光大保德信品质生活混合A(012744)_最新动态

光大保德信品质生活混合A012744EVERBRIGHT PRUDENTIAL QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

部分基金逆势加仓硬科技板块迎修复契机[2026-08-05]

最新动态

最新净值：0.7480 0.0182(2.49%)

累计净值：0.7480

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：房雷

基金规模：3.60亿元

光大保德信品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.45	-9.35	-4.89	-2.95	0.77
混合型名次	6765	4637	4032	4153	3795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.86	21.59	-0.11	-	-27.02
混合型名次	4988	4464	6023	5548	7185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6765 位，低于同类基金平均水平
6763	东方红启盛三年持有混合B	-2.45	-5.86	3.53	1.46	7.19
6764	东方红智远三年持有混合	-2.45	-5.93	3.78	0.78	5.61
6765	光大保德信品质生活混合A	-2.45	-9.35	-4.89	-2.95	0.77
6766	光大保德信品质生活混合C	-2.45	-9.38	-4.99	-3.15	0.54
6767	中银策略混合A	-2.45	-24.95	-12.41	-15.06	-12.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.68	-9.33	-6.81	-3.10	6.21
4636	民生加银研究精选	-1.98	-9.34	-1.57	0.13	4.59
4637	光大保德信品质生活混合A	-2.45	-9.35	-4.89	-2.95	0.77
4638	交银新生活力灵活配置混合	-0.69	-9.35	-9.35	-6.48	-6.63
4639	民生加银鑫福混合C	-0.57	-9.36	-5.23	-2.61	-1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	鹏华金城混合	-0.61	-3.67	-4.88	-1.28	-0.49
4031	天弘医药创新C	-2.68	-8.78	-4.88	-6.79	-2.30
4032	光大保德信品质生活混合A	-2.45	-9.35	-4.89	-2.95	0.77
4033	广发小盘成长混合(LOF)A	-4.08	-28.78	-4.89	-6.09	4.71
4034	海富通精选混合	-6.26	-24.95	-4.89	-4.63	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	长安成长优选混合C	-3.59	-29.29	-9.69	-2.95	2.96
4152	东吴兴享成长混合A	-1.88	-18.07	-19.14	-2.95	-1.27
4153	光大保德信品质生活混合A	-2.45	-9.35	-4.89	-2.95	0.77
4154	国寿安保稳信混合A	-0.17	1.31	-3.07	-2.95	0.33
4155	广发均衡优选混合A	0.04	-4.79	-5.56	-2.96	9.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3795 位，高于同类基金平均水平
3793	大摩健康产业混合C	-2.03	-3.53	0.36	1.44	0.77
3794	东方量化多策略混合C	0.01	-16.81	-11.09	-8.56	0.77
3795	光大保德信品质生活混合A	-2.45	-9.35	-4.89	-2.95	0.77
3796	广发恒誉混合C	0.05	2.19	0.07	-0.71	0.77
3797	海富通欣享混合A	-0.32	0.23	0.01	-1.39	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	245.99	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.55	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	中邮悦享6个月持有期混合C	3.87	8.11	11.77	-	12.16
4987	财通福瑞混合发起(LOF)A	3.86	22.74	10.46	-15.25	45.16
4988	光大保德信品质生活混合A	3.86	21.59	-0.11	-	-27.02
4989	金鹰技术领先混合C	3.86	8.67	5.78	5.17	-8.50
4990	嘉实润和量化定期混合	3.85	1.70	0.05	-3.30	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	141.78	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	134.65	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	安信稳健聚申一年持有混合A	5.91	21.59	21.13	47.96	55.78
4463	富国稳健策略6个月持有期混合A	15.07	21.59	4.76	-13.26	-14.33
4464	光大保德信品质生活混合A	3.86	21.59	-0.11	-	-27.02
4465	中融鑫起点混合A	9.02	21.57	10.74	-8.41	23.85
4466	财通资管医疗保健混合A	-18.26	21.52	3.22	-	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6023 位，低于同类基金平均水平
6021	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-15.74	44.14	-0.09	-	-29.56
6022	财通资管价值发现混合A	15.98	53.19	-0.11	-15.75	78.14
6023	光大保德信品质生活混合A	3.86	21.59	-0.11	-	-27.02
6024	万家周期优势企业混合C	23.89	32.77	-0.12	-8.69	5.06
6025	银华裕利混合发起式	2.96	7.66	-0.12	-19.54	103.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.46	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	283.79	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	255.74	843.77
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5548 位，低于同类基金平均水平
5546	华夏新兴经济一年持有混合A	22.54	44.99	27.53	-	14.89
5547	华夏新兴经济一年持有混合C	21.67	43.00	24.92	-	10.95
5548	光大保德信品质生活混合A	3.86	21.59	-0.11	-	-27.02
5549	华泰柏瑞远见智选混合A	5.42	17.28	-31.91	-	-60.70
5550	华泰柏瑞远见智选混合C	4.99	16.37	-32.72	-	-61.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.09	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	131.16	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	31.21	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-15.87	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-2.87	2412.89
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7185 位，低于同类基金平均水平
7183	中航新起航灵活配置混合A	5.91	64.35	16.61	-43.72	-26.93
7184	华泰柏瑞成长智选混合A	18.54	61.71	-2.11	-44.34	-26.99
7185	光大保德信品质生活混合A	3.86	21.59	-0.11	-	-27.02
7186	信澳产业优选一年持有混合C	41.32	63.30	4.33	-	-27.02
7187	汇添富成长先锋六个月持有混合A	14.86	42.10	35.18	-	-27.03

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	6.27	2936.75	7.86%
精测电子	300567	9.24	2934.62	7.85%
寒武纪	688256	1.71	2734.45	7.32%
思瑞浦	688536	7.18	2615.37	7.00%
深信服	300454	20.19	1942.26	5.20%
药明康德	603259	14.36	1787.96	4.78%
科伦博泰生物	06990	4.46	1688.43	4.52%
蒙牛乳业	02319	115.10	1608.52	4.30%
信达生物	01801	22.43	1550.46	4.15%
绿的谐波	688017	3.68	1537.52	4.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	38.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	19.52%
医疗保健	0.46	12.30%
科学研究和技术服务业	0.18	4.79%
日常消费品	0.16	4.30%
信息技术	0.11	3.08%
非日常生活消费品	0.07	1.83%
批发和零售业	0.07	1.78%
金融业	0.04	1.08%
工业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.7298	0.7481	0.7353	0.7541	0.7549
累计净值(元)	0.7298	0.7481	0.7353	0.7541	0.7549

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