我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.37 |
-4.80 |
-6.09 |
-4.50 |
-3.66 |
| 本期利润(万元) |
16.36 |
24.46 |
11.16 |
4.23 |
-6.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19.53 |
0.00 |
-16.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
654.87 |
989.60 |
1108.78 |
1062.96 |
1185.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
-1.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13.84 |
35.63 |
131.43 |
58.27 |
77.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
5677.91 |
8625.03 |
13631.14 |
18255.69 |
35017.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
823.43 |
1227.89 |
2054.62 |
2262.06 |
5356.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
4854.48 |
7397.14 |
11576.52 |
15993.63 |
29661.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.44 |
6.93 |
11.46 |
15.23 |
30.92 |
| 应付托管费(万元) |
1.09 |
1.39 |
2.29 |
3.05 |
6.18 |
| 资产总计(万元) |
5723.71 |
8670.90 |
14463.89 |
18393.72 |
36870.27 |
| 负债合计(万元) |
47.92 |
551.13 |
1471.43 |
618.70 |
2823.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
5675.79 |
8119.77 |
12992.46 |
17775.02 |
34047.09 |
| 未分配利润(万元) |
117.12 |
-30.90 |
153.20 |
-59.41 |
655.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.45 |
11.37 |
9.04 |
23.40 |
5.77 |
| 投资收益(万元) |
24.22 |
200.49 |
277.47 |
-33.26 |
445.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
215.26 |
53.57 |
74.59 |
-154.35 |
-131.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
241.93 |
265.45 |
361.11 |
-164.18 |
319.13 |
| 管理人报酬(万元) |
36.86 |
131.05 |
78.27 |
328.87 |
222.17 |
| 托管费(万元) |
7.37 |
26.21 |
15.65 |
65.77 |
44.43 |
| 其它费用(万元) |
8.49 |
17.06 |
10.91 |
22.97 |
10.88 |
| 费用合计(万元) |
55.47 |
183.65 |
110.18 |
474.71 |
326.58 |
| 利润总额(万元) |
186.46 |
81.80 |
250.93 |
-638.89 |
-7.45 |
| 净利润(万元) |
186.46 |
81.80 |
250.93 |
-638.89 |
-7.45 |
