财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
734.74 |
394.22 |
266.58 |
92.91 |
-1775.85 |
| 本期利润(万元) |
977.18 |
1010.12 |
55.54 |
102.90 |
97.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.07 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.73 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1127.03 |
0.00 |
-1594.88 |
0.00 |
-1861.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15108.04 |
15209.59 |
14185.57 |
14235.40 |
14129.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
0.94 |
0.94 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
6.91 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.70 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.20 |
0.00 |
-6.28 |
0.00 |
-6.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
112.13 |
141.34 |
201.63 |
653.86 |
106.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
14549.51 |
15425.45 |
15815.25 |
14741.25 |
18538.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
7481.75 |
6947.01 |
6487.27 |
4582.17 |
5285.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
7067.75 |
8478.44 |
9327.98 |
10159.08 |
13252.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.68 |
6.97 |
7.19 |
6.77 |
7.09 |
| 应付托管费(万元) |
1.28 |
1.16 |
1.20 |
1.13 |
1.18 |
| 资产总计(万元) |
15135.67 |
15605.19 |
16054.68 |
16378.35 |
18665.08 |
| 负债合计(万元) |
27.25 |
1419.24 |
1924.33 |
2826.29 |
4632.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
15108.42 |
14185.95 |
14130.35 |
13552.07 |
14032.66 |
| 未分配利润(万元) |
-29.73 |
-951.06 |
-1006.65 |
-1585.17 |
-1104.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.01 |
0.78 |
3.61 |
2.05 |
4.48 |
| 投资收益(万元) |
886.67 |
349.25 |
-1610.35 |
-1746.74 |
34.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
242.45 |
-211.05 |
1873.68 |
1357.49 |
-311.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1133.13 |
138.99 |
266.95 |
-387.19 |
-272.94 |
| 管理人报酬(万元) |
87.10 |
42.04 |
82.58 |
41.01 |
115.78 |
| 托管费(万元) |
14.52 |
7.01 |
13.76 |
6.84 |
19.30 |
| 其它费用(万元) |
18.31 |
9.02 |
18.49 |
10.59 |
21.58 |
| 费用合计(万元) |
155.92 |
83.45 |
169.16 |
93.53 |
220.19 |
| 利润总额(万元) |
977.21 |
55.54 |
97.78 |
-480.72 |
-493.14 |
| 净利润(万元) |
977.21 |
55.54 |
97.78 |
-480.72 |
-493.14 |
