广发恒荣三个月持有期混合A(011192)_最新动态

广发恒荣三个月持有期混合A011192GF HENGRONG THREE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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累计净值：1.0578

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

广发恒荣三个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋倩倩

基金规模：8.22亿元

广发恒荣三个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.56	0.17	1.53	2.14
混合型名次	3815	5947	2431	2750	4218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.30	17.27	5.95	-	5.78
混合型名次	4299	5424	5907	5093	5544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
广发恒荣三个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3815 位，高于同类基金平均水平
3813	广发安润一年持有期混合C	-0.04	0.75	0.59	-2.76	-2.23
3814	广发安盈混合A	-0.04	0.13	-0.28	-0.15	0.55
3815	广发恒荣三个月持有期混合A	-0.04	0.56	0.17	1.53	2.14
3816	广发稳健优选六个月持有期混合A	-0.04	4.11	-6.40	1.81	15.82
3817	国联安通盈混合A	-0.04	-0.03	-0.62	2.18	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
广发恒荣三个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5947 位，低于同类基金平均水平
5945	东方红锦和甄选18个月持有混合C	0.24	0.56	1.23	-0.40	0.18
5946	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	-0.68	0.56	-2.54	-2.13	-1.51
5947	广发恒荣三个月持有期混合A	-0.04	0.56	0.17	1.53	2.14
5948	华宝绿色主题混合C	-0.01	0.56	-0.03	-10.67	-7.57
5949	诺安积极回报混合A	-2.02	0.56	-14.14	-20.26	-10.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
广发恒荣三个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	安信鑫发优选混合A	-1.46	4.01	0.17	5.72	11.31
2430	大摩量化配置混合A	1.14	0.79	0.17	-6.27	-0.43
2431	广发恒荣三个月持有期混合A	-0.04	0.56	0.17	1.53	2.14
2432	国联安鑫乾混合C	-0.01	0.04	0.17	0.23	0.45
2433	国投瑞银景气驱动混合C	2.09	9.07	0.17	-9.39	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
广发恒荣三个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	泰康景气行业混合C	0.34	-1.80	-3.44	1.54	3.48
2749	博时恒益稳健一年持有期混合A	0.00	1.38	0.14	1.53	3.43
2750	广发恒荣三个月持有期混合A	-0.04	0.56	0.17	1.53	2.14
2751	国寿安保稳弘混合A	0.19	-0.08	-3.71	1.53	4.48
2752	金鹰元和灵活配置混合C	-1.51	6.16	-9.54	1.53	14.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
广发恒荣三个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	南方瑞祥一年混合A	1.28	1.31	3.20	-2.95	2.15
4217	富国臻选成长灵活配置混合	-1.93	5.45	-3.92	-12.41	2.14
4218	广发恒荣三个月持有期混合A	-0.04	0.56	0.17	1.53	2.14
4219	华夏稳兴增益一年持有混合C	-0.04	2.33	-0.94	-1.02	2.14
4220	嘉实价值长青混合A	0.03	10.14	8.07	-6.67	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
广发恒荣三个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	大成弘远回报一年持有混合C	4.31	39.20	33.19	-	41.30
4298	汇丰晋信双核策略混合C	4.31	72.20	50.37	0.17	208.61
4299	广发恒荣三个月持有期混合A	4.30	17.27	5.95	-	5.78
4300	国寿安保稳诚混合C	4.30	18.10	19.32	19.69	65.52
4301	融通内需驱动混合A	4.30	14.50	17.87	24.38	248.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
广发恒荣三个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	新华行业轮换灵活配置混合A	8.86	17.29	-10.07	-44.10	160.09
5423	博时乐臻定开混合	4.68	17.27	18.38	-	63.79
5424	广发恒荣三个月持有期混合A	4.30	17.27	5.95	-	5.78
5425	华安新机遇灵活配置混合A	1.33	17.26	15.15	8.96	61.86
5426	添富民安增益定开混合A	4.72	17.26	18.01	21.53	62.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
广发恒荣三个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5907 位，低于同类基金平均水平
5905	华夏互联网龙头混合A	-12.75	42.45	5.97	-	-7.39
5906	长城中国智造灵活配置混合C	25.98	71.01	5.96	-41.03	-16.12
5907	广发恒荣三个月持有期混合A	4.30	17.27	5.95	-	5.78
5908	广发竞争优势混合C	2.87	30.77	5.95	-10.94	-12.92
5909	华泰精选回报	-1.91	-3.76	5.95	-2.47	31.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
广发恒荣三个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	天弘裕新A	4.70	10.28	13.31	-	11.72
5092	天弘裕新C	4.38	9.62	12.28	-	10.06
5093	广发恒荣三个月持有期混合A	4.30	17.27	5.95	-	5.78
5094	广发恒荣三个月持有期混合C	4.10	16.60	4.92	-	3.90
5095	泰康招享混合A	3.38	7.64	12.16	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
广发恒荣三个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5544 位，低于同类基金平均水平
5542	华富星玉衡混合C	-3.34	-2.24	0.65	-	5.79
5543	中融鑫价值混合A	6.03	14.66	4.23	-8.50	5.79
5544	广发恒荣三个月持有期混合A	4.30	17.27	5.95	-	5.78
5545	建信汇益一年持有期混合C	0.47	10.38	8.78	-	5.77
5546	博时均衡回报混合C	31.36	50.12	7.35	-	5.76

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	4.72	2862.61	0.55%
中际旭创	300308	2.19	2781.30	0.54%
芯原股份	688521	6.13	2274.83	0.44%
尚太科技	001301	21.63	2022.62	0.39%
立讯精密	002475	27.64	1945.86	0.37%
宁德时代	300750	4.58	1799.99	0.35%
航天电器	002025	23.25	1772.12	0.34%
长飞光纤光缆	06869	6.05	1342.06	0.26%
思特威	688213	10.41	1114.48	0.21%
杰瑞股份	002353	6.54	997.35	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.85	3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	0.74%
信息技术	0.13	0.26%
工业	0.07	0.13%
房地产	0.02	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0580	1.0573	1.0572	1.0572	1.0582
累计净值(元)	1.0580	1.0573	1.0572	1.0572	1.0582

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