格林鑫悦一年持有期混合A(011775)_最新动态

格林鑫悦一年持有期混合A011775GREEN XINYUE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

杭州基民四年亏了47%，管理费照交不误？公募基金管理新规能否破局[2025-05-09]

最新动态

最新净值：0.909 -0.000(-0.04%)

累计净值：0.909

更新时间：2025-05-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

格林鑫悦一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王毕功

基金规模：0.65亿元

格林鑫悦一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	2.14	-1.37	0.04	-0.94
混合型名次	7197	5911	5378	3579	5926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.23	-0.68	2.39	-	-9.12
混合型名次	5615	3382	2716	4887	5264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7197 位，低于同类基金平均水平
7195	东方鼎新灵活配置混合C	-0.06	-0.13	3.34	0.31	-6.29
7196	富国臻选成长灵活配置混合	-0.06	5.50	1.88	2.34	5.91
7197	格林鑫悦一年持有期混合A	-0.06	2.14	-1.37	0.04	-0.94
7198	国泰惠元混合	-0.06	2.53	0.92	-1.99	0.40
7199	民生加银价值发现一年持有期混合C	-0.06	13.59	4.87	-1.80	6.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5911 位，低于同类基金平均水平
5909	前海联合国民健康混合C	-1.19	2.15	-0.97	-8.85	-0.98
5910	东方欣冉九个月持有期混合A	0.64	2.14	-0.66	-0.89	-0.54
5911	格林鑫悦一年持有期混合A	-0.06	2.14	-1.37	0.04	-0.94
5912	国富新趋势混合A	0.38	2.14	0.64	3.92	2.00
5913	国寿安保稳诚混合A	0.56	2.14	-0.16	0.37	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	0.82	2.61	-1.37	0.04	0.65
5377	东方红智华三年持有混合C	2.14	8.51	-1.37	-3.66	0.29
5378	格林鑫悦一年持有期混合A	-0.06	2.14	-1.37	0.04	-0.94
5379	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	3.51	8.39	-1.37	-7.94	-0.05
5380	华泰保兴研究智选A	2.04	9.29	-1.37	-1.88	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3579 位，高于同类基金平均水平
3577	招商瑞阳混合C	0.84	1.94	-0.45	0.05	-0.85
3578	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	0.82	2.61	-1.37	0.04	0.65
3579	格林鑫悦一年持有期混合A	-0.06	2.14	-1.37	0.04	-0.94
3580	宏利高研发6个月持有混合C	0.62	13.11	-2.88	0.04	2.93
3581	华夏睿磐泰兴混合C	0.33	0.59	-0.39	0.04	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5926 位，低于同类基金平均水平
5924	安信民稳增长混合A	0.46	2.02	-0.76	-3.07	-0.94
5925	博时均衡优选混合A	2.34	7.91	-2.18	-6.62	-0.94
5926	格林鑫悦一年持有期混合A	-0.06	2.14	-1.37	0.04	-0.94
5927	国寿安保稳泽两年持有期混合A	0.59	1.07	-1.45	-0.44	-0.94
5928	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	0.39	0.99	-0.21	-0.71	-0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5615 位，低于同类基金平均水平
5613	大成优选升级一年持有混合C	-0.23	-4.70	10.50	-	-10.54
5614	东财成长优选混合发起式C	-0.23	-29.13	0.00	-	-30.91
5615	格林鑫悦一年持有期混合A	-0.23	-0.68	2.39	-	-9.12
5616	海通量化成长精选C	-0.23	-7.81	6.33	-	-13.25
5617	华宝致远混合A	-0.23	11.63	-3.70	-4.07	-5.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3382 位，高于同类基金平均水平
3380	中欧光熠一年持有混合A	10.17	-0.67	-1.56	-	-6.28
3381	富国价值驱动灵活配置混合C	-4.25	-0.68	-1.05	37.90	77.68
3382	格林鑫悦一年持有期混合A	-0.23	-0.68	2.39	-	-9.12
3383	华宝资源优选C	-8.44	-0.68	2.01	-	33.68
3384	富国远见优选混合A	0.63	-0.69	-1.77	-	-4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	交银多策略回报灵活配置混合A	2.69	1.30	2.41	18.13	64.41
2715	平安估值精选混合C	15.43	-3.95	2.41	13.02	14.98
2716	格林鑫悦一年持有期混合A	-0.23	-0.68	2.39	-	-9.12
2717	南方安福混合C	2.88	-0.12	2.39	16.67	24.19
2718	大成核心双动力混合	8.18	-14.20	2.38	17.41	116.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	6.51	2.64	2.72	-	5.63
4886	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	6.09	1.82	1.49	-	4.00
4887	格林鑫悦一年持有期混合A	-0.23	-0.68	2.39	-	-9.12
4888	格林鑫悦一年持有期混合C	-0.63	-1.48	1.15	-	-10.54
4889	易方达稳健增长混合A	6.20	7.32	7.29	-	-9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	西部利得新盈混合C	8.17	-13.26	-0.06	-	-9.11
5263	博远优享混合C	3.24	-2.89	-1.45	-	-9.12
5264	格林鑫悦一年持有期混合A	-0.23	-0.68	2.39	-	-9.12
5265	华夏远见成长一年持有混合C	25.49	12.80	0.00	-	-9.12
5266	德邦大消费混合C	-5.80	-26.33	-22.44	-	-9.13

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	35.00	245.70	2.31%
宁德时代	300750	0.90	227.65	2.14%
中国移动	600941	1.90	203.98	1.92%
中国核电	601985	20.00	184.20	1.73%
嘉益股份	301004	1.70	177.65	1.67%
百济神州	688235	0.60	143.30	1.35%
惠泰医疗	688617	0.32	123.94	1.16%
柏楚电子	688188	0.65	118.44	1.11%
药明康德	603259	1.60	107.71	1.01%
爱博医疗	688050	1.10	107.78	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	19.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.97%
租赁和商务服务业	0.02	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.73%
科学研究和技术服务业	0.02	1.42%
金融业	0.00	0.42%
房地产业	0.00	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：年内ETF净流入额约2500亿元股票型ETF占据半壁江山

　　今年以来，ETF市场热度持续攀升，资金借道ETF入市趋势显著。数据显示，截至5月7日，今年以来ETF市场净流入额超2492.97亿元，其中，股票ETF净流入额为1323.39亿元，占比超五成。同时，新产品发行也十分活跃，年内已有440余

查看全文[05-09]
标题：系统性改革拉开帷幕头部公募响应落实

　　系统性改革拉开帷幕　　头部公募响应落实　　聚焦回报提升投资者获得感　　《方案》提出，优化主动管理权益类基金收费模式，推行与基金业绩表现挂钩的浮动管理费率收取模式。　　“近年来，在宏观经济形势变化、基础资产市场波动等背景下，部分基金的中

查看全文[05-09]
标题：多地开展规范经营运作自查私募严监管态势持续

　　● 本报记者王宇露　　近日，上海证监局向辖区私募基金管理人发送《关于规范上海辖区私募基金管理人经营运作的通知》，要求辖区私募组织集中学习、参与合规培训，并对公司基本情况、存续私募基金运行情况、出资设立未备案合伙企业情况等开展自评自纠。此

查看全文[05-09]
05-09 大基金减持两大芯片代工巨头
05-09 私募证券产品备案量连续两个月破千只中证A500指数增强产品成年内“新宠”
05-09 基金公司热议高质量发展行动方案：将增加发行浮动管理费率主动权益基金
05-08 苏交科：控股股东珠实集团拟受让国发基金不超2%公司股份

更多>> 基金公告

标题：格林基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售...

格林基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售业务的公告为维护投资者的利益，经格林基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富...

查看全文[07-26]
标题：格林基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下基金...

查看全文[07-20]
标题：格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
06-19格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额
06-19格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1号
06-15格林基金管理有限公司关于终止南京苏宁基金销售有限公司办理相关销售...
05-14格林基金管理有限公司关于系统维护暂停网上交易、微信交易相关服务的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	0.909	0.911	0.909	0.909	0.906
累计净值(元)	0.909	0.911	0.909	0.909	0.906

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。