光大保德信品质生活混合A(012744)_规模评级

光大保德信品质生活混合A012744EVERBRIGHT PRUDENTIAL QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	4.00	5.02	5.61	5.71	5.84	5.44	5.61
季度净申购	-13422.73	-7797.29	-1322.43	-1655.77	5178.77	-2239.18	-1446.52
总份额	52644.15	66066.88	73864.17	75186.60	76842.37	71663.60	73902.78
季度总申购份额	43.96	114.41	51.34	54.15	7991.01	94.88	113.39
季度总赎回份额	13466.69	7911.69	1373.78	1709.92	2812.24	2334.06	1559.91

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	322.94	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	237.51	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	221.83	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	194.33	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
光大保德信品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平

1861	华夏核心制造混合C	4.02	34408.39	-13458.34	3699.86	17158.19
1862	华夏科技前沿6个月定开混合A	4.02	29240.33	-14616.45	84.08	14700.52
1863	嘉实价值成长混合	4.02	30475.58	-2522.17	519.34	3041.51
1864	泰康产业升级混合A	4.02	15352.67	-455.89	1373.10	1829.00
1865	永赢添添悦6个月持有混合C	4.02	35645.21	-20168.01	633.53	20801.54
1866	华夏新兴消费混合A	4.01	19026.36	-1778.36	527.40	2305.76
1867	长城价值成长六个月持有期混合A	4.00	45334.89	-1772.61	57.29	1829.90
1868	光大保德信品质生活混合A	4.00	52644.15	-13422.73	43.96	13466.69
1869	国泰兴泽优选一年持有期混合C	4.00	39645.71	-2263.54	34.78	2298.31
1870	华商远见价值混合C	4.00	49571.16	-17599.25	6555.69	24154.94
1871	招商创新增长混合A	4.00	47087.49	-2202.57	730.88	2933.45
1872	中欧时代智慧混合A	4.00	23339.69	-2563.05	272.93	2835.98
1873	南方转型驱动灵活配置混合	3.99	10395.86	-607.88	93.37	701.25
1874	银华创业板两年定期开放混合	3.99	41526.46	-	-	-
1875	中信证券臻选成长C	3.99	42427.26	-4907.34	53.92	4961.26

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.13	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	322.94	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.17	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.82	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
光大保德信品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平

1092	长盛景气优选混合	3.72	52955.00	-4172.63	102.72	4275.35
1093	方正富邦趋势领航混合A	5.14	52870.10	-2614.95	31.52	2646.47
1094	大成创新趋势混合A	4.73	52839.57	-2973.53	221.74	3195.28
1095	东吴移动互联A	32.39	52827.18	4601.48	19776.60	15175.11
1096	华夏盛世混合	10.53	52795.78	-4568.18	2296.67	6864.84
1097	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	4.69	52794.28	-3938.30	43.93	3982.23
1098	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	14.78	52725.28	-4936.74	1134.40	6071.14
1099	光大保德信品质生活混合A	4.00	52644.15	-13422.73	43.96	13466.69
1100	华安优质生活混合	4.58	52615.35	-13839.32	724.84	14564.16
1101	广发消费领先混合A	4.32	52485.65	-2506.10	504.02	3010.12
1102	摩根成长先锋混合A	9.56	52476.75	1222.16	6099.27	4877.11
1103	广发稳睿六个月持有期混合C	6.31	52452.62	-5028.77	5129.93	10158.70
1104	中欧新兴价值一年持有混合C	5.40	52445.28	-15734.61	221.52	15956.13
1105	国富兴海回报混合	6.16	52363.53	-6808.85	332.68	7141.53
1106	招商优质成长混合(LOF)	22.13	52335.84	-3066.89	1544.08	4610.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.01	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.79	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	67.02	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	15.57	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.87	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
光大保德信品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 7147 位，低于同类基金平均水平

7140	华泰柏瑞富利混合A	31.57	111951.26	-13191.95	6326.61	19518.56
7141	国投瑞银新能源混合C	14.39	61295.72	-13257.10	18123.83	31380.93
7142	海富通均衡甄选混合A	13.54	96121.22	-13330.28	626.52	13956.80
7143	工银聚润6个月持有期混合A	6.00	55886.47	-13362.26	41.47	13403.73
7144	国投瑞银产业趋势混合A	15.40	148719.89	-13365.42	8303.14	21668.56
7145	华泰柏瑞景利混合C	0.10	1048.65	-13386.26	5.29	13391.55
7146	鹏华优选成长混合A	23.53	260784.39	-13402.71	591.98	13994.69
7147	光大保德信品质生活混合A	4.00	52644.15	-13422.73	43.96	13466.69
7148	华安精致生活混合A	13.38	72798.92	-13452.41	2941.20	16393.61
7149	华夏核心制造混合C	4.02	34408.39	-13458.34	3699.86	17158.19
7150	交银启明混合A	15.47	85075.15	-13461.34	2677.96	16139.30
7151	华夏阿尔法精选混合A	2.47	24220.64	-13493.79	304.59	13798.38
7152	中银广利混合A	0.01	132.00	-13520.34	4.37	13524.72
7153	华泰柏瑞景气驱动混合C	4.02	24166.43	-13533.06	10829.64	24362.70
7154	汇添富数字未来混合C	9.98	94902.67	-13537.15	48089.66	61626.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.01	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	159.99	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	51.48	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	95.51	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	90.87	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
光大保德信品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 5606 位，低于同类基金平均水平

5599	博时成长优选灵活配置混合C	0.15	1631.66	-428.59	44.38	472.96
5600	泰康优势精选三年持有期混合	3.07	24721.05	-5908.75	44.37	5953.12
5601	富国金安均衡精选混合C	0.69	6920.31	-640.47	44.36	684.83
5602	工银新生利混合	0.64	4090.43	0.90	44.35	43.44
5603	大成成长回报六个月持有混合C	0.14	1148.00	-259.28	44.33	303.61
5604	银河量化优选混合	0.18	652.89	-81.72	44.22	125.94
5605	大摩优享六个月持有期混合A	3.07	32964.51	-2508.36	44.12	2552.48
5606	光大保德信品质生活混合A	4.00	52644.15	-13422.73	43.96	13466.69
5607	交银品质增长一年混合C	0.59	8928.17	-1101.47	43.96	1145.43
5608	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	4.69	52794.28	-3938.30	43.93	3982.23
5609	博时新起点混合A	0.04	341.34	36.01	43.91	7.91
5610	东方核心动力混合C	2.49	14601.96	-806.30	43.89	850.19
5611	长信多利混合E	0.15	773.82	-242.97	43.78	286.76
5612	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	0.07	447.43	-36.23	43.77	80.01
5613	兴业兴智一年持有期混合A	10.69	110561.25	-9858.30	43.67	9901.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	159.99	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
光大保德信品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平

772	广发安盈混合C	3.32	21694.00	-4463.46	9164.32	13627.78
773	华宝核心优势混合A	8.06	16736.02	11147.31	24750.43	13603.12
774	南方行业精选一年混合A	19.53	189706.48	-13027.81	566.25	13594.06
775	华泰柏瑞质量成长A	5.97	30020.40	-3438.05	10153.50	13591.55
776	平安鑫瑞混合A	1.37	12351.43	-12715.06	852.56	13567.62
777	中银广利混合A	0.01	132.00	-13520.34	4.37	13524.72
778	广发均衡优选混合A	23.91	237288.98	-12687.21	814.86	13502.07
779	光大保德信品质生活混合A	4.00	52644.15	-13422.73	43.96	13466.69
780	汇添富医疗服务灵活配置混合A	25.46	149300.80	-7681.78	5759.02	13440.80
781	易方达科技创新混合	24.51	54899.70	-166.80	13273.04	13439.84
782	工银聚润6个月持有期混合A	6.00	55886.47	-13362.26	41.47	13403.73
783	华泰柏瑞景利混合C	0.10	1048.65	-13386.26	5.29	13391.55
784	汇添富碳中和主题混合A	15.13	203502.69	-9354.89	4032.97	13387.85
785	华安汇嘉精选混合A	11.89	78273.53	-11593.28	1772.52	13365.80
786	西部利得量化成长混合C	3.27	11655.47	-1488.66	11875.26	13363.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

6900

107049.5200

22.53%

77.47%

2024-12-31

8987

85503.9200

21.66%

78.34%

2024-06-30

13747

53759.2100

12.09%

87.91%

2023-12-31

14762

46999.8100

1.22%

98.78%

2023-06-30

15831

46732.5800

1.15%

98.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	6900	107049.5200	16643.46	22.53	57220.71	77.47
2024-12-31	8987	85503.9200	16643.46	21.66	60198.91	78.34
2024-06-30	13747	53759.2100	8934.58	12.09	64968.20	87.91
2023-12-31	14762	46999.8100	849.61	1.22	68531.51	98.78
2023-06-30	15831	46732.5800	849.61	1.15	73132.73	98.85

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。