工银核心优势混合C(012120)_最新动态

工银核心优势混合C012120ICBC CREDIT SUISSE CORE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

工银核心优势混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：0.83亿元

工银核心优势混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	1.93	19.61	3.72	12.36
混合型名次	4724	2144	2322	2840	1319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.78	-9.00	-31.49	-	-28.34
混合型名次	1908	4753	6017	5069	6667

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
工银核心优势混合C一周收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	富国天旭均衡混合A	0.38	-1.99	3.99	-13.59	-6.52
4723	工银核心优势混合A	0.38	2.01	19.86	4.14	13.15
4724	工银核心优势混合C	0.38	1.93	19.61	3.72	12.36
4725	广发价值优势混合	0.38	0.30	14.12	7.13	25.88
4726	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.38	0.37	17.76	0.22	-2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
工银核心优势混合C一周收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	银河新动能混合A	0.76	1.94	29.81	18.94	17.96
2143	银华价值优选混合	0.88	1.94	13.74	0.50	-8.89
2144	工银核心优势混合C	0.38	1.93	19.61	3.72	12.36
2145	华夏半导体龙头混合发起式C	0.85	1.93	34.51	36.52	18.38
2146	汇添富创新成长混合A	1.38	1.93	24.01	7.87	5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
工银核心优势混合C一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	景顺长城品质投资混合C	1.00	-0.30	19.62	7.29	-0.17
2321	中银中国混合(LOF)A	0.82	-0.79	19.62	4.09	1.77
2322	工银核心优势混合C	0.38	1.93	19.61	3.72	12.36
2323	招商丰盈积极配置混合A	0.30	2.58	19.61	1.11	-3.45
2324	泰康产业升级混合C	1.51	1.44	19.60	4.52	11.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
工银核心优势混合C一周收益在同类基金中排列第 2840 位，高于同类基金平均水平
2838	长安裕泰混合C	1.08	-3.16	5.54	3.72	11.06
2839	方正富邦趋势领航混合A	0.02	-0.43	10.75	3.72	8.62
2840	工银核心优势混合C	0.38	1.93	19.61	3.72	12.36
2841	工银聚安混合A	0.41	0.83	9.81	3.72	14.37
2842	国泰金牛创新成长混合	1.70	3.21	25.34	3.72	-1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
工银核心优势混合C一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	华夏鸿阳6个月持有期混合C	2.12	0.32	18.51	-1.88	12.37
1318	博时新能源主题混合C	2.45	8.91	30.74	12.55	12.36
1319	工银核心优势混合C	0.38	1.93	19.61	3.72	12.36
1320	银河君荣混合A	0.20	1.64	12.68	2.33	12.36
1321	中融低碳经济3个月持有混合A	1.97	7.19	32.06	18.44	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
工银核心优势混合C一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	中欧睿泓定期开放混合	6.79	-15.32	-21.75	-	92.94
1907	富国创业板两年定期开放混合	6.78	-6.55	-27.24	-	13.72
1908	工银核心优势混合C	6.78	-9.00	-31.49	-	-28.34
1909	华安沪港深通精选灵活配置混合A	6.78	-6.65	-29.01	24.38	99.13
1910	华安幸福生活混合A	6.78	-14.40	-44.65	59.97	97.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
工银核心优势混合C一年收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	博时研究优选混合A	5.45	-8.98	-33.90	-	-19.44
4752	长信稳健成长混合A	-3.22	-8.99	0.00	-	-7.53
4753	工银核心优势混合C	6.78	-9.00	-31.49	-	-28.34
4754	景顺远见成长混合C	-2.82	-9.00	0.00	-	-0.36
4755	招商科技创新混合C	3.29	-9.00	-30.05	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
工银核心优势混合C一年收益在同类基金中排列第 6017 位，低于同类基金平均水平
6015	中欧研究精选混合A	5.51	-5.58	-31.47	-	-32.42
6016	华夏消费优选混合A	-1.38	-7.99	-31.48	-	-42.77
6017	工银核心优势混合C	6.78	-9.00	-31.49	-	-28.34
6018	交银成长动力一年混合A	7.86	-7.70	-31.49	-	-30.59
6019	交银股息优化混合	-20.71	-22.25	-31.49	44.72	91.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
工银核心优势混合C一年收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	融通稳健增长一年持有期混合C	3.93	3.51	4.35	-	5.42
5068	工银核心优势混合A	7.63	-7.53	-29.83	-	-26.36
5069	工银核心优势混合C	6.78	-9.00	-31.49	-	-28.34
5070	华夏永润六个月持有混合A	4.54	5.01	-0.54	-	-0.47
5071	华夏永润六个月持有混合C	4.11	4.16	-1.74	-	-1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
工银核心优势混合C一年收益在同类基金中排列第 6667 位，低于同类基金平均水平
6665	华安生态优先混合C	-10.75	-29.88	0.00	-	-28.27
6666	鹏华产业升级混合C	-8.56	-16.01	-27.36	-	-28.32
6667	工银核心优势混合C	6.78	-9.00	-31.49	-	-28.34
6668	国寿安保盛泽三年持有期混合C	15.32	-12.40	0.00	-	-28.34
6669	嘉实产业领先混合A	-3.08	-18.53	0.00	-	-28.35

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.63	9841.24	8.85%
宁德时代	300750	39.00	9823.71	8.84%
成都银行	601838	448.88	7069.92	6.36%
江苏银行	600919	699.52	5875.94	5.29%
盐津铺子	002847	80.00	4240.00	3.81%
阳光电源	300274	42.00	4182.36	3.76%
老白干酒	600559	173.00	4017.06	3.61%
比亚迪	002594	13.00	3995.03	3.59%
沪农商行	601825	530.66	3942.80	3.55%
中航重机	600765	157.52	3186.63	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.14	55.25%
金融业	2.70	24.32%
房地产业	0.54	4.82%
建筑业	0.23	2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	2.06%
综合	0.20	1.82%
采矿业	0.11	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-28工银核心优势混合C基金产品资料概要
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.715	0.710	0.714	0.726	0.736
累计净值(元)	0.715	0.710	0.714	0.726	0.736

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