格林鑫悦一年持有期混合A(011775)_最新动态

格林鑫悦一年持有期混合A011775GREEN XINYUE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

东阳光向宁波创投基金增资4900万元[2026-06-15]

最新动态

最新净值：0.8988 0.0069(0.77%)

累计净值：0.8988

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：混合型

格林鑫悦一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕国钦

基金规模：0.43亿元

格林鑫悦一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.37	-5.34	-3.67	-1.52	-0.87
混合型名次	5693	5332	5464	6041	5613

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.35	1.54	-1.17	-10.80	-10.81
混合型名次	7057	6897	6525	3210	6719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5693 位，低于同类基金平均水平
5691	富国消费主题混合C	-1.37	-7.48	-10.97	-15.93	-15.02
5692	富国远见优选混合A	-1.37	-7.46	-10.34	-16.43	-15.43
5693	格林鑫悦一年持有期混合A	-1.37	-5.34	-3.67	-1.52	-0.87
5694	工银聚享混合A	-1.37	-5.55	-4.21	3.41	1.64
5695	广发安颐一年持有期混合C	-1.37	-1.68	-0.30	0.87	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	-1.20	-5.33	2.07	13.47	11.85
5331	长盛中小盘精选混合	0.19	-5.34	-4.10	7.19	4.36
5332	格林鑫悦一年持有期混合A	-1.37	-5.34	-3.67	-1.52	-0.87
5333	宏利稳定混合	-0.03	-5.34	-8.49	-14.31	-15.77
5334	惠升惠泽混合A	-1.34	-5.34	3.45	5.45	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	前海开源嘉鑫混合A	-6.50	-9.52	-3.65	3.31	-11.08
5463	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	1.84	-2.86	-3.66	14.35	25.84
5464	格林鑫悦一年持有期混合A	-1.37	-5.34	-3.67	-1.52	-0.87
5465	民生加银创新成长混合A	0.48	-9.90	-3.67	-6.54	-5.02
5466	易方达稳健增利混合C	-0.01	-2.12	-3.67	-2.98	-2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6041 位，低于同类基金平均水平
6039	中信建投轮换混合A	-1.55	-7.13	-9.03	-1.51	-2.98
6040	安信企业价值优选混合	-0.10	-4.05	-5.44	-1.52	-1.17
6041	格林鑫悦一年持有期混合A	-1.37	-5.34	-3.67	-1.52	-0.87
6042	鹏华睿进一年持有期混合C	-0.77	-8.98	-5.91	-1.52	1.51
6043	华泰紫金泰盈混合C	1.13	-3.61	-7.01	-1.53	-1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5613 位，低于同类基金平均水平
5611	南方成份精选混合C	2.40	-2.21	-5.14	0.99	-0.86
5612	易方达磐恒九个月持有混合C	-0.55	-1.96	-1.62	0.03	-0.86
5613	格林鑫悦一年持有期混合A	-1.37	-5.34	-3.67	-1.52	-0.87
5614	广发恒益一年持有期混合A	-0.24	-0.10	-2.60	0.09	-0.87
5615	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	-0.22	-0.99	-2.33	0.17	-0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7057 位，低于同类基金平均水平
7055	信澳优享生活混合C	-4.30	36.68	12.00	-	10.96
7056	国泰睿吉灵活配置混合A	-4.34	-7.21	1.20	-3.28	30.02
7057	格林鑫悦一年持有期混合A	-4.35	1.54	-1.17	-10.80	-10.81
7058	人保量化锐进混合A	-4.36	-34.67	-36.09	-38.53	-36.09
7059	宝盈祥琪混合A	-4.37	-7.98	-5.55	-	-13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6897 位，低于同类基金平均水平
6895	安信新成长混合C	-1.20	1.55	5.73	7.71	50.54
6896	德邦安顺混合C	0.12	1.54	0.58	-7.23	-6.59
6897	格林鑫悦一年持有期混合A	-4.35	1.54	-1.17	-10.80	-10.81
6898	华宝量化对冲混合C	1.85	1.51	6.12	-0.21	41.52
6899	添富消费升级混合C	-15.32	1.50	-13.74	-	-19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	217.97	301.08	361.38	-	326.66
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6525 位，低于同类基金平均水平
6523	建信臻选混合	-0.22	4.95	-1.16	-19.10	-18.22
6524	招商稳兴混合C	0.38	2.72	-1.16	-2.60	-2.90
6525	格林鑫悦一年持有期混合A	-4.35	1.54	-1.17	-10.80	-10.81
6526	嘉实主题新动力混合	38.12	22.83	-1.17	-25.71	160.90
6527	鹏华美国房地产(QDII)	-5.14	-3.46	-1.18	2.67	29.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3210 位，高于同类基金平均水平
3208	中融鑫起点混合A	23.17	23.32	0.64	-10.73	28.63
3209	嘉实价值优势混合A	12.76	12.27	11.40	-10.76	258.65
3210	格林鑫悦一年持有期混合A	-4.35	1.54	-1.17	-10.80	-10.81
3211	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
3212	申万菱信安鑫优选混合C	-9.48	-9.30	-10.74	-10.81	29.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6719 位，低于同类基金平均水平
6717	东方阿尔法精选混合C	7.43	17.21	-15.34	-34.44	-10.79
6718	招商金安成长严选混合	46.90	55.04	38.91	-	-10.79
6719	格林鑫悦一年持有期混合A	-4.35	1.54	-1.17	-10.80	-10.81
6720	华泰柏瑞创新升级混合C	19.71	19.30	-8.90	-15.84	-10.81
6721	华泰柏瑞品质成长混合A	43.38	58.49	35.37	-19.13	-10.82

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
捷佳伟创	300724	0.49	51.62	0.72%
航天发展	000547	1.50	42.69	0.59%
海光信息	688041	0.20	42.05	0.58%
兴业银锡	000426	1.00	40.22	0.56%
航天环宇	688523	0.60	38.75	0.54%
欣旺达	300207	1.20	30.25	0.42%
三旺通信	688618	0.82	26.07	0.36%
同和药业	300636	3.14	25.59	0.36%
罗平锌电	002114	2.88	24.65	0.34%
通富微电	002156	0.60	24.80	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	26.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.27%
批发和零售业	0.01	1.26%
科学研究和技术服务业	0.01	1.05%
采矿业	0.01	0.80%
租赁和商务服务业	0.01	0.78%
房地产业	0.00	0.62%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.54%
农、林、牧、渔业	0.00	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	0.8919	0.8866	0.8908	0.8958	0.8926
累计净值(元)	0.8919	0.8866	0.8908	0.8958	0.8926

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