格林鑫悦一年持有期混合A(011775)_最新动态

格林鑫悦一年持有期混合A011775GREEN XINYUE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

格林鑫悦一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕国钦

基金规模：0.40亿元

格林鑫悦一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.89	5.86	-2.29	-3.96	-0.47
混合型名次	1240	1837	3784	5027	5433

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.62	9.65	-2.11	-5.48	-10.45
混合型名次	6417	6386	6827	2938	6591

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	中欧潜力价值灵活配置混合A	0.90	4.76	-3.71	-16.83	-7.86
1239	富国融甄混合C	0.89	3.15	-10.31	-20.60	-10.19
1240	格林鑫悦一年持有期混合A	0.89	5.86	-2.29	-3.96	-0.47
1241	格林鑫悦一年持有期混合C	0.89	5.83	-2.38	-4.14	-0.72
1242	光大阳光稳健增长混合A	0.89	0.33	5.58	13.18	18.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	新华行业周期轮换混合C	-1.47	5.87	-24.76	-32.93	-11.33
1836	长盛国企改革混合	-1.91	5.86	-8.35	27.52	38.02
1837	格林鑫悦一年持有期混合A	0.89	5.86	-2.29	-3.96	-0.47
1838	鹏华成长智选混合C	-0.05	5.86	-4.67	11.66	25.66
1839	东方红内需增长混合A	-3.02	5.85	-9.58	-0.32	6.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3784 位，高于同类基金平均水平
3782	融通通慧混合A/B	-0.36	0.50	-2.28	-1.63	-1.58
3783	富国新优享灵活配置混合C	-0.12	0.51	-2.29	2.08	7.85
3784	格林鑫悦一年持有期混合A	0.89	5.86	-2.29	-3.96	-0.47
3785	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	1.23	5.05	-2.29	-13.23	0.36
3786	前海开源聚利一年持有混合C	1.27	3.09	-2.29	-13.00	-13.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	银华优质增长混合	-0.61	0.86	-2.49	-3.95	0.30
5026	中信建投轮换混合A	1.26	10.11	4.94	-3.95	4.60
5027	格林鑫悦一年持有期混合A	0.89	5.86	-2.29	-3.96	-0.47
5028	诺安积极配置混合C	0.90	5.20	2.86	-3.96	1.85
5029	前海开源新经济混合C	-0.66	4.54	-12.53	-3.96	14.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	国富焦点驱动混合A	-0.28	1.08	-4.09	-4.87	-0.45
5432	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.48	1.91	0.82	-0.95	-0.46
5433	格林鑫悦一年持有期混合A	0.89	5.86	-2.29	-3.96	-0.47
5434	泰康泉林量化价值精选混合A	-0.67	-3.00	-6.98	-3.39	-0.47
5435	中信保诚前瞻优势混合	-0.16	4.27	-5.85	-7.67	-0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6417 位，低于同类基金平均水平
6415	东方民丰回报赢安混合A	-4.60	1.24	-1.83	-5.46	1.65
6416	中邮军民融合灵活配置混合	-4.60	54.00	20.01	-14.86	100.25
6417	格林鑫悦一年持有期混合A	-4.62	9.65	-2.11	-5.48	-10.45
6418	鹏华弘嘉混合C	-4.62	71.33	25.59	19.02	172.98
6419	长信双利优选混合E	-4.63	48.63	21.29	-13.35	66.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6386 位，低于同类基金平均水平
6384	汇添富绝对收益定开混合A	10.77	9.67	8.95	-7.40	32.70
6385	华富荣盛一年持有期混合A	-0.27	9.66	11.97	-	12.15
6386	格林鑫悦一年持有期混合A	-4.62	9.65	-2.11	-5.48	-10.45
6387	招商瑞盈9个月持有期混合C	-0.09	9.65	8.70	7.50	7.84
6388	南方宝祥混合A	-1.16	9.64	3.42	-	3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6827 位，低于同类基金平均水平
6825	惠升惠益混合A	-6.36	7.05	-2.09	-12.55	-12.70
6826	汇添富沪港深大盘价值混合D	-17.33	32.82	-2.09	-	-17.52
6827	格林鑫悦一年持有期混合A	-4.62	9.65	-2.11	-5.48	-10.45
6828	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	-16.65	63.62	-2.12	-49.12	-47.33
6829	中银颐利混合C	0.13	35.14	-2.16	-23.17	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2938 位，高于同类基金平均水平
2936	博远优享混合A	0.65	16.28	8.71	-5.47	-0.60
2937	鹏华优质治理混合(LOF)	-1.97	66.19	28.80	-5.47	69.80
2938	格林鑫悦一年持有期混合A	-4.62	9.65	-2.11	-5.48	-10.45
2939	南方优选价值混合A	16.00	56.41	41.02	-5.50	629.64
2940	汇安嘉利混合C	2.71	8.01	4.74	-5.53	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6591 位，低于同类基金平均水平
6589	富国长期成长混合C	-2.56	15.38	2.64	-	-10.44
6590	海富通阿尔法对冲混合C	-0.87	-3.16	-6.14	-15.92	-10.44
6591	格林鑫悦一年持有期混合A	-4.62	9.65	-2.11	-5.48	-10.45
6592	华泰柏瑞品质优选A	7.49	51.04	28.14	-23.87	-10.48
6593	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	4.03	5.99	4.76	-	-10.49

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	0.18	66.65	1.00%
通富微电	002156	0.74	56.14	0.84%
兴业银锡	000426	1.60	52.74	0.79%
太辰光	300570	0.21	51.81	0.77%
澜起科技	688008	0.14	43.39	0.65%
兆易创新	603986	0.05	40.75	0.61%
万润新能	688275	0.27	34.44	0.51%
航天发展	000547	1.50	28.73	0.43%
易点天下	301171	0.79	26.90	0.40%
佰维存储	688525	0.05	25.92	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	26.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.95%
采矿业	0.01	1.35%
批发和零售业	0.01	1.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.86%
租赁和商务服务业	0.01	0.77%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.67%
科学研究和技术服务业	0.00	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%
金融业	0.00	0.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.8948	0.8912	0.8908	0.8838	0.8876
累计净值(元)	0.8948	0.8912	0.8908	0.8838	0.8876

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