光大保德信品质生活混合A(012744)_规模评级

光大保德信品质生活混合A012744EVERBRIGHT PRUDENTIAL QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	4.85	5.43	5.52	5.64	5.26	5.43	5.54
季度净申购	-7797.29	-1322.43	-1655.77	5178.77	-2239.18	-1446.52	5968.18
总份额	66066.88	73864.17	75186.60	76842.37	71663.60	73902.78	75349.30
季度总申购份额	114.41	51.34	54.15	7991.01	94.88	113.39	8196.94
季度总赎回份额	7911.69	1373.78	1709.92	2812.24	2334.06	1559.91	2228.75

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	242.77	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.39	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	216.48	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
光大保德信品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平

1629	华安优势龙头混合A	4.87	62530.84	-3188.26	2814.69	6002.95
1630	华商核心引力混合C	4.87	37190.05	24876.49	27783.14	2906.65
1631	华泰柏瑞多策略混合A	4.87	22629.38	-8382.71	1297.39	9680.10
1632	永赢长远价值混合C	4.87	61934.84	25414.43	33050.68	7636.24
1633	国投瑞银开放视角精选混合A	4.86	54018.37	-3170.21	1701.86	4872.07
1634	华夏成长精选6个月定开混合A	4.86	33988.51	-6162.41	2800.37	8962.78
1635	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	4.86	16598.32	10379.54	14155.43	3775.89
1636	光大保德信品质生活混合A	4.85	66066.88	-7797.29	114.41	7911.69
1637	中欧港股通精选一年持有混合A	4.85	49044.11	-5664.17	305.42	5969.59
1638	汇添富稳健欣享一年持有混合	4.84	48617.01	-6076.22	5.70	6081.92
1639	光大保德信睿盈混合A	4.83	82764.68	-12368.50	297.59	12666.09
1640	中欧数据挖掘混合A	4.83	20442.46	4063.72	8169.10	4105.37
1641	博时成长精选混合A	4.82	42697.22	-18973.54	1934.67	20908.21
1642	大成创新趋势混合A	4.82	55813.10	-5981.94	300.60	6282.54
1643	工银核心机遇混合A	4.81	45205.85	3272.11	6951.29	3679.18

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	151.61	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	160.42	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	49.18	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
光大保德信品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平

929	金信稳健策略混合	15.52	66341.33	-33281.38	32970.75	66252.13
930	广发稳健优选六个月持有期混合A	6.58	66260.61	-18956.64	197.30	19153.94
931	东方红产业升级混合	32.73	66239.33	-9056.87	1086.43	10143.29
932	嘉实安益混合C	9.20	66162.20	-5222.21	5678.53	10900.74
933	鹏华启航混合	6.48	66150.39	-10464.58	170.48	10635.06
934	全球消费精选混合(QDII)A人民币	10.88	66147.52	15198.05	35529.84	20331.79
935	全球消费精选混合(QDII)美元	1.55	66147.52	15198.05	35529.84	20331.79
936	光大保德信品质生活混合A	4.85	66066.88	-7797.29	114.41	7911.69
937	嘉实研究精选混合A	8.79	66018.63	-4475.04	1270.15	5745.19
938	富国品质生活混合A	10.95	65955.64	-35380.50	990.64	36371.13
939	长信量化价值驱动混合A	12.62	65944.35	22838.40	29389.20	6550.80
940	宏利市值优选混合	11.13	65919.07	-7875.37	835.72	8711.08
941	东方红启恒三年持有混合B	67.68	65901.97	-	-	8944.18
942	东方红京东大数据混合A	24.17	65899.78	-5002.92	18068.89	23071.81
943	南方消费升级混合C	5.84	65886.19	-1633.46	18066.73	19700.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.11	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.39	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	36.52	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
光大保德信品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 6408 位，低于同类基金平均水平

6401	中银腾利灵活配置混合C	0.18	1552.64	-7739.21	159.95	7899.17
6402	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	8.11	30324.85	-7739.25	3801.42	11540.67
6403	广发恒享一年持有期混合A	2.55	23631.97	-7749.44	65.74	7815.18
6404	长盛同盛成长优选混合	3.16	18933.57	-7758.52	2230.18	9988.70
6405	长盛盛崇A	2.33	16067.03	-7758.98	16.29	7775.26
6406	建信智远先锋混合C	1.67	20622.80	-7769.82	437.81	8207.63
6407	富国时代精选混合A	3.65	19052.87	-7773.14	6033.56	13806.70
6408	光大保德信品质生活混合A	4.85	66066.88	-7797.29	114.41	7911.69
6409	华宝动力组合混合A	13.98	37513.01	-7808.07	4964.07	12772.14
6410	广发稳健回报混合C	5.05	56476.43	-7811.94	735.41	8547.36
6411	德邦惠利混合A	0.04	399.77	-7814.77	0.22	7815.00
6412	农银汇理创新医疗混合	5.95	64423.36	-7816.97	4827.21	12644.18
6413	万家民丰回报一年持有期混合	3.62	29736.57	-7830.41	84.11	7914.52
6414	富国稳健策略6个月持有期混合A	7.33	80006.41	-7839.82	191.67	8031.49
6415	万家和谐增长混合C	0.49	1694.23	-7845.91	13863.68	21709.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	83.60	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	55.65	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
光大保德信品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平

5050	中欧精益稳健一年混合	3.03	26897.68	-6353.98	115.07	6469.05
5051	中欧聚优港股通混合发起A	0.16	1331.44	-233.77	114.85	348.62
5052	东吴国企改革C	0.03	307.01	-32.66	114.77	147.43
5053	鹏华安诚混合C	0.03	252.28	-205.50	114.68	320.18
5054	长盛景气优选混合	3.97	57127.63	-7571.30	114.52	7685.82
5055	新华泛资源优势混合	6.69	10081.31	-1782.19	114.49	1896.68
5056	国联安睿祺灵活配置混合	2.28	18438.19	-10917.17	114.42	11031.59
5057	光大保德信品质生活混合A	4.85	66066.88	-7797.29	114.41	7911.69
5058	华泰柏瑞健康生活混合	0.88	5231.37	-818.85	114.39	933.24
5059	泰康睿利量化多策略混合C	0.30	2801.35	-5.34	114.27	119.61
5060	汇安品质优选混合A	1.24	14835.09	-1358.30	114.15	1472.45
5061	兴业致远混合C	0.09	668.65	-640.74	114.02	754.76
5062	天弘安康颐和C	0.35	3220.08	-356.66	113.98	470.64
5063	工银灵动价值混合C	0.43	4908.55	-2021.11	113.86	2134.98
5064	光大保德信中国制造混合C	0.03	137.52	0.39	113.79	113.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
光大保德信品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平

1811	中欧数据挖掘混合C	4.89	22216.05	5989.68	13931.47	7941.79
1812	华安产业动力6个月持有混合A	3.90	48309.44	-7658.24	276.98	7935.22
1813	鹏华品质精选混合A	8.48	109019.56	-7362.96	562.39	7925.35
1814	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.90	20711.14	2235.86	10159.71	7923.86
1815	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	6.34	20711.14	2235.86	10159.71	7923.86
1816	万家民丰回报一年持有期混合	3.62	29736.57	-7830.41	84.11	7914.52
1817	交银科技创新灵活配置混合A	5.14	17944.65	-7186.37	725.88	7912.25
1818	光大保德信品质生活混合A	4.85	66066.88	-7797.29	114.41	7911.69
1819	富国美丽中国混合A	9.82	38205.11	-7448.42	455.47	7903.89
1820	中银腾利灵活配置混合C	0.18	1552.64	-7739.21	159.95	7899.17
1821	中信证券红利价值C	7.61	64257.16	-7861.10	33.94	7895.04
1822	广发价值优选混合C	0.75	8974.92	-5458.69	2435.46	7894.15
1823	景顺长城量化先锋混合A	0.15	1182.14	-2503.14	5388.40	7891.55
1824	建信智能生活混合	5.13	49672.42	5300.31	13183.01	7882.70
1825	长盛安悦一年持有C	0.13	1235.65	-7869.63	0.03	7869.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

6900

107049.5200

22.53%

77.47%

2024-12-31

8987

85503.9200

21.66%

78.34%

2024-06-30

13747

53759.2100

12.09%

87.91%

2023-12-31

14762

46999.8100

1.22%

98.78%

2023-06-30

15831

46732.5800

1.15%

98.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	6900	107049.5200	16643.46	22.53	57220.71	77.47
2024-12-31	8987	85503.9200	16643.46	21.66	60198.91	78.34
2024-06-30	13747	53759.2100	8934.58	12.09	64968.20	87.91
2023-12-31	14762	46999.8100	849.61	1.22	68531.51	98.78
2023-06-30	15831	46732.5800	849.61	1.15	73132.73	98.85

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