光大保德信品质生活混合A(012744)_最新动态

光大保德信品质生活混合A012744EVERBRIGHT PRUDENTIAL QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年公募基金权益类产品发行占比超五成[2025-05-09]

最新动态

最新净值：0.675 -0.002(-0.25%)

累计净值：0.675

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：詹佳

基金规模：5.02亿元

光大保德信品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.38	11.17	4.62	1.69	7.25
混合型名次	3547	1767	1145	2311	1265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	-7.06	-12.71	-	-32.51
混合型名次	5353	4676	6136	5428	6992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3547 位，高于同类基金平均水平
3545	东方新思路混合C类	1.38	3.37	0.03	-15.30	-0.64
3546	富国兴远优选12个月持有期混合A	1.38	5.47	-0.99	3.97	1.80
3547	光大保德信品质生活混合A	1.38	11.17	4.62	1.69	7.25
3548	广发利鑫灵活配置混合C	1.38	11.55	1.54	-1.19	12.80
3549	华商研究精选混合C	1.38	8.88	-0.11	-4.18	4.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	浙商智选先锋一年持有期混合C	2.39	11.18	-7.48	-12.27	-4.29
1766	中银远见成长混合C	1.70	11.18	-1.74	-5.74	0.73
1767	光大保德信品质生活混合A	1.38	11.17	4.62	1.69	7.25
1768	国联安安稳灵活配置混合	2.97	11.17	-0.68	-1.36	2.71
1769	南方科技创新混合C	1.82	11.17	-11.31	-15.81	-10.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	中信证券卓越成长B	0.99	11.85	4.63	6.10	10.23
1144	大成慧心优选一年持有混合A	1.58	6.11	4.62	8.58	5.17
1145	光大保德信品质生活混合A	1.38	11.17	4.62	1.69	7.25
1146	前海开源沪港深优势精选混合A	2.05	10.01	4.62	1.43	2.12
1147	鹏华品牌传承混合	0.04	9.32	4.61	1.50	4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	大成产业趋势混合A	2.69	11.71	2.41	1.69	11.81
2310	德邦安顺混合A	0.03	0.03	0.14	1.69	0.29
2311	光大保德信品质生活混合A	1.38	11.17	4.62	1.69	7.25
2312	华商创新医疗混合A	0.34	6.63	7.45	1.69	11.69
2313	南方瑞祥一年混合C	1.88	6.14	3.64	1.69	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	华商双驱优选混合	3.09	14.56	1.55	3.37	7.28
1264	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.29	11.97	0.61	1.54	7.27
1265	光大保德信品质生活混合A	1.38	11.17	4.62	1.69	7.25
1266	中信证券品质生活C	0.06	5.38	8.98	5.33	7.25
1267	富国成长动力混合C	0.32	9.22	3.55	4.03	7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	圆信永丰优选价值C	0.58	-4.81	-11.77	-	10.32
5352	中融景泓一年持有混合C	0.58	1.21	3.70	-	-0.70
5353	光大保德信品质生活混合A	0.57	-7.06	-12.71	-	-32.51
5354	华宝量化对冲混合A	0.57	5.15	1.01	3.81	43.37
5355	易方达创新未来混合(LOF)	0.57	-15.81	-11.46	-	-24.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	博时博盈稳健6个月持有期混合C	-1.39	-7.06	-6.23	-	-10.30
4675	大成景阳领先混合A	-3.64	-7.06	9.67	69.27	116.91
4676	光大保德信品质生活混合A	0.57	-7.06	-12.71	-	-32.51
4677	东方红启东三年持有混合	3.36	-7.08	-2.87	20.54	35.34
4678	银华鑫峰混合C	3.92	-7.08	-6.33	-	-6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6136 位，低于同类基金平均水平
6134	摩根阿尔法混合C	9.90	-7.97	-12.67	-	-12.67
6135	长信利泰灵活配置混合C	30.72	-10.52	-12.70	4.51	13.09
6136	光大保德信品质生活混合A	0.57	-7.06	-12.71	-	-32.51
6137	汇安均衡优选混合	26.12	-12.06	-12.72	-	-16.91
6138	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	26.21	-6.42	-12.72	-	-12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	华夏新兴经济一年持有混合A	2.51	-0.56	19.19	-	-8.76
5427	华夏新兴经济一年持有混合C	1.81	-1.91	16.73	-	-11.12
5428	光大保德信品质生活混合A	0.57	-7.06	-12.71	-	-32.51
5429	华泰柏瑞远见智选混合A	-11.12	-45.71	-48.92	-	-64.43
5430	华泰柏瑞远见智选混合C	-11.50	-46.16	-49.55	-	-64.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6992 位，低于同类基金平均水平
6990	平安品质优选混合A	0.21	-21.74	-13.45	-	-32.49
6991	富安达长盈灵活配置混合C	-12.84	-30.17	0.00	-	-32.50
6992	光大保德信品质生活混合A	0.57	-7.06	-12.71	-	-32.51
6993	万家人工智能混合C	4.26	-8.97	10.11	-	-32.51
6994	汇安鑫利优选混合A	17.94	-16.62	-5.62	-	-32.54

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中宠股份	002891	71.63	3092.98	5.98%
美的集团	000333	38.60	3030.10	5.86%
海尔智家	600690	99.22	2712.67	5.25%
中国民航信息网络	00696	181.30	1934.09	3.74%
TCL电子	01070	212.40	1836.61	3.55%
海信家电	000921	60.18	1787.95	3.46%
海信家电	00921	67.90	1635.43	3.16%
春风动力	603129	8.41	1573.76	3.04%
宇通客车	600066	59.18	1568.86	3.03%
中国联通	00762	194.72	1561.57	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.62	50.64%
非日常生活消费品	0.56	10.89%
通信服务	0.50	9.60%
信息技术	0.21	4.04%
科学研究和技术服务业	0.09	1.83%
房地产	0.09	1.73%
日常消费品	0.07	1.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.60%
金融	0.01	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	0.677	0.676	0.666	0.664	0.662
累计净值(元)	0.677	0.676	0.666	0.664	0.662

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