光大保德信品质生活混合C(012758)_资产配置

光大保德信品质生活混合C012758EVERBRIGHT PRUDENTIAL QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34193.17	86.12%
债券	2293.75	5.78%
银行存款和结算备付金	1804.69	4.55%
其他资产	1410.89	3.55%

资产总值：39702.51万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	81.12	2652.75	6.76%
阿里巴巴-W	09988	19.48	2512.53	6.41%
腾讯控股	00700	4.46	2412.99	6.15%
隆鑫通用	603766	143.44	2310.90	5.89%
香港交易所	00388	4.71	1734.00	4.42%
海尔智家	600690	65.15	1699.76	4.33%
TCL电子	01070	147.40	1381.94	3.52%
中国人寿	02628	51.90	1283.50	3.27%
新华保险	01336	22.49	1104.03	2.81%
中国移动	00941	13.40	988.83	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	39.86%
金融	0.47	11.96%
非日常生活消费品	0.44	11.15%
通信服务	0.37	9.49%
金融业	0.14	3.47%
工业	0.12	3.03%
采矿业	0.11	2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.75%
原材料	0.09	2.26%
信息技术	0.01	0.37%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	19.62	3170.54	6.41%
隆鑫通用	603766	238.25	2863.70	5.79%
宇通客车	600066	102.62	2792.39	5.64%
新华保险	01336	63.50	2676.09	5.41%
中国人寿	02628	115.90	2338.50	4.72%
TCL电子	01070	242.60	2325.63	4.70%
香港交易所	00388	4.92	1985.40	4.01%
恒瑞医药	600276	23.97	1715.05	3.47%
信达生物	01801	16.75	1474.19	2.98%
双环传动	002472	23.45	1168.04	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.89	38.09%
金融	0.76	15.41%
非日常生活消费品	0.55	11.10%
金融业	0.31	6.18%
医疗保健	0.25	4.96%
通信服务	0.18	3.65%
信息技术	0.12	2.52%
采矿业	0.12	2.47%
房地产	0.07	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆鑫通用	603766	271.02	3458.28	6.78%
TCL电子	01070	322.80	2808.36	5.51%
美的集团	000333	33.92	2449.02	4.80%
中宠股份	002891	37.99	2350.71	4.61%
中国银行	03988	562.34	2338.49	4.59%
中国民航信息网络	00696	241.50	2312.48	4.54%
宇通客车	600066	91.07	2264.00	4.44%
海尔智家	600690	82.19	2036.67	4.00%
中国人寿	02628	101.30	1740.45	3.41%
交通银行	03328	243.60	1621.70	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.01	39.41%
金融	0.76	14.91%
非日常生活消费品	0.47	9.17%
信息技术	0.41	8.13%
金融业	0.26	5.03%
房地产	0.21	4.22%
通信服务	0.12	2.27%
房地产业	0.05	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中宠股份	002891	71.63	3092.98	5.98%
美的集团	000333	38.60	3030.10	5.86%
海尔智家	600690	99.22	2712.67	5.25%
中国民航信息网络	00696	181.30	1934.09	3.74%
TCL电子	01070	212.40	1836.61	3.55%
海信家电	000921	60.18	1787.95	3.46%
海信家电	00921	67.90	1635.43	3.16%
春风动力	603129	8.41	1573.76	3.04%
宇通客车	600066	59.18	1568.86	3.03%
中国联通	00762	194.72	1561.57	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.62	50.64%
非日常生活消费品	0.56	10.89%
通信服务	0.50	9.60%
信息技术	0.21	4.04%
科学研究和技术服务业	0.09	1.83%
房地产	0.09	1.73%
日常消费品	0.07	1.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.60%
金融	0.01	0.23%

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	22.80	2293.75	5.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2293.75	5.85%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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