工银核心优势混合A(012119)_最新动态

工银核心优势混合A012119ICBC CREDIT SUISSE CORE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年公募基金权益类产品发行占比超五成[2025-05-09]

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累计净值：0.742

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

工银核心优势混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：10.83亿元

工银核心优势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.23	9.27	0.82	-2.05	-0.30
混合型名次	1772	2577	2887	4672	5450

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.90	-5.82	-6.08	-	-25.84
混合型名次	2501	4418	5325	5111	6560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	大摩内需增长混合A	2.23	4.40	-0.47	-5.23	-1.62
1771	东方红京东大数据混合A	2.23	7.82	-0.21	-1.54	2.09
1772	工银核心优势混合A	2.23	9.27	0.82	-2.05	-0.30
1773	工银科技创新混合	2.23	15.10	-5.37	-0.70	1.48
1774	广发睿合混合C	2.23	6.51	-0.22	0.30	-2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	易方达智造优势混合A	1.66	9.28	-6.59	-9.68	-5.38
2576	方正富邦新兴成长混合C	4.31	9.27	0.05	-0.94	1.40
2577	工银核心优势混合A	2.23	9.27	0.82	-2.05	-0.30
2578	工银健康生活混合A	-1.65	9.27	12.32	5.99	14.98
2579	金元顺安医疗健康混合C	-0.74	9.27	1.69	-6.87	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 2887 位，高于同类基金平均水平
2885	中银稳健景盈一年持有混合	0.29	-0.11	0.83	2.38	2.11
2886	宝盈祥泽混合C	0.02	0.43	0.82	1.16	1.16
2887	工银核心优势混合A	2.23	9.27	0.82	-2.05	-0.30
2888	南方景气前瞻混合C	2.70	13.58	0.82	-4.67	3.12
2889	信澳成长精选混合A	3.53	24.45	0.82	1.99	9.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	安信企业价值优选混合	1.25	2.95	1.21	-2.05	-1.33
4671	富国周期优势混合A	0.73	6.83	1.38	-2.05	1.06
4672	工银核心优势混合A	2.23	9.27	0.82	-2.05	-0.30
4673	汇丰晋信2026周期混合	0.52	1.99	-1.12	-2.05	-0.44
4674	南方安养混合	0.36	-0.10	0.04	-2.05	-3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	博时外延增长混合	2.02	7.36	-2.41	-5.24	-0.30
5449	富国天惠成长混合(LOF)C	1.43	6.92	-1.96	-5.02	-0.30
5450	工银核心优势混合A	2.23	9.27	0.82	-2.05	-0.30
5451	光大保德信均衡精选混合	1.03	8.97	-3.30	-9.88	-0.30
5452	国投瑞银锐意改革混合C	0.52	10.50	-6.53	0.62	-0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	景顺安鼎一年持有期混合A	7.91	12.79	17.51	-	16.73
2500	东方红启兴三年持有混合A	7.90	-16.60	-19.88	-	-45.36
2501	工银核心优势混合A	7.90	-5.82	-6.08	-	-25.84
2502	国寿安保稳和6个月混合A	7.89	9.41	11.36	-	13.53
2503	前海开源聚慧三年持有混合	7.89	-22.32	-17.98	-	-32.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	华润元大欣享混合A	0.13	-5.81	-2.51	-	-2.51
4417	安信核心竞争力混合A	-3.90	-5.82	-10.74	27.58	54.02
4418	工银核心优势混合A	7.90	-5.82	-6.08	-	-25.84
4419	泓德致远混合A	5.76	-5.82	4.99	16.07	76.69
4420	财通资管消费升级一年持有期混合A	7.83	-5.83	-2.41	-	-18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	宝盈新锐混合A	29.35	-8.19	-6.07	19.43	147.70
5324	银华稳健增长一年持有期混合	7.52	-5.65	-6.07	-	-28.20
5325	工银核心优势混合A	7.90	-5.82	-6.08	-	-25.84
5326	鹏华弘华混合C	-0.40	-0.62	-6.08	-0.23	13.13
5327	鹏华价值共赢两年持有期混合	15.01	-3.12	-6.08	-9.03	-9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	融通稳健增长一年持有期混合A	4.66	3.52	8.41	-	7.32
5110	融通稳健增长一年持有期混合C	4.45	3.11	7.77	-	6.54
5111	工银核心优势混合A	7.90	-5.82	-6.08	-	-25.84
5112	工银核心优势混合C	7.04	-7.31	-8.31	-	-28.10
5113	华夏永润六个月持有混合A	3.19	6.22	7.44	-	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 6560 位，低于同类基金平均水平
6558	中银创新成长混合A	0.00	0.00	0.00	-	-25.82
6559	长城成长先锋混合C	0.72	-17.26	-18.01	-	-25.84
6560	工银核心优势混合A	7.90	-5.82	-6.08	-	-25.84
6561	信澳智远三年持有期混合C	25.08	-2.97	-13.22	-	-25.89
6562	东财远见成长混合发起式A	4.15	-23.36	0.00	-	-25.92

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	668.88	11498.12	9.98%
宁德时代	300750	36.00	9105.84	7.91%
贵州茅台	600519	5.00	7805.00	6.78%
江苏银行	600919	600.00	5700.00	4.95%
盐津铺子	002847	80.00	5069.60	4.40%
立讯精密	002475	120.00	4906.80	4.26%
比亚迪	002594	12.00	4498.80	3.91%
腾讯控股	00700	9.36	4292.96	3.73%
沪农商行	601825	500.00	4170.00	3.62%
拓普集团	601689	60.67	3505.05	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.81	59.15%
金融业	2.55	22.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	4.52%
通信服务	0.43	3.73%
房地产业	0.31	2.71%
综合	0.23	2.04%
非必需消费品	0.15	1.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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06-28工银核心优势混合A基金产品资料概要
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	0.735	0.732	0.725	0.725	0.724
累计净值(元)	0.735	0.732	0.725	0.725	0.724

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