光大保德信品质生活混合A(012744)_最新动态

光大保德信品质生活混合A012744EVERBRIGHT PRUDENTIAL QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

一纸新规打破基金经理们“旱涝保收”铁饭碗葛兰备受关注！[2025-12-22]

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累计净值：0.7315

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：詹佳

基金规模：4.82亿元

光大保德信品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	3.10	1.29	10.53	16.24
混合型名次	1741	1290	2717	4746	4256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.60	20.73	-3.46	-	-26.85
混合型名次	4228	4163	6427	5462	7337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	博时鑫惠混合C	0.49	0.39	-0.43	0.38	0.73
1740	长信睿进混合C	0.49	4.39	1.49	26.11	26.87
1741	光大保德信品质生活混合A	0.49	3.10	1.29	10.53	16.24
1742	光大保德信品质生活混合C	0.49	3.06	1.18	10.29	15.79
1743	广发恒信一年持有期混合A	0.49	0.91	-0.09	4.07	5.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	财通优势行业轮动混合C	0.10	3.10	-1.43	16.56	23.06
1289	长城产业趋势混合A	0.19	3.10	-0.94	30.60	32.18
1290	光大保德信品质生活混合A	0.49	3.10	1.29	10.53	16.24
1291	前海联合先进制造混合A	0.58	3.10	0.88	22.41	27.90
1292	招商安元灵活配置混合C	0.38	3.10	7.09	14.67	13.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	中欧瑾源灵活配置混合A	0.71	-0.92	1.30	18.61	17.03
2716	中欧瑾源灵活配置混合C	0.70	-0.93	1.30	18.60	17.12
2717	光大保德信品质生活混合A	0.49	3.10	1.29	10.53	16.24
2718	华夏磐泰混合(LOF)C	0.38	-0.24	1.29	4.23	9.88
2719	汇添富稳健增益一年持有混合A	0.26	0.46	1.29	3.31	5.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	大成弘远回报一年持有混合C	0.06	-0.13	-0.75	10.57	12.50
4745	博时鑫源混合C	0.61	1.83	3.98	10.54	9.11
4746	光大保德信品质生活混合A	0.49	3.10	1.29	10.53	16.24
4747	中融金融鑫选3个月持有混合A	0.82	0.36	-0.87	10.52	15.34
4748	博远优享混合C	0.39	0.15	1.46	10.50	9.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	光大阳光优选一年持有混合B	1.64	-2.95	0.68	16.10	16.26
4255	泰康均衡优选混合C	-1.00	0.71	-0.12	17.46	16.26
4256	光大保德信品质生活混合A	0.49	3.10	1.29	10.53	16.24
4257	广发优企精选混合C	0.20	1.78	7.47	19.38	16.24
4258	嘉实增长混合	-0.94	0.75	1.06	18.32	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.45	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	87.14	163.30
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	国投瑞银竞争优势混合A	15.61	14.63	-6.11	-	-14.69
4227	景顺长城中小盘混合A	15.61	19.51	34.60	22.32	215.57
4228	光大保德信品质生活混合A	15.60	20.73	-3.46	-	-26.85
4229	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	15.60	23.58	12.67	-	15.51
4230	华商医药消费精选混合A	15.58	0.08	-8.75	-	-24.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.98	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.56	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	212.41	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	209.38	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	嘉实价值发现三个月定期混合	12.23	20.76	9.80	5.15	16.09
4162	浙商智多金稳健一年持有期C	7.96	20.76	18.47	-	12.17
4163	光大保德信品质生活混合A	15.60	20.73	-3.46	-	-26.85
4164	华夏兴源稳健一年持有混合C	14.81	20.72	19.47	-	14.45
4165	南方宝昌混合C	7.68	20.72	15.13	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	258.34	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	266.03	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	262.46	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.98	312.59
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6427 位，低于同类基金平均水平
6425	嘉实阿尔法优选混合A	26.02	29.39	-3.43	-	-38.98
6426	财通资管价值成长混合A	22.41	30.26	-3.46	3.96	138.56
6427	光大保德信品质生活混合A	15.60	20.73	-3.46	-	-26.85
6428	金元顺安价值增长混合	14.43	3.56	-3.46	-27.75	-31.65
6429	华夏医疗健康混合A	16.55	4.23	-3.48	-30.01	77.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	266.03	479.39
2	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	265.31	571.99
3	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	262.46	466.85
4	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	258.34	240.21
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	216.02	517.69
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平
5460	华夏新兴经济一年持有混合A	9.20	31.07	22.61	-	2.00
5461	华夏新兴经济一年持有混合C	8.43	29.27	20.09	-	-1.07
5462	光大保德信品质生活混合A	15.60	20.73	-3.46	-	-26.85
5463	华泰柏瑞远见智选混合A	14.28	-18.99	-48.30	-	-60.54
5464	华泰柏瑞远见智选混合C	13.83	-19.65	-48.92	-	-61.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.30	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	142.60	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	35.53	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.93	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	15.25	2027.15
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7337 位，低于同类基金平均水平
7335	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	15.02	14.17	-11.47	-	-26.78
7336	鹏华汇智优选混合A	21.66	21.17	-0.69	-	-26.80
7337	光大保德信品质生活混合A	15.60	20.73	-3.46	-	-26.85
7338	浙商全景消费混合C	-1.87	1.22	-19.77	-	-26.93
7339	景顺长城医疗健康混合C	20.78	6.22	3.48	-	-26.94

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	19.62	3170.54	6.41%
隆鑫通用	603766	238.25	2863.70	5.79%
宇通客车	600066	102.62	2792.39	5.64%
新华保险	01336	63.50	2676.09	5.41%
中国人寿	02628	115.90	2338.50	4.72%
TCL电子	01070	242.60	2325.63	4.70%
香港交易所	00388	4.92	1985.40	4.01%
恒瑞医药	600276	23.97	1715.05	3.47%
信达生物	01801	16.75	1474.19	2.98%
双环传动	002472	23.45	1168.04	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.89	38.09%
金融	0.76	15.41%
非日常生活消费品	0.55	11.10%
金融业	0.31	6.18%
医疗保健	0.25	4.96%
通信服务	0.18	3.65%
信息技术	0.12	2.52%
采矿业	0.12	2.47%
房地产	0.07	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-13光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的...

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	0.7245	0.7261	0.7090	0.7194	0.7279
累计净值(元)	0.7245	0.7261	0.7090	0.7194	0.7279

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