光大保德信品质生活混合A(012744)_最新动态

光大保德信品质生活混合A012744EVERBRIGHT PRUDENTIAL QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【宏观视点】我国首次明确政府投资基金布局和投向, 美国司法部对鲍威尔启动刑事调查[2026-01-13]

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累计净值：0.7499

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：詹佳

基金规模：4.82亿元

光大保德信品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.64	3.02	2.82	9.14	3.55
混合型名次	3326	4850	4163	5132	4090

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.58	25.61	-4.91	-	-25.01
混合型名次	4848	4723	6756	5473	7394

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3326 位，高于同类基金平均水平
3324	光大保德信安阳一年持有期混合A	0.64	3.13	2.70	7.31	2.12
3325	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.64	3.10	2.59	7.10	2.12
3326	光大保德信品质生活混合A	0.64	3.02	2.82	9.14	3.55
3327	广发聚鸿六个月持有期混合E	0.64	8.73	5.69	32.27	3.74
3328	国富策略回报混合A	0.64	7.77	7.53	22.68	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	招商能源转型混合A	0.20	3.03	-6.13	22.77	1.20
4849	富国高质量混合	0.41	3.02	-7.96	2.30	4.28
4850	光大保德信品质生活混合A	0.64	3.02	2.82	9.14	3.55
4851	诺德成长精选C	0.19	3.02	5.09	26.41	1.82
4852	东方新思路混合C类	0.15	3.01	-4.82	7.38	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	东方红ESG可持续投资混合C	0.35	5.96	2.83	23.77	5.53
4162	银华聚利灵活配置混合C	0.17	5.55	2.83	15.75	4.22
4163	光大保德信品质生活混合A	0.64	3.02	2.82	9.14	3.55
4164	南方高质量优选混合A	0.74	2.91	2.82	18.35	2.12
4165	鹏华兴鹏一年持有期混合A	0.19	0.48	2.82	4.06	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	-0.22	0.83	1.97	9.15	8.02
5131	南方宝顺混合C	0.16	2.24	2.61	9.15	1.28
5132	光大保德信品质生活混合A	0.64	3.02	2.82	9.14	3.55
5133	金鹰元安混合A	0.07	2.29	3.27	9.14	1.31
5134	鹏华安颐混合A	0.25	2.33	0.22	9.14	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	中欧睿见混合A	0.78	4.81	5.02	6.52	3.56
4089	中信建投稳利混合C	0.87	4.93	3.28	10.66	3.56
4090	光大保德信品质生活混合A	0.64	3.02	2.82	9.14	3.55
4091	广发睿选三年持有期混合	1.82	12.09	2.29	21.07	3.55
4092	汇添富成长领先混合A	-0.53	2.02	-0.88	35.80	3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	华宝价值发现混合A	21.61	35.73	9.89	16.21	74.25
4847	宏利改革动力混合C	21.59	10.99	-5.46	-31.06	39.31
4848	光大保德信品质生活混合A	21.58	25.61	-4.91	-	-25.01
4849	易方达优质精选混合(QDII)	21.58	22.89	-14.51	-	-24.14
4850	嘉实产业优选混合(LOF)	21.51	16.59	0.31	-10.53	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	华商核心成长一年持有混合C	69.75	25.68	-26.05	-	-24.87
4722	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	51.23	25.63	-2.79	-14.02	53.03
4723	光大保德信品质生活混合A	21.58	25.61	-4.91	-	-25.01
4724	华泰柏瑞匠心汇选混合A	29.65	25.61	-2.48	-	-3.93
4725	朱雀碳中和三年持有	29.59	25.61	4.72	-	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6756 位，低于同类基金平均水平
6754	汇添富绝对收益定开混合C	4.11	1.36	-4.88	-14.08	-6.67
6755	诺安改革趋势混合	26.84	19.83	-4.90	12.05	101.80
6756	光大保德信品质生活混合A	21.58	25.61	-4.91	-	-25.01
6757	九泰科盈价值混合C	13.65	17.27	-4.92	-5.37	18.64
6758	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	55.36	25.20	-4.94	-34.61	-28.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	华夏新兴经济一年持有混合A	23.65	39.53	21.79	-	8.33
5472	华夏新兴经济一年持有混合C	22.77	37.60	19.27	-	5.02
5473	光大保德信品质生活混合A	21.58	25.61	-4.91	-	-25.01
5474	华泰柏瑞远见智选混合A	29.60	-5.02	-46.98	-	-57.66
5475	华泰柏瑞远见智选混合C	29.08	-5.78	-47.61	-	-58.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7394 位，低于同类基金平均水平
7392	博时品质生活混合C	25.40	25.97	-8.69	-	-24.96
7393	恒越内需驱动混合C	1.21	-1.99	-22.85	-	-25.00
7394	光大保德信品质生活混合A	21.58	25.61	-4.91	-	-25.01
7395	华宝第三产业混合C	-9.37	-20.68	-27.27	-	-25.01
7396	嘉实内需精选混合C	5.84	7.86	-25.20	-	-25.03

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	19.62	3170.54	6.41%
隆鑫通用	603766	238.25	2863.70	5.79%
宇通客车	600066	102.62	2792.39	5.64%
新华保险	01336	63.50	2676.09	5.41%
中国人寿	02628	115.90	2338.50	4.72%
TCL电子	01070	242.60	2325.63	4.70%
香港交易所	00388	4.92	1985.40	4.01%
恒瑞医药	600276	23.97	1715.05	3.47%
信达生物	01801	16.75	1474.19	2.98%
双环传动	002472	23.45	1168.04	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.89	38.09%
金融	0.76	15.41%
非日常生活消费品	0.55	11.10%
金融业	0.31	6.18%
医疗保健	0.25	4.96%
通信服务	0.18	3.65%
信息技术	0.12	2.52%
采矿业	0.12	2.47%
房地产	0.07	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	0.7451	0.7420	0.7490	0.7510	0.7435
累计净值(元)	0.7451	0.7420	0.7490	0.7510	0.7435

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