工银核心优势混合A(012119)_最新动态

工银核心优势混合A012119ICBC CREDIT SUISSE CORE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

工银核心优势混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：6.01亿元

工银核心优势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.03	-16.66	-11.53	-3.10	-2.52
混合型名次	6401	5661	5959	4201	5167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.09	54.96	24.17	-	-3.74
混合型名次	2066	2135	2520	5275	5999

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 6401 位，低于同类基金平均水平
6399	长城行业轮动混合C	-2.03	-31.65	-30.12	-27.63	-24.25
6400	大摩健康产业混合C	-2.03	-3.53	0.36	1.44	0.77
6401	工银核心优势混合A	-2.03	-16.66	-11.53	-3.10	-2.52
6402	工银核心优势混合C	-2.03	-16.72	-11.71	-3.49	-2.98
6403	广发核心竞争力混合C	-2.03	-10.46	-8.69	-11.79	-4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 5661 位，低于同类基金平均水平
5659	长盛创新先锋混合A	0.61	-16.65	-5.51	-2.03	10.76
5660	富国医疗保健行业混合C	-3.45	-16.66	-10.52	-10.97	-14.02
5661	工银核心优势混合A	-2.03	-16.66	-11.53	-3.10	-2.52
5662	中银远见成长混合A	-1.87	-16.66	-2.27	7.95	12.20
5663	东海核心价值	-0.56	-16.67	-19.35	-18.79	-10.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 5959 位，低于同类基金平均水平
5957	明亚价值长青C	-0.53	-13.49	-11.51	-12.05	-5.28
5958	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	-0.87	4.23	-11.52	-15.41	-13.81
5959	工银核心优势混合A	-2.03	-16.66	-11.53	-3.10	-2.52
5960	金鹰时代先锋混合C	-0.86	-20.26	-11.53	-9.60	1.04
5961	民生加银城镇化混合C	-0.58	-11.56	-11.53	-6.09	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	易方达稳健增利混合A	0.15	4.11	-0.16	-3.09	-0.87
4200	银华招利一年持有期混合C	-0.46	-3.91	-2.54	-3.09	-1.32
4201	工银核心优势混合A	-2.03	-16.66	-11.53	-3.10	-2.52
4202	万家量化同顺多策略混合A	-1.01	-13.46	-12.72	-3.10	4.07
4203	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.68	-9.33	-6.81	-3.10	6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	博时健康成长双周定期可赎回混合C	-1.87	-9.13	-7.86	-8.46	-2.52
5166	大成恒享春晓一年定开混合C	-0.12	-0.40	-2.89	-3.98	-2.52
5167	工银核心优势混合A	-2.03	-16.66	-11.53	-3.10	-2.52
5168	华商品质慧选混合A	1.60	-9.65	-14.17	-11.42	-2.52
5169	鹏扬景创混合C	0.07	1.41	-2.45	-1.93	-2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	汇添富美丽30混合C	23.12	48.31	17.43	-	8.52
2065	广发逆向策略混合C	23.11	32.98	9.85	12.13	8.02
2066	工银核心优势混合A	23.09	54.96	24.17	-	-3.74
2067	工银新得利混合	23.07	47.54	41.54	37.33	70.70
2068	华安汇嘉精选混合A	23.05	37.29	31.30	21.18	35.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	泓德瑞嘉三年持有期混合A	10.18	54.99	14.42	-	-2.85
2134	易方达科瑞灵活配置混合	34.50	54.97	26.01	23.25	147.85
2135	工银核心优势混合A	23.09	54.96	24.17	-	-3.74
2136	中信保诚创新成长A	26.92	54.96	14.80	-6.58	233.34
2137	财通资管宸瑞一年持有期混合A	18.05	54.95	0.39	-16.63	-3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	天弘高端制造混合C	17.72	44.78	24.20	-	-0.09
2519	广发均衡增长混合A	16.91	17.90	24.18	16.03	19.81
2520	工银核心优势混合A	23.09	54.96	24.17	-	-3.74
2521	华宝远见回报混合A	23.73	63.26	24.16	-	12.63
2522	人保精选混合A	40.90	77.04	24.14	-2.89	91.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	融通稳健增长一年持有期混合A	1.03	6.10	4.98	-	9.51
5274	融通稳健增长一年持有期混合C	0.84	5.68	4.35	-	8.45
5275	工银核心优势混合A	23.09	54.96	24.17	-	-3.74
5276	工银核心优势混合C	22.11	52.50	21.23	-	-7.60
5277	华夏永润六个月持有混合A	2.60	7.77	10.94	-	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 5999 位，低于同类基金平均水平
5997	景顺长城量化先锋混合C	0.00	0.00	0.00	-	-3.71
5998	财通资管宸瑞一年持有期混合A	18.05	54.95	0.39	-16.63	-3.73
5999	工银核心优势混合A	23.09	54.96	24.17	-	-3.74
6000	中欧互联网混合A	2.89	70.31	27.93	-20.45	-3.76
6001	融通多元收益一年持有期混合	-1.12	-1.44	-5.17	-	-3.79

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	17.72	6560.72	9.72%
中际旭创	300308	5.00	6350.00	9.40%
新易盛	300502	9.80	5948.60	8.81%
东山精密	002384	21.00	5509.35	8.16%
胜宏科技	300476	12.00	4157.16	6.16%
宁德时代	300750	10.00	3930.10	5.82%
立讯精密	002475	50.00	3520.00	5.21%
中芯国际	00981	38.85	3016.64	4.47%
宁波银行	002142	100.00	2969.00	4.40%
兆易创新	603986	3.50	2852.50	4.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.20	77.04%
金融业	0.44	6.52%
信息技术	0.30	4.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.35%
综合	0.08	1.24%
科学研究和技术服务业	0.06	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.9626	0.9825	0.9669	1.0093	1.0156
累计净值(元)	0.9626	0.9825	0.9669	1.0093	1.0156

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