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最新净值:0.932 0.002(0.19%)

累计净值:0.932

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国寿安保裕丰混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:葛佳
基金规模:1.44亿元
    国寿安保裕丰混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.01 0.83 5.73 -0.41 0.59
混合型名次 6685 3176 5715 5224 5576
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.38 664.24 4.63%
万华化学 600309 3.80 347.02 2.42%
宁德时代 300750 1.09 274.56 1.91%
招商银行 600036 7.00 263.27 1.83%
五粮液 000858 1.60 260.02 1.81%
恒瑞医药 600276 4.80 251.04 1.75%
伊利股份 600887 8.00 232.56 1.62%
华润三九 000999 4.50 214.27 1.49%
美的集团 000333 2.80 212.97 1.48%
海尔智家 600690 6.20 199.33 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 31.47%
金融业 0.05 3.35%
采矿业 0.03 1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.82%
房地产业 0.01 0.61%
建筑业 0.01 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.48%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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