格林鑫悦一年持有期混合A(011775)_资产配置

格林鑫悦一年持有期混合A011775GREEN XINYUE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2588.85	43.93%
债券	3295.63	55.92%
银行存款和结算备付金	9.30	0.16%
其他资产	0.01	0.00%

资产总值：5893.79万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万润新能	688275	0.55	37.58	0.57%
中国移动	600941	0.24	22.99	0.35%
山西高速	000755	4.82	22.80	0.35%
隆扬电子	301389	0.44	22.90	0.35%
朗科科技	300042	0.62	21.98	0.34%
民爆光电	301362	0.22	22.54	0.34%
华特气体	688268	0.18	21.44	0.33%
金盘科技	688676	0.34	20.92	0.32%
北京人力	600861	1.66	21.24	0.32%
震裕科技	300953	0.23	21.19	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	29.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.37%
批发和零售业	0.01	1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.96%
租赁和商务服务业	0.00	0.67%
房地产业	0.00	0.58%
金融业	0.00	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.48%
科学研究和技术服务业	0.00	0.47%
采矿业	0.00	0.35%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	0.18	66.65	1.00%
通富微电	002156	0.74	56.14	0.84%
兴业银锡	000426	1.60	52.74	0.79%
太辰光	300570	0.21	51.81	0.77%
澜起科技	688008	0.14	43.39	0.65%
兆易创新	603986	0.05	40.75	0.61%
万润新能	688275	0.27	34.44	0.51%
航天发展	000547	1.50	28.73	0.43%
易点天下	301171	0.79	26.90	0.40%
佰维存储	688525	0.05	25.92	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	26.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.95%
采矿业	0.01	1.35%
批发和零售业	0.01	1.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.86%
租赁和商务服务业	0.01	0.77%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.67%
科学研究和技术服务业	0.00	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%
金融业	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
捷佳伟创	300724	0.49	51.62	0.72%
航天发展	000547	1.50	42.69	0.59%
海光信息	688041	0.20	42.05	0.58%
兴业银锡	000426	1.00	40.22	0.56%
航天环宇	688523	0.60	38.75	0.54%
欣旺达	300207	1.20	30.25	0.42%
三旺通信	688618	0.82	26.07	0.36%
同和药业	300636	3.14	25.59	0.36%
罗平锌电	002114	2.88	24.65	0.34%
通富微电	002156	0.60	24.80	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	26.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.27%
批发和零售业	0.01	1.26%
科学研究和技术服务业	0.01	1.05%
采矿业	0.01	0.80%
租赁和商务服务业	0.01	0.78%
房地产业	0.00	0.62%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.54%
农、林、牧、渔业	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	688235	0.24	63.52	0.75%
君实生物	688180	1.80	61.57	0.73%
荣昌生物	688331	0.74	57.20	0.68%
信立泰	002294	1.10	54.51	0.65%
博瑞医药	688166	1.12	54.73	0.65%
阳光电源	300274	0.30	51.31	0.61%
联赢激光	688518	2.00	48.58	0.58%
泽璟制药	688266	0.49	45.53	0.54%
益方生物	688382	1.61	43.98	0.52%
药明康德	603259	0.44	39.88	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	12.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.79%
科学研究和技术服务业	0.01	0.62%
租赁和商务服务业	0.00	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%
采矿业	0.00	0.24%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开清发20	10.00	1153.03	17.61%
24国开10	10.00	1057.63	16.15%
26国债09	6.00	602.47	9.20%
颀中转债	0.67	127.39	1.95%
艾为转债	0.99	126.62	1.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2210.66	33.75%
国家债券	602.47	9.20%
可转债	482.51	7.37%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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