国寿安保璟珹6个月持有期混合C(011774)_最新动态

国寿安保璟珹6个月持有期混合C011774GUOSHOU ANBAO JINGYI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.2506 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2506

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国寿安保璟珹6个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：闫阳

基金规模：0.15亿元

国寿安保璟珹6个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-5.60	1.75	3.79	4.72
混合型名次	2506	3999	886	1533	2162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.27	28.42	26.24	-	25.02
混合型名次	2906	3944	2345	5108	3742

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国寿安保璟珹6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	富国长期成长混合C	-0.09	4.08	-4.38	-8.05	-4.41
2505	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	-0.09	-5.56	1.86	3.99	4.97
2506	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	-0.09	-5.60	1.75	3.79	4.72
2507	国寿安保稳安混合C	-0.09	-2.88	0.46	4.95	5.31
2508	国寿安保稳福6个月持有期混合A	-0.09	-2.48	1.21	6.46	7.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国寿安保璟珹6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	惠升优势企业一年持有期混合	-0.43	-5.59	5.06	3.35	10.83
3998	添富行业整合混合C	-1.08	-5.59	-9.56	-6.54	0.35
3999	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	-0.09	-5.60	1.75	3.79	4.72
4000	红塔红土盛弘混合型发起式A	-1.00	-5.60	-10.23	-6.55	-7.02
4001	信澳优势价值混合C	-0.60	-5.61	12.94	-1.08	7.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国寿安保璟珹6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	南方安裕混合C	-0.09	3.23	1.76	4.00	5.44
885	长江时代精选混合发起A	2.02	-3.30	1.75	13.45	11.40
886	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	-0.09	-5.60	1.75	3.79	4.72
887	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	-2.52	-20.70	1.75	1.79	2.24
888	鹏华兴悦定期开放混合	0.06	0.13	1.75	-4.91	-6.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国寿安保璟珹6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	信澳景气优选混合C	-2.19	-33.48	-16.83	3.80	10.45
1532	长盛安悦一年持有A	-0.14	-0.67	4.47	3.79	6.14
1533	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	-0.09	-5.60	1.75	3.79	4.72
1534	信澳产业升级混合	-1.09	-31.18	-16.39	3.79	8.00
1535	国投瑞银远见成长混合A	-0.04	-0.54	2.47	3.78	7.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国寿安保璟珹6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	鹏华精选成长混合C	-0.29	-5.31	-13.09	-2.42	4.73
2161	广发招泰混合A	-0.20	2.48	1.56	4.65	4.72
2162	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	-0.09	-5.60	1.75	3.79	4.72
2163	嘉实新趋势混合	-0.24	-2.70	-0.83	-1.14	4.72
2164	中邮专精特新一年持有期混合C	-6.30	-34.35	-9.56	-7.84	4.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国寿安保璟珹6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2906 位，高于同类基金平均水平
2904	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	15.29	45.70	20.69	-	128.26
2905	博时厚泽匠选一年持有期混合A	15.28	68.32	42.99	-	41.22
2906	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	15.27	28.42	26.24	-	25.02
2907	中银蓝筹混合	15.27	30.23	8.00	-29.39	114.47
2908	平安鑫利A	15.25	78.32	57.91	55.43	76.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国寿安保璟珹6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	惠升领先优选混合C	4.46	28.46	11.09	-	11.10
3943	华夏新锦程混合A	22.67	28.43	12.24	3.10	46.64
3944	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	15.27	28.42	26.24	-	25.02
3945	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	7.98	28.39	26.41	-	2.39
3946	淳厚利加混合A	7.63	28.38	16.78	-	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国寿安保璟珹6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	兴业高端制造C	30.58	57.48	26.29	-3.52	4.11
2344	长安鑫盈混合A	33.00	66.70	26.28	-24.27	107.16
2345	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	15.27	28.42	26.24	-	25.02
2346	金鹰年年邮益一年持有混合C	33.74	50.54	26.24	23.06	32.32
2347	大摩ESG量化混合	11.46	39.92	26.23	-21.82	7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国寿安保璟珹6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	国寿安保稳隆混合C	-1.38	0.00	0.00	-	0.36
5107	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	15.74	29.46	27.78	-	27.61
5108	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	15.27	28.42	26.24	-	25.02
5109	泓德慧享混合A	3.72	17.14	8.29	-	3.80
5110	泓德慧享混合C	3.30	16.20	7.00	-	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国寿安保璟珹6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3742 位，高于同类基金平均水平
3740	广发稳睿六个月持有期混合A	3.77	10.55	19.17	-	25.12
3741	金元顺安灵活配置混合C	0.97	17.58	-20.77	-25.88	25.08
3742	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	15.27	28.42	26.24	-	25.02
3743	中银卓越成长混合A	22.66	69.06	28.46	-	25.02
3744	南方宝泰一年混合C	8.78	14.97	12.31	12.28	24.94

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	0.97	254.48	6.81%
中际旭创	300308	0.20	254.00	6.80%
源杰科技	688498	0.12	226.32	6.06%
新易盛	300502	0.33	200.31	5.36%
唯特偶	301319	0.45	75.30	2.02%
芯碁微装	688630	0.13	71.42	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	28.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

查看全文[08-04]
08-04 7月份招商基金26只产品跌超3成冯福章掌舵2产品跌5成
08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2502	1.2513	1.2505	1.2565	1.2578
累计净值(元)	1.2502	1.2513	1.2505	1.2565	1.2578

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。