资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36460.34 61.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 22158.86 37.17%
其他资产 997.96 1.67%
资产总值:59617.15万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.81 3544.10 6.13%
新易盛 300502 7.76 3343.63 5.79%
长盈精密 300115 50.47 2346.86 4.06%
中芯国际 00981 31.90 2058.67 3.56%
天孚通信 300394 9.11 1849.60 3.20%
英维克 002837 17.11 1828.90 3.17%
腾讯控股 00700 3.09 1671.78 2.89%
阿里巴巴-W 09988 11.58 1493.59 2.59%
立讯精密 002475 25.53 1447.81 2.51%
恒立液压 601100 12.14 1334.31 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.92 50.60%
信息技术 0.21 3.56%
通讯业务 0.17 2.89%
非日常生活消费品 0.15 2.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 2.25%
金融业 0.03 0.60%
采矿业 0.01 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 18.08 2921.68 4.74%
长盈精密 300115 66.83 2785.47 4.52%
中芯国际 00981 31.90 2316.82 3.76%
腾讯控股 00700 3.72 2251.74 3.65%
科伦博泰生物-B 06990 4.12 1933.40 3.13%
信达生物 01801 19.65 1729.42 2.80%
昭衍新药 603127 48.18 1700.74 2.76%
英维克 002837 17.11 1368.47 2.22%
悦康药业 688658 60.97 1350.47 2.19%
上海复旦 01385 32.20 1338.19 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.34 21.67%
医疗保健 0.64 10.36%
信息技术 0.48 7.84%
非日常生活消费品 0.47 7.69%
科学研究和技术服务业 0.35 5.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 4.99%
通讯业务 0.23 3.65%
金融业 0.03 0.54%
日常消费品 0.03 0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.17%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21华电股MTN002 60.00 6168.03 9.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%