光大保德信品质生活混合A(012744)_最新动态

光大保德信品质生活混合A012744EVERBRIGHT PRUDENTIAL QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.7126

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：房雷

基金规模：3.60亿元

光大保德信品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.79	-6.63	-11.99	-3.27	-1.60
混合型名次	3914	4283	4576	2929	3586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.09	7.32	8.12	-27.23	-28.74
混合型名次	4005	4984	4788	4316	7071

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3914 位，高于同类基金平均水平
3912	博道志远混合A	-3.79	-5.38	-8.25	-7.01	-5.74
3913	东方阿尔法优势产业混合C	-3.79	-18.11	-24.17	-7.18	12.99
3914	光大保德信品质生活混合A	-3.79	-6.63	-11.99	-3.27	-1.60
3915	国富研究精选混合C	-3.79	-6.35	-11.04	-6.29	-3.48
3916	华安价值驱动一年持有混合A	-3.79	-5.33	-21.61	-3.94	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	兴华永兴混合发起式A	-0.01	-6.61	0.26	-6.72	-6.73
4282	宏利价值长青混合A	-3.80	-6.62	-11.84	0.59	-6.34
4283	光大保德信品质生活混合A	-3.79	-6.63	-11.99	-3.27	-1.60
4284	国泰金鹿混合	-4.71	-6.63	-19.00	16.36	46.66
4285	金信转型创新成长混合	-1.72	-6.63	-1.23	-0.63	6.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	嘉实策略机遇混合发起式A	-2.37	-4.54	-11.98	-11.82	-16.97
4575	银华富利精选混合C	-3.81	-6.99	-11.98	-22.98	-20.42
4576	光大保德信品质生活混合A	-3.79	-6.63	-11.99	-3.27	-1.60
4577	国泰兴益灵活配置混合C	-3.84	-6.70	-11.99	-10.35	-7.78
4578	汇安鑫利优选混合A	-3.81	-6.42	-11.99	-1.95	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2929 位，高于同类基金平均水平
2927	国寿安保稳诚混合A	-1.40	-3.62	-7.35	-3.26	0.43
2928	南方宝泰一年混合C	-0.78	-1.76	-3.14	-3.26	-0.02
2929	光大保德信品质生活混合A	-3.79	-6.63	-11.99	-3.27	-1.60
2930	鹏扬景创混合C	-0.82	0.30	0.05	-3.27	-4.02
2931	兴全汇虹一年持有混合A	-2.01	-2.34	-3.50	-3.27	-0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3586 位，高于同类基金平均水平
3584	汇安泓利一年持有期混合C	-0.38	-0.61	-0.44	-1.23	-1.59
3585	泰康合润混合C	-0.47	-0.55	-1.04	-2.28	-1.59
3586	光大保德信品质生活混合A	-3.79	-6.63	-11.99	-3.27	-1.60
3587	中科沃土沃嘉混合C	-2.11	-5.01	-7.25	-5.54	-1.60
3588	博时恒旭一年持有期混合A	-1.05	-1.39	-1.41	-2.88	-1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	鹏扬红利优选混合C	-2.08	16.12	26.78	8.71	26.01
4004	中银顺盈回报一年持有期混合	-2.08	-3.03	-2.52	-1.42	0.81
4005	光大保德信品质生活混合A	-2.09	7.32	8.12	-27.23	-28.74
4006	广发优企精选混合C	-2.09	9.13	4.34	1.51	10.40
4007	宏利逆向策略混合	-2.09	19.57	17.85	-16.87	242.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	泰信智选成长混合C	-2.18	7.33	-7.63	-	-10.96
4983	博时恒进持有期混合C	-0.18	7.32	8.49	7.13	10.84
4984	光大保德信品质生活混合A	-2.09	7.32	8.12	-27.23	-28.74
4985	恒越研究精选混合A	-15.10	7.32	-8.66	-40.63	61.67
4986	华泰柏瑞研究精选C	-9.15	7.31	-4.80	-30.86	-17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	鹏华安康一年持有期混合C	0.29	3.44	8.13	-	4.26
4787	中融兴鸿优选一年封闭混合C	7.33	43.41	8.13	-	-6.05
4788	光大保德信品质生活混合A	-2.09	7.32	8.12	-27.23	-28.74
4789	国投瑞银港股通价值发现混合A	-19.89	-2.29	8.12	-14.32	-7.70
4790	嘉实时代先锋三年持有期混合A	-21.48	19.82	8.10	-26.85	-27.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	永赢长远价值混合C	-11.25	14.79	36.97	-27.20	-30.83
4315	建信智能生活混合	-22.70	7.74	21.07	-27.22	-18.53
4316	光大保德信品质生活混合A	-2.09	7.32	8.12	-27.23	-28.74
4317	人保行业轮动混合C	8.13	43.96	7.15	-27.27	24.22
4318	财通资管价值精选一年持有期混合A	-7.82	19.93	4.12	-27.28	-18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7071 位，低于同类基金平均水平
7069	华夏复兴混合C	-3.39	32.47	8.66	-	-28.73
7070	鹏华品质精选混合A	-7.08	17.67	11.60	-29.28	-28.73
7071	光大保德信品质生活混合A	-2.09	7.32	8.12	-27.23	-28.74
7072	光大阳光混合C	26.26	-9.03	-29.68	-45.16	-28.74
7073	博时睿祥15个月定开混合A	2.67	-14.84	-36.24	-32.87	-28.79

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	6.27	2936.75	7.86%
精测电子	300567	9.24	2934.62	7.85%
寒武纪	688256	1.71	2734.45	7.32%
思瑞浦	688536	7.18	2615.37	7.00%
深信服	300454	20.19	1942.26	5.20%
药明康德	603259	14.36	1787.96	4.78%
科伦博泰生物	06990	4.46	1688.43	4.52%
蒙牛乳业	02319	115.10	1608.52	4.30%
信达生物	01801	22.43	1550.46	4.15%
绿的谐波	688017	3.68	1537.52	4.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	38.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	19.52%
医疗保健	0.46	12.30%
科学研究和技术服务业	0.18	4.79%
日常消费品	0.16	4.30%
信息技术	0.11	3.08%
非日常生活消费品	0.07	1.83%
批发和零售业	0.07	1.78%
金融业	0.04	1.08%
工业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.7215	0.7328	0.7374	0.7407	0.7341
累计净值(元)	0.7215	0.7328	0.7374	0.7407	0.7341

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