格林鑫悦一年持有期混合A(011775)_最新动态

格林鑫悦一年持有期混合A011775GREEN XINYUE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.8662

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

格林鑫悦一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕国钦

基金规模：0.40亿元

格林鑫悦一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.38	-1.58	0.23	-4.46	-2.32
混合型名次	3097	2417	1685	3643	4217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.62	-1.69	-2.34	-8.83	-12.12
混合型名次	4997	6534	6419	3203	6280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3097 位，高于同类基金平均水平
3095	中信建投价值增长A	-1.37	11.23	20.99	16.65	19.95
3096	长信恒利优势混合	-1.38	1.42	3.67	0.11	0.65
3097	格林鑫悦一年持有期混合A	-1.38	-1.58	0.23	-4.46	-2.32
3098	格林鑫悦一年持有期混合C	-1.38	-1.61	0.13	-4.64	-2.63
3099	工银新增利混合	-1.38	-2.09	-1.06	-4.92	-5.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	招商价值成长混合C	-2.69	-1.57	-0.30	-9.50	-11.76
2416	浙商智多金稳健一年持有期C	-0.28	-1.57	-0.81	-3.26	2.32
2417	格林鑫悦一年持有期混合A	-1.38	-1.58	0.23	-4.46	-2.32
2418	广发趋势优选灵活配置混合A	-0.75	-1.58	-0.93	-2.10	-1.16
2419	国泰蓝筹精选混合C	-0.88	-1.58	0.51	-4.99	-14.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	景顺长城绩优成长混合A	-0.10	-0.38	0.24	-7.23	-13.03
1684	万家瑞益灵活配置混合C	0.10	-0.16	0.24	-2.39	-2.87
1685	格林鑫悦一年持有期混合A	-1.38	-1.58	0.23	-4.46	-2.32
1686	广发安盈混合A	0.04	0.00	0.23	0.27	0.55
1687	国联安鑫稳3个月持有混合C	-0.01	0.08	0.23	0.45	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3643 位，高于同类基金平均水平
3641	建信内生动力混合A	-2.57	-6.15	-14.25	-4.45	8.82
3642	长盛安盈混合C	0.41	-2.57	-8.88	-4.46	-11.43
3643	格林鑫悦一年持有期混合A	-1.38	-1.58	0.23	-4.46	-2.32
3644	工银新价值灵活配置混合A	-0.25	-1.53	3.68	-4.46	0.31
3645	招商瑞阳混合A	-1.68	-1.62	2.30	-4.46	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	国富研究精选混合C	-2.62	-6.16	-10.68	-5.51	-2.31
4216	海富通欣益混合C	-1.53	-4.26	-6.65	-2.25	-2.31
4217	格林鑫悦一年持有期混合A	-1.38	-1.58	0.23	-4.46	-2.32
4218	国新国证融泽6个月定开混合C	-1.38	-2.89	-6.36	-5.67	-2.32
4219	平安价值领航混合A	-0.58	-0.68	0.54	-10.71	-2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	博时产业精选混合A	-3.62	26.85	17.86	-6.93	-14.20
4996	大成行业先锋混合C	-3.62	-3.15	-11.18	-23.94	25.43
4997	格林鑫悦一年持有期混合A	-3.62	-1.69	-2.34	-8.83	-12.12
4998	华泰紫金创新成长混合发起A	-3.62	23.97	26.63	-	17.59
4999	华夏新活力混合C	-3.62	-13.90	-28.08	-27.95	-5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6534 位，低于同类基金平均水平
6532	工银悦享混合C	-12.34	-1.65	12.05	-	-25.99
6533	国泰君安创新医药混合发起	-12.68	-1.68	-6.46	-	-18.57
6534	格林鑫悦一年持有期混合A	-3.62	-1.69	-2.34	-8.83	-12.12
6535	交银沪港深价值精选混合	-11.99	-1.71	12.94	-16.20	98.47
6536	富国兴远优选12个月持有期混合A	-20.53	-1.74	3.40	-7.92	-12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6419 位，低于同类基金平均水平
6417	创金合信碳中和混合C	-10.17	10.93	-2.31	-51.49	-52.59
6418	诺德天富	-22.24	-15.58	-2.33	-30.19	-2.82
6419	格林鑫悦一年持有期混合A	-3.62	-1.69	-2.34	-8.83	-12.12
6420	人保双利C	0.91	0.27	-2.35	-0.44	13.12
6421	朱雀产业臻选A	-10.82	6.36	-2.35	-27.05	47.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3203 位，高于同类基金平均水平
3201	国泰普益灵活配置混合C	-3.91	-7.35	-9.55	-8.82	46.22
3202	中银量化精选混合A	-0.03	19.58	11.97	-8.82	25.68
3203	格林鑫悦一年持有期混合A	-3.62	-1.69	-2.34	-8.83	-12.12
3204	南方产业优势两年混合C	0.43	22.30	27.86	-8.83	-17.90
3205	广发睿享稳健增利混合C	-3.46	2.49	4.94	-8.84	-10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6280 位，低于同类基金平均水平
6278	德邦安顺混合C	-5.37	-4.43	-4.62	-11.57	-12.04
6279	华夏阿尔法精选混合C	-6.54	19.83	34.05	-10.79	-12.09
6280	格林鑫悦一年持有期混合A	-3.62	-1.69	-2.34	-8.83	-12.12
6281	民生加银内核驱动混合A	-8.55	19.77	37.91	-8.62	-12.14
6282	富国大盘价值量化精选混合C	1.07	3.74	14.38	-	-12.15

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	0.18	66.65	1.00%
通富微电	002156	0.74	56.14	0.84%
兴业银锡	000426	1.60	52.74	0.79%
太辰光	300570	0.21	51.81	0.77%
澜起科技	688008	0.14	43.39	0.65%
兆易创新	603986	0.05	40.75	0.61%
万润新能	688275	0.27	34.44	0.51%
航天发展	000547	1.50	28.73	0.43%
易点天下	301171	0.79	26.90	0.40%
佰维存储	688525	0.05	25.92	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	26.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.95%
采矿业	0.01	1.35%
批发和零售业	0.01	1.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.86%
租赁和商务服务业	0.01	0.77%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.67%
科学研究和技术服务业	0.00	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%
金融业	0.00	0.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.8788	0.8880	0.8852	0.8911	0.8911
累计净值(元)	0.8788	0.8880	0.8852	0.8911	0.8911

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