国寿安保璟珹6个月持有期混合C(011774)_资产配置

国寿安保璟珹6个月持有期混合C011774GUOSHOU ANBAO JINGYI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	853.70	21.08%
债券	2277.13	56.24%
银行存款和结算备付金	912.44	22.54%
其他资产	5.66	0.14%

资产总值：4048.93万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长高电新	002452	15.00	124.20	2.19%
炬华科技	300360	7.00	119.00	2.10%
时代电气	688187	2.00	98.76	1.74%
金杯电工	002533	9.00	89.55	1.58%
平高电气	600312	4.00	77.80	1.37%
中天科技	600522	4.00	63.40	1.12%
伊戈尔	002922	2.50	54.65	0.96%
中芯国际	688981	1.00	46.10	0.81%
皖能电力	000543	5.00	44.25	0.78%
骆驼股份	601311	5.00	40.10	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	14.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.78%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国网信通	600131	5.00	94.25	1.61%
中国通号	688009	10.00	56.30	0.96%
中国西电	601179	10.00	55.00	0.94%
能科科技	603859	1.20	49.27	0.84%
国电南瑞	600406	2.00	48.68	0.83%
五粮液	000858	0.30	46.05	0.79%
京能电力	600578	10.00	33.60	0.57%
思维列控	603508	1.50	33.05	0.56%
华阳集团	002906	1.20	30.70	0.52%
中国交建	601800	3.50	30.17	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.57%
建筑业	0.00	0.51%
金融业	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
领益智造	002600	11.00	74.36	1.24%
起帆电缆	605222	3.00	57.84	0.97%
长久物流	603569	4.40	54.52	0.91%
苏文电能	300982	1.50	49.26	0.82%
恒玄科技	688608	0.30	46.28	0.77%
思特威	688213	0.80	44.45	0.74%
恒立液压	601100	0.80	43.74	0.73%
许继电气	000400	2.00	43.92	0.73%
四方股份	601126	3.00	42.48	0.71%
超图软件	300036	2.00	41.80	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.63%
租赁和商务服务业	0.01	0.91%
建筑业	0.00	0.82%
采矿业	0.00	0.63%
金融业	0.00	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	4.20	112.85	1.72%
烽火通信	600498	3.50	68.42	1.04%
平安银行	000001	6.00	67.20	1.02%
恒立液压	601100	1.00	63.90	0.97%
伯特利	603596	0.60	44.10	0.67%
建设银行	601939	7.00	44.10	0.67%
德赛西威	002920	0.27	38.78	0.59%
工商银行	601398	8.00	37.44	0.57%
山煤国际	600546	2.00	37.70	0.57%
新华保险	601336	1.00	36.83	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	6.67%
制造业	0.03	5.15%
采矿业	0.01	1.01%
批发和零售业	0.00	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.45%
房地产业	0.00	0.19%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债15	10.00	1040.18	18.32%
23国债22	7.00	729.54	12.85%
23国债16	3.00	304.68	5.37%
24国债03	2.00	202.73	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2277.13	40.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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