资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30275.02 55.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 24381.42 44.59%
其他资产 27.66 0.05%
资产总值:54684.10万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.78 3291.19 6.16%
新易盛 300502 7.15 3166.31 5.92%
长飞光纤 601869 7.39 2287.13 4.28%
亨通光电 600487 36.51 1922.62 3.60%
东山精密 002384 15.91 1643.50 3.07%
中天科技 600522 41.11 1237.00 2.31%
中科曙光 603019 13.18 1035.95 1.94%
英维克 002837 12.26 1034.14 1.93%
沪电股份 002463 13.50 1025.60 1.92%
宏景科技 301396 6.58 1008.65 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.68 50.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 4.27%
信息技术 0.06 1.12%
金融业 0.03 0.58%
采矿业 0.01 0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
建筑业 0.00 0.03%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.81 3544.10 6.13%
新易盛 300502 7.76 3343.63 5.79%
长盈精密 300115 50.47 2346.86 4.06%
中芯国际 00981 31.90 2058.67 3.56%
天孚通信 300394 9.11 1849.60 3.20%
英维克 002837 17.11 1828.90 3.17%
腾讯控股 00700 3.09 1671.78 2.89%
阿里巴巴-W 09988 11.58 1493.59 2.59%
立讯精密 002475 25.53 1447.81 2.51%
恒立液压 601100 12.14 1334.31 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.92 50.60%
信息技术 0.21 3.56%
通讯业务 0.17 2.89%
非日常生活消费品 0.15 2.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 2.25%
金融业 0.03 0.60%
采矿业 0.01 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21华电股MTN002 60.00 6168.03 9.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%