光大保德信品质生活混合C(012758)_资产配置

光大保德信品质生活混合C012758EVERBRIGHT PRUDENTIAL QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	45469.12	84.02%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8445.28	15.61%
其他资产	203.58	0.38%

资产总值：54117.99万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信家电	000921	67.04	2379.92	4.60%
海尔智家	600690	73.27	2355.63	4.55%
美的集团	000333	28.90	2198.13	4.24%
中国移动	00941	32.80	2172.56	4.20%
山东药玻	600529	66.25	1929.20	3.73%
格力电器	000651	38.66	1853.36	3.58%
保利物业	06049	52.90	1643.43	3.17%
迎驾贡酒	603198	21.46	1564.52	3.02%
中国建材	03323	492.20	1518.00	2.93%
华润三九	000999	30.21	1438.30	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	44.61%
通信服务	0.60	11.58%
房地产	0.56	10.79%
原材料	0.20	3.90%
非日常生活消费品	0.17	3.36%
金融	0.15	2.94%
工业	0.12	2.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.01%
房地产业	0.10	1.95%
住宿和餐饮业	0.08	1.57%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	45.95	3229.20	6.72%
海尔智家	600690	103.37	2933.64	6.11%
格力电器	000651	69.04	2707.75	5.64%
保利物业	06049	97.54	2572.76	5.36%
中国海洋石油	00883	108.50	2218.18	4.62%
美的集团	000333	30.76	1984.02	4.13%
迎驾贡酒	603198	31.63	1818.45	3.79%
中国联通	00762	265.60	1738.06	3.62%
广深铁路股份	00525	895.00	1731.72	3.61%
五粮液	000858	13.38	1713.03	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.90	39.46%
通信服务	0.61	12.70%
房地产	0.42	8.80%
能源	0.27	5.61%
工业	0.24	5.07%
金融	0.12	2.48%
医疗保健	0.10	2.07%
采矿业	0.08	1.71%
公用事业	0.05	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	54.70	3317.46	6.76%
保利物业	06049	131.32	3166.68	6.45%
山西汾酒	600809	11.08	2715.00	5.53%
迎驾贡酒	603198	41.07	2687.31	5.48%
海尔智家	600690	100.97	2519.20	5.13%
中国海洋石油	00883	139.10	2284.95	4.66%
五粮液	000858	14.68	2253.36	4.59%
长虹华意	000404	261.83	1874.71	3.82%
迈瑞医疗	300760	6.64	1869.60	3.81%
格力电器	000651	43.83	1722.96	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.74	55.84%
房地产	0.44	9.06%
通信服务	0.35	7.08%
能源	0.30	6.10%
采矿业	0.17	3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.20%
非日常生活消费品	0.05	1.00%
金融	0.03	0.66%
工业	0.02	0.42%
金融业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利物业	06049	141.14	3683.63	8.19%
中国移动	00941	52.55	3085.90	6.86%
中国联通	00762	579.60	2573.70	5.72%
迈瑞医疗	300760	8.14	2366.21	5.26%
山西汾酒	600809	10.19	2350.68	5.22%
今世缘	603369	47.38	2309.78	5.13%
迎驾贡酒	603198	30.41	2015.57	4.48%
中海物业	02669	312.50	1659.52	3.69%
五粮液	000858	11.78	1652.70	3.67%
葵花药业	002737	62.67	1628.17	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.18	48.39%
房地产	0.59	13.03%
通信服务	0.57	12.58%
医疗保健	0.16	3.61%
日常消费品	0.07	1.47%
信息技术	0.06	1.44%
工业	0.06	1.31%
原材料	0.05	1.17%
科学研究和技术服务业	0.05	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.11%

五大重仓债券

2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债10	135.30	13509.61	15.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	13509.61	15.57%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。