光大保德信品质生活混合C(012758)_资产配置

光大保德信品质生活混合C012758EVERBRIGHT PRUDENTIAL QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	38462.30	79.41%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7921.48	16.35%
其他资产	2053.37	4.24%

资产总值：48437.15万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	45.95	3229.20	6.72%
海尔智家	600690	103.37	2933.64	6.11%
格力电器	000651	69.04	2707.75	5.64%
保利物业	06049	97.54	2572.76	5.36%
中国海洋石油	00883	108.50	2218.18	4.62%
美的集团	000333	30.76	1984.02	4.13%
迎驾贡酒	603198	31.63	1818.45	3.79%
中国联通	00762	265.60	1738.06	3.62%
广深铁路股份	00525	895.00	1731.72	3.61%
五粮液	000858	13.38	1713.03	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.90	39.46%
通信服务	0.61	12.70%
房地产	0.42	8.80%
能源	0.27	5.61%
工业	0.24	5.07%
金融	0.12	2.48%
医疗保健	0.10	2.07%
采矿业	0.08	1.71%
公用事业	0.05	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.93%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	54.70	3317.46	6.76%
保利物业	06049	131.32	3166.68	6.45%
山西汾酒	600809	11.08	2715.00	5.53%
迎驾贡酒	603198	41.07	2687.31	5.48%
海尔智家	600690	100.97	2519.20	5.13%
中国海洋石油	00883	139.10	2284.95	4.66%
五粮液	000858	14.68	2253.36	4.59%
长虹华意	000404	261.83	1874.71	3.82%
迈瑞医疗	300760	6.64	1869.60	3.81%
格力电器	000651	43.83	1722.96	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.74	55.84%
房地产	0.44	9.06%
通信服务	0.35	7.08%
能源	0.30	6.10%
采矿业	0.17	3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.20%
非日常生活消费品	0.05	1.00%
金融	0.03	0.66%
工业	0.02	0.42%
金融业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利物业	06049	141.14	3683.63	8.19%
中国移动	00941	52.55	3085.90	6.86%
中国联通	00762	579.60	2573.70	5.72%
迈瑞医疗	300760	8.14	2366.21	5.26%
山西汾酒	600809	10.19	2350.68	5.22%
今世缘	603369	47.38	2309.78	5.13%
迎驾贡酒	603198	30.41	2015.57	4.48%
中海物业	02669	312.50	1659.52	3.69%
五粮液	000858	11.78	1652.70	3.67%
葵花药业	002737	62.67	1628.17	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.18	48.39%
房地产	0.59	13.03%
通信服务	0.57	12.58%
医疗保健	0.16	3.61%
日常消费品	0.07	1.47%
信息技术	0.06	1.44%
工业	0.06	1.31%
原材料	0.05	1.17%
科学研究和技术服务业	0.05	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中海物业	02669	599.50	4863.05	9.39%
保利物业	06049	137.80	4002.12	7.73%
五粮液	000858	22.76	3552.66	6.86%
中国联通	00762	551.00	2871.89	5.55%
葵花药业	002737	113.63	2839.57	5.48%
中国移动	00941	45.45	2740.10	5.29%
今世缘	603369	32.86	1927.90	3.72%
山西汾酒	600809	6.66	1594.59	3.08%
羚锐制药	600285	73.81	1321.94	2.55%
泸州老窖	000568	6.03	1306.40	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.56	49.35%
房地产	1.08	20.93%
通讯业务	0.56	10.84%
非日常生活消费品	0.09	1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.46%
金融	0.05	0.97%
日常消费品	0.03	0.67%
批发和零售业	0.02	0.43%
医疗保健	0.02	0.38%
房地产业	0.02	0.30%

五大重仓债券

2021-12-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债10	135.30	13509.61	15.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	13509.61	15.57%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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