格林鑫悦一年持有期混合A(011775)_最新动态

格林鑫悦一年持有期混合A011775GREEN XINYUE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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累计净值：0.8637

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

格林鑫悦一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕国钦

基金规模：0.40亿元

格林鑫悦一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	-4.74	-8.26	-7.14	-5.04
混合型名次	703	3831	5103	5246	5790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.84	2.29	-8.21	-12.23	-14.56
混合型名次	6936	6905	6719	2942	6593

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	富国碳中和混合A	0.51	-17.16	-25.99	-18.84	-11.01
702	富国碳中和混合C	0.51	-17.21	-26.12	-19.08	-11.33
703	格林鑫悦一年持有期混合A	0.51	-4.74	-8.26	-7.14	-5.04
704	工银红利优享混合C	0.51	8.67	-1.72	1.13	1.43
705	华泰柏瑞港股通量化混合	0.51	6.51	-4.44	-12.55	-9.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3831 位，高于同类基金平均水平
3829	国投瑞银策略精选混合	-0.65	-4.72	-7.57	-7.13	-3.47
3830	融通鑫新成长混合C	0.34	-4.72	-16.57	-14.74	-8.87
3831	格林鑫悦一年持有期混合A	0.51	-4.74	-8.26	-7.14	-5.04
3832	广发鑫睿一年持有期混合C	-0.06	-4.75	-1.24	2.02	6.72
3833	永赢优质生活混合A	0.11	-4.75	-14.70	-23.80	-19.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	华商远见价值混合C	-0.47	-5.56	-8.25	-1.07	10.70
5102	中银创新医疗混合A	-2.50	-9.12	-8.25	-3.31	-3.99
5103	格林鑫悦一年持有期混合A	0.51	-4.74	-8.26	-7.14	-5.04
5104	华泰紫金先进制造混合发起A	-2.13	-19.90	-8.26	-3.38	-0.57
5105	广发均衡回报混合A	-1.11	-21.75	-8.29	4.11	7.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	鹏华消费优选混合	-1.53	-2.59	-4.96	-7.13	-5.02
5245	融通量化多策略灵活配置混合C	-2.07	-27.30	-13.44	-7.13	0.67
5246	格林鑫悦一年持有期混合A	0.51	-4.74	-8.26	-7.14	-5.04
5247	兴全商业模式混合(LOF)	-3.57	-18.68	-14.14	-7.14	0.38
5248	工银专精特新混合A	0.38	-6.64	-3.95	-7.15	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5790 位，低于同类基金平均水平
5788	大成核心双动力混合	0.97	3.20	-8.51	-11.74	-5.04
5789	富国产业驱动混合A	-1.83	-20.38	-11.90	-7.78	-5.04
5790	格林鑫悦一年持有期混合A	0.51	-4.74	-8.26	-7.14	-5.04
5791	华夏兴和混合C	0.32	-6.57	-16.80	-8.42	-5.04
5792	农银汇理海棠三年定开混合	3.21	5.26	-4.19	-7.84	-5.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6936 位，低于同类基金平均水平
6934	交银品质升级混合C	-8.83	0.45	-34.61	-	-41.30
6935	鹏扬景升混合A	-8.83	-0.86	-24.46	-61.20	13.70
6936	格林鑫悦一年持有期混合A	-8.84	2.29	-8.21	-12.23	-14.56
6937	景顺长城绩优成长混合A	-8.84	-0.80	-29.55	-49.16	-9.33
6938	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	-8.85	4.33	-37.54	-	-56.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6905 位，低于同类基金平均水平
6903	博时荣升稳健添利混合A	7.56	2.31	4.91	-	15.83
6904	浙商智多享稳健混合发起式A	-1.51	2.30	1.54	-	-1.22
6905	格林鑫悦一年持有期混合A	-8.84	2.29	-8.21	-12.23	-14.56
6906	信澳品质回报6个月持有混合	4.23	2.29	-22.11	-	-45.09
6907	长城优选添利一年持有期混合C	1.26	2.28	1.28	-	-0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6719 位，低于同类基金平均水平
6717	汇安丰益混合C	0.43	-6.13	-8.20	-6.33	19.49
6718	财通资管品质消费混合发起式C	-24.46	-5.18	-8.21	-	-7.45
6719	格林鑫悦一年持有期混合A	-8.84	2.29	-8.21	-12.23	-14.56
6720	大成价值增长混合A	2.59	16.63	-8.22	-27.29	937.50
6721	鹏扬成长先锋混合A	-7.81	14.38	-8.23	-	-37.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2942 位，高于同类基金平均水平
2940	南方创新精选一年混合C	31.54	62.41	30.30	-12.20	2.69
2941	汇添富睿丰混合(LOF)C	-4.18	-8.69	-12.36	-12.21	12.69
2942	格林鑫悦一年持有期混合A	-8.84	2.29	-8.21	-12.23	-14.56
2943	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	13.56	22.98	4.78	-12.28	57.74
2944	鹏华优质治理混合(LOF)	2.78	52.68	16.19	-12.28	65.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6593 位，低于同类基金平均水平
6591	富国融甄混合A	0.21	12.79	-3.84	-	-14.52
6592	东吴裕盈一年持有混合A	27.38	10.81	-5.35	-	-14.54
6593	格林鑫悦一年持有期混合A	-8.84	2.29	-8.21	-12.23	-14.56
6594	宏利价值长青混合C	13.05	38.41	19.81	-21.49	-14.60
6595	兴全沪港深两年持有混合	-2.61	45.47	21.40	-24.59	-14.62

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	0.18	66.65	1.00%
通富微电	002156	0.74	56.14	0.84%
兴业银锡	000426	1.60	52.74	0.79%
太辰光	300570	0.21	51.81	0.77%
澜起科技	688008	0.14	43.39	0.65%
兆易创新	603986	0.05	40.75	0.61%
万润新能	688275	0.27	34.44	0.51%
航天发展	000547	1.50	28.73	0.43%
易点天下	301171	0.79	26.90	0.40%
佰维存储	688525	0.05	25.92	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	26.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.95%
采矿业	0.01	1.35%
批发和零售业	0.01	1.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.86%
租赁和商务服务业	0.01	0.77%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.67%
科学研究和技术服务业	0.00	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%
金融业	0.00	0.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.8544	0.8501	0.8424	0.8489	0.8459
累计净值(元)	0.8544	0.8501	0.8424	0.8489	0.8459

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