财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
136.08 |
78.47 |
83.99 |
134.23 |
-32.87 |
| 本期利润(万元) |
118.03 |
82.29 |
69.80 |
133.82 |
64.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
55.32 |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1384.93 |
1356.63 |
1922.31 |
2132.51 |
2476.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
227.03 |
332.35 |
762.13 |
371.49 |
369.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
2195.40 |
3042.03 |
3130.83 |
5848.43 |
8497.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
519.76 |
445.38 |
853.70 |
697.06 |
1555.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
1675.64 |
2596.65 |
2277.13 |
5151.38 |
6942.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.64 |
3.16 |
3.74 |
4.11 |
5.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
0.59 |
0.70 |
0.77 |
0.98 |
| 资产总计(万元) |
2528.94 |
4821.29 |
5848.93 |
6238.21 |
8947.50 |
| 负债合计(万元) |
30.50 |
298.31 |
171.84 |
258.82 |
1156.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
2498.45 |
4522.98 |
5677.09 |
5979.39 |
7790.73 |
| 未分配利润(万元) |
140.40 |
63.48 |
-61.15 |
-243.25 |
117.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.73 |
17.42 |
6.03 |
4.23 |
2.81 |
| 投资收益(万元) |
187.68 |
371.43 |
222.36 |
-473.09 |
-78.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5.82 |
1.58 |
-15.14 |
115.25 |
65.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
199.22 |
390.43 |
213.25 |
-353.60 |
-10.32 |
| 管理人报酬(万元) |
14.54 |
43.89 |
23.17 |
64.20 |
37.19 |
| 托管费(万元) |
2.73 |
8.23 |
4.34 |
12.04 |
6.97 |
| 其它费用(万元) |
7.46 |
13.22 |
9.32 |
13.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
28.32 |
78.91 |
45.66 |
111.01 |
66.52 |
| 利润总额(万元) |
170.90 |
311.52 |
167.59 |
-464.61 |
-76.85 |
| 净利润(万元) |
170.90 |
311.52 |
167.59 |
-464.61 |
-76.85 |
