我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1788.92 |
-3632.59 |
-3229.31 |
-12243.07 |
-2525.82 |
| 本期利润(万元) |
3742.48 |
-3050.46 |
-1166.16 |
-11939.08 |
-4091.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.25 |
0.00 |
-13.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23359.28 |
0.00 |
-22150.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68551.68 |
67221.03 |
72023.32 |
76017.57 |
80563.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.74 |
0.76 |
0.77 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.17 |
0.00 |
-12.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.79 |
0.00 |
-22.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34011.93 |
16481.58 |
26323.85 |
15361.29 |
15954.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
35667.57 |
68836.42 |
62897.88 |
87617.86 |
98573.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
29499.54 |
42253.09 |
36416.17 |
55714.46 |
66920.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
6168.03 |
26583.33 |
26481.71 |
31903.41 |
31652.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.13 |
86.95 |
122.17 |
140.30 |
145.84 |
| 应付托管费(万元) |
11.36 |
14.49 |
20.36 |
23.38 |
24.31 |
| 资产总计(万元) |
70190.41 |
85561.13 |
99871.78 |
113381.41 |
124929.67 |
| 负债合计(万元) |
2467.53 |
338.39 |
980.59 |
295.49 |
1669.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
67722.89 |
85222.73 |
98891.19 |
113085.92 |
123260.06 |
| 未分配利润(万元) |
-23542.00 |
-24952.95 |
-20096.76 |
-14657.58 |
-2857.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.62 |
249.95 |
127.85 |
277.82 |
145.53 |
| 投资收益(万元) |
-3673.70 |
-12271.06 |
-5486.64 |
-11091.32 |
-11043.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
881.59 |
358.17 |
-348.32 |
-1788.94 |
8187.83 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.12 |
0.06 |
8.59 |
8.03 |
| 收入合计(万元) |
-2749.46 |
-11662.82 |
-5707.05 |
-12593.85 |
-2701.74 |
| 管理人报酬(万元) |
447.48 |
1353.83 |
796.62 |
1760.06 |
902.79 |
| 托管费(万元) |
74.58 |
225.64 |
132.77 |
293.34 |
150.47 |
| 其它费用(万元) |
11.86 |
25.58 |
12.84 |
26.36 |
13.70 |
| 费用合计(万元) |
540.71 |
1645.56 |
963.23 |
2086.06 |
1068.88 |
| 利润总额(万元) |
-3290.17 |
-13308.39 |
-6670.28 |
-14679.91 |
-3770.62 |
| 净利润(万元) |
-3290.17 |
-13308.39 |
-6670.28 |
-14679.91 |
-3770.62 |
