光大保德信品质生活混合A(012744)_最新动态

光大保德信品质生活混合A012744EVERBRIGHT PRUDENTIAL QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.7070

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：房雷

基金规模：3.33亿元

光大保德信品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.99	-7.95	-8.28	-8.10	-2.38
混合型名次	1815	4511	3898	3111	3215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.71	8.29	6.22	-23.73	-29.30
混合型名次	3015	3926	4811	3589	6970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	兴证全球欣越混合C	4.00	3.36	0.40	0.48	-1.39
1814	工银成长精选混合A	3.99	-15.23	-11.85	-19.06	-17.39
1815	光大保德信品质生活混合A	3.99	-7.95	-8.28	-8.10	-2.38
1816	惠升优势企业一年持有期混合	3.99	-7.26	-15.17	-9.34	-2.20
1817	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	3.99	1.72	0.20	-3.15	-9.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	嘉实泰和混合	2.04	-7.94	-14.52	-14.38	1.60
4510	银华招利一年持有期混合C	-0.12	-7.94	-10.13	-11.63	-9.57
4511	光大保德信品质生活混合A	3.99	-7.95	-8.28	-8.10	-2.38
4512	国联安优势混合	6.46	-7.95	-16.55	-25.46	-9.84
4513	贝莱德行业优选混合C	1.66	-7.96	-12.18	-16.29	-13.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3898 位，高于同类基金平均水平
3896	中加新兴消费混合C	1.63	-3.50	-8.27	-1.06	-3.09
3897	中银创新医疗混合A	6.30	-9.92	-8.27	-11.20	-7.76
3898	光大保德信品质生活混合A	3.99	-7.95	-8.28	-8.10	-2.38
3899	中庚价值灵动灵活配置混合	2.48	-6.99	-8.28	-10.04	9.22
3900	中融沪港深大消费主题C	5.03	-2.40	-8.28	-12.72	-17.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3111 位，高于同类基金平均水平
3109	万家经济新动能混合A	6.82	-6.55	-10.17	-8.07	5.14
3110	中欧价值发现混合C	2.40	-1.71	-4.07	-8.07	1.78
3111	光大保德信品质生活混合A	3.99	-7.95	-8.28	-8.10	-2.38
3112	华安安康灵活配置混合A	1.84	-1.39	-4.63	-8.10	-3.54
3113	太平睿安混合C	-0.09	-3.36	-5.15	-8.11	-8.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3215 位，高于同类基金平均水平
3213	中欧真益稳健一年混合C	0.27	-2.63	-4.25	-5.41	-2.36
3214	广发恒鑫一年持有期混合C	0.69	-1.99	-4.39	-4.29	-2.37
3215	光大保德信品质生活混合A	3.99	-7.95	-8.28	-8.10	-2.38
3216	国泰安康定期支付混合C	1.02	-3.10	-6.01	-5.24	-2.38
3217	华安价值驱动一年持有混合A	0.77	-8.86	-10.00	-18.86	-2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3015 位，高于同类基金平均水平
3013	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	-1.70	20.90	61.53	70.77	79.97
3014	工银稳健成长混合A	-1.71	13.74	20.87	-12.51	110.51
3015	光大保德信品质生活混合A	-1.71	8.29	6.22	-23.73	-29.30
3016	恒越乐享添利混合A	-1.71	4.96	8.78	-	2.20
3017	中欧真益稳健一年混合A	-1.71	7.24	13.43	1.43	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3926 位，高于同类基金平均水平
3924	东吴安盈量化A	-7.55	8.31	18.47	2.65	58.55
3925	中信建投量化进取C	-13.02	8.30	10.63	-9.36	-4.75
3926	光大保德信品质生活混合A	-1.71	8.29	6.22	-23.73	-29.30
3927	诺安鼎利混合A	1.46	8.29	14.41	14.80	37.95
3928	国投瑞银安泰混合C	-0.84	8.28	0.00	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	永赢合嘉一年持有混合C	2.43	8.58	6.23	-	7.32
4810	中欧瑾源灵活配置混合A	-8.74	7.89	6.23	2.50	66.34
4811	光大保德信品质生活混合A	-1.71	8.29	6.22	-23.73	-29.30
4812	易方达磐恒九个月持有混合A	-0.08	4.50	6.22	5.28	13.83
4813	招商安裕灵活配置混合C	-3.83	2.71	6.22	7.40	66.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3589 位，高于同类基金平均水平
3587	长盛优势企业精选混合A	-14.29	4.01	10.57	-23.71	-20.60
3588	广发睿毅领先混合C	-20.31	-14.93	-17.64	-23.72	-26.74
3589	光大保德信品质生活混合A	-1.71	8.29	6.22	-23.73	-29.30
3590	兴全合泰混合A	-5.99	12.28	16.12	-23.78	54.35
3591	长城智能产业混合	-4.94	9.57	15.67	-23.79	108.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6970 位，低于同类基金平均水平
6968	诺德量化优选	-9.60	14.21	13.55	-32.28	-29.29
6969	大成绝对收益混合发起C	-1.67	-3.20	-8.06	-13.36	-29.30
6970	光大保德信品质生活混合A	-1.71	8.29	6.22	-23.73	-29.30
6971	方正富邦策略轮动混合A	-22.86	-17.72	-15.99	-	-29.31
6972	华商医药消费精选混合C	-9.28	3.76	-8.74	-	-29.31

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深信服	300454	18.79	2582.09	7.54%
药明康德	603259	13.73	2297.58	6.71%
思瑞浦	688536	6.94	2268.56	6.63%
中微公司	688012	6.78	2159.83	6.31%
寒武纪	688256	2.07	2092.79	6.11%
康方生物	09926	20.07	1872.64	5.47%
百济神州	06160	9.64	1865.22	5.45%
科伦博泰生物	06990	4.46	1863.08	5.44%
信达生物	01801	21.08	1773.93	5.18%
蒙牛乳业	02319	115.10	1762.67	5.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	25.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74	21.71%
医疗保健	0.74	21.54%
科学研究和技术服务业	0.23	6.71%
日常消费品	0.18	5.15%
信息技术	0.12	3.54%
非日常生活消费品	0.09	2.66%
采矿业	0.00	0.00%
工业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.7223	0.7011	0.6638	0.6845	0.6799
累计净值(元)	0.7223	0.7011	0.6638	0.6845	0.6799

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