光大保德信品质生活混合A(012744)_资产配置

光大保德信品质生活混合A012744EVERBRIGHT PRUDENTIAL QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32470.39	85.67%
债券	2308.79	6.09%
银行存款和结算备付金	3091.62	8.16%
其他资产	30.17	0.08%

资产总值：37900.97万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	6.27	2936.75	7.86%
精测电子	300567	9.24	2934.62	7.85%
寒武纪	688256	1.71	2734.45	7.32%
思瑞浦	688536	7.18	2615.37	7.00%
深信服	300454	20.19	1942.26	5.20%
药明康德	603259	14.36	1787.96	4.78%
科伦博泰生物	06990	4.46	1688.43	4.52%
蒙牛乳业	02319	115.10	1608.52	4.30%
信达生物	01801	22.43	1550.46	4.15%
绿的谐波	688017	3.68	1537.52	4.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	38.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	19.52%
医疗保健	0.46	12.30%
科学研究和技术服务业	0.18	4.79%
日常消费品	0.16	4.30%
信息技术	0.11	3.08%
非日常生活消费品	0.07	1.83%
批发和零售业	0.07	1.78%
金融业	0.04	1.08%
工业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	50.89	1825.05	5.11%
科伦博泰生物	06990	4.36	1770.84	4.96%
药明康德	603259	17.03	1670.64	4.68%
贵州茅台	600519	1.13	1638.50	4.59%
三生制药	01530	78.45	1568.21	4.39%
蒙牛乳业	02319	97.80	1485.26	4.16%
康方生物	09926	11.30	1299.05	3.64%
益丰药房	603939	51.12	1247.33	3.49%
寒武纪	688256	1.24	1219.71	3.41%
隆鑫通用	603766	81.22	1096.54	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	37.55%
医疗保健	0.53	14.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	8.67%
科学研究和技术服务业	0.17	4.69%
日常消费品	0.15	4.16%
批发和零售业	0.12	3.49%
通信服务	0.10	2.90%
非日常生活消费品	0.08	2.12%
工业	0.07	1.94%
金融	0.06	1.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	81.12	2652.75	6.76%
阿里巴巴-W	09988	19.48	2512.53	6.41%
腾讯控股	00700	4.46	2412.99	6.15%
隆鑫通用	603766	143.44	2310.90	5.89%
香港交易所	00388	4.71	1734.00	4.42%
海尔智家	600690	65.15	1699.76	4.33%
TCL电子	01070	147.40	1381.94	3.52%
中国人寿	02628	51.90	1283.50	3.27%
新华保险	01336	22.49	1104.03	2.81%
中国移动	00941	13.40	988.83	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	39.86%
金融	0.47	11.96%
非日常生活消费品	0.44	11.15%
通信服务	0.37	9.49%
金融业	0.14	3.47%
工业	0.12	3.03%
采矿业	0.11	2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.75%
原材料	0.09	2.26%
信息技术	0.01	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	19.62	3170.54	6.41%
隆鑫通用	603766	238.25	2863.70	5.79%
宇通客车	600066	102.62	2792.39	5.64%
新华保险	01336	63.50	2676.09	5.41%
中国人寿	02628	115.90	2338.50	4.72%
TCL电子	01070	242.60	2325.63	4.70%
香港交易所	00388	4.92	1985.40	4.01%
恒瑞医药	600276	23.97	1715.05	3.47%
信达生物	01801	16.75	1474.19	2.98%
双环传动	002472	23.45	1168.04	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.89	38.09%
金融	0.76	15.41%
非日常生活消费品	0.55	11.10%
金融业	0.31	6.18%
医疗保健	0.25	4.96%
通信服务	0.18	3.65%
信息技术	0.12	2.52%
采矿业	0.12	2.47%
房地产	0.07	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.93%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	22.80	2308.79	6.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2308.79	6.18%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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