资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15320.08 58.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11013.36 41.77%
其他资产 33.46 0.13%
资产总值:26366.91万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.90 1443.96 5.57%
新易盛 300502 3.17 1235.08 4.76%
中际旭创 300308 1.43 1156.07 4.46%
东山精密 002384 6.85 1146.69 4.42%
工商银行 601398 103.49 856.90 3.30%
天孚通信 300394 3.28 854.28 3.29%
长鑫科技 688825 15.78 797.21 3.07%
寒武纪 688256 0.77 773.10 2.98%
长芯博创 300548 3.49 767.21 2.96%
蘅东光 920045 1.11 571.94 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.25 48.07%
金融业 0.14 5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.76%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.18 2768.60 7.13%
新易盛 300502 3.62 2197.34 5.66%
源杰科技 688498 1.11 2092.52 5.39%
亨通光电 600487 11.29 1234.45 3.18%
中国巨石 600176 16.46 1199.60 3.09%
长飞光纤光缆 06869 5.35 1186.78 3.06%
智谱 02513 0.62 1133.01 2.92%
天孚通信 300394 3.73 1127.79 2.91%
兆易创新 603986 1.23 1002.45 2.58%
澜起科技 688008 2.81 871.50 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.03 52.41%
信息技术 0.31 8.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21华电股MTN002 60.00 6168.03 9.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%