资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2657.96 51.54%
债券 2018.10 39.13%
银行存款和结算备付金 481.47 9.34%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:5157.53万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
捷佳伟创 300724 0.49 51.62 0.72%
航天发展 000547 1.50 42.69 0.59%
海光信息 688041 0.20 42.05 0.58%
兴业银锡 000426 1.00 40.22 0.56%
航天环宇 688523 0.60 38.75 0.54%
欣旺达 300207 1.20 30.25 0.42%
三旺通信 688618 0.82 26.07 0.36%
同和药业 300636 3.14 25.59 0.36%
罗平锌电 002114 2.88 24.65 0.34%
通富微电 002156 0.60 24.80 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 26.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.27%
批发和零售业 0.01 1.26%
科学研究和技术服务业 0.01 1.05%
采矿业 0.01 0.80%
租赁和商务服务业 0.01 0.78%
房地产业 0.00 0.62%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.54%
农、林、牧、渔业 0.00 0.37%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 0.24 63.52 0.75%
君实生物 688180 1.80 61.57 0.73%
荣昌生物 688331 0.74 57.20 0.68%
博瑞医药 688166 1.12 54.73 0.65%
信立泰 002294 1.10 54.51 0.65%
阳光电源 300274 0.30 51.31 0.61%
联赢激光 688518 2.00 48.58 0.58%
泽璟制药 688266 0.49 45.53 0.54%
益方生物 688382 1.61 43.98 0.52%
药明康德 603259 0.44 39.88 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 12.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.79%
科学研究和技术服务业 0.01 0.62%
租赁和商务服务业 0.00 0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.35%
采矿业 0.00 0.24%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 20.00 2018.10 28.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2018.10 28.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%