工银核心优势混合A(012119)_最新动态

工银核心优势混合A012119ICBC CREDIT SUISSE CORE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

工银核心优势混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：10.29亿元

工银核心优势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.57	6.64	22.89	8.04	15.67
混合型名次	5839	2522	2154	2486	1276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.43	-5.75	-29.42	-	-24.72
混合型名次	2080	4548	6040	5067	6571

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 5839 位，低于同类基金平均水平
5837	富国长期成长混合C	-0.57	3.38	17.26	10.94	7.35
5838	格林伯元灵活配置C	-0.57	8.32	18.99	-7.41	-5.10
5839	工银核心优势混合A	-0.57	6.64	22.89	8.04	15.67
5840	工银核心优势混合C	-0.57	6.57	22.65	7.59	14.88
5841	光大保德信研究精选混合	-0.57	0.41	8.29	-6.71	-9.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	中融鑫锐精选一年持有混合C	0.74	6.65	19.55	4.20	1.63
2521	北信瑞丰丰利混合	0.48	6.64	15.28	2.84	0.65
2522	工银核心优势混合A	-0.57	6.64	22.89	8.04	15.67
2523	大成灵活配置混合	1.66	6.63	19.63	14.29	16.37
2524	红塔红土盛利混合C	-0.49	6.63	16.96	11.38	15.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	西部利得景程混合C	1.06	5.28	22.90	9.46	2.82
2153	博道启航混合C	-0.22	6.27	22.89	12.31	16.19
2154	工银核心优势混合A	-0.57	6.64	22.89	8.04	15.67
2155	广发新兴产业精选混合A	0.51	6.89	22.88	6.14	2.87
2156	平安估值精选混合C	-1.01	5.92	22.88	13.39	12.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	富国新活力灵活配置混合C	1.87	12.81	26.43	8.05	25.18
2485	中金稳健增长混合A	0.25	2.73	15.51	8.05	13.20
2486	工银核心优势混合A	-0.57	6.64	22.89	8.04	15.67
2487	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	-0.62	7.19	18.44	8.04	5.22
2488	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	0.14	2.92	8.89	8.03	7.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	华安安顺灵活配置混合A	1.18	4.97	15.70	7.92	15.70
1275	长安裕隆混合C	0.73	5.88	23.35	11.19	15.68
1276	工银核心优势混合A	-0.57	6.64	22.89	8.04	15.67
1277	华宝量化选股混合发起式A	0.39	10.24	24.47	9.02	15.67
1278	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.42	-0.39	7.83	7.22	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	万家内需增长一年持有期混合	9.44	-17.19	-22.21	-	-7.28
2079	富国信享回报12个月持有期混合A	9.43	9.69	9.87	-	9.88
2080	工银核心优势混合A	9.43	-5.75	-29.42	-	-24.72
2081	华安兴安优选一年混合C	9.43	3.22	-5.16	-	1.50
2082	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	9.43	0.00	0.00	-	4.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	中银美丽中国混合	5.99	-5.72	-21.28	53.39	124.93
4547	华泰柏瑞量化创盈混合A	14.28	-5.74	-27.39	-	-14.78
4548	工银核心优势混合A	9.43	-5.75	-29.42	-	-24.72
4549	浦银安盛安恒回报定开混合C	-0.12	-5.75	-10.13	-	17.99
4550	兴全汇吉一年持有混合A	6.24	-5.76	-15.77	-	-6.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 6040 位，低于同类基金平均水平
6038	富国稳健策略6个月持有期混合A	-5.33	-17.32	-29.40	-	-26.82
6039	红土精选混合	22.47	-20.24	-29.41	77.88	120.12
6040	工银核心优势混合A	9.43	-5.75	-29.42	-	-24.72
6041	博道嘉丰混合A	13.35	-7.54	-29.43	-	-26.32
6042	富国匠心精选12个月持有期混合C	1.74	-9.58	-29.43	-	-29.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	融通稳健增长一年持有期混合A	4.18	3.42	5.38	-	6.08
5066	融通稳健增长一年持有期混合C	4.11	3.14	5.08	-	5.55
5067	工银核心优势混合A	9.43	-5.75	-29.42	-	-24.72
5068	工银核心优势混合C	8.55	-7.24	-31.09	-	-26.73
5069	华夏永润六个月持有混合A	4.81	3.26	-0.51	-	-0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 6571 位，低于同类基金平均水平
6569	工银创业板两年定开混合C	3.83	-10.28	-36.87	-	-24.69
6570	光大保德信新机遇混合C	-1.35	0.00	0.00	-	-24.71
6571	工银核心优势混合A	9.43	-5.75	-29.42	-	-24.72
6572	华泰柏瑞景气优选C	1.88	-14.95	-29.04	-	-24.72
6573	广发品质回报混合C	4.50	3.20	-29.01	-	-24.76

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.63	9841.24	8.85%
宁德时代	300750	39.00	9823.71	8.84%
成都银行	601838	448.88	7069.92	6.36%
江苏银行	600919	699.52	5875.94	5.29%
盐津铺子	002847	80.00	4240.00	3.81%
阳光电源	300274	42.00	4182.36	3.76%
老白干酒	600559	173.00	4017.06	3.61%
比亚迪	002594	13.00	3995.03	3.59%
沪农商行	601825	530.66	3942.80	3.55%
中航重机	600765	157.52	3186.63	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.14	55.25%
金融业	2.70	24.32%
房地产业	0.54	4.82%
建筑业	0.23	2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	2.06%
综合	0.20	1.82%
采矿业	0.11	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.761	0.757	0.766	0.749	0.751
累计净值(元)	0.761	0.757	0.766	0.749	0.751

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