资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7076.79 46.64%
债券 7943.34 52.36%
银行存款和结算备付金 150.78 0.99%
其他资产 0.83 0.01%
资产总值:15171.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 2.00 453.60 3.04%
北方华创 002371 0.62 381.90 2.56%
恒瑞医药 600276 8.00 377.60 2.53%
贵州茅台 600519 0.28 352.41 2.36%
寒武纪 688256 0.33 332.87 2.23%
招商银行 600036 8.00 330.08 2.21%
宁德时代 300750 1.08 314.40 2.11%
迈瑞医疗 300760 1.80 290.38 1.95%
万华化学 600309 4.10 282.49 1.89%
阳光电源 300274 3.30 272.22 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 39.87%
金融业 0.05 3.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.23%
采矿业 0.02 1.24%
批发和零售业 0.01 0.47%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 1.60 592.48 3.66%
寒武纪 688256 0.31 494.46 3.05%
北方华创 002371 0.50 442.28 2.73%
招商银行 600036 12.00 426.00 2.63%
华虹宏力 688347 1.20 403.56 2.49%
宁德时代 300750 1.00 393.01 2.43%
华丰科技 688629 2.00 375.02 2.32%
恒瑞医药 600276 7.00 364.28 2.25%
阳光电源 300274 2.10 333.94 2.06%
海康威视 002415 9.30 318.06 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 40.53%
金融业 0.06 3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.05%
采矿业 0.02 0.93%
批发和零售业 0.01 0.89%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债06 20.00 2023.07 13.57%
25国开20 20.00 2022.26 13.56%
23财证01 10.00 1024.92 6.87%
24中泰02 10.00 1016.87 6.82%
25中金G3 10.00 1005.00 6.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5069.05 34.00%
国家债券 2874.30 19.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%