工银核心优势混合A(012119)_最新动态

工银核心优势混合A012119ICBC CREDIT SUISSE CORE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

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累计净值：1.0061

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

工银核心优势混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：10.68亿元

工银核心优势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.84	0.52	0.06	27.21	1.88
混合型名次	5031	6610	6434	2185	5665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.24	67.24	15.64	-	0.61
混合型名次	2868	2450	3083	5166	6124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	东方匠心优选混合A	-0.84	6.17	9.66	15.01	6.68
5030	东方新兴成长混合	-0.84	6.77	7.97	16.76	7.13
5031	工银核心优势混合A	-0.84	0.52	0.06	27.21	1.88
5032	广发鑫睿一年持有期混合C	-0.84	5.09	13.81	24.70	4.94
5033	华夏常阳三年定开混合	-0.84	3.40	5.93	15.66	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 6610 位，低于同类基金平均水平
6608	创金合信鑫利混合A	0.09	0.52	0.74	1.62	0.49
6609	创金合信鑫利混合C	0.09	0.52	0.74	1.62	0.49
6610	工银核心优势混合A	-0.84	0.52	0.06	27.21	1.88
6611	红塔红土稳健添利混合C	-0.91	0.52	0.21	10.72	0.78
6612	华安新恒利灵活配置混合A	-0.15	0.52	0.67	0.97	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 6434 位，低于同类基金平均水平
6432	泰康颐年混合A	-0.04	0.35	0.07	1.65	0.33
6433	博道研究恒选混合C	-0.14	4.07	0.06	12.71	5.28
6434	工银核心优势混合A	-0.84	0.52	0.06	27.21	1.88
6435	兴业聚鑫灵活配置混合C	-1.00	0.63	0.06	5.64	0.70
6436	中信建投智享生活A	-4.99	4.13	0.06	-4.38	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	南方创新成长混合A	-1.62	3.03	1.99	27.25	3.71
2184	大成动态量化配置策略混合C	-2.52	8.86	14.26	27.22	8.67
2185	工银核心优势混合A	-0.84	0.52	0.06	27.21	1.88
2186	华润元大量化优选混合A	-0.87	14.96	9.23	27.21	15.34
2187	格林研究优选混合C	-3.44	2.47	5.70	27.19	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 5665 位，低于同类基金平均水平
5663	招商瑞安1年持有期混合C	-0.26	1.79	0.92	5.36	1.89
5664	贝莱德行业优选混合C	0.27	1.14	0.02	8.10	1.88
5665	工银核心优势混合A	-0.84	0.52	0.06	27.21	1.88
5666	海富通欣享混合A	-0.24	1.42	-0.28	11.20	1.88
5667	海富通中小盘混合	-0.69	0.55	4.40	39.93	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 2868 位，高于同类基金平均水平
2866	万家智造优势混合C	38.28	79.65	19.85	47.68	277.03
2867	大摩沪港深精选混合A	38.24	31.75	-30.05	-	-32.11
2868	工银核心优势混合A	38.24	67.24	15.64	-	0.61
2869	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	38.24	80.63	0.00	-	61.05
2870	东方阿尔法瑞丰混合发起A	38.23	52.40	0.00	-	21.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	建信睿盈灵活配置混合C	42.56	67.30	28.60	2.65	66.80
2449	中邮未来成长混合C	33.86	67.30	52.56	-	49.08
2450	工银核心优势混合A	38.24	67.24	15.64	-	0.61
2451	华夏成长机会一年持有混合	45.65	67.21	2.61	-	-27.38
2452	南方创新成长混合C	40.83	67.20	12.21	-24.53	-12.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 3083 位，高于同类基金平均水平
3081	招商安鼎平衡1年持有期混合C	21.26	32.57	15.65	-	25.70
3082	中欧添益一年混合C	12.57	21.87	15.65	17.00	20.83
3083	工银核心优势混合A	38.24	67.24	15.64	-	0.61
3084	华商300智选混合A	31.78	39.01	15.64	-	18.42
3085	平安鼎弘(LOF)D	10.86	20.27	15.62	6.97	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	融通稳健增长一年持有期混合A	5.08	10.88	9.22	-	12.02
5165	融通稳健增长一年持有期混合C	4.87	10.42	8.56	-	11.04
5166	工银核心优势混合A	38.24	67.24	15.64	-	0.61
5167	工银核心优势混合C	37.14	64.58	12.90	-	-3.03
5168	华夏永润六个月持有混合A	7.13	13.14	14.78	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 6124 位，低于同类基金平均水平
6122	汇添富稳健欣享一年持有混合	8.31	15.59	10.75	-	0.67
6123	中融景瑞一年持有混合C	4.35	1.69	2.97	-	0.67
6124	工银核心优势混合A	38.24	67.24	15.64	-	0.61
6125	信澳恒盛混合A	7.73	16.71	3.69	-	0.60
6126	九泰久慧混合A	5.93	14.44	5.73	-	0.59

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	188.00	10661.48	9.31%
宁德时代	300750	28.00	10283.28	8.98%
新易盛	300502	14.08	6067.65	5.30%
腾讯控股	00700	9.36	5064.03	4.42%
寒武纪	688256	3.54	4794.17	4.18%
宁波银行	002142	150.00	4213.50	3.68%
中国平安	601318	59.27	4054.07	3.54%
阿里巴巴-W	09988	30.00	3869.39	3.38%
阳光电源	300274	22.50	3848.40	3.36%
英维克	002837	35.87	3834.14	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.79	59.30%
金融业	1.63	14.22%
通信服务	0.51	4.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	4.19%
非必需消费品	0.39	3.38%
综合	0.22	1.96%
信息技术	0.15	1.30%
金融	0.13	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.12%
采矿业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银核心优势混合A基金产品资料概要
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0019	1.0132	1.0193	1.0136	1.0146
累计净值(元)	1.0019	1.0132	1.0193	1.0136	1.0146

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