光大保德信品质生活混合A(012744)_规模评级

光大保德信品质生活混合A012744EVERBRIGHT PRUDENTIAL QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.25	3.62	3.84	4.82	5.39	5.49	5.61
季度净申购	-5096.65	-3002.53	-13422.73	-7797.29	-1322.43	-1655.77	5178.77
总份额	44544.98	49641.62	52644.15	66066.88	73864.17	75186.60	76842.37
季度总申购份额	70.36	78.62	43.96	114.41	51.34	54.15	7991.01
季度总赎回份额	5167.00	3081.15	13466.69	7911.69	1373.78	1709.92	2812.24

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
光大保德信品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平

1956	申万菱信乐同混合A	3.27	29590.75	-30754.15	4141.93	34896.08
1957	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	3.26	13193.99	2609.52	4977.98	2368.46
1958	创金合信鑫利混合C	3.26	21677.02	1898.99	6216.41	4317.41
1959	富国清洁能源产业灵活配置混合A	3.26	28866.91	-5913.17	587.67	6500.83
1960	前海开源周期优选混合A	3.26	7308.61	2718.98	5403.42	2684.44
1961	易方达悦夏一年持有期混合A	3.26	27605.68	-3920.51	82.97	4003.48
1962	中银卓越成长混合A	3.26	26048.15	3338.92	6181.68	2842.76
1963	光大保德信品质生活混合A	3.25	44544.98	-5096.65	70.36	5167.00
1964	华安核心优选混合A	3.24	12361.68	-3314.60	333.74	3648.34
1965	易方达瑞程混合A	3.24	6908.39	-2909.34	876.46	3785.80
1966	银河蓝筹混合A	3.24	5868.36	-1179.77	227.04	1406.82
1967	安信新回报混合A	3.23	5606.71	1155.29	3087.34	1932.04
1968	长城中小盘混合A	3.23	10166.27	-106.34	4401.21	4507.54
1969	广发稳睿六个月持有期混合C	3.23	26185.20	-8924.46	767.78	9692.24
1970	中欧多元价值三年持有混合A	3.23	34023.25	-10478.94	56.11	10535.05

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
光大保德信品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平

1194	汇添富稳健添益一年持有混合	4.95	44910.54	-7628.66	170.91	7799.57
1195	华夏睿磐泰利混合C	6.59	44846.00	2359.77	7740.31	5380.53
1196	平安品质优选混合A	4.67	44843.43	-13062.21	2842.89	15905.10
1197	景顺长城品质成长混合A类	5.40	44814.10	-8745.83	611.44	9357.26
1198	国投瑞银港股通价值发现混合A	4.36	44695.82	-3008.99	509.69	3518.68
1199	中加科丰价值精选混合	5.45	44627.85	4750.13	5746.99	996.86
1200	易方达瑞智混合I	6.75	44599.31	18159.58	18318.57	158.98
1201	光大保德信品质生活混合A	3.25	44544.98	-5096.65	70.36	5167.00
1202	海富通欣利混合A	6.49	44492.70	-1852.32	10458.19	12310.51
1203	中欧琪和灵活配置混合E	6.14	44446.94	24352.82	36138.18	11785.36
1204	易方达新兴成长混合	38.19	44422.06	-4578.98	8650.77	13229.76
1205	嘉实优势精选混合A	4.12	44415.19	-6361.07	129.03	6490.09
1206	德邦沪港深龙头混合A	3.40	44319.08	-30110.07	439.31	30549.38
1207	中融策略优选混合C	12.47	44272.29	17593.19	35324.14	17730.94
1208	东方红恒阳五年定开混合	5.33	44269.73	-	-	8782.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
光大保德信品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 6235 位，低于同类基金平均水平

6228	中加科盈混合A	0.40	3407.72	-5041.70	947.02	5988.73
6229	汇丰晋信时代先锋混合A	3.20	46483.69	-5042.01	1295.96	6337.97
6230	汇添富达欣混合A	8.59	33661.49	-5043.85	3013.05	8056.91
6231	宝盈转型动力混合C	13.85	47440.62	-5051.74	43386.06	48437.80
6232	前海联合研究优选混合A	0.13	1063.01	-5055.13	56.83	5111.96
6233	华商盛世成长混合	32.25	39203.72	-5089.95	1795.29	6885.24
6234	招商品质生活混合C	2.75	37184.68	-5090.94	145.05	5235.99
6235	光大保德信品质生活混合A	3.25	44544.98	-5096.65	70.36	5167.00
6236	易方达悦兴一年持有期混合C	4.25	33700.05	-5096.89	707.46	5804.34
6237	华安优质生活混合	3.10	42192.02	-5103.34	647.37	5750.72
6238	摩根沃享远见一年持有期混合A	3.98	28909.31	-5104.49	943.00	6047.49
6239	银华价值优选混合	11.89	81268.26	-5109.03	452.88	5561.91
6240	汇添富医药保健混合O	0.00	187631.13	-5113.88	36334.46	41448.35
6241	国泰金鼎价值混合	4.76	118317.59	-5117.04	801.14	5918.18
6242	中融医疗健康混合C	0.34	2879.20	-5127.77	1461.72	6589.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
光大保德信品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平

5347	前海开源价值成长混合C	0.06	703.12	-60.70	71.23	131.93
5348	华宝稳健回报混合	0.92	5119.87	-648.32	71.16	719.49
5349	南华丰淳混合A	0.12	802.99	-189.92	70.94	260.86
5350	富国产业驱动混合A	0.86	3134.85	-782.23	70.84	853.07
5351	平安恒鑫混合C	0.19	1961.44	-265.58	70.83	336.40
5352	东财产业优选混合发起式A	0.14	1111.07	26.78	70.75	43.97
5353	华夏新锦顺混合C	0.12	1379.62	12.80	70.42	57.63
5354	光大保德信品质生活混合A	3.25	44544.98	-5096.65	70.36	5167.00
5355	平安行业先锋混合	1.21	6175.07	-290.17	70.34	360.51
5356	益民创新优势混合	3.41	25411.92	-1242.80	70.34	1313.14
5357	恒越均衡优选混合发起式A	0.13	1089.42	-65.94	70.10	136.04
5358	华润元大安鑫灵活配置混合A	0.08	347.50	-14.24	70.02	84.27
5359	招商瑞成1年持有期混合A	0.33	2818.71	41.89	69.92	28.03
5360	安信优质企业三年持有混合C	1.96	19971.55	-11580.07	69.88	11649.95
5361	工银聚益混合A	1.36	12625.33	-1087.44	69.85	1157.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
光大保德信品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平

2105	长城均衡优选混合	1.82	18137.89	-1707.97	3479.05	5187.01
2106	建信智能生活混合	2.78	30889.22	-4748.21	437.29	5185.50
2107	景顺长城安享回报灵活配置混合A	13.23	82649.78	12605.64	17784.86	5179.22
2108	华泰柏瑞行业严选混合A	1.04	9187.91	1705.60	6877.80	5172.19
2109	海富通中小盘混合	4.04	16694.49	-3645.76	1525.36	5171.12
2110	中银医疗保健混合A	3.94	14409.70	-2538.52	2631.42	5169.93
2111	东方红安鑫甄选一年持有混合	5.00	48402.42	-3311.85	1855.76	5167.61
2112	光大保德信品质生活混合A	3.25	44544.98	-5096.65	70.36	5167.00
2113	中加新兴成长混合C	0.93	3447.95	226.18	5391.03	5164.85
2114	大成投资严选六月持有混合C	1.03	7313.10	-4464.49	700.16	5164.65
2115	摩根动力精选混合A	3.46	12103.86	-4308.11	852.41	5160.51
2116	汇添富逆向投资混合A	7.82	17723.31	-1228.68	3930.38	5159.06
2117	长城大健康混合A	1.13	13975.80	-3914.13	1244.22	5158.36
2118	长信消费升级混合C	0.32	6783.24	-763.25	4394.20	5157.45
2119	平安研究睿选混合C	1.16	21062.99	-3560.65	1588.59	5149.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

5980

88033.7000

7.75%

92.25%

2025-06-30

6900

107049.5200

22.53%

77.47%

2024-12-31

8987

85503.9200

21.66%

78.34%

2024-06-30

13747

53759.2100

12.09%

87.91%

2023-12-31

14762

46999.8100

1.22%

98.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	5980	88033.7000	4081.52	7.75	48562.63	92.25
2025-06-30	6900	107049.5200	16643.46	22.53	57220.71	77.47
2024-12-31	8987	85503.9200	16643.46	21.66	60198.91	78.34
2024-06-30	13747	53759.2100	8934.58	12.09	64968.20	87.91
2023-12-31	14762	46999.8100	849.61	1.22	68531.51	98.78

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