格林鑫悦一年持有期混合A(011775)_最新动态

格林鑫悦一年持有期混合A011775GREEN XINYUE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

格林鑫悦一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕国钦

基金规模：0.40亿元

格林鑫悦一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.89	2.28	0.13	0.29	0.90
混合型名次	1885	1103	2196	4686	4610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.20	11.41	-0.96	-3.98	-9.22
混合型名次	6029	6095	6712	2954	6481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	大成睿享混合A	0.89	0.62	5.25	1.03	2.79
1884	东方阿尔法产业先锋混合A	0.89	9.62	-25.81	-4.08	-9.15
1885	格林鑫悦一年持有期混合A	0.89	2.28	0.13	0.29	0.90
1886	格林鑫悦一年持有期混合C	0.89	2.24	0.03	0.09	0.61
1887	光大保德信新机遇混合A	0.89	0.77	-4.42	19.48	10.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	东方量化多策略混合A	1.33	2.28	-10.27	5.03	10.66
1102	东方量化多策略混合C	1.33	2.28	-10.27	5.04	10.65
1103	格林鑫悦一年持有期混合A	0.89	2.28	0.13	0.29	0.90
1104	嘉合睿金混合A	0.08	2.28	-22.08	47.12	48.12
1105	鑫元长三角混合C	-0.27	2.28	-2.17	17.91	14.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	易方达悦弘一年持有期混合C	0.12	0.25	0.15	0.15	1.23
2195	鹏华弘实混合A	-0.09	-0.10	0.14	0.85	1.18
2196	格林鑫悦一年持有期混合A	0.89	2.28	0.13	0.29	0.90
2197	广发恒益一年持有期混合C	0.05	0.14	0.13	0.38	-0.58
2198	华夏新活力混合C	0.38	0.63	0.13	-4.08	-2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	南方宝元债券C	0.11	-0.53	-1.75	0.30	2.65
4685	大成优质精选混合C	-0.08	1.76	-8.03	0.29	-1.83
4686	格林鑫悦一年持有期混合A	0.89	2.28	0.13	0.29	0.90
4687	广发恒昌一年持有期混合A	0.71	-0.56	-0.27	0.29	-0.75
4688	国联安添鑫灵活配置混合A	0.00	-0.03	-0.38	0.29	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	信诚新旺混合(LOF)C	0.17	0.02	-1.21	0.41	0.91
4609	大成消费主题混合A	2.06	7.40	1.89	2.92	0.90
4610	格林鑫悦一年持有期混合A	0.89	2.28	0.13	0.29	0.90
4611	国寿安保裕丰混合C	0.37	-1.67	-3.96	2.20	0.90
4612	华富天鑫灵活配置混合C	-0.39	5.16	-19.92	4.21	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6029 位，低于同类基金平均水平
6027	贝莱德行业优选混合C	-4.19	26.43	1.50	-	-6.92
6028	华商大盘量化精选混合	-4.19	26.50	-2.18	-23.62	210.14
6029	格林鑫悦一年持有期混合A	-4.20	11.41	-0.96	-3.98	-9.22
6030	华夏优势价值一年持有混合A	-4.21	28.47	-6.39	-	-5.51
6031	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	-4.21	16.59	28.56	-9.51	125.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6095 位，低于同类基金平均水平
6093	招商瑞联1年持有期混合A	0.96	11.42	8.85	-	9.69
6094	中银证券鑫瑞6个月持有C	4.16	11.42	5.69	2.57	8.85
6095	格林鑫悦一年持有期混合A	-4.20	11.41	-0.96	-3.98	-9.22
6096	广发鑫和混合A	4.11	11.41	22.72	18.85	57.92
6097	交银鸿信一年持有期混合C	2.47	11.41	12.42	-	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6712 位，低于同类基金平均水平
6710	大成行业先锋混合C	5.89	24.11	-0.91	-13.42	42.80
6711	中银宏利混合C	-1.98	-7.16	-0.93	-7.39	46.74
6712	格林鑫悦一年持有期混合A	-4.20	11.41	-0.96	-3.98	-9.22
6713	恒生前海港股通精选混合	-27.13	5.81	-0.96	-42.48	-31.71
6714	鹏华睿见混合A	-9.44	27.62	-0.99	-	-4.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2954 位，高于同类基金平均水平
2952	华夏回报混合H	4.88	35.01	13.07	-3.93	15.84
2953	广发聚鸿六个月持有期混合A	6.65	68.99	28.53	-3.95	-8.46
2954	格林鑫悦一年持有期混合A	-4.20	11.41	-0.96	-3.98	-9.22
2955	中融低碳经济3个月持有混合C	2.78	78.69	45.00	-3.98	-2.56
2956	万家自主创新混合A	15.41	156.33	47.73	-3.99	46.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6481 位，低于同类基金平均水平
6479	华润元大价值优选A	14.81	-20.04	-9.17	-11.25	-9.17
6480	太平睿安混合A	-4.77	19.51	-3.24	-15.96	-9.17
6481	格林鑫悦一年持有期混合A	-4.20	11.41	-0.96	-3.98	-9.22
6482	工银沪港深精选混合C	-9.10	49.19	46.51	-15.46	-9.22
6483	嘉实领先优势混合A	-14.68	13.96	5.83	-7.67	-9.25

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	0.18	66.65	1.00%
通富微电	002156	0.74	56.14	0.84%
兴业银锡	000426	1.60	52.74	0.79%
太辰光	300570	0.21	51.81	0.77%
澜起科技	688008	0.14	43.39	0.65%
兆易创新	603986	0.05	40.75	0.61%
万润新能	688275	0.27	34.44	0.51%
航天发展	000547	1.50	28.73	0.43%
易点天下	301171	0.79	26.90	0.40%
佰维存储	688525	0.05	25.92	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	26.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.95%
采矿业	0.01	1.35%
批发和零售业	0.01	1.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.86%
租赁和商务服务业	0.01	0.77%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.67%
科学研究和技术服务业	0.00	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%
金融业	0.00	0.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.9071	0.8998	0.8954	0.8935	0.8863
累计净值(元)	0.9071	0.8998	0.8954	0.8935	0.8863

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