光大保德信品质生活混合A(012744)_规模评级

光大保德信品质生活混合A012744EVERBRIGHT PRUDENTIAL QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.56	3.97	4.21	5.29	5.91	6.01	6.15
季度净申购	-5096.65	-3002.53	-13422.73	-7797.29	-1322.43	-1655.77	5178.77
总份额	44544.98	49641.62	52644.15	66066.88	73864.17	75186.60	76842.37
季度总申购份额	70.36	78.62	43.96	114.41	51.34	54.15	7991.01
季度总赎回份额	5167.00	3081.15	13466.69	7911.69	1373.78	1709.92	2812.24

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	190.22	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
光大保德信品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平

1913	宏利效率优选混合(LOF)	3.58	25535.72	-862.88	86.72	949.60
1914	博时博盈稳健6个月持有期混合C	3.57	36982.01	-6415.12	31.48	6446.60
1915	大成创新趋势混合A	3.57	44139.71	-4478.20	183.00	4661.20
1916	华宝服务优选混合	3.57	10625.03	-1468.85	181.80	1650.65
1917	华夏消费升级混合A	3.57	17694.38	197.07	4511.38	4314.31
1918	嘉实价值成长混合	3.57	23433.31	-3903.66	648.30	4551.96
1919	平安恒泰1年持有混合A	3.57	33198.40	26407.26	28823.59	2416.33
1920	光大保德信品质生活混合A	3.56	44544.98	-5096.65	70.36	5167.00
1921	中银主题策略混合C	3.56	6802.98	841.87	5226.96	4385.09
1922	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	3.55	43253.07	-6409.30	17.18	6426.48
1923	国投瑞银景气驱动混合A	3.55	22251.84	-1814.98	2099.30	3914.28
1924	嘉实回报混合	3.55	24382.30	-1692.08	634.42	2326.50
1925	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	3.55	33895.32	-5659.78	634.07	6293.86
1926	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	3.55	19388.02	-7363.38	41491.89	48855.27
1927	中信保诚前瞻优势混合	3.55	37621.17	-11085.12	120.97	11206.09

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.46	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.43	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.46	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
光大保德信品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平

1194	汇添富稳健添益一年持有混合	4.98	44910.54	-7628.66	170.91	7799.57
1195	华夏睿磐泰利混合C	6.77	44846.00	22710.12	33052.04	10341.92
1196	平安品质优选混合A	5.01	44843.43	-13062.21	2842.89	15905.10
1197	景顺长城品质成长混合A类	4.99	44814.10	-8745.83	611.44	9357.26
1198	国投瑞银港股通价值发现混合A	4.30	44695.82	-3008.99	509.69	3518.68
1199	中加科丰价值精选混合	5.60	44627.85	4750.13	5746.99	996.86
1200	易方达瑞智混合I	6.78	44599.31	30629.72	31698.75	1069.03
1201	光大保德信品质生活混合A	3.56	44544.98	-5096.65	70.36	5167.00
1202	海富通欣利混合A	6.51	44492.70	20832.58	40411.81	19579.23
1203	中欧琪和灵活配置混合E	6.18	44446.94	24352.82	36138.18	11785.36
1204	易方达新兴成长混合	43.20	44422.06	-4578.98	8650.77	13229.76
1205	嘉实优势精选混合A	4.05	44415.19	-6361.07	129.03	6490.09
1206	德邦沪港深龙头混合A	3.37	44319.08	39000.20	84212.92	45212.71
1207	中融策略优选混合C	13.15	44272.29	31776.20	62314.29	30538.09
1208	东方红恒阳五年定开混合	5.02	44269.73	-	-	8782.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.10	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.71	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
光大保德信品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 6419 位，低于同类基金平均水平

6412	国泰融信灵活配置混合(LOF)	0.03	304.47	-5039.49	4.58	5044.08
6413	中加科盈混合A	0.40	3407.72	-5041.70	947.02	5988.73
6414	汇丰晋信时代先锋混合A	2.83	46483.69	-5042.01	1295.96	6337.97
6415	汇添富达欣混合A	8.88	33661.49	-5043.85	3013.05	8056.91
6416	前海联合研究优选混合A	0.13	1063.01	-5055.13	56.83	5111.96
6417	华商盛世成长混合	33.18	39203.72	-5089.95	1795.29	6885.24
6418	招商品质生活混合C	2.70	37184.68	-5090.94	145.05	5235.99
6419	光大保德信品质生活混合A	3.56	44544.98	-5096.65	70.36	5167.00
6420	易方达悦兴一年持有期混合C	4.36	33700.05	-5096.89	707.46	5804.34
6421	华安优质生活混合	3.15	42192.02	-5103.34	647.37	5750.72
6422	摩根沃享远见一年持有期混合A	4.15	28909.31	-5104.49	943.00	6047.49
6423	银华价值优选混合	12.03	81268.26	-5109.03	452.88	5561.91
6424	汇添富医药保健混合O	0.00	187631.13	-5113.88	36334.46	41448.35
6425	国泰金鼎价值混合	4.72	118317.59	-5117.04	801.14	5918.18
6426	华夏成长先锋一年持有混合C	1.59	10717.24	-5149.00	1327.05	6476.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
光大保德信品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 5537 位，低于同类基金平均水平

5530	南华丰淳混合A	0.12	802.99	-189.92	70.94	260.86
5531	富国产业驱动混合A	0.98	3134.85	-782.23	70.84	853.07
5532	平安恒鑫混合C	0.19	1961.44	-265.58	70.83	336.40
5533	东吴安鑫量化混合A	0.03	217.82	-57.26	70.77	128.02
5534	东财产业优选混合发起式A	0.14	1111.07	26.78	70.75	43.97
5535	中金金泽A	0.06	339.67	7.67	70.45	62.78
5536	华夏新锦顺混合C	0.12	1379.62	12.80	70.42	57.63
5537	光大保德信品质生活混合A	3.56	44544.98	-5096.65	70.36	5167.00
5538	平安行业先锋混合	1.17	6175.07	-290.17	70.34	360.51
5539	益民创新优势混合	3.25	25411.92	-1242.80	70.34	1313.14
5540	中科沃土沃鑫成长混合发起C	0.00	30.34	26.48	70.32	43.84
5541	恒越均衡优选混合发起式A	0.13	1089.42	-65.94	70.10	136.04
5542	华润元大安鑫灵活配置混合A	0.07	347.50	-14.24	70.02	84.27
5543	安信优质企业三年持有混合C	2.12	19971.55	-11580.07	69.88	11649.95
5544	国泰研究精选两年持有期混合	1.43	6070.92	-725.22	69.34	794.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
光大保德信品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平

2280	长城久祥混合A	1.76	6622.53	4418.58	9614.56	5195.98
2281	方正富邦信泓混合A	0.32	3535.59	-352.98	4837.67	5190.66
2282	长城均衡优选混合	1.85	18137.89	-1707.97	3479.05	5187.01
2283	建信智能生活混合	2.66	30889.22	-4748.21	437.29	5185.50
2284	华泰柏瑞行业严选混合A	1.35	9187.91	1705.60	6877.80	5172.19
2285	海富通中小盘混合	4.88	16694.49	-3645.76	1525.36	5171.12
2286	中银医疗保健混合A	4.22	14409.70	-2538.52	2631.42	5169.93
2287	光大保德信品质生活混合A	3.56	44544.98	-5096.65	70.36	5167.00
2288	大成投资严选六月持有混合C	1.04	7313.10	-4464.49	700.16	5164.65
2289	摩根动力精选混合A	3.42	12103.86	-4308.11	852.41	5160.51
2290	长城大健康混合A	1.23	13975.80	-3914.13	1244.22	5158.36
2291	长信消费升级混合C	0.31	6783.24	-763.25	4394.20	5157.45
2292	平安研究睿选混合C	1.13	21062.99	-3560.65	1588.59	5149.24
2293	西部利得祥运混合A	2.88	25997.46	2736.48	7882.49	5146.02
2294	前海开源高端装备制造混合	2.88	8778.56	1406.59	6552.42	5145.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

5096

87411.6500

9.16%

90.84%

2025-12-31

5980

88033.7000

7.75%

92.25%

2025-06-30

6900

107049.5200

22.53%

77.47%

2024-12-31

8987

85503.9200

21.66%

78.34%

2024-06-30

13747

53759.2100

12.09%

87.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	5096	87411.6500	4081.52	9.16	40463.46	90.84
2025-12-31	5980	88033.7000	4081.52	7.75	48562.63	92.25
2025-06-30	6900	107049.5200	16643.46	22.53	57220.71	77.47
2024-12-31	8987	85503.9200	16643.46	21.66	60198.91	78.34
2024-06-30	13747	53759.2100	8934.58	12.09	64968.20	87.91

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