光大保德信品质生活混合A(012744)_最新动态

光大保德信品质生活混合A012744EVERBRIGHT PRUDENTIAL QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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累计净值：0.641

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：詹佳

基金规模：5.02亿元

光大保德信品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-4.08	8.29	-7.58	2.87
混合型名次	7230	7486	5132	7203	4674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.55	-8.58	-33.88	-	-35.86
混合型名次	5430	4691	6291	5385	7191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7230 位，低于同类基金平均水平
7228	财通可持续混合	-0.16	-3.43	20.21	3.78	12.56
7229	工银总回报灵活配置混合C	-0.16	-0.05	12.96	6.64	11.01
7230	光大保德信品质生活混合A	-0.16	-4.08	8.29	-7.58	2.87
7231	红塔红土盛隆A	-0.16	2.06	14.49	10.78	12.93
7232	华夏稳茂增益一年持有混合C	-0.16	0.07	0.64	0.57	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7486 位，低于同类基金平均水平
7484	浙商沪港深精选混合C	1.48	-4.07	9.44	-9.20	10.20
7485	中银健康生活混合	0.58	-4.07	5.41	3.80	7.60
7486	光大保德信品质生活混合A	-0.16	-4.08	8.29	-7.58	2.87
7487	恒越品质生活混合发起式	-2.38	-4.08	-11.49	-15.07	-19.54
7488	平安价值回报混合C	0.97	-4.08	-0.09	-9.23	9.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	国富深化价值混合C	0.73	-2.41	8.30	-3.19	6.89
5131	南方新优享灵活配置混合C	1.25	-2.57	8.30	-5.37	7.30
5132	光大保德信品质生活混合A	-0.16	-4.08	8.29	-7.58	2.87
5133	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	-0.46	-2.87	8.29	-7.24	0.28
5134	交银阿尔法核心混合A	1.06	-2.06	8.29	-1.03	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7203 位，低于同类基金平均水平
7201	财通资管消费升级一年持有期混合C	-1.40	5.27	19.16	-7.58	2.28
7202	格林稳健价值混合C	-0.92	2.86	17.14	-7.58	-1.36
7203	光大保德信品质生活混合A	-0.16	-4.08	8.29	-7.58	2.87
7204	平安睿享成长混合A	0.85	1.23	13.08	-7.58	-13.48
7205	富国龙头优势混合C	-0.64	-2.59	15.00	-7.59	-2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	0.30	0.23	11.42	9.99	2.87
4673	工银新机遇灵活配置混合A	1.00	1.74	21.13	4.81	2.87
4674	光大保德信品质生活混合A	-0.16	-4.08	8.29	-7.58	2.87
4675	国联安鑫享灵活配置混合C	0.10	0.57	2.82	0.80	2.87
4676	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	0.16	-0.42	1.81	1.30	2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	-2.55	-6.93	-17.44	-	-13.35
5429	富国消费升级混合C	-2.55	-12.46	-26.73	-	-27.26
5430	光大保德信品质生活混合A	-2.55	-8.58	-33.88	-	-35.86
5431	大成内需增长混合H	-2.56	-10.45	-22.94	29.80	69.96
5432	国融融君混合A	-2.56	-18.76	-29.49	-12.24	4.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	华夏创新研选混合A	1.07	-8.56	0.00	-	-1.89
4690	银华优质增长混合	2.24	-8.57	-23.99	16.72	517.16
4691	光大保德信品质生活混合A	-2.55	-8.58	-33.88	-	-35.86
4692	博时科创板三年定开混合	2.62	-8.59	-34.36	-	-14.95
4693	工银圆丰三年持有期混合	4.68	-8.59	-35.99	-	-37.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6291 位，低于同类基金平均水平
6289	东方红智远三年持有混合	-0.85	-13.01	-33.86	-	-9.36
6290	博时新兴成长混合	1.32	-15.24	-33.88	33.38	45.64
6291	光大保德信品质生活混合A	-2.55	-8.58	-33.88	-	-35.86
6292	前海开源沪港深价值精选混合	-1.58	-6.95	-33.88	-1.09	58.94
6293	朱雀产业智选A	-5.15	-18.57	-33.88	-	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	华夏新兴经济一年持有混合A	12.70	10.04	5.45	-	-4.85
5384	华夏新兴经济一年持有混合C	11.93	8.53	3.29	-	-7.01
5385	光大保德信品质生活混合A	-2.55	-8.58	-33.88	-	-35.86
5386	华泰柏瑞远见智选混合A	-35.53	-55.84	-65.00	-	-64.08
5387	华泰柏瑞远见智选混合C	-35.81	-56.20	-65.43	-	-64.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7191 位，低于同类基金平均水平
7189	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	-4.95	-23.17	0.00	-	-35.83
7190	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	-10.26	-29.42	-37.01	-	-35.86
7191	光大保德信品质生活混合A	-2.55	-8.58	-33.88	-	-35.86
7192	博时品质生活混合C	-3.61	-17.91	0.00	-	-35.88
7193	东方红睿和三年定开混合C	8.20	-15.67	0.00	-	-35.90

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信家电	000921	67.04	2379.92	4.60%
海尔智家	600690	73.27	2355.63	4.55%
美的集团	000333	28.90	2198.13	4.24%
中国移动	00941	32.80	2172.56	4.20%
山东药玻	600529	66.25	1929.20	3.73%
格力电器	000651	38.66	1853.36	3.58%
保利物业	06049	52.90	1643.43	3.17%
迎驾贡酒	603198	21.46	1564.52	3.02%
中国建材	03323	492.20	1518.00	2.93%
华润三九	000999	30.21	1438.30	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	44.61%
通信服务	0.60	11.58%
房地产	0.56	10.79%
原材料	0.20	3.90%
非日常生活消费品	0.17	3.36%
金融	0.15	2.94%
工业	0.12	2.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.01%
房地产业	0.10	1.95%
住宿和餐饮业	0.08	1.57%

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.639	0.637	0.642	0.646	0.656
累计净值(元)	0.639	0.637	0.642	0.646	0.656

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