工银核心优势混合A(012119)_最新动态

工银核心优势混合A012119ICBC CREDIT SUISSE CORE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

工银核心优势混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：10.29亿元

工银核心优势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	2.01	19.86	4.14	13.15
混合型名次	4723	2095	2267	2678	1171

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.63	-7.53	-29.83	-	-26.36
混合型名次	1677	4514	5825	5068	6538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	富国美丽中国混合C	0.38	1.64	16.88	0.72	-0.33
4722	富国天旭均衡混合A	0.38	-1.99	3.99	-13.59	-6.52
4723	工银核心优势混合A	0.38	2.01	19.86	4.14	13.15
4724	工银核心优势混合C	0.38	1.93	19.61	3.72	12.36
4725	广发价值优势混合	0.38	0.30	14.12	7.13	25.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	易方达科创板两年定开混合	1.88	2.02	31.65	16.53	4.85
2094	富国国家安全主题混合C	1.60	2.01	21.79	5.12	-4.04
2095	工银核心优势混合A	0.38	2.01	19.86	4.14	13.15
2096	交银均衡成长一年混合C	2.35	2.01	26.45	8.59	5.35
2097	交银先锋混合A	1.12	2.01	21.96	4.62	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	南方产业优势两年混合A	0.98	0.57	19.87	3.61	10.95
2266	中欧睿见混合C	0.47	2.58	19.87	-5.65	-6.05
2267	工银核心优势混合A	0.38	2.01	19.86	4.14	13.15
2268	华夏核心制造混合A	0.97	0.87	19.86	11.70	7.06
2269	招商安润灵活配置混合C	2.32	0.27	19.85	9.61	4.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	华夏复兴混合A	0.31	0.15	24.87	4.15	-10.68
2677	东海证券海盈3个月持有期	0.43	2.59	4.68	4.14	3.87
2678	工银核心优势混合A	0.38	2.01	19.86	4.14	13.15
2679	工银新增益混合	0.15	1.00	5.57	4.14	7.04
2680	国联安锐意混合	0.93	4.77	24.23	4.14	7.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
工银核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	万家智造优势混合A	1.99	4.63	29.31	6.55	13.17
1170	安信洞见成长混合C	0.93	-2.69	17.53	3.89	13.16
1171	工银核心优势混合A	0.38	2.01	19.86	4.14	13.15
1172	中信建投红利智选混合A	1.73	0.44	7.36	0.17	13.15
1173	大成睿景灵活配置混合A	0.38	-0.42	9.54	-8.72	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	东方红启航三年持有混合A	7.64	-10.91	-35.86	-	-18.59
1676	东方红启航三年持有混合B	7.64	-10.91	-35.86	-	-18.59
1677	工银核心优势混合A	7.63	-7.53	-29.83	-	-26.36
1678	汇添富产业升级混合A	7.63	-19.52	-36.66	-	-36.65
1679	金鹰新能源混合C	7.63	-23.84	-35.92	-	-0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	鹏华新能源汽车混合C	-3.74	-7.52	0.00	-	-27.69
4513	长盛制造精选混合A	5.84	-7.53	-22.86	-	3.34
4514	工银核心优势混合A	7.63	-7.53	-29.83	-	-26.36
4515	华安安顺灵活配置混合A	7.94	-7.54	-27.03	92.06	256.93
4516	前海联合产业趋势混合C	5.17	-7.54	-37.06	-	-37.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 5825 位，低于同类基金平均水平
5823	诺安精选价值混合	-6.68	-12.05	-29.82	2.69	8.64
5824	融通转型三动力灵活配置混合A/B	4.82	-18.47	-29.82	24.81	134.90
5825	工银核心优势混合A	7.63	-7.53	-29.83	-	-26.36
5826	建信汇利灵活配置混合	3.52	-10.24	-29.84	1.60	39.21
5827	国融融泰混合C	3.64	-14.02	-29.85	-31.43	-25.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	融通稳健增长一年持有期混合A	4.14	3.94	4.98	-	6.10
5067	融通稳健增长一年持有期混合C	3.93	3.51	4.35	-	5.42
5068	工银核心优势混合A	7.63	-7.53	-29.83	-	-26.36
5069	工银核心优势混合C	6.78	-9.00	-31.49	-	-28.34
5070	华夏永润六个月持有混合A	4.54	5.01	-0.54	-	-0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
工银核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 6538 位，低于同类基金平均水平
6536	工银灵动价值混合C	-1.27	-9.22	-24.75	-	-26.34
6537	易方达创新成长混合	-9.87	-14.25	-41.40	-	-26.34
6538	工银核心优势混合A	7.63	-7.53	-29.83	-	-26.36
6539	中融低碳经济3个月持有混合A	8.59	-6.88	-29.00	-	-26.39
6540	华安核心优选混合C	-1.63	-15.28	0.00	-	-26.41

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.63	9841.24	8.85%
宁德时代	300750	39.00	9823.71	8.84%
成都银行	601838	448.88	7069.92	6.36%
江苏银行	600919	699.52	5875.94	5.29%
盐津铺子	002847	80.00	4240.00	3.81%
阳光电源	300274	42.00	4182.36	3.76%
老白干酒	600559	173.00	4017.06	3.61%
比亚迪	002594	13.00	3995.03	3.59%
沪农商行	601825	530.66	3942.80	3.55%
中航重机	600765	157.52	3186.63	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.14	55.25%
金融业	2.70	24.32%
房地产业	0.54	4.82%
建筑业	0.23	2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	2.06%
综合	0.20	1.82%
采矿业	0.11	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银核心优势混合A基金产品资料概要
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.735	0.729	0.734	0.746	0.756
累计净值(元)	0.735	0.729	0.734	0.746	0.756

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