资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24850.59 62.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14988.37 37.45%
其他资产 179.96 0.45%
资产总值:40018.91万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.18 2768.60 7.13%
新易盛 300502 3.62 2197.34 5.66%
源杰科技 688498 1.11 2092.52 5.39%
亨通光电 600487 11.29 1234.45 3.18%
中国巨石 600176 16.46 1199.60 3.09%
长飞光纤光缆 06869 5.35 1186.78 3.06%
智谱 02513 0.62 1133.01 2.92%
天孚通信 300394 3.73 1127.79 2.91%
兆易创新 603986 1.23 1002.45 2.58%
澜起科技 688008 2.81 871.50 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.03 52.41%
信息技术 0.31 8.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.78 3291.19 6.16%
新易盛 300502 7.15 3166.31 5.92%
长飞光纤 601869 7.39 2287.13 4.28%
亨通光电 600487 36.51 1922.62 3.60%
东山精密 002384 15.91 1643.50 3.07%
中天科技 600522 41.11 1237.00 2.31%
中科曙光 603019 13.18 1035.95 1.94%
英维克 002837 12.26 1034.14 1.93%
沪电股份 002463 13.50 1025.60 1.92%
宏景科技 301396 6.58 1008.65 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.68 50.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 4.27%
信息技术 0.06 1.12%
金融业 0.03 0.58%
采矿业 0.01 0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
建筑业 0.00 0.03%
农、林、牧、渔业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21华电股MTN002 60.00 6168.03 9.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%