工银核心优势混合A(012119)_资产配置

工银核心优势混合A012119ICBC CREDIT SUISSE CORE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	61848.52	89.62%
债券	27.99	0.04%
银行存款和结算备付金	7058.70	10.23%
其他资产	79.98	0.12%

资产总值：69015.19万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	17.72	6560.72	9.72%
中际旭创	300308	5.00	6350.00	9.40%
新易盛	300502	9.80	5948.60	8.81%
东山精密	002384	21.00	5509.35	8.16%
胜宏科技	300476	12.00	4157.16	6.16%
宁德时代	300750	10.00	3930.10	5.82%
立讯精密	002475	50.00	3520.00	5.21%
中芯国际	00981	38.85	3016.64	4.47%
宁波银行	002142	100.00	2969.00	4.40%
兆易创新	603986	3.50	2852.50	4.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.20	77.04%
金融业	0.44	6.52%
信息技术	0.30	4.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.35%
综合	0.08	1.24%
科学研究和技术服务业	0.06	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	14.08	6236.07	7.90%
东山精密	002384	48.00	4958.40	6.28%
宁波银行	002142	150.00	4567.50	5.79%
宁德时代	300750	10.00	4017.00	5.09%
中际旭创	300308	6.88	3917.54	4.97%
胜宏科技	300476	15.50	3890.50	4.93%
海光信息	688041	16.72	3514.98	4.46%
中国平安	601318	59.27	3365.35	4.27%
阿里巴巴-W	09988	30.00	3152.13	4.00%
东阳光	600673	100.00	3030.00	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.89	61.94%
金融业	0.79	10.05%
非必需消费品	0.32	4.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	3.88%
综合	0.30	3.84%
通信服务	0.26	3.25%
金融	0.11	1.39%
信息技术	0.10	1.31%
采矿业	0.09	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	188.00	10661.48	9.31%
宁德时代	300750	28.00	10283.28	8.98%
新易盛	300502	14.08	6067.65	5.30%
腾讯控股	00700	9.36	5064.03	4.42%
寒武纪	688256	3.54	4794.17	4.18%
宁波银行	002142	150.00	4213.50	3.68%
中国平安	601318	59.27	4054.07	3.54%
阿里巴巴-W	09988	30.00	3869.39	3.38%
阳光电源	300274	22.50	3848.40	3.36%
英维克	002837	35.87	3834.14	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.79	59.30%
金融业	1.63	14.22%
通信服务	0.51	4.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	4.19%
非必需消费品	0.39	3.38%
综合	0.22	1.96%
信息技术	0.15	1.30%
金融	0.13	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.12%
采矿业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	188.00	12161.72	9.27%
宁德时代	300750	30.00	12060.00	9.19%
成都银行	601838	488.88	8433.25	6.43%
江苏银行	600919	600.00	6018.00	4.59%
阿里巴巴-W	09988	37.17	6006.67	4.58%
腾讯控股	00700	9.36	5665.70	4.32%
新易盛	300502	14.08	5150.77	3.93%
拓普集团	601689	60.67	4913.87	3.75%
盐津铺子	002847	70.00	4907.00	3.74%
寒武纪	688256	3.54	4686.13	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.13	54.37%
金融业	2.24	17.09%
非必需消费品	0.60	4.58%
通信服务	0.57	4.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	3.57%
信息技术	0.44	3.34%
综合	0.23	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
隆22转债	0.23	27.99	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	27.99	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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