工银核心优势混合A(012119)_最新动态

工银核心优势混合A012119ICBC CREDIT SUISSE CORE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

孩子王：国联安基金、广发证券等多家机构于7月7日调研我司[2026-07-07]

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累计净值：1.1425

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

工银核心优势混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：7.43亿元

工银核心优势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.16	-0.99	26.34	12.28	15.61
混合型名次	5924	5879	1647	2435	2451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	49.74	82.39	51.31	-	14.16
混合型名次	2022	1904	1875	5240	5085

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 5924 位，低于同类基金平均水平
5922	富国核心趋势混合A	-1.16	19.29	56.99	72.01	78.91
5923	富国核心趋势混合C	-1.16	19.23	56.75	71.52	78.37
5924	工银核心优势混合A	-1.16	-0.99	26.34	12.28	15.61
5925	华夏大盘精选混合A/B	-1.16	7.78	33.92	27.94	32.88
5926	华夏大盘精选混合C	-1.16	7.74	33.75	27.63	32.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 5879 位，低于同类基金平均水平
5877	南方宝丰混合A	0.20	-0.98	0.41	1.25	1.92
5878	创金合信鑫祥混合A	-0.06	-0.99	-1.48	-2.09	-1.35
5879	工银核心优势混合A	-1.16	-0.99	26.34	12.28	15.61
5880	光大保德信新增长混合A	-0.77	-0.99	18.97	10.45	13.61
5881	汇安添利18个月持有期混合A	-0.62	-0.99	5.61	9.35	11.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	华商动态阿尔法混合	-1.53	-0.28	26.46	25.70	30.42
1646	兴业多策略混合	0.75	12.54	26.36	20.59	26.26
1647	工银核心优势混合A	-1.16	-0.99	26.34	12.28	15.61
1648	平安安盈灵活配置混合A	-0.97	4.59	26.34	19.22	23.77
1649	平安研究优选混合C	-3.83	5.98	26.34	22.92	29.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	南方创新成长混合C	1.10	14.02	25.86	12.29	16.23
2434	富荣医药健康混合发起A	0.57	4.55	7.68	12.28	14.23
2435	工银核心优势混合A	-1.16	-0.99	26.34	12.28	15.61
2436	中航新起航灵活配置混合A	-4.07	2.97	21.23	12.27	22.19
2437	博道远航混合C	-1.13	3.35	19.60	12.26	15.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	博时产业优选混合A	-0.29	4.37	20.13	10.63	15.62
2450	长城久嘉创新成长混合A	-3.59	2.48	21.67	11.53	15.62
2451	工银核心优势混合A	-1.16	-0.99	26.34	12.28	15.61
2452	东方新策略灵活配置混合A	-0.24	4.23	16.38	11.60	15.56
2453	东方新策略灵活配置混合C	-0.24	4.23	16.38	11.60	15.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	东海海睿健行B	49.77	11.07	-19.14	-	-32.65
2021	东海海睿健行A	49.76	11.05	-19.15	-	-34.02
2022	工银核心优势混合A	49.74	82.39	51.31	-	14.16
2023	华夏新材料龙头混合发起式C	49.69	55.13	0.00	-	7.49
2024	兴业致远混合A	49.69	88.51	52.66	-	56.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	华富国泰民安灵活配置混合	25.38	82.46	34.98	0.39	74.93
1903	兴银碳中和主题混合C	48.59	82.46	49.10	-	44.00
1904	工银核心优势混合A	49.74	82.39	51.31	-	14.16
1905	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	63.08	82.33	45.61	-	18.61
1906	兴全轻资产混合(LOF)	84.49	82.33	47.91	17.95	888.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	东方红智华三年持有混合A	37.91	67.44	51.50	-	8.55
1874	长安成长优选混合A	79.08	103.21	51.43	-	5.73
1875	工银核心优势混合A	49.74	82.39	51.31	-	14.16
1876	长安鑫盈混合C	82.07	105.94	51.27	1.89	169.68
1877	华安汇嘉精选混合C	45.46	47.72	51.20	46.07	51.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	融通稳健增长一年持有期混合A	3.68	9.09	7.55	-	11.98
5239	融通稳健增长一年持有期混合C	3.47	8.66	6.90	-	10.91
5240	工银核心优势混合A	49.74	82.39	51.31	-	14.16
5241	工银核心优势混合C	48.54	79.49	47.72	-	9.65
5242	华夏永润六个月持有混合A	3.10	6.61	10.47	-	6.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	鹏扬景安一年持有期混合C	4.11	9.94	13.35	12.80	14.18
5084	易方达悦享一年持有混合A	0.83	6.84	6.52	6.74	14.18
5085	工银核心优势混合A	49.74	82.39	51.31	-	14.16
5086	东方红启阳三年持有混合A	27.68	34.33	21.42	-5.71	14.15
5087	广发恒阳一年持有期混合A	9.58	21.67	13.52	-	14.14

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	14.08	6236.07	7.90%
东山精密	002384	48.00	4958.40	6.28%
宁波银行	002142	150.00	4567.50	5.79%
宁德时代	300750	10.00	4017.00	5.09%
中际旭创	300308	6.88	3917.54	4.97%
胜宏科技	300476	15.50	3890.50	4.93%
海光信息	688041	16.72	3514.98	4.46%
中国平安	601318	59.27	3365.35	4.27%
阿里巴巴-W	09988	30.00	3152.13	4.00%
东阳光	600673	100.00	3030.00	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.89	61.94%
金融业	0.79	10.05%
非必需消费品	0.32	4.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	3.88%
综合	0.30	3.84%
通信服务	0.26	3.25%
金融	0.11	1.39%
信息技术	0.10	1.31%
采矿业	0.09	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1416	1.1550	1.1497	1.2253	1.2645
累计净值(元)	1.1416	1.1550	1.1497	1.2253	1.2645

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