工银核心优势混合A(012119)_最新动态

工银核心优势混合A012119ICBC CREDIT SUISSE CORE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

鑫多多与QFII“共舞”股东榜，有何玄机？[2026-05-07]

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累计净值：1.1226

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：混合型

工银核心优势混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：7.43亿元

工银核心优势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.17	24.24	16.93	12.55	13.68
混合型名次	857	800	1136	2632	2273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	53.34	63.05	43.35	-	12.26
混合型名次	1837	1882	1925	5200	5258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.61	21.92	4.70	21.44	22.53
4	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
5	广发安宏回报混合E	9.46	19.14	13.00	16.27	15.84
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	银河文体娱乐混合A	3.18	15.65	-10.10	-4.40	-3.99
856	长盛创新驱动混合C	3.17	26.03	20.55	26.63	24.28
857	工银核心优势混合A	3.17	24.24	16.93	12.55	13.68
858	国寿安保高股息混合A	3.17	5.56	-4.35	19.55	12.36
859	国寿安保高股息混合C	3.17	5.54	-4.42	19.38	12.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
2	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
3	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	1.63	42.02	36.07	51.58	51.58
4	东方阿尔法精选混合A	8.36	40.61	24.94	7.89	8.11
5	东方阿尔法精选混合C	8.36	40.55	24.79	7.63	7.92
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	信诚新兴产业混合A	3.02	24.25	19.68	30.66	31.08
799	大摩万众创新混合C	2.71	24.24	12.62	37.20	23.18
800	工银核心优势混合A	3.17	24.24	16.93	12.55	13.68
801	华安幸福生活混合C	3.07	24.23	20.54	29.79	25.71
802	长城数字经济混合C	2.08	24.21	31.01	31.14	28.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	3.30	33.85	64.03	64.70	55.05
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	3.30	33.78	63.83	64.30	54.80
3	长安宏观策略混合A	3.22	32.88	62.95	63.82	53.26
4	长安宏观策略混合C	3.19	32.81	62.72	63.39	52.96
5	泰信发展主题混合	1.36	37.42	62.02	81.08	57.08
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	华商动态阿尔法混合	2.50	18.08	16.96	21.01	21.77
1135	华安智联混合(LOF)C	2.25	12.07	16.94	22.14	26.38
1136	工银核心优势混合A	3.17	24.24	16.93	12.55	13.68
1137	华商新趋势优选灵活配置混合	4.02	18.06	16.92	34.38	25.12
1138	长城环保主题灵活配置混合A	2.60	18.46	16.91	22.59	23.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.20	37.60	59.37	111.59	65.04
2	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
3	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
4	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
5	华商均衡成长混合C	3.08	23.61	53.31	87.95	66.36
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	华安精致生活混合C	2.06	4.29	2.16	12.58	10.15
2631	万家成长优选混合C	3.37	33.82	20.67	12.56	19.24
2632	工银核心优势混合A	3.17	24.24	16.93	12.55	13.68
2633	华宝先进成长混合	2.17	19.29	24.74	12.55	19.55
2634	前海开源多元策略混合A	1.21	8.96	3.48	12.55	8.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
2	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
3	金信量化精选	3.03	27.60	39.85	85.61	74.93
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	永赢低碳环保智选混合发起C	6.34	22.37	13.76	13.86	13.70
2272	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.33	18.91	10.75	15.77	13.68
2273	工银核心优势混合A	3.17	24.24	16.93	12.55	13.68
2274	华夏核心制造混合A	2.02	18.95	15.85	5.34	13.68
2275	大成景气精选六个月持有混合C	1.08	0.46	-3.59	18.16	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华泰柏瑞质量成长A	296.50	274.20	158.38	92.81	190.08
5	华泰柏瑞质量成长C	294.79	271.53	155.51	89.17	54.88
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	华安研究领航混合C	53.35	36.78	19.63	-	-1.64
1836	汇添富安鑫智选混合C	53.35	59.48	41.26	-13.93	61.57
1837	工银核心优势混合A	53.34	63.05	43.35	-	12.26
1838	大成灵活配置混合	53.33	60.30	38.92	38.18	412.44
1839	金信转型创新成长混合	53.32	116.31	115.50	124.71	288.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华商均衡成长混合A	275.04	341.76	241.91	228.14	228.27
5	华商均衡成长混合C	272.82	336.55	235.86	218.49	218.46
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	大成新锐产业混合C	75.89	63.07	0.00	-	77.12
1881	惠升惠远回报混合A	69.35	63.06	46.29	-	33.04
1882	工银核心优势混合A	53.34	63.05	43.35	-	12.26
1883	中银核心精选混合A	48.79	62.97	38.50	-	10.48
1884	兴证全球合瑞混合C	51.23	62.96	44.58	-	36.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	238.53	259.50	332.06	299.27	264.53
2	宝盈转型动力混合C	236.88	255.94	325.83	-	310.66
3	景顺长城稳健回报混合A类	212.03	319.55	322.22	335.85	524.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	211.32	318.18	319.09	331.03	493.04
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	181.88	253.48	290.55	-	237.24
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	南方比较优势混合A	53.94	48.65	43.37	-	46.55
1924	华夏核心制造混合A	48.36	65.70	43.36	-	33.17
1925	工银核心优势混合A	53.34	63.05	43.35	-	12.26
1926	工银聚安混合A	19.58	38.01	43.35	-	40.78
1927	民生加银科技创新混合(LOF)	52.53	67.54	43.34	-8.80	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	146.45	185.99	242.79	397.66	343.02
2	东吴移动互联A	140.85	166.83	208.12	385.34	637.67
3	东吴移动互联C	140.37	165.75	206.26	380.55	621.16
4	易方达瑞享灵活配置混合I	271.14	295.54	209.75	376.93	956.87
5	易方达瑞享灵活配置混合E	270.42	293.96	207.96	372.31	754.89
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	融通稳健增长一年持有期混合A	3.97	8.60	7.49	-	11.41
5199	融通稳健增长一年持有期混合C	3.76	8.16	6.84	-	10.38
5200	工银核心优势混合A	53.34	63.05	43.35	-	12.26
5201	工银核心优势混合C	52.11	60.45	39.95	-	7.97
5202	华夏永润六个月持有混合A	4.97	8.15	11.29	-	7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	57.88	71.05	45.08	19.01	4776.74
2	宏利成长混合	226.23	257.01	246.31	304.75	4718.60
3	富国天瑞强势混合	85.09	107.35	90.04	65.99	3034.61
4	嘉实增长混合	37.74	38.42	17.85	-3.60	2736.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	66.39	58.26	38.01	4.75	2593.20
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	兴全合远两年持有混合A	49.65	61.41	37.60	12.57	12.31
5257	天弘安康颐丰一年持有期混合C	6.74	11.34	12.37	-	12.30
5258	工银核心优势混合A	53.34	63.05	43.35	-	12.26
5259	上银慧尚6个月持有期混合A	7.31	8.99	11.26	-	12.26
5260	南方誉浦一年持有混合C	11.67	13.71	13.63	12.28	12.24

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	14.08	6236.07	7.90%
东山精密	002384	48.00	4958.40	6.28%
宁波银行	002142	150.00	4567.50	5.79%
宁德时代	300750	10.00	4017.00	5.09%
中际旭创	300308	6.88	3917.54	4.97%
胜宏科技	300476	15.50	3890.50	4.93%
海光信息	688041	16.72	3514.98	4.46%
中国平安	601318	59.27	3365.35	4.27%
阿里巴巴-W	09988	30.00	3152.13	4.00%
东阳光	600673	100.00	3030.00	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.89	61.94%
金融业	0.79	10.05%
非必需消费品	0.32	4.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	3.88%
综合	0.30	3.84%
通信服务	0.26	3.25%
金融	0.11	1.39%
信息技术	0.10	1.31%
采矿业	0.09	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0881	1.0757	1.0584	1.0776	1.0692
累计净值(元)	1.0881	1.0757	1.0584	1.0776	1.0692

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