国寿安保璟珹6个月持有期混合C(011774)_最新动态

国寿安保璟珹6个月持有期混合C011774GUOSHOU ANBAO JINGYI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.2430 -0.0033(-0.26%)

累计净值：1.2430

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国寿安保璟珹6个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：闫阳

基金规模：0.15亿元

国寿安保璟珹6个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	-1.18	-5.41	2.41	4.12
混合型名次	4497	7380	4766	2428	3425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.61	28.69	26.05	-	24.30
混合型名次	3128	4512	3385	5200	4048

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国寿安保璟珹6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	广发聚优灵活配置混合A	-0.22	4.11	-11.12	-0.26	4.52
4496	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	-0.22	-1.15	-5.31	2.61	4.39
4497	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	-0.22	-1.18	-5.41	2.41	4.12
4498	国寿安保裕安混合A	-0.22	2.92	-6.94	-10.77	-3.32
4499	国投瑞银专精特新量化选股混合A	-0.22	11.72	-4.78	8.43	25.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国寿安保璟珹6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 7380 位，低于同类基金平均水平
7378	南方誉恒一年持有混合A	-0.12	-1.17	-0.21	2.35	1.72
7379	鹏华高端装备一年持有期混合C	-2.12	-1.17	-13.25	6.71	34.33
7380	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	-0.22	-1.18	-5.41	2.41	4.12
7381	诺安行业轮动	0.07	-1.18	-4.92	-7.19	-1.83
7382	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	-0.83	-1.18	-29.76	-30.60	-26.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国寿安保璟珹6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	中邮专精特新一年持有期混合A	-1.65	3.14	-5.39	6.47	23.70
4765	长信企业精选两年定开混合	-0.04	5.65	-5.41	-1.20	8.48
4766	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	-0.22	-1.18	-5.41	2.41	4.12
4767	长江启航混合发起A	0.27	1.86	-5.42	-7.53	-2.61
4768	中信保诚弘远混合C	-0.31	4.84	-5.42	-1.80	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国寿安保璟珹6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	中融景颐6个月持有混合C	0.46	0.35	1.92	2.42	3.60
2427	鑫元长三角混合A	1.01	10.77	-1.42	2.42	13.56
2428	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	-0.22	-1.18	-5.41	2.41	4.12
2429	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	-0.16	2.67	1.03	2.41	2.53
2430	南方核心竞争混合	0.09	5.15	-2.72	2.41	13.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国寿安保璟珹6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3425 位，高于同类基金平均水平
3423	民生加银瑞利混合	0.01	-0.93	3.48	3.90	4.13
3424	中融鑫思路混合C	0.37	0.78	2.16	0.70	4.13
3425	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	-0.22	-1.18	-5.41	2.41	4.12
3426	海富通欣利混合C	0.68	2.01	1.23	-0.77	4.12
3427	添富红利增长混合A	0.67	2.78	3.09	-1.99	4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国寿安保璟珹6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3128 位，高于同类基金平均水平
3126	广发聚鸿六个月持有期混合A	9.61	63.74	25.90	-11.73	-10.22
3127	广发内需增长混合A	9.61	16.74	11.84	-9.67	98.94
3128	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	9.61	28.69	26.05	-	24.30
3129	永赢高端装备智选混合发起C	9.61	101.77	51.99	-	4.78
3130	嘉实价值丰润混合C	9.60	39.95	15.58	-	19.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
国寿安保璟珹6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	财通优势行业轮动混合C	-10.80	28.75	4.22	-37.42	-33.77
4511	富安达策略精选混合	8.21	28.72	-3.49	-37.40	131.92
4512	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	9.61	28.69	26.05	-	24.30
4513	长城品质成长混合A	4.32	28.66	10.14	-33.78	-29.92
4514	益民创新优势混合	-4.90	28.66	1.29	-17.67	31.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国寿安保璟珹6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3385 位，高于同类基金平均水平
3383	中银证券远见价值混合C	17.53	77.69	26.06	-	-5.20
3384	国融融银混合A	28.60	82.67	26.05	-37.36	-39.42
3385	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	9.61	28.69	26.05	-	24.30
3386	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	8.30	63.69	26.05	-15.53	384.48
3387	永赢惠添利灵活配置混合	12.41	85.02	26.04	8.60	116.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国寿安保璟珹6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	国寿安保稳隆混合C	-1.38	0.00	0.00	-	0.36
5199	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	10.05	29.73	27.59	-	26.91
5200	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	9.61	28.69	26.05	-	24.30
5201	泓德慧享混合A	4.89	21.46	13.21	-	6.42
5202	泓德慧享混合C	4.48	20.49	11.85	-	5.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
国寿安保璟珹6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	-2.80	35.75	29.37	-	24.40
4047	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	34.85	138.76	115.31	53.75	24.32
4048	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	9.61	28.69	26.05	-	24.30
4049	东方红多元策略混合A	15.43	121.48	94.14	32.35	24.27
4050	上银鑫恒混合A	35.81	65.63	59.10	3.34	24.27

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	0.97	254.48	6.81%
中际旭创	300308	0.20	254.00	6.80%
源杰科技	688498	0.12	226.32	6.06%
新易盛	300502	0.33	200.31	5.36%
唯特偶	301319	0.45	75.30	2.02%
芯碁微装	688630	0.13	71.42	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	28.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

查看全文[08-30]
标题：公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行

　　随着上市银行、券商2026年半年报进入披露高峰期，据不完全统计，已有68家公募基金公司及券商资管上半年经营数据相继揭晓。　　2026年上半年，权益市场的结构性回暖为行业注入强劲动能，整体盈利面显著改善，数据显示，在已披露业绩的68家机构

查看全文[08-30]
标题：公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准

　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

查看全文[08-30]
08-30 侵占、挪用基金资产908万，又无力偿债，这家私募把自己推向了终点
08-30 基金公司董事长，告了自家公司
08-30 硅谷知名风投 a16z 成立新基金：筹集 11 亿美元，布局芯片、内存与机器人赛道
08-30 社保基金最新持仓，曝光！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2463	1.2431	1.2438	1.2445	1.2458
累计净值(元)	1.2463	1.2431	1.2438	1.2445	1.2458

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。