光大保德信品质生活混合A(012744)_最新动态

光大保德信品质生活混合A012744EVERBRIGHT PRUDENTIAL QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

多位基金经理加码人工智能投资[2025-12-23]

最新动态

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累计净值：0.7355

更新时间：2025-12-23 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：詹佳

基金规模：4.82亿元

光大保德信品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.92	6.97	2.41	11.26	17.30
混合型名次	3269	1963	2238	4765	4232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.01	22.34	-1.03	-	-26.18
混合型名次	4107	4224	6387	5462	7336

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	汇添富竞争优势灵活配置混合	6.84	18.06	13.90	28.46	32.97
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3269 位，高于同类基金平均水平
3267	工银新得利混合	0.92	2.06	3.50	16.97	21.69
3268	光大保德信诚鑫混合C	0.92	7.26	5.25	26.70	46.81
3269	光大保德信品质生活混合A	0.92	6.97	2.41	11.26	17.30
3270	光大保德信行业轮动混合	0.92	7.94	4.04	11.66	14.05
3271	华安精致生活混合A	0.92	10.16	6.38	35.90	32.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	5.77	38.64	23.81	127.94	121.17
2	国寿安保策略精选混合(LOF)	5.85	34.84	-	-	-
3	永赢高端装备智选混合发起A	0.09	34.47	32.87	59.03	60.88
4	永赢高端装备智选混合发起C	0.09	34.43	32.75	58.71	60.27
5	宝盈互联网沪港深混合	3.29	30.63	19.92	82.92	90.65
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	大成消费主题混合A	1.22	6.97	-4.13	4.83	7.73
1962	富国优质发展混合C	1.38	6.97	8.41	24.55	24.52
1963	光大保德信品质生活混合A	0.92	6.97	2.41	11.26	17.30
1964	嘉实主题混合	0.98	6.97	8.93	22.00	22.94
1965	融通创新动力混合A	2.56	6.97	-4.18	18.35	15.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信发展主题混合	2.34	1.42	42.20	86.80	73.96
3	泰信现代服务业混合	1.77	0.14	41.99	80.70	68.94
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	前海联合先进制造混合A	1.65	8.96	2.42	25.16	30.01
2237	易方达瑞选E	0.28	1.39	2.42	4.57	3.33
2238	光大保德信品质生活混合A	0.92	6.97	2.41	11.26	17.30
2239	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.61	2.29	2.41	15.25	17.24
2240	建信优选成长混合H	-0.06	3.44	2.41	16.97	10.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	5.09	21.98	7.14	133.37	91.81
2	长安宏观策略混合A	5.03	22.17	8.34	133.07	95.52
3	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	5.08	21.93	7.00	132.79	90.87
5	长安宏观策略混合C	5.02	22.11	8.19	132.45	94.57
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	泰康品质生活混合C	0.72	2.83	-1.55	11.29	20.50
4764	中欧永裕混合A	-0.17	2.80	0.16	11.29	15.94
4765	光大保德信品质生活混合A	0.92	6.97	2.41	11.26	17.30
4766	鹏扬均衡成长混合C	0.35	1.66	-2.40	11.26	13.49
4767	国泰产业精选一年封闭运作混合A	0.83	3.87	-1.40	11.25	13.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	5.70	22.87	11.54	127.37	153.00
2	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
3	信澳业绩驱动混合C	5.11	24.83	11.15	132.32	146.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	4.13	25.75	11.14	118.51	142.96
5	华商均衡成长混合A	4.71	25.77	13.93	117.88	142.46
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	信澳红利回报混合	-0.73	5.40	-9.39	6.08	17.31
4231	银华多元视野灵活配置混合	1.34	6.49	0.76	22.18	17.31
4232	光大保德信品质生活混合A	0.92	6.97	2.41	11.26	17.30
4233	嘉实价值丰润混合C	1.51	3.43	-0.14	15.82	17.30
4234	中信建投量化精选6个月持有期混合A	0.40	2.51	0.93	16.06	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
2	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
3	交银优择回报灵活配置混合A	139.75	149.12	149.48	162.61	269.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	139.25	148.24	148.06	160.08	268.66
5	红土创新新兴产业混合	139.09	180.54	88.55	91.01	178.30
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	鹏华睿进一年持有期混合C	17.02	12.10	0.00	-	-0.90
4106	中信建投量化精选6个月持有期混合A	17.02	25.84	18.75	-	-7.66
4107	光大保德信品质生活混合A	17.01	22.34	-1.03	-	-26.18
4108	广发价值领先混合A	17.00	29.66	0.53	51.99	77.05
4109	光大阳光智造混合B	16.98	11.36	-6.42	-43.71	-32.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	129.68	247.35	226.02	197.04	330.61
3	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
4	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	长城大健康混合C	44.27	22.34	14.63	-	-6.92
4223	大成盛享一年持有混合A	13.56	22.34	0.00	-	21.21
4224	光大保德信品质生活混合A	17.01	22.34	-1.03	-	-26.18
4225	富国稳健增长混合C	24.67	22.33	4.73	-	-19.03
4226	东方阿尔法医疗健康混合发起C	34.55	22.31	12.96	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	71.12	158.82	257.05	-	142.15
3	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
4	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6387 位，低于同类基金平均水平
6385	华夏行业龙头混合	6.92	19.92	-1.02	-22.21	23.65
6386	中银宝利混合C	-1.05	-6.41	-1.02	-1.66	47.75
6387	光大保德信品质生活混合A	17.01	22.34	-1.03	-	-26.18
6388	广发聚鸿六个月持有期混合A	32.84	33.90	-1.03	-	-14.69
6389	九泰聚鑫混合C	2.46	3.34	-1.04	-0.00	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
2	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
3	金元顺安元启灵活配置混合	42.18	54.33	91.67	263.62	571.13
4	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平
5460	华夏新兴经济一年持有混合A	10.67	33.16	26.91	-	3.20
5461	华夏新兴经济一年持有混合C	9.89	31.33	24.30	-	0.09
5462	光大保德信品质生活混合A	17.01	22.34	-1.03	-	-26.18
5463	华泰柏瑞远见智选混合A	15.71	-14.17	-46.18	-	-60.01
5464	华泰柏瑞远见智选混合C	15.25	-14.86	-46.82	-	-60.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	29.22	47.86	24.12	4.37	3954.43
2	宏利成长混合	108.78	201.83	133.75	152.15	3083.40
3	富国天瑞强势混合	54.29	61.25	58.40	38.72	2407.32
4	嘉实增长混合	16.58	20.30	0.22	-13.40	2318.75
5	兴全趋势投资混合(LOF)	18.18	32.19	9.95	-12.62	2048.35
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7336 位，低于同类基金平均水平
7334	广发瑞锦一年定开混合	19.45	25.63	-9.38	-	-26.17
7335	金鹰品质消费混合发起式A	1.60	-13.74	-26.17	-	-26.17
7336	光大保德信品质生活混合A	17.01	22.34	-1.03	-	-26.18
7337	华商远见价值混合C	41.30	64.88	48.94	-	-26.20
7338	汇添富成长精选混合C	37.44	50.11	22.74	-	-26.22

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	19.62	3170.54	6.41%
隆鑫通用	603766	238.25	2863.70	5.79%
宇通客车	600066	102.62	2792.39	5.64%
新华保险	01336	63.50	2676.09	5.41%
中国人寿	02628	115.90	2338.50	4.72%
TCL电子	01070	242.60	2325.63	4.70%
香港交易所	00388	4.92	1985.40	4.01%
恒瑞医药	600276	23.97	1715.05	3.47%
信达生物	01801	16.75	1474.19	2.98%
双环传动	002472	23.45	1168.04	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.89	38.09%
金融	0.76	15.41%
非日常生活消费品	0.55	11.10%
金融业	0.31	6.18%
医疗保健	0.25	4.96%
通信服务	0.18	3.65%
信息技术	0.12	2.52%
采矿业	0.12	2.47%
房地产	0.07	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16
单位净值(元)	0.7382	0.7315	0.7245	0.7261	0.7090
累计净值(元)	0.7382	0.7315	0.7245	0.7261	0.7090

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