格林鑫悦一年持有期混合A(011775)_最新动态

格林鑫悦一年持有期混合A011775GREEN XINYUE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

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累计净值：0.9181

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

格林鑫悦一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕国钦

基金规模：0.51亿元

格林鑫悦一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	1.99	0.39	-2.15	2.05
混合型名次	3841	5247	6214	7296	5527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	8.43	-3.15	-	-8.19
混合型名次	7417	6845	6404	4942	6698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3841 位，高于同类基金平均水平
3839	博时鑫润混合A	-0.21	1.49	1.11	5.65	-0.32
3840	大成恒享夏盛一年定开混合C	-0.21	1.55	0.75	5.73	1.61
3841	格林鑫悦一年持有期混合A	-0.21	1.99	0.39	-2.15	2.05
3842	格林鑫悦一年持有期混合C	-0.21	1.95	0.29	-2.34	2.01
3843	广发成长领航一年持有混合A	-0.21	12.28	17.57	35.10	12.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	浦银安盛先进制造混合A	-4.00	2.00	0.28	20.67	2.74
5246	东吴智慧医疗量化混合A	-3.21	1.99	-10.27	-22.23	2.66
5247	格林鑫悦一年持有期混合A	-0.21	1.99	0.39	-2.15	2.05
5248	工银红利优享混合A	-0.04	1.99	-1.77	4.19	1.96
5249	工银聚福混合C	0.08	1.99	2.57	2.32	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6214 位，低于同类基金平均水平
6212	华安核心优选混合C	-0.91	5.12	0.40	28.58	5.60
6213	九泰科盈价值混合C	-0.37	0.47	0.40	6.62	0.73
6214	格林鑫悦一年持有期混合A	-0.21	1.99	0.39	-2.15	2.05
6215	汇安丰益混合A	-0.02	0.08	0.39	0.75	0.81
6216	汇添富产业升级混合A	-1.18	6.10	0.39	22.60	7.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7296 位，低于同类基金平均水平
7294	财通安华混合发起式C	0.10	0.16	-1.30	-2.14	0.16
7295	大成新兴活力混合A	-1.55	5.33	0.05	-2.14	5.75
7296	格林鑫悦一年持有期混合A	-0.21	1.99	0.39	-2.15	2.05
7297	德邦量化对冲混合C	0.13	-0.01	0.67	-2.20	-0.19
7298	嘉实对冲套利定期混合C	0.00	-0.28	-1.30	-2.21	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5527 位，低于同类基金平均水平
5525	中银量化价值混合C	0.09	1.59	-0.01	14.22	2.06
5526	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	-0.17	1.97	1.88	7.61	2.06
5527	格林鑫悦一年持有期混合A	-0.21	1.99	0.39	-2.15	2.05
5528	国寿安保稳寿混合A	-0.42	2.04	2.30	5.81	2.05
5529	华润元大信息传媒科技混合	1.18	-0.18	3.20	49.94	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7417 位，低于同类基金平均水平
7415	东方红睿轩三年定开混合	0.00	0.00	0.00	-	26.35
7416	东方红睿阳三年定开混合	0.00	0.00	0.00	-	43.89
7417	格林鑫悦一年持有期混合A	0.00	8.43	-3.15	-	-8.19
7418	工银核心价值混合H	0.00	0.00	-2.94	-	-0.04
7419	工银稳健成长混合H	0.00	0.00	12.89	-	-2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6845 位，低于同类基金平均水平
6843	国泰合益混合C	1.72	8.44	-1.02	-	-1.37
6844	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	4.88	8.44	3.65	-	5.11
6845	格林鑫悦一年持有期混合A	0.00	8.43	-3.15	-	-8.19
6846	九泰锐丰混合(LOF)A	2.97	8.42	-32.86	-50.91	18.15
6847	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	3.28	8.41	-7.22	1.79	6.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6404 位，低于同类基金平均水平
6402	银华瑞泰灵活配置混合	27.46	63.49	-3.12	-31.73	74.96
6403	中银证券盈瑞混合A	9.46	15.71	-3.12	-	-5.33
6404	格林鑫悦一年持有期混合A	0.00	8.43	-3.15	-	-8.19
6405	鹏华汇智优选混合C	29.63	42.16	-3.15	-	-24.40
6406	永赢优质生活混合A	22.46	52.41	-3.17	-	-8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	20.58	28.96	19.57	-	23.81
4941	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	20.09	27.91	18.13	-	21.54
4942	格林鑫悦一年持有期混合A	0.00	8.43	-3.15	-	-8.19
4943	格林鑫悦一年持有期混合C	-0.40	7.57	-4.31	-	-9.88
4944	易方达稳健增长混合A	11.28	26.41	6.19	-	-2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6698 位，低于同类基金平均水平
6696	永赢优质生活混合A	22.46	52.41	-3.17	-	-8.17
6697	博道嘉丰混合C	38.96	61.61	11.37	-	-8.19
6698	格林鑫悦一年持有期混合A	0.00	8.43	-3.15	-	-8.19
6699	嘉实优质核心两年持有期混合C	73.17	104.55	24.83	-	-8.20
6700	南方产业优势两年混合A	34.19	62.23	17.37	-17.15	-8.24

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	688235	0.24	63.52	0.75%
君实生物	688180	1.80	61.57	0.73%
荣昌生物	688331	0.74	57.20	0.68%
博瑞医药	688166	1.12	54.73	0.65%
信立泰	002294	1.10	54.51	0.65%
阳光电源	300274	0.30	51.31	0.61%
联赢激光	688518	2.00	48.58	0.58%
泽璟制药	688266	0.49	45.53	0.54%
益方生物	688382	1.61	43.98	0.52%
药明康德	603259	0.44	39.88	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	12.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.79%
科学研究和技术服务业	0.01	0.62%
租赁和商务服务业	0.00	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%
采矿业	0.00	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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标题：格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
06-19格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额
06-19格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1号
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9141	0.9158	0.9175	0.9184	0.9200
累计净值(元)	0.9141	0.9158	0.9175	0.9184	0.9200

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