我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -148.16 116.38 -129.48 384.54 379.65
本期利润(万元) -243.54 54.74 -200.75 336.57 565.55
加权平均份额本期利润(元) -0.04 0.01 -0.03 0.03 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.60 0.00 3.14 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -21.97 0.00 280.95 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.00 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 6459.02 7084.81 7631.02 8811.02 10461.24
期末基金份额净值(元) 0.96 1.00 1.01 1.03 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 -1.32 0.00 2.25 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -0.31 0.00 3.29 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 15.45 55.82 1090.45 90.48 71.74
交易性金融资产(万元) 6831.67 9472.98 12083.94 27053.99 40893.11
其中:股票投资(万元) 2678.77 3313.31 4626.67 8629.30 12614.11
其中:债券投资(万元) 4152.90 6159.67 7457.27 18424.68 28279.00
应付管理人报酬(万元) 5.03 6.47 9.25 17.21 27.16
应付托管费(万元) 1.26 1.62 2.31 4.30 6.79
资产总计(万元) 7329.19 9913.50 13284.51 27357.46 41602.44
负债合计(万元) 12.08 782.19 40.55 2474.82 3653.17
所有者权益合计(万元) 7317.11 9131.30 13243.96 24882.64 37949.27
未分配利润(万元) -24.92 288.82 130.72 737.52 1594.07
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 5.36 3.89 7.54 2.80 533.67
投资收益(万元) 231.59 463.38 248.17 -268.33 1163.20
公允价值变动收益(万元) -63.06 -48.32 -757.82 -108.14 447.11
其它收入(万元) 0.43 0.14 17.95 16.48 30.12
收入合计(万元) 174.32 419.09 -484.15 -357.19 2174.10
管理人报酬(万元) 77.04 44.58 186.80 116.74 136.10
托管费(万元) 19.26 11.14 46.70 29.19 34.02
其它费用(万元) 15.25 9.69 18.99 9.42 8.09
费用合计(万元) 114.55 66.65 270.37 168.26 232.12
利润总额(万元) 59.77 352.44 -754.52 -525.45 1941.98
净利润(万元) 59.77 352.44 -754.52 -525.45 1941.98