光大保德信品质生活混合A(012744)_最新动态

光大保德信品质生活混合A012744EVERBRIGHT PRUDENTIAL QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【申万宏源策略】全球权益市场杠杆基金情况分析 ——全球资产配置资金流向月报（2026年7月）[2026-07-07]

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：房雷

基金规模：3.58亿元

光大保德信品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	9.24	13.51	7.40	11.38
混合型名次	2459	965	2609	2993	2851

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.20	28.93	18.11	-	-19.34
混合型名次	3918	4283	3945	5529	7077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	大摩内需增长混合C	0.19	2.79	5.30	0.50	3.70
2458	格林伯元灵活配置C	0.19	0.97	-10.59	-22.64	-20.40
2459	光大保德信品质生活混合A	0.19	9.24	13.51	7.40	11.38
2460	光大保德信品质生活混合C	0.19	9.19	13.39	7.19	11.16
2461	国泰合益混合A	0.19	0.07	-0.92	-2.17	-2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	平安优势产业混合A	-2.91	9.26	62.07	52.27	56.05
964	泉果思源三年持有期混合C	-1.19	9.25	14.78	5.82	10.33
965	光大保德信品质生活混合A	0.19	9.24	13.51	7.40	11.38
966	民生加银新动能一年定开混合A	-1.66	9.24	41.45	33.55	36.98
967	万家创业板2年定期开放混合C	0.58	9.24	39.20	20.23	27.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	-0.16	2.83	13.55	15.05	18.04
2608	招商先锋混合	-0.54	8.83	13.52	12.76	14.70
2609	光大保德信品质生活混合A	0.19	9.24	13.51	7.40	11.38
2610	金鹰周期优选混合	-0.74	12.08	13.51	-11.94	-5.51
2611	博时ESG量化选股混合A	-0.33	-3.03	13.50	-6.48	-1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2993 位，高于同类基金平均水平
2991	国泰区位优势混合C	0.54	4.04	12.80	7.42	8.89
2992	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	-1.31	1.18	7.53	7.40	8.09
2993	光大保德信品质生活混合A	0.19	9.24	13.51	7.40	11.38
2994	诺德新能源汽车A	0.18	3.04	9.18	7.40	10.80
2995	工银新经济混合美元	-4.33	-2.77	-6.27	7.38	7.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2851 位，高于同类基金平均水平
2849	诺安改革趋势混合	-0.80	3.69	11.23	6.62	11.40
2850	万家经济新动能混合A	-0.13	-0.38	14.86	5.91	11.40
2851	光大保德信品质生活混合A	0.19	9.24	13.51	7.40	11.38
2852	富国成长优选三年定开混合	-1.16	0.78	13.82	6.26	11.37
2853	鹏华外延成长混合	0.21	5.67	9.86	8.08	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3918 位，高于同类基金平均水平
3916	景顺成长龙头一年持有混合A	18.21	70.08	28.39	-3.39	8.86
3917	融通中国风1号灵活配置混合C	18.21	29.35	2.35	-23.35	17.54
3918	光大保德信品质生活混合A	18.20	28.93	18.11	-	-19.34
3919	方正富邦泰利12个月持有期混合A	18.15	28.23	18.97	-	16.66
3920	嘉合锦鹏添利混合A	18.12	23.42	19.25	35.23	39.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	长城久益混合A	25.16	28.97	21.27	-4.86	39.95
4282	国投瑞银精选收益混合C	29.90	28.96	7.61	-	0.12
4283	光大保德信品质生活混合A	18.20	28.93	18.11	-	-19.34
4284	海富通沪港深混合	11.11	28.93	26.03	-12.54	67.45
4285	华安宏利混合A	25.06	28.92	-5.63	-29.40	708.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	大成致远优势一年持有期混合C	5.16	28.39	18.12	-	39.61
3944	鹏华弘盛混合C	11.90	17.71	18.12	15.88	140.03
3945	光大保德信品质生活混合A	18.20	28.93	18.11	-	-19.34
3946	南方宝顺混合A	13.47	19.06	18.11	14.64	16.62
3947	新华积极价值灵活配置混合	28.01	42.16	18.11	-32.20	63.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5529 位，低于同类基金平均水平
5527	华夏新兴经济一年持有混合A	18.77	27.40	22.34	-	9.26
5528	华夏新兴经济一年持有混合C	17.93	25.65	19.83	-	5.57
5529	光大保德信品质生活混合A	18.20	28.93	18.11	-	-19.34
5530	华泰柏瑞远见智选混合A	7.99	10.78	-33.53	-	-61.47
5531	华泰柏瑞远见智选混合C	7.57	9.89	-34.32	-	-62.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7077 位，低于同类基金平均水平
7075	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-6.35	-5.19	-14.06	-	-19.31
7076	富国金融地产行业混合C	-15.30	10.36	4.42	-17.99	-19.32
7077	光大保德信品质生活混合A	18.20	28.93	18.11	-	-19.34
7078	汇添富沪港深大盘价值混合A	3.29	34.10	9.95	-43.13	-19.34
7079	华夏核心价值混合A	23.68	39.47	17.55	-14.71	-19.36

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	50.89	1825.05	5.11%
科伦博泰生物	06990	4.36	1770.84	4.96%
药明康德	603259	17.03	1670.64	4.68%
贵州茅台	600519	1.13	1638.50	4.59%
三生制药	01530	78.45	1568.21	4.39%
蒙牛乳业	02319	97.80	1485.26	4.16%
康方生物	09926	11.30	1299.05	3.64%
益丰药房	603939	51.12	1247.33	3.49%
寒武纪	688256	1.24	1219.71	3.41%
隆鑫通用	603766	81.22	1096.54	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	37.55%
医疗保健	0.53	14.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	8.67%
科学研究和技术服务业	0.17	4.69%
日常消费品	0.15	4.16%
批发和零售业	0.12	3.49%
通信服务	0.10	2.90%
非日常生活消费品	0.08	2.12%
工业	0.07	1.94%
金融	0.06	1.75%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	0.8066	0.8051	0.7930	0.8092	0.8151
累计净值(元)	0.8066	0.8051	0.7930	0.8092	0.8151

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