财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.97 |
1.10 |
3.32 |
24.20 |
5.37 |
| 本期利润(万元) |
3.40 |
-3.87 |
-3.22 |
51.70 |
16.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.71 |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14.35 |
0.00 |
14.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
552.80 |
507.41 |
548.40 |
553.34 |
654.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
7.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
5.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10.28 |
14.45 |
13.84 |
35.63 |
131.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
4957.79 |
4345.69 |
5677.91 |
8625.03 |
13631.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
540.88 |
587.14 |
823.43 |
1227.89 |
2054.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
4416.90 |
3758.55 |
4854.48 |
7397.14 |
11576.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.11 |
3.80 |
5.44 |
6.93 |
11.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
0.76 |
1.09 |
1.39 |
2.29 |
| 资产总计(万元) |
5041.88 |
4443.39 |
5723.71 |
8670.90 |
14463.89 |
| 负债合计(万元) |
106.88 |
24.41 |
47.92 |
551.13 |
1471.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
4935.00 |
4418.98 |
5675.79 |
8119.77 |
12992.46 |
| 未分配利润(万元) |
300.08 |
288.87 |
117.12 |
-30.90 |
153.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.27 |
3.46 |
2.45 |
11.37 |
9.04 |
| 投资收益(万元) |
54.16 |
290.33 |
24.22 |
200.49 |
277.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-43.33 |
205.65 |
215.26 |
53.57 |
74.59 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
12.20 |
499.44 |
241.93 |
265.45 |
361.11 |
| 管理人报酬(万元) |
24.23 |
61.72 |
36.86 |
131.05 |
78.27 |
| 托管费(万元) |
4.85 |
12.34 |
7.37 |
26.21 |
15.65 |
| 其它费用(万元) |
5.45 |
11.04 |
8.49 |
17.06 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
36.04 |
89.52 |
55.47 |
183.65 |
110.18 |
| 利润总额(万元) |
-23.84 |
409.93 |
186.46 |
81.80 |
250.93 |
| 净利润(万元) |
-23.84 |
409.93 |
186.46 |
81.80 |
250.93 |
