光大保德信品质生活混合A(012744)_最新动态

光大保德信品质生活混合A012744EVERBRIGHT PRUDENTIAL QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

5天涨+12%，创业板指太猛了[2026-04-14]

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累计净值：0.7267

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：房雷

基金规模：3.81亿元

光大保德信品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.63	-0.73	-3.73	0.03	-0.14
混合型名次	6714	4431	5782	5412	5784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.30	15.20	-3.92	-	-27.68
混合型名次	5097	5214	6506	5510	7369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6714 位，低于同类基金平均水平
6712	富国融甄混合A	-0.63	-7.66	-2.95	2.32	1.35
6713	富国周期优势混合C	-0.63	-6.14	-0.36	17.45	9.44
6714	光大保德信品质生活混合A	-0.63	-0.73	-3.73	0.03	-0.14
6715	国寿安保科技创新混合(LOF)	-0.63	10.09	16.76	22.87	18.81
6716	恒生前海兴享混合C	-0.63	-0.29	-4.63	-0.50	-1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	博时双季鑫6个月持有期混合C	-0.11	-0.73	-0.16	-0.01	0.58
4430	东海启航6个月混合A	0.25	-0.73	1.16	5.01	6.13
4431	光大保德信品质生活混合A	-0.63	-0.73	-3.73	0.03	-0.14
4432	国泰兴益灵活配置混合C	0.13	-0.73	-2.16	4.70	2.05
4433	红土创新稳健混合A	-0.06	-0.73	-0.65	-0.81	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5782 位，低于同类基金平均水平
5780	博道志远混合A	-0.41	-4.37	-3.72	-1.90	1.00
5781	益民服务领先混合	0.31	-1.09	-3.72	-3.09	-4.24
5782	光大保德信品质生活混合A	-0.63	-0.73	-3.73	0.03	-0.14
5783	南方竞争优势混合A	0.01	-3.66	-3.73	0.70	2.04
5784	鹏华品质精选混合A	0.32	-3.37	-3.73	-3.29	-1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5412 位，低于同类基金平均水平
5410	天弘安康颐丰一年持有期混合C	0.14	-1.47	-1.33	0.04	0.05
5411	中欧聚优港股通混合发起A	-1.04	1.85	-9.76	0.04	-2.89
5412	光大保德信品质生活混合A	-0.63	-0.73	-3.73	0.03	-0.14
5413	国联安鑫享灵活配置混合A	-0.04	-0.30	-0.73	0.03	0.07
5414	农银策略收益混合	0.23	-4.55	-5.15	0.03	-2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5784 位，低于同类基金平均水平
5782	易方达悦享一年持有混合C	-0.07	-0.68	-0.73	0.19	-0.13
5783	长城新优选混合A	-0.01	-0.34	-0.65	0.54	-0.14
5784	光大保德信品质生活混合A	-0.63	-0.73	-3.73	0.03	-0.14
5785	广发恒信一年持有期混合A	-0.09	-0.65	-1.58	-0.30	-0.14
5786	华安沪港深通精选灵活配置混合C	-0.85	-1.95	-6.26	-6.51	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	国寿安保稳吉混合C	12.31	21.73	22.97	25.88	68.69
5096	国寿安保稳泽两年持有期混合C	12.31	20.65	21.08	-	23.62
5097	光大保德信品质生活混合A	12.30	15.20	-3.92	-	-27.68
5098	招商瑞泽一年持有期混合A	12.29	14.28	15.19	18.98	21.49
5099	海富通安颐收益混合A	12.28	14.41	13.86	13.08	119.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	万家新机遇龙头企业混合C	36.20	15.21	9.44	-	-9.61
5213	中银证券盈瑞混合C	11.46	15.21	-0.65	-	-5.72
5214	光大保德信品质生活混合A	12.30	15.20	-3.92	-	-27.68
5215	银河美丽混合A	20.10	15.20	-11.70	-40.34	142.99
5216	富安达新兴成长混合C	41.60	15.18	-0.35	-	-56.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6506 位，低于同类基金平均水平
6504	安信工业4.0混合A	2.34	19.62	-3.88	-0.82	19.20
6505	嘉实产业优选混合(LOF)	17.35	11.53	-3.90	-12.19	7.08
6506	光大保德信品质生活混合A	12.30	15.20	-3.92	-	-27.68
6507	万家瑞隆C	35.19	24.23	-3.92	-	-7.26
6508	易方达龙头优选两年持有混合C	8.02	14.21	-3.93	-	-10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5510 位，低于同类基金平均水平
5508	华夏新兴经济一年持有混合A	19.31	17.68	11.78	-	5.51
5509	华夏新兴经济一年持有混合C	18.48	16.06	9.48	-	2.11
5510	光大保德信品质生活混合A	12.30	15.20	-3.92	-	-27.68
5511	华泰柏瑞远见智选混合A	21.02	6.71	-42.00	-	-58.15
5512	华泰柏瑞远见智选混合C	20.55	5.85	-42.69	-	-58.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7369 位，低于同类基金平均水平
7367	东吴国企改革C	10.86	13.85	-1.09	-	-27.66
7368	富国融泰三个月定期开放混合发起式	1.42	-16.82	-18.29	-20.12	-27.67
7369	光大保德信品质生活混合A	12.30	15.20	-3.92	-	-27.68
7370	同泰远见混合A	5.28	51.46	3.93	-23.88	-27.77
7371	德邦大消费混合A	-18.93	-20.33	-45.79	-42.69	-27.87

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	81.12	2652.75	6.76%
阿里巴巴-W	09988	19.48	2512.53	6.41%
腾讯控股	00700	4.46	2412.99	6.15%
隆鑫通用	603766	143.44	2310.90	5.89%
香港交易所	00388	4.71	1734.00	4.42%
海尔智家	600690	65.15	1699.76	4.33%
TCL电子	01070	147.40	1381.94	3.52%
中国人寿	02628	51.90	1283.50	3.27%
新华保险	01336	22.49	1104.03	2.81%
中国移动	00941	13.40	988.83	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	39.86%
金融	0.47	11.96%
非日常生活消费品	0.44	11.15%
通信服务	0.37	9.49%
金融业	0.14	3.47%
工业	0.12	3.03%
采矿业	0.11	2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.75%
原材料	0.09	2.26%
信息技术	0.01	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.7232	0.7278	0.7234	0.7266	0.7113
累计净值(元)	0.7232	0.7278	0.7234	0.7266	0.7113

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