财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25003.88 |
11043.09 |
2152.70 |
7107.74 |
-9348.47 |
| 本期利润(万元) |
18907.09 |
-6352.62 |
31597.83 |
33140.92 |
1949.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.07 |
0.24 |
0.25 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.21 |
0.00 |
28.98 |
0.00 |
1.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3552.54 |
0.00 |
-29154.18 |
0.00 |
-48797.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62039.78 |
72584.66 |
106839.91 |
122342.65 |
101822.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
0.90 |
0.99 |
1.02 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
28.05 |
0.00 |
32.76 |
0.00 |
2.15 |
| 累计净值增长率(%) |
26.45 |
0.00 |
-1.25 |
0.00 |
-24.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6966.13 |
11769.81 |
13551.60 |
10691.94 |
9325.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
61876.51 |
103402.29 |
97039.86 |
115402.36 |
90508.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
61848.52 |
103202.48 |
96837.77 |
115219.87 |
90333.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
27.99 |
199.81 |
202.09 |
182.48 |
174.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.70 |
117.00 |
106.53 |
127.64 |
102.27 |
| 应付托管费(万元) |
11.28 |
19.50 |
17.75 |
21.27 |
17.05 |
| 资产总计(万元) |
69015.19 |
115329.68 |
110748.25 |
126270.62 |
99956.08 |
| 负债合计(万元) |
1487.70 |
760.62 |
1517.33 |
531.40 |
346.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
67527.49 |
114569.06 |
109230.92 |
125739.22 |
99609.51 |
| 未分配利润(万元) |
13948.41 |
-1737.60 |
-34843.55 |
-43601.16 |
-56638.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.28 |
43.76 |
19.30 |
32.93 |
14.90 |
| 投资收益(万元) |
27688.26 |
3895.94 |
-9241.09 |
-3443.03 |
-1193.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6598.67 |
31513.29 |
12112.52 |
18961.44 |
-27.35 |
| 其它收入(万元) |
8.51 |
32.21 |
28.60 |
1.69 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
21112.38 |
35485.19 |
2919.34 |
15553.04 |
-1205.40 |
| 管理人报酬(万元) |
505.75 |
1404.99 |
687.84 |
1264.62 |
625.65 |
| 托管费(万元) |
84.29 |
234.16 |
114.64 |
210.77 |
104.27 |
| 其它费用(万元) |
9.84 |
18.82 |
9.71 |
18.54 |
11.49 |
| 费用合计(万元) |
626.27 |
1720.00 |
842.08 |
1555.59 |
772.64 |
| 利润总额(万元) |
20486.11 |
33765.19 |
2077.26 |
13997.45 |
-1978.04 |
| 净利润(万元) |
20486.11 |
33765.19 |
2077.26 |
13997.45 |
-1978.04 |
