光大保德信品质生活混合A(012744)_规模评级

光大保德信品质生活混合A012744EVERBRIGHT PRUDENTIAL QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	3.06	3.15	3.51	3.72	4.67	5.22	5.32
季度净申购	-1220.86	-5096.65	-3002.53	-13422.73	-7797.29	-1322.43	-1655.77
总份额	43324.12	44544.98	49641.62	52644.15	66066.88	73864.17	75186.60
季度总申购份额	134.90	70.36	78.62	43.96	114.41	51.34	54.15
季度总赎回份额	1355.76	5167.00	3081.15	13466.69	7911.69	1373.78	1709.92

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
光大保德信品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平

1903	华泰柏瑞享利混合A	3.08	19370.56	3002.95	4108.92	1105.97
1904	泓德泓汇混合	3.08	9795.23	2238.02	2783.32	545.30
1905	华泰柏瑞量化阿尔法A	3.07	17831.38	-12505.31	3162.35	15667.65
1906	鹏华研究精选混合	3.07	13554.01	-1006.71	640.61	1647.32
1907	前海开源优质龙头6个月持有混合A	3.07	51167.74	-2899.74	204.50	3104.24
1908	融通新能源灵活配置混合A	3.07	14209.28	-420.08	766.27	1186.34
1909	招商社会责任混合A	3.07	31006.14	-2061.05	1135.75	3196.79
1910	光大保德信品质生活混合A	3.06	43324.12	-1220.86	134.90	1355.76
1911	益民创新优势混合	3.06	24805.96	-605.95	75.94	681.90
1912	汇添富先进制造混合A	3.05	24359.01	791.07	2285.27	1494.21
1913	金鹰民族新兴混合	3.05	15337.40	-469.68	351.49	821.17
1914	华夏常阳三年定开混合	3.04	29323.86	-	-	-
1915	永赢低碳环保智选混合发起C	3.04	51211.20	5987.11	31543.72	25556.60
1916	广发盛泽一年持有期混合A	3.03	24604.71	-148.36	113.88	262.24
1917	国联安核心趋势一年持有混合A	3.03	26252.68	-474.83	46.53	521.36

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
光大保德信品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平

1203	兴业兴智一年持有期混合C	4.07	43483.90	-2728.18	10.50	2738.68
1204	国投瑞银港股通价值发现混合A	3.94	43472.22	-1223.60	494.24	1717.84
1205	招商品质成长混合C	4.05	43455.73	8698.68	45880.19	37181.51
1206	景顺长城品质成长混合A类	4.97	43431.29	-1382.82	184.20	1567.02
1207	摩根慧见两年持有期混合	4.52	43424.95	-3713.63	296.76	4010.39
1208	广发稳健优选六个月持有期混合A	4.59	43408.65	-2044.36	96.97	2141.32
1209	鑫元安鑫回报A	5.43	43351.70	27682.18	29398.23	1716.05
1210	光大保德信品质生活混合A	3.06	43324.12	-1220.86	134.90	1355.76
1211	南方宝升混合A	4.31	43078.39	-1086.30	352.87	1439.17
1212	易方达科技创新混合	16.82	43040.32	-2144.94	7449.23	9594.16
1213	天弘安康颐养混合A	9.94	43009.52	-3342.56	797.23	4139.80
1214	大成创新趋势混合A	3.31	42873.10	-1266.60	125.44	1392.04
1215	华夏睿磐泰利混合C	6.40	42855.23	-1990.77	9277.85	11268.62
1216	工银成长精选混合C	2.40	42805.13	15440.65	18626.50	3185.85
1217	易方达新兴成长混合	30.02	42754.19	-1667.87	6815.68	8483.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
光大保德信品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 5790 位，低于同类基金平均水平

5783	长盛制造精选混合A	0.97	8243.87	-1207.18	326.60	1533.78
5784	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.10	756.40	-1207.78	19.82	1227.60
5785	平安新兴产业混合(LOF)	0.79	3373.27	-1208.44	466.46	1674.90
5786	广发品质回报混合A	3.02	38577.52	-1211.00	152.06	1363.05
5787	长安裕盛混合C	0.61	8222.60	-1215.01	2268.60	3483.60
5788	中银顺兴回报一年持有期混合A	2.92	33040.76	-1216.46	49.51	1265.97
5789	易方达磐泰一年持有期混合C	5.53	44457.62	-1217.24	1029.42	2246.65
5790	光大保德信品质生活混合A	3.06	43324.12	-1220.86	134.90	1355.76
5791	易方达瑞信混合E	15.96	94025.15	-1220.98	43095.49	44316.47
5792	淳厚欣享A	4.08	17799.13	-1221.70	263.16	1484.86
5793	国投瑞银港股通价值发现混合A	3.94	43472.22	-1223.60	494.24	1717.84
5794	摩根均衡优选混合A	1.58	20159.85	-1224.62	190.14	1414.75
5795	泓德泓益量化混合	2.52	17956.29	-1225.40	46.26	1271.66
5796	博时均衡回报混合A	0.43	4000.29	-1227.02	32.51	1259.54
5797	南方宝嘉混合C	2.76	23855.34	-1227.97	6655.23	7883.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
光大保德信品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平

4510	华夏行业甄选混合C	0.15	1421.90	-1169.35	135.81	1305.16
4511	兴全汇享一年持有混合A	2.27	18695.42	-1070.87	135.73	1206.60
4512	财通福盛混合发起(LOF)A	0.27	2403.32	-310.27	135.69	445.96
4513	银华富饶精选三年持有期混合	3.20	58671.27	-3031.13	135.60	3166.72
4514	中银证券新能源混合A	0.20	1279.53	-61.59	135.35	196.94
4515	华夏安阳6个月持有期混合A	6.77	99876.59	-4098.72	135.06	4233.78
4516	东财产业优选混合发起式C	0.01	78.12	0.76	134.98	134.21
4517	光大保德信品质生活混合A	3.06	43324.12	-1220.86	134.90	1355.76
4518	万家瑞富灵活配置混合C	0.11	1191.03	-197.47	134.88	332.35
4519	万家瑞隆A	0.72	5036.53	-177.11	134.54	311.64
4520	招商均衡回报混合A	1.19	14443.93	-290.78	134.52	425.30
4521	鹏华成长价值混合C	1.32	14115.93	-447.97	134.41	582.37
4522	民生加银智造2025混合	0.19	1701.27	-42.56	134.40	176.97
4523	招商瑞文混合A	8.86	67654.38	-15568.12	134.25	15702.37
4524	德邦福鑫灵活配置混合A	0.37	3162.55	-64.60	134.19	198.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
光大保德信品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 3047 位，高于同类基金平均水平

3040	中融低碳经济3个月持有混合A	0.94	9881.15	-1277.88	83.12	1361.00
3041	平安策略优选1年持有混合C	1.11	11529.79	-1054.03	306.55	1360.58
3042	招商优势企业混合A	6.90	14762.35	-422.20	936.82	1359.03
3043	东财量化精选混合A	0.67	8109.51	-539.77	819.02	1358.79
3044	招商丰韵混合C	0.92	10724.37	2425.50	3784.09	1358.59
3045	大摩优享六个月持有期混合A	2.26	23756.50	-1310.34	47.17	1357.51
3046	申万菱信盛利精选混合	5.10	81730.99	-1077.08	278.91	1356.00
3047	光大保德信品质生活混合A	3.06	43324.12	-1220.86	134.90	1355.76
3048	大摩内需增长混合A	1.98	34802.47	-1278.67	76.97	1355.64
3049	民生加银精选混合	0.33	6312.48	-1234.04	118.50	1352.54
3050	广发招利混合A	0.45	5828.42	398.17	1750.22	1352.06
3051	国泰君安品质生活混合发起A	0.20	2572.00	-1294.18	57.13	1351.32
3052	宏利消费服务混合C	0.92	11987.23	3702.04	5053.08	1351.04
3053	广发优质生活混合A	2.19	26818.58	-657.73	691.14	1348.88
3054	光大保德信产业新动力混合C	0.44	1916.45	-244.09	1103.79	1347.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

5096

87411.6500

9.16%

90.84%

2025-12-31

5980

88033.7000

7.75%

92.25%

2025-06-30

6900

107049.5200

22.53%

77.47%

2024-12-31

8987

85503.9200

21.66%

78.34%

2024-06-30

13747

53759.2100

12.09%

87.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	5096	87411.6500	4081.52	9.16	40463.46	90.84
2025-12-31	5980	88033.7000	4081.52	7.75	48562.63	92.25
2025-06-30	6900	107049.5200	16643.46	22.53	57220.71	77.47
2024-12-31	8987	85503.9200	16643.46	21.66	60198.91	78.34
2024-06-30	13747	53759.2100	8934.58	12.09	64968.20	87.91

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