财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
321.82 |
177.13 |
53.25 |
31.50 |
-468.61 |
| 本期利润(万元) |
375.01 |
166.69 |
87.86 |
22.06 |
-125.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.82 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
-2.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
201.26 |
0.00 |
-101.77 |
0.00 |
-170.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17943.36 |
9381.27 |
5133.79 |
5369.95 |
5687.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
5.00 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
-1.06 |
| 累计净值增长率(%) |
3.56 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
-1.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3902.72 |
3224.01 |
15.29 |
35.82 |
15.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
118776.30 |
9119.98 |
5725.02 |
6211.01 |
6831.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
5384.72 |
508.84 |
1942.75 |
2213.43 |
2678.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
113391.58 |
8611.14 |
3782.27 |
3997.59 |
4152.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.21 |
8.07 |
4.02 |
4.22 |
5.03 |
| 应付托管费(万元) |
9.55 |
2.02 |
1.01 |
1.05 |
1.26 |
| 资产总计(万元) |
124645.90 |
12405.65 |
5944.65 |
6404.19 |
7329.19 |
| 负债合计(万元) |
395.63 |
125.75 |
64.38 |
256.74 |
12.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
124250.27 |
12279.90 |
5880.26 |
6147.46 |
7317.11 |
| 未分配利润(万元) |
2576.84 |
-76.24 |
-84.57 |
-436.96 |
-24.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.36 |
4.00 |
8.48 |
2.80 |
5.36 |
| 投资收益(万元) |
999.40 |
140.97 |
-411.51 |
-217.13 |
231.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
157.41 |
41.05 |
354.24 |
-188.58 |
-63.06 |
| 其它收入(万元) |
3.49 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
1174.66 |
186.03 |
-48.78 |
-402.91 |
174.32 |
| 管理人报酬(万元) |
130.80 |
27.60 |
50.82 |
26.88 |
77.04 |
| 托管费(万元) |
32.70 |
6.90 |
12.71 |
6.72 |
19.26 |
| 其它费用(万元) |
21.85 |
7.64 |
14.21 |
7.08 |
15.25 |
| 费用合计(万元) |
233.51 |
45.94 |
80.52 |
42.03 |
114.55 |
| 利润总额(万元) |
941.15 |
140.08 |
-129.30 |
-444.94 |
59.77 |
| 净利润(万元) |
941.15 |
140.08 |
-129.30 |
-444.94 |
59.77 |
