财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
95.45 |
-17.07 |
229.21 |
136.08 |
78.47 |
| 本期利润(万元) |
204.47 |
-26.42 |
254.63 |
118.03 |
82.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.02 |
0.17 |
0.10 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.91 |
0.00 |
16.25 |
0.00 |
4.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
271.25 |
0.00 |
187.42 |
0.00 |
55.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1477.45 |
1446.29 |
1348.15 |
1384.93 |
1356.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.17 |
1.19 |
1.15 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
15.04 |
0.00 |
18.59 |
0.00 |
4.48 |
| 累计净值增长率(%) |
37.34 |
0.00 |
19.38 |
0.00 |
5.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
937.85 |
536.18 |
227.03 |
332.35 |
762.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
2791.64 |
2191.15 |
2195.40 |
3042.03 |
3130.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
1081.83 |
587.04 |
519.76 |
445.38 |
853.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
1709.81 |
1604.11 |
1675.64 |
2596.65 |
2277.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.37 |
1.67 |
1.64 |
3.16 |
3.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.31 |
0.31 |
0.59 |
0.70 |
| 资产总计(万元) |
3764.53 |
2748.59 |
2528.94 |
4821.29 |
5848.93 |
| 负债合计(万元) |
29.79 |
18.08 |
30.50 |
298.31 |
171.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
3734.74 |
2730.51 |
2498.45 |
4522.98 |
5677.09 |
| 未分配利润(万元) |
1048.20 |
464.09 |
140.40 |
63.48 |
-61.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
5.84 |
5.73 |
17.42 |
6.03 |
| 投资收益(万元) |
258.61 |
470.13 |
187.68 |
371.43 |
222.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
253.67 |
46.77 |
5.82 |
1.58 |
-15.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
512.48 |
522.73 |
199.22 |
390.43 |
213.25 |
| 管理人报酬(万元) |
13.48 |
24.26 |
14.54 |
43.89 |
23.17 |
| 托管费(万元) |
2.53 |
4.55 |
2.73 |
8.23 |
4.34 |
| 其它费用(万元) |
1.01 |
5.55 |
7.46 |
13.22 |
9.32 |
| 费用合计(万元) |
19.94 |
40.68 |
28.32 |
78.91 |
45.66 |
| 利润总额(万元) |
492.55 |
482.05 |
170.90 |
311.52 |
167.59 |
| 净利润(万元) |
492.55 |
482.05 |
170.90 |
311.52 |
167.59 |
