我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -235.79 -175.20 -172.24 -952.83 -321.13
本期利润(万元) 1074.82 -179.33 140.00 -2188.70 -667.32
加权平均份额本期利润(元) 0.09 -0.01 0.01 -0.15 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 -2.28 0.00 -20.05 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -4516.31 0.00 -4598.13 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.38 0.00 -0.36 0.00
期末基金资产净值(万元) 8304.67 7477.58 7948.32 8096.03 9299.39
期末基金份额净值(元) 0.72 0.62 0.65 0.64 0.70
本期净值增长率(%) 0.00 -2.26 0.00 -21.35 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -37.66 0.00 -36.22 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 9325.90 8337.22 14544.51 13880.44 48117.78
交易性金融资产(万元) 90508.80 99624.19 139900.10 162520.46 183127.56
其中:股票投资(万元) 90333.82 99457.75 138335.86 160926.84 181371.54
其中:债券投资(万元) 174.98 166.44 1564.24 1593.62 1756.02
应付管理人报酬(万元) 102.27 109.66 187.90 218.41 269.12
应付托管费(万元) 17.05 18.28 31.32 36.40 44.85
资产总计(万元) 99956.08 109660.15 155119.98 177645.70 231408.94
负债合计(万元) 346.57 1777.56 3008.09 5011.51 6138.22
所有者权益合计(万元) 99609.51 107882.59 152111.89 172634.19 225270.72
未分配利润(万元) -56638.05 -58149.73 -48336.30 -37936.70 -20003.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 14.90 44.14 27.54 126.11 60.82
投资收益(万元) -1193.20 -9572.66 -3935.49 -47019.35 -29181.17
公允价值变动收益(万元) -27.35 -19394.65 -6941.99 -16218.17 -13180.51
其它收入(万元) 0.25 35.21 9.15 84.49 59.23
收入合计(万元) -1205.40 -28887.97 -10840.79 -63026.92 -42241.64
管理人报酬(万元) 625.65 2006.45 1229.88 3295.06 1910.68
托管费(万元) 104.27 334.41 204.98 549.18 318.45
其它费用(万元) 11.49 23.63 11.85 24.75 12.74
费用合计(万元) 772.64 2452.48 1496.92 4142.99 2450.45
利润总额(万元) -1978.04 -31340.46 -12337.71 -67169.91 -44692.08
净利润(万元) -1978.04 -31340.46 -12337.71 -67169.91 -44692.08