我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4814.00 47.62%
债券 3982.81 39.40%
银行存款和结算备付金 1311.87 12.98%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:10108.67万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.45 786.60 6.51%
五粮液 000858 3.67 596.41 4.94%
泸州老窖 000568 3.30 494.01 4.09%
山西汾酒 600809 1.85 404.95 3.35%
古井贡酒 000596 1.67 339.04 2.81%
洋河股份 002304 1.80 178.54 1.48%
迎驾贡酒 603198 2.28 166.26 1.38%
格力电器 000651 2.56 122.73 1.02%
美的集团 000333 1.60 121.70 1.01%
嘉益股份 301004 1.16 121.31 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 37.51%
金融业 0.01 0.85%
租赁和商务服务业 0.01 0.46%
采矿业 0.01 0.42%
批发和零售业 0.00 0.31%
科学研究和技术服务业 0.00 0.15%
农、林、牧、渔业 0.00 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.45 660.33 5.40%
泸州老窖 000568 3.30 473.52 3.87%
五粮液 000858 3.67 469.91 3.85%
古井贡酒 000596 1.63 344.04 2.82%
山西汾酒 600809 1.53 322.65 2.64%
嘉益股份 301004 1.75 159.25 1.30%
美的集团 000333 2.31 149.00 1.22%
洋河股份 002304 1.80 145.33 1.19%
海信家电 000921 4.13 133.15 1.09%
格力电器 000651 3.37 132.17 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 34.86%
金融业 0.01 0.80%
采矿业 0.01 0.49%
批发和零售业 0.01 0.43%
租赁和商务服务业 0.00 0.40%
农、林、牧、渔业 0.00 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 20.00 2011.76 16.65%
24光大银行债02 10.00 999.97 8.28%
24广发银行二级资本债01B 10.00 971.07 8.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3982.81 32.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%