资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71805.02 90.73%
债券 30.54 0.04%
银行存款和结算备付金 7266.80 9.18%
其他资产 39.44 0.05%
资产总值:79141.80万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 14.08 6236.07 7.90%
东山精密 002384 48.00 4958.40 6.28%
宁波银行 002142 150.00 4567.50 5.79%
宁德时代 300750 10.00 4017.00 5.09%
中际旭创 300308 6.88 3917.54 4.97%
胜宏科技 300476 15.50 3890.50 4.93%
海光信息 688041 16.72 3514.98 4.46%
中国平安 601318 59.27 3365.35 4.27%
阿里巴巴-W 09988 30.00 3152.13 4.00%
东阳光 600673 100.00 3030.00 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.89 61.94%
金融业 0.79 10.05%
非必需消费品 0.32 4.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 3.88%
综合 0.30 3.84%
通信服务 0.26 3.25%
金融 0.11 1.39%
信息技术 0.10 1.31%
采矿业 0.09 1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.17%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 188.00 10661.48 9.31%
宁德时代 300750 28.00 10283.28 8.98%
新易盛 300502 14.08 6067.65 5.30%
腾讯控股 00700 9.36 5064.03 4.42%
寒武纪 688256 3.54 4794.17 4.18%
宁波银行 002142 150.00 4213.50 3.68%
中国平安 601318 59.27 4054.07 3.54%
阿里巴巴-W 09988 30.00 3869.39 3.38%
阳光电源 300274 22.50 3848.40 3.36%
英维克 002837 35.87 3834.14 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.79 59.30%
金融业 1.63 14.22%
通信服务 0.51 4.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 4.19%
非必需消费品 0.39 3.38%
综合 0.22 1.96%
信息技术 0.15 1.30%
金融 0.13 1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.12%
采矿业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
隆22转债 0.23 30.54 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.54 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%