我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.57 |
-131.14 |
31.80 |
-259.32 |
-58.74 |
| 本期利润(万元) |
410.04 |
-119.82 |
143.54 |
-369.50 |
110.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.01 |
0.02 |
-0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.49 |
0.00 |
-3.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1234.76 |
0.00 |
-1208.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7269.21 |
7471.40 |
8151.04 |
8292.06 |
9205.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.86 |
0.89 |
0.87 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.67 |
0.00 |
-4.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.18 |
0.00 |
-12.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
661.95 |
270.41 |
997.10 |
1410.08 |
1220.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
11600.70 |
10013.51 |
15323.96 |
19895.87 |
24473.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
4536.15 |
5155.60 |
6099.28 |
7592.89 |
9152.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
7064.55 |
4857.91 |
9224.68 |
12302.98 |
15320.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.30 |
11.80 |
13.55 |
16.40 |
19.59 |
| 应付托管费(万元) |
2.06 |
2.36 |
2.71 |
3.28 |
3.92 |
| 资产总计(万元) |
12262.65 |
13796.16 |
16321.06 |
21305.95 |
27593.49 |
| 负债合计(万元) |
41.92 |
34.82 |
39.63 |
2055.11 |
4057.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
12220.73 |
13761.34 |
16281.44 |
19250.85 |
23536.24 |
| 未分配利润(万元) |
-2087.84 |
-2071.03 |
-1888.00 |
-1918.05 |
-1146.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.05 |
7.65 |
1.62 |
36.53 |
30.25 |
| 投资收益(万元) |
-104.73 |
-204.54 |
-146.21 |
-795.11 |
-79.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18.22 |
-182.77 |
68.27 |
-940.78 |
-700.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-83.47 |
-379.66 |
-76.32 |
-1699.36 |
-749.40 |
| 管理人报酬(万元) |
65.46 |
166.34 |
89.57 |
223.83 |
121.55 |
| 托管费(万元) |
13.09 |
33.27 |
17.91 |
44.77 |
24.31 |
| 其它费用(万元) |
10.83 |
20.80 |
10.28 |
21.01 |
10.35 |
| 费用合计(万元) |
122.56 |
250.21 |
133.54 |
367.86 |
212.15 |
| 利润总额(万元) |
-206.03 |
-629.87 |
-209.86 |
-2067.22 |
-961.54 |
| 净利润(万元) |
-206.03 |
-629.87 |
-209.86 |
-2067.22 |
-961.54 |
