我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2727.16 |
-1775.48 |
-1935.11 |
-10992.98 |
-3714.07 |
| 本期利润(万元) |
13511.26 |
-1798.71 |
1956.54 |
-29151.76 |
-7937.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.01 |
0.01 |
-0.16 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.85 |
0.00 |
-21.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-52121.74 |
0.00 |
-53551.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102852.58 |
92131.93 |
98376.70 |
99786.56 |
113655.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.64 |
0.66 |
0.65 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.86 |
0.00 |
-20.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.13 |
0.00 |
-34.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9325.90 |
8337.22 |
14544.51 |
13880.44 |
48117.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
90508.80 |
99624.19 |
139900.10 |
162520.46 |
183127.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
90333.82 |
99457.75 |
138335.86 |
160926.84 |
181371.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
174.98 |
166.44 |
1564.24 |
1593.62 |
1756.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.27 |
109.66 |
187.90 |
218.41 |
269.12 |
| 应付托管费(万元) |
17.05 |
18.28 |
31.32 |
36.40 |
44.85 |
| 资产总计(万元) |
99956.08 |
109660.15 |
155119.98 |
177645.70 |
231408.94 |
| 负债合计(万元) |
346.57 |
1777.56 |
3008.09 |
5011.51 |
6138.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
99609.51 |
107882.59 |
152111.89 |
172634.19 |
225270.72 |
| 未分配利润(万元) |
-56638.05 |
-58149.73 |
-48336.30 |
-37936.70 |
-20003.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.90 |
44.14 |
27.54 |
126.11 |
60.82 |
| 投资收益(万元) |
-1193.20 |
-9572.66 |
-3935.49 |
-47019.35 |
-29181.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27.35 |
-19394.65 |
-6941.99 |
-16218.17 |
-13180.51 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
35.21 |
9.15 |
84.49 |
59.23 |
| 收入合计(万元) |
-1205.40 |
-28887.97 |
-10840.79 |
-63026.92 |
-42241.64 |
| 管理人报酬(万元) |
625.65 |
2006.45 |
1229.88 |
3295.06 |
1910.68 |
| 托管费(万元) |
104.27 |
334.41 |
204.98 |
549.18 |
318.45 |
| 其它费用(万元) |
11.49 |
23.63 |
11.85 |
24.75 |
12.74 |
| 费用合计(万元) |
772.64 |
2452.48 |
1496.92 |
4142.99 |
2450.45 |
| 利润总额(万元) |
-1978.04 |
-31340.46 |
-12337.71 |
-67169.91 |
-44692.08 |
| 净利润(万元) |
-1978.04 |
-31340.46 |
-12337.71 |
-67169.91 |
-44692.08 |
