格林鑫悦一年持有期混合A(011775)_最新动态

格林鑫悦一年持有期混合A011775GREEN XINYUE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

三七互娱：全资子公司拟不超2000万元认购聚鸿合晟基金份额[2026-07-07]

最新动态

最新净值：0.8853 -0.0091(-1.02%)

累计净值：0.8853

更新时间：2026-07-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

格林鑫悦一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕国钦

基金规模：0.43亿元

格林鑫悦一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-1.09	0.00	-1.33	-0.59
混合型名次	4477	5953	5544	5447	5728

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.55	5.57	-0.56	-10.07	-10.56
混合型名次	7032	6615	6631	3240	6786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	东方红智华三年持有混合A	-0.28	-0.94	8.64	10.97	13.82
4476	东方红智华三年持有混合C	-0.28	-0.97	8.53	10.78	13.62
4477	格林鑫悦一年持有期混合A	-0.28	-1.09	0.00	-1.33	-0.59
4478	格林鑫悦一年持有期混合C	-0.28	-1.13	-0.10	-1.54	-0.79
4479	光大保德信安阳一年持有期混合A	-0.28	-0.36	-0.53	-2.08	-1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5953 位，低于同类基金平均水平
5951	大成策略回报混合C	0.53	-1.09	-2.00	-2.01	-0.61
5952	大成至诚鑫选混合A	-1.83	-1.09	10.11	6.11	10.23
5953	格林鑫悦一年持有期混合A	-0.28	-1.09	0.00	-1.33	-0.59
5954	中欧心益稳健6个月混合C	0.27	-1.09	-0.65	-1.03	-0.57
5955	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.33	-1.10	-1.20	-0.70	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5544 位，低于同类基金平均水平
5542	中融鑫思路混合A	0.67	-0.11	0.02	0.78	2.14
5543	东方红鼎元3个月定开混合	0.61	2.57	0.00	22.13	1.08
5544	格林鑫悦一年持有期混合A	-0.28	-1.09	0.00	-1.33	-0.59
5545	工银核心价值混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5546	工银稳健成长混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5447 位，低于同类基金平均水平
5445	新华鑫利灵活配置混合	-0.03	-0.10	0.34	-1.32	-0.53
5446	泓德慧享混合C	0.15	-1.37	-1.63	-1.32	-0.49
5447	格林鑫悦一年持有期混合A	-0.28	-1.09	0.00	-1.33	-0.59
5448	招商稳旺混合A	-0.11	0.28	-0.76	-1.33	-0.28
5449	安信平稳合盈一年持有混合A	-0.04	-2.22	-2.00	-1.34	-0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5728 位，低于同类基金平均水平
5726	工银聚和一年定开混合A	0.28	-0.56	-0.74	-1.28	-0.58
5727	国寿安保灵活优选混合	-0.01	-0.08	-0.97	-3.57	-0.58
5728	格林鑫悦一年持有期混合A	-0.28	-1.09	0.00	-1.33	-0.59
5729	鹏华安和混合C	0.50	0.07	-0.69	-1.70	-0.59
5730	银华心选一年持有期混合C	-1.55	-2.06	3.48	-4.81	-0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7032 位，低于同类基金平均水平
7030	易米研究精选混合发起C	-3.54	-3.36	0.00	-	-22.28
7031	长盛量化红利混合	-3.55	2.83	17.10	20.93	435.70
7032	格林鑫悦一年持有期混合A	-3.55	5.57	-0.56	-10.07	-10.56
7033	兴证全球欣越混合A	-3.55	11.59	9.65	-	10.98
7034	博时女性消费主题混合C	-3.56	10.81	-2.11	-36.66	-27.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6615 位，低于同类基金平均水平
6613	尚正竞争优势混合发起C	10.63	5.61	19.54	-	21.42
6614	富国均衡策略混合	0.51	5.59	0.21	-23.36	-19.15
6615	格林鑫悦一年持有期混合A	-3.55	5.57	-0.56	-10.07	-10.56
6616	长安优势行业混合A	-6.10	5.56	-16.59	-	-26.67
6617	华泰柏瑞恒利混合A	1.17	5.56	11.18	-	21.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6631 位，低于同类基金平均水平
6629	景顺长城医疗健康混合A	-12.04	21.01	-0.53	-	-28.46
6630	广发大盘价值混合A	1.43	14.41	-0.55	-	-26.47
6631	格林鑫悦一年持有期混合A	-3.55	5.57	-0.56	-10.07	-10.56
6632	中银宏利混合A	-1.89	-6.91	-0.56	-5.74	47.65
6633	创金合信产业臻选平衡混合A	12.00	29.97	-0.58	-	-3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3240 位，高于同类基金平均水平
3238	富国兴远优选12个月持有期混合C	-7.98	12.12	5.30	-10.05	-8.96
3239	招商安益灵活配置混合	6.42	20.93	10.69	-10.05	61.17
3240	格林鑫悦一年持有期混合A	-3.55	5.57	-0.56	-10.07	-10.56
3241	泰康均衡优选混合C	25.45	37.67	13.74	-10.09	87.14
3242	兴全绿色投资混合(LOF)	28.65	58.60	18.44	-10.16	361.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6786 位，低于同类基金平均水平
6784	中融行业先锋6个月持有混合C	0.72	7.42	-15.17	-20.12	-10.48
6785	南方消费升级混合A	5.52	41.04	31.16	-14.47	-10.51
6786	格林鑫悦一年持有期混合A	-3.55	5.57	-0.56	-10.07	-10.56
6787	国联安核心优势混合	3.23	22.54	-1.23	-	-10.58
6788	华安优势精选混合A	22.88	73.06	33.01	-	-10.58

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
捷佳伟创	300724	0.49	51.62	0.72%
航天发展	000547	1.50	42.69	0.59%
海光信息	688041	0.20	42.05	0.58%
兴业银锡	000426	1.00	40.22	0.56%
航天环宇	688523	0.60	38.75	0.54%
欣旺达	300207	1.20	30.25	0.42%
三旺通信	688618	0.82	26.07	0.36%
同和药业	300636	3.14	25.59	0.36%
罗平锌电	002114	2.88	24.65	0.34%
通富微电	002156	0.60	24.80	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	26.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.27%
批发和零售业	0.01	1.26%
科学研究和技术服务业	0.01	1.05%
采矿业	0.01	0.80%
租赁和商务服务业	0.01	0.78%
房地产业	0.00	0.62%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.54%
农、林、牧、渔业	0.00	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：腾讯基金会启动2000万备灾资金，驰援广西湖北等地灾情

　　凤凰网科技讯7月7日，腾讯公益慈善基金会宣布，启动2000万元备灾资金，用于驰援广西、湖北、甘肃等地灾情及后续汛期自然灾害救助工作。　　近日，广西、湖北、甘肃等地受降雨、大风等天气影响，接连发生水库溃坝、山体滑坡等灾情，造成重大人员伤亡

查看全文[07-07]
标题：布局AI全产业链：天弘基金31只产品覆盖AI赛道多元配置需求

　　算力迭代提速、大模型加速进化、行业落地应用全面开花，人工智能，无疑是当下资本市场最具确定性的长期赛道。但对普通投资者而言，AI产业链分支繁杂、上下游逻辑迥异，投资认知存在较强专业壁垒，无论是亲自下场选股还是借助主题基金入市，均存在不少挑

查看全文[07-07]
标题：国泰基金非货ETF规模跃升，“ETF工具箱”正在被更多人看见

　　2026年上半年，国内ETF市场经历了一场深刻而剧烈的结构性重塑——宽基ETF遭遇万亿级资金流出，行业主题ETF强势崛起，资金在极致分化中重新锚定方向。在这一变局中，国泰基金交出了年中答卷：截至6月30日，旗下非货ETF管理规模达371

查看全文[07-07]
07-07 失落”的红利要回来了？公募逆势开打红利“持营战
07-07 人形机器人量产引爆零部件需求，汽车零部件ETF易方达逆势获700万份净申购
07-07 电网设备板块今日承压，电网设备ETF易方达昨日逆势获8100万元资金净流入
07-07 摩根士丹利基金：AI浪潮驱动半导体周期持续上行

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	0.8944	0.8969	0.8937	0.8976	0.8948
累计净值(元)	0.8944	0.8969	0.8937	0.8976	0.8948

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。