广发均衡回报混合A(011975)_最新动态

广发均衡回报混合A011975GF BALANCED RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

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累计净值：0.8875

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

广发均衡回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘玉

基金规模：5.73亿元

广发均衡回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.81	2.61	6.86	12.20	4.00
混合型名次	851	4820	2712	4352	4358

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.61	20.16	-3.73	-	-11.25
混合型名次	4993	5549	6448	5075	6844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
广发均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	东吴双动力混合A	1.81	21.24	12.62	42.89	23.23
850	广发大盘价值混合C	1.81	3.43	7.07	9.47	3.68
851	广发均衡回报混合A	1.81	2.61	6.86	12.20	4.00
852	恒生前海消费升级混合	1.81	6.11	5.96	31.92	8.28
853	摩根香港精选港股通混合C	1.81	10.82	4.17	20.14	12.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
广发均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	东吴安鑫量化混合C	0.74	2.61	4.48	5.29	2.56
4819	广发价值回报混合C	-0.11	2.61	5.02	9.11	2.35
4820	广发均衡回报混合A	1.81	2.61	6.86	12.20	4.00
4821	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	0.62	2.61	3.29	6.89	2.65
4822	国投瑞银锐意改革混合A	1.05	2.61	9.70	59.99	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
广发均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	先锋聚元C	-2.78	7.16	6.87	15.20	8.94
2711	招商沪港深科技创新混合A	-0.76	13.71	6.87	15.60	14.58
2712	广发均衡回报混合A	1.81	2.61	6.86	12.20	4.00
2713	大摩资源优选混合(LOF)	0.52	5.07	6.85	33.97	5.36
2714	东方红睿轩三年定开混合	-0.95	6.45	6.85	21.44	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
广发均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	鹏扬景泓回报混合A	-0.05	6.30	3.90	12.21	6.36
4351	招商丰泽混合A	0.33	4.91	6.35	12.21	4.40
4352	广发均衡回报混合A	1.81	2.61	6.86	12.20	4.00
4353	泰康品质生活混合C	-0.08	7.92	5.70	12.19	7.92
4354	中信证券信远一年C	1.03	3.68	11.33	12.18	8.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
广发均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	工银新价值灵活配置混合A	1.83	3.93	3.93	14.50	4.00
4357	光大保德信鼎鑫混合C	0.00	0.15	1.45	4.58	4.00
4358	广发均衡回报混合A	1.81	2.61	6.86	12.20	4.00
4359	华安低碳生活混合C	-3.77	3.26	-0.37	33.12	4.00
4360	南方宝昌混合A	0.81	3.96	3.85	9.24	4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
广发均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	永赢稳健增长一年持有混合A	17.62	29.32	18.82	21.61	33.48
4992	中银顺兴回报一年持有期混合C	17.62	26.96	5.04	-18.63	-5.43
4993	广发均衡回报混合A	17.61	20.16	-3.73	-	-11.25
4994	广发ESG责任投资混合A	17.59	28.01	3.10	-	3.15
4995	宏利新起点混合A	17.59	36.31	25.11	23.75	82.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
广发均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5549 位，低于同类基金平均水平
5547	易方达瑞川灵活配置混合A	6.05	20.20	20.40	21.28	44.69
5548	华夏消费优选混合C	5.14	20.18	-11.68	-	-41.27
5549	广发均衡回报混合A	17.61	20.16	-3.73	-	-11.25
5550	南方誉稳一年持有混合A	10.64	20.14	17.54	-	23.25
5551	安信稳健增利混合A	7.65	20.13	17.89	35.22	45.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
广发均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6448 位，低于同类基金平均水平
6446	万家瑞舜灵活配置混合C	-3.30	-3.65	-3.68	-2.73	12.20
6447	光大阳光启明星创新驱动混合C	26.40	17.04	-3.71	-22.31	-9.56
6448	广发均衡回报混合A	17.61	20.16	-3.73	-	-11.25
6449	九泰聚鑫混合A	3.62	7.99	-3.74	-0.99	8.81
6450	易方达龙头优选两年持有混合C	16.39	29.84	-3.74	-	-5.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
广发均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	建信港股通精选混合A	34.26	73.45	16.89	-	21.64
5074	建信港股通精选混合C	33.53	71.91	15.40	-	19.44
5075	广发均衡回报混合A	17.61	20.16	-3.73	-	-11.25
5076	广发均衡回报混合C	17.11	19.18	-4.90	-	-12.89
5077	格林研究优选混合A	50.91	75.53	34.93	-	29.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
广发均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6844 位，低于同类基金平均水平
6842	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	39.85	52.38	1.43	-	-11.21
6843	民生加银双核动力混合	63.62	71.49	16.31	-	-11.22
6844	广发均衡回报混合A	17.61	20.16	-3.73	-	-11.25
6845	中银证券远见价值混合C	53.92	51.17	-5.32	-	-11.25
6846	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	4.03	6.02	-4.14	-	-11.26

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	5.81	3544.10	6.13%
新易盛	300502	7.76	3343.63	5.79%
长盈精密	300115	50.47	2346.86	4.06%
中芯国际	00981	31.90	2058.67	3.56%
天孚通信	300394	9.11	1849.60	3.20%
英维克	002837	17.11	1828.90	3.17%
腾讯控股	00700	3.09	1671.78	2.89%
阿里巴巴-W	09988	11.58	1493.59	2.59%
立讯精密	002475	25.53	1447.81	2.51%
恒立液压	601100	12.14	1334.31	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.92	50.60%
信息技术	0.21	3.56%
通讯业务	0.17	2.89%
非日常生活消费品	0.15	2.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.25%
金融业	0.03	0.60%
采矿业	0.01	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.8737	0.8825	0.8753	0.8666	0.8717
累计净值(元)	0.8737	0.8825	0.8753	0.8666	0.8717

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