格林鑫悦一年持有期混合A(011775)_最新动态

格林鑫悦一年持有期混合A011775GREEN XINYUE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

格林鑫悦一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王毕功

基金规模：0.73亿元

格林鑫悦一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	2.36	8.95	-0.55	3.49
混合型名次	6552	1905	4980	5301	4367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	2.46	-6.83	-	-9.67
混合型名次	4406	1933	3881	4844	5210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6552 位，低于同类基金平均水平
6550	东财成长优选混合发起式C	0.03	-2.12	26.57	0.58	0.61
6551	方正富邦红利精选混合C	0.03	0.76	13.00	0.32	3.88
6552	格林鑫悦一年持有期混合A	0.03	2.36	8.95	-0.55	3.49
6553	工银聚润6个月持有期混合A	0.03	-0.48	6.41	3.33	5.85
6554	广发安享混合A	0.03	0.11	1.22	1.17	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	招商价值成长混合C	1.56	2.37	15.74	-4.04	4.53
1904	招商稳锦混合C	-1.69	2.37	8.65	5.64	7.79
1905	格林鑫悦一年持有期混合A	0.03	2.36	8.95	-0.55	3.49
1906	诺德兴远优选	0.68	2.36	15.49	2.97	7.63
1907	浙商智选经济动能混合C	1.20	2.36	25.06	10.64	4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	博远优享混合C	-0.17	0.82	8.95	4.56	5.76
4979	大成精选增值混合	0.21	-1.24	8.95	2.19	13.67
4980	格林鑫悦一年持有期混合A	0.03	2.36	8.95	-0.55	3.49
4981	汇添富远景成长一年持有混合A	0.80	-2.60	8.95	0.00	9.50
4982	鹏华安锦一年持有期混合C	0.75	2.83	8.95	3.38	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	南方改革机遇	1.03	0.66	11.40	-0.54	5.83
5300	招商安达灵活配置混合	2.20	-4.12	17.76	-0.54	4.58
5301	格林鑫悦一年持有期混合A	0.03	2.36	8.95	-0.55	3.49
5302	南方创新驱动混合C	1.03	-1.82	16.46	-0.55	12.21
5303	国联安添鑫灵活配置混合A	-0.03	1.05	2.31	-0.56	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	万家招瑞回报一年持有期混合C	0.29	0.55	4.21	1.56	3.50
4366	宝盈智慧生活混合A	1.45	9.80	40.55	25.92	3.49
4367	格林鑫悦一年持有期混合A	0.03	2.36	8.95	-0.55	3.49
4368	广发恒裕一年持有期混合A	0.22	-0.60	1.75	1.35	3.49
4369	华夏行业混合(LOF)	0.35	-2.53	12.44	-1.45	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	博时鑫源混合C	0.88	-13.53	-13.62	22.12	78.54
4405	富国天润回报混合A	0.88	-2.64	-4.71	-	0.93
4406	格林鑫悦一年持有期混合A	0.88	2.46	-6.83	-	-9.67
4407	国投瑞银信息消费混合	0.88	-12.91	-20.38	2.33	98.09
4408	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.88	-0.22	-2.24	-	-0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	5.87	2.47	3.18	-	8.12
1932	兴全汇虹一年持有混合C	7.23	2.47	-5.75	-	6.77
1933	格林鑫悦一年持有期混合A	0.88	2.46	-6.83	-	-9.67
1934	安信楚盈一年持有混合A	2.41	2.45	0.00	-	0.21
1935	易方达悦鑫一年持有混合A	2.38	2.45	0.00	-	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3881 位，高于同类基金平均水平
3879	前海联合润丰混合A	15.23	28.83	-6.80	33.30	36.15
3880	平安恒泽混合A	-0.28	-4.46	-6.82	-	2.97
3881	格林鑫悦一年持有期混合A	0.88	2.46	-6.83	-	-9.67
3882	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	1.29	-5.05	-6.84	-	-2.12
3883	全球消费精选混合(QDII)美元	27.82	32.38	-6.84	-	-4.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	6.64	0.20	0.28	-	3.53
4843	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	6.21	-0.60	-0.92	-	2.12
4844	格林鑫悦一年持有期混合A	0.88	2.46	-6.83	-	-9.67
4845	格林鑫悦一年持有期混合C	0.47	1.64	-7.95	-	-10.91
4846	易方达稳健增长混合A	7.19	4.83	-11.75	-	-11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	华安医疗创新混合A	-11.30	-23.43	-36.63	-	-9.65
5209	惠升惠益混合C	2.11	-3.72	-9.84	-	-9.65
5210	格林鑫悦一年持有期混合A	0.88	2.46	-6.83	-	-9.67
5211	德邦惠利混合A	-12.62	-17.12	-9.48	-	-9.68
5212	华安安信消费服务混合C	8.45	2.30	-12.28	-	-9.68

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.45	786.60	6.51%
五粮液	000858	3.67	596.41	4.94%
泸州老窖	000568	3.30	494.01	4.09%
山西汾酒	600809	1.85	404.95	3.35%
古井贡酒	000596	1.67	339.04	2.81%
洋河股份	002304	1.80	178.54	1.48%
迎驾贡酒	603198	2.28	166.26	1.38%
格力电器	000651	2.56	122.73	1.02%
美的集团	000333	1.60	121.70	1.01%
嘉益股份	301004	1.16	121.31	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	37.51%
金融业	0.01	0.85%
租赁和商务服务业	0.01	0.46%
采矿业	0.01	0.42%
批发和零售业	0.00	0.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%
农、林、牧、渔业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
06-19格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额
06-19格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1号
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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.903	0.901	0.903	0.905	0.907
累计净值(元)	0.903	0.901	0.903	0.905	0.907

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