广发均衡回报混合A(011975)_资产配置

广发均衡回报混合A011975GF BALANCED RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	42470.63	57.20%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	30712.00	41.36%
其他资产	1067.94	1.44%

资产总值：74250.56万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	21.24	2114.88	3.06%
贵州茅台	600519	1.11	1940.28	2.81%
宁德时代	300750	6.83	1720.41	2.49%
万华化学	600309	16.72	1526.87	2.21%
中联重科	000157	191.45	1451.19	2.10%
中国国航	601111	180.85	1425.10	2.06%
北方华创	002371	3.79	1387.06	2.01%
中国平安	601318	23.30	1330.20	1.93%
东方财富	300059	62.04	1259.41	1.82%
中金黄金	600489	82.70	1257.04	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.78	40.20%
金融业	0.48	6.89%
采矿业	0.25	3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.06%
科学研究和技术服务业	0.11	1.58%
工业	0.09	1.25%
文化、体育和娱乐业	0.08	1.14%
租赁和商务服务业	0.07	0.98%
能源	0.06	0.88%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	436.93	1905.01	2.81%
中国石油	601857	141.94	1464.82	2.16%
紫金矿业	601899	66.85	1174.55	1.73%
中国中车	601766	148.08	1112.08	1.64%
宁德时代	300750	5.52	993.77	1.47%
贵州茅台	600519	0.67	983.15	1.45%
潍柴动力	000338	55.40	899.70	1.33%
千禾味业	603027	67.25	894.42	1.32%
中国船舶	600150	18.60	757.21	1.12%
瀚蓝环境	600323	36.27	758.04	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.83	27.02%
采矿业	0.37	5.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	2.94%
金融业	0.19	2.81%
工业	0.15	2.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.12%
医疗保健	0.05	0.68%
能源	0.03	0.50%
科学研究和技术服务业	0.03	0.45%
农、林、牧、渔业	0.02	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.48	2520.29	3.47%
农业银行	601288	522.61	2210.64	3.05%
五粮液	000858	10.06	1544.31	2.13%
千禾味业	603027	90.25	1531.54	2.11%
中国国航	601111	197.68	1443.06	1.99%
巨星农牧	603477	33.06	1208.67	1.67%
一心堂	002727	56.72	1082.24	1.49%
法拉电子	600563	10.65	1053.07	1.45%
双汇发展	000895	39.16	1027.95	1.42%
阳光电源	300274	9.71	1007.90	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.90	26.25%
金融业	0.37	5.08%
采矿业	0.33	4.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	4.16%
农、林、牧、渔业	0.19	2.64%
批发和零售业	0.11	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.14%
信息技术	0.07	0.98%
房地产业	0.06	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	88.65	2371.39	2.78%
新天然气	603393	59.54	1820.14	2.14%
阳光电源	300274	18.07	1582.75	1.86%
牧原股份	002714	34.22	1409.18	1.65%
巨星农牧	603477	36.35	1362.03	1.60%
海格通信	002465	105.64	1357.47	1.59%
泸州老窖	000568	7.12	1277.47	1.50%
贵州茅台	600519	0.74	1277.24	1.50%
华能国际	600011	157.87	1215.60	1.43%
温氏股份	300498	60.72	1218.04	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.68	31.41%
农、林、牧、渔业	0.53	6.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	4.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	2.30%
采矿业	0.19	2.19%
批发和零售业	0.14	1.59%
科学研究和技术服务业	0.10	1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.54%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21华电股MTN002	60.00	6168.03	9.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。