工银核心优势混合A(012119)_资产配置

工银核心优势混合A012119ICBC CREDIT SUISSE CORE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	101576.00	91.20%
债券	176.74	0.16%
银行存款和结算备付金	7961.21	7.15%
其他资产	1668.86	1.50%

资产总值：111382.80万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.63	9841.24	8.85%
宁德时代	300750	39.00	9823.71	8.84%
成都银行	601838	448.88	7069.92	6.36%
江苏银行	600919	699.52	5875.94	5.29%
盐津铺子	002847	80.00	4240.00	3.81%
阳光电源	300274	42.00	4182.36	3.76%
老白干酒	600559	173.00	4017.06	3.61%
比亚迪	002594	13.00	3995.03	3.59%
沪农商行	601825	530.66	3942.80	3.55%
中航重机	600765	157.52	3186.63	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.14	55.25%
金融业	2.70	24.32%
房地产业	0.54	4.82%
建筑业	0.23	2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	2.06%
综合	0.20	1.82%
采矿业	0.11	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	51.90	9343.56	9.38%
贵州茅台	600519	5.63	8261.41	8.29%
成都银行	601838	448.88	6818.55	6.85%
江苏银行	600919	699.52	5197.41	5.22%
盐津铺子	002847	84.00	3592.68	3.61%
沪农商行	601825	530.66	3566.04	3.58%
比亚迪	002594	13.00	3253.25	3.27%
中航重机	600765	157.52	3213.41	3.23%
老白干酒	600559	160.00	2908.80	2.92%
阳光电源	300274	42.00	2605.26	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.67	56.89%
金融业	2.16	21.69%
房地产业	0.40	4.05%
建筑业	0.31	3.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	1.93%
综合	0.18	1.81%
采矿业	0.11	1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
住宿和餐饮业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	51.90	9869.30	9.28%
贵州茅台	600519	5.63	9587.33	9.02%
成都银行	601838	448.88	6104.82	5.74%
盐津铺子	002847	80.78	6082.44	5.72%
江苏银行	600919	699.52	5526.18	5.20%
七一二	603712	179.96	4319.01	4.06%
华明装备	002270	207.05	3757.96	3.53%
阳光电源	300274	30.00	3114.00	2.93%
老白干酒	600559	160.00	2937.60	2.76%
千味央厨	001215	62.34	2905.02	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.55	61.58%
金融业	2.02	18.96%
房地产业	0.43	4.00%
综合	0.25	2.36%
租赁和商务服务业	0.23	2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	1.92%
建筑业	0.17	1.63%
采矿业	0.12	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.10	10528.60	9.76%
宁德时代	300750	51.90	8473.19	7.85%
七一二	603712	179.96	5670.50	5.26%
盐津铺子	002847	80.78	5612.32	5.20%
成都银行	601838	448.88	5054.43	4.69%
江苏银行	600919	699.52	4679.76	4.34%
华明装备	002270	270.00	3812.40	3.53%
中航重机	600765	196.05	3746.48	3.47%
老白干酒	600559	160.00	3608.00	3.34%
千味央厨	001215	62.34	3292.15	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.09	65.67%
金融业	1.65	15.31%
房地产业	0.44	4.11%
综合	0.26	2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	1.86%
建筑业	0.16	1.47%
租赁和商务服务业	0.14	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
住宿和餐饮业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	1.40	152.81	0.14%
隆22转债	0.23	23.93	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	176.74	0.16%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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