我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-32.87 |
80.47 |
51.16 |
-278.85 |
-137.08 |
| 本期利润(万元) |
64.08 |
73.34 |
58.22 |
-227.04 |
-144.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
-0.06 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
-6.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-50.03 |
0.00 |
-141.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2476.81 |
2553.11 |
2675.74 |
2771.95 |
3085.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.98 |
0.98 |
0.96 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
-6.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.72 |
0.00 |
-4.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
762.13 |
371.49 |
369.19 |
374.61 |
553.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
3130.83 |
5848.43 |
8497.94 |
10186.18 |
29667.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
853.70 |
697.06 |
1555.55 |
694.24 |
3004.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
2277.13 |
5151.38 |
6942.40 |
9491.94 |
26663.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.74 |
4.11 |
5.24 |
7.97 |
21.76 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
0.77 |
0.98 |
1.50 |
4.08 |
| 资产总计(万元) |
5848.93 |
6238.21 |
8947.50 |
11258.23 |
31574.05 |
| 负债合计(万元) |
171.84 |
258.82 |
1156.77 |
72.21 |
988.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
5677.09 |
5979.39 |
7790.73 |
11186.03 |
30585.84 |
| 未分配利润(万元) |
-61.15 |
-243.25 |
117.35 |
277.35 |
1510.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.03 |
4.23 |
2.81 |
21.82 |
13.44 |
| 投资收益(万元) |
222.36 |
-473.09 |
-78.43 |
639.71 |
449.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15.14 |
115.25 |
65.29 |
-232.17 |
158.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
213.25 |
-353.60 |
-10.32 |
429.36 |
621.90 |
| 管理人报酬(万元) |
23.17 |
64.20 |
37.19 |
230.37 |
160.43 |
| 托管费(万元) |
4.34 |
12.04 |
6.97 |
43.19 |
30.08 |
| 其它费用(万元) |
9.32 |
13.72 |
10.29 |
20.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
45.66 |
111.01 |
66.52 |
356.99 |
246.17 |
| 利润总额(万元) |
167.59 |
-464.61 |
-76.85 |
72.37 |
375.73 |
| 净利润(万元) |
167.59 |
-464.61 |
-76.85 |
72.37 |
375.73 |
