光大保德信品质生活混合A(012744)_最新动态

光大保德信品质生活混合A012744EVERBRIGHT PRUDENTIAL QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

最新动态

最新净值：0.7267 0.0035(0.48%)

累计净值：0.7267

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

光大保德信品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：房雷

基金规模：3.81亿元

光大保德信品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.25	-3.38	2.29	0.35
混合型名次	6830	4423	5874	4826	5754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.08	15.75	-2.44	-	-27.33
混合型名次	5243	5230	6423	5506	7370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6830 位，低于同类基金平均水平
6828	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	-0.15	-5.81	2.70	3.86	6.06
6829	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	-0.15	-5.86	2.55	3.60	5.91
6830	光大保德信品质生活混合A	-0.15	-0.25	-3.38	2.29	0.35
6831	国泰民利策略收益灵活配置混合	-0.15	-0.99	-1.19	3.78	1.47
6832	海富通富盈混合A	-0.15	-0.89	-1.41	-0.99	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	0.42	-0.25	-0.25	0.34	-0.34
4422	工银绝对收益混合发起B	0.33	-0.25	1.25	3.76	2.80
4423	光大保德信品质生活混合A	-0.15	-0.25	-3.38	2.29	0.35
4424	国泰浓益灵活配置混合A	0.06	-0.25	-0.06	7.76	0.96
4425	华安添祥6个月持有混合A	0.09	-0.25	-1.65	0.73	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5874 位，低于同类基金平均水平
5872	创金合信产业智选混合C	2.26	1.61	-3.36	8.14	0.43
5873	华泰柏瑞景气成长混合C	0.45	-1.83	-3.37	7.90	-2.63
5874	光大保德信品质生活混合A	-0.15	-0.25	-3.38	2.29	0.35
5875	嘉实精选平衡混合C	0.28	-3.06	-3.38	-2.00	-1.13
5876	银河美丽混合A	0.23	1.09	-3.38	1.84	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	易方达瑞通混合C	0.15	0.13	0.26	2.30	1.23
4825	中欧行业景气一年持有混合A	-0.22	-2.14	0.20	2.30	4.95
4826	光大保德信品质生活混合A	-0.15	-0.25	-3.38	2.29	0.35
4827	汇添富医药保健混合A	0.50	5.73	-3.69	2.29	6.46
4828	易方达瑞财混合E	0.18	0.09	0.09	2.29	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5754 位，低于同类基金平均水平
5752	信诚新泽A	0.20	-1.40	-0.55	2.13	0.36
5753	德邦优化A	0.01	0.24	0.34	0.64	0.35
5754	光大保德信品质生活混合A	-0.15	-0.25	-3.38	2.29	0.35
5755	国联安鑫稳3个月持有混合A	0.00	0.12	0.32	0.64	0.35
5756	海富通富盈混合A	-0.15	-0.89	-1.41	-0.99	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	海富通精选混合	11.11	35.86	11.64	-6.52	790.23
5242	前海联合价值优选混合C	11.10	17.49	-20.09	-7.21	13.37
5243	光大保德信品质生活混合A	11.08	15.75	-2.44	-	-27.33
5244	国富金融地产混合A	11.08	26.40	7.39	-4.70	30.05
5245	国寿安保稳诚混合A	11.07	19.99	16.19	24.32	68.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	易方达龙头优选两年持有混合A	8.30	15.77	0.01	-	-8.29
5229	融通蓝筹成长混合	20.95	15.76	7.32	10.61	516.31
5230	光大保德信品质生活混合A	11.08	15.75	-2.44	-	-27.33
5231	兴证全球欣越混合A	0.54	15.75	12.54	-	15.55
5232	长江红利回报混合型发起式C	7.75	15.74	5.27	-	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6423 位，低于同类基金平均水平
6421	招商品质成长混合A	30.52	41.76	-2.40	-	-19.00
6422	大成景瑞稳健配置混合A	1.96	5.36	-2.43	5.77	13.15
6423	光大保德信品质生活混合A	11.08	15.75	-2.44	-	-27.33
6424	永赢优质生活混合A	-0.62	25.31	-2.45	-	-16.52
6425	汇安信泰稳健一年持有期混合C	0.28	4.03	-2.47	-	-11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5506 位，低于同类基金平均水平
5504	华夏新兴经济一年持有混合A	19.20	19.65	11.89	-	7.28
5505	华夏新兴经济一年持有混合C	18.35	18.00	9.58	-	3.82
5506	光大保德信品质生活混合A	11.08	15.75	-2.44	-	-27.33
5507	华泰柏瑞远见智选混合A	20.69	7.52	-41.47	-	-57.83
5508	华泰柏瑞远见智选混合C	20.22	6.65	-42.17	-	-58.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7370 位，低于同类基金平均水平
7368	同泰远见混合A	3.60	52.46	0.47	-23.24	-27.29
7369	国新国证融泽6个月定开混合C	10.69	8.73	-19.78	-	-27.30
7370	光大保德信品质生活混合A	11.08	15.75	-2.44	-	-27.33
7371	东吴双动力混合C	53.23	50.06	17.73	-15.15	-27.37
7372	嘉合锦荣混合C	4.31	-9.35	-27.89	-	-27.40

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	81.12	2652.75	6.76%
阿里巴巴-W	09988	19.48	2512.53	6.41%
腾讯控股	00700	4.46	2412.99	6.15%
隆鑫通用	603766	143.44	2310.90	5.89%
香港交易所	00388	4.71	1734.00	4.42%
海尔智家	600690	65.15	1699.76	4.33%
TCL电子	01070	147.40	1381.94	3.52%
中国人寿	02628	51.90	1283.50	3.27%
新华保险	01336	22.49	1104.03	2.81%
中国移动	00941	13.40	988.83	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	39.86%
金融	0.47	11.96%
非日常生活消费品	0.44	11.15%
通信服务	0.37	9.49%
金融业	0.14	3.47%
工业	0.12	3.03%
采矿业	0.11	2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.75%
原材料	0.09	2.26%
信息技术	0.01	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：光大保德信品质生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告

光大保德信品质生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份...

查看全文[07-19]
标题：关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护...

关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

查看全文[07-18]
标题：光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...

光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期委托资产代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额...

查看全文[07-01]
06-28光大保德信品质生活混合型证券投资基金(光大保德信品质生活混合A)基...
06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-13光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.7232	0.7278	0.7234	0.7266	0.7113
累计净值(元)	0.7232	0.7278	0.7234	0.7266	0.7113

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。