资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15703.85 3.57%
债券 420657.12 95.76%
银行存款和结算备付金 2242.54 0.51%
其他资产 684.26 0.16%
资产总值:439287.77万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天数智芯 09903 15.66 1424.94 0.33%
航天电器 002025 17.83 1194.69 0.28%
长鑫科技 688825 29.52 1141.13 0.27%
杰瑞股份 002353 9.87 1087.87 0.25%
松发股份 603268 4.33 925.15 0.22%
新乡化纤 000949 133.05 856.84 0.20%
立讯精密 002475 16.95 837.84 0.20%
中鼎股份 000887 46.51 852.06 0.20%
亚翔集成 603929 5.98 833.97 0.19%
潍柴动力 000338 25.27 634.28 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 2.54%
信息技术 0.20 0.47%
建筑业 0.08 0.19%
工业 0.08 0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.17%
原材料 0.04 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.72 2862.61 0.55%
中际旭创 300308 2.19 2781.30 0.54%
芯原股份 688521 6.13 2274.83 0.44%
尚太科技 001301 21.63 2022.62 0.39%
立讯精密 002475 27.64 1945.86 0.37%
宁德时代 300750 4.58 1799.99 0.35%
航天电器 002025 23.25 1772.12 0.34%
长飞光纤光缆 06869 6.05 1342.06 0.26%
思特威 688213 10.41 1114.48 0.21%
杰瑞股份 002353 6.54 997.35 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.85 3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 0.74%
信息技术 0.13 0.26%
工业 0.07 0.13%
房地产 0.02 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD066 300.00 29585.45 6.89%
25国开05 150.00 15021.85 3.50%
26中财G5 120.00 12065.80 2.81%
26农发01 110.00 11126.65 2.59%
26浙江债44 100.00 10367.73 2.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 120838.51 28.16%
金融债券 99213.49 23.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%