我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-105.50 |
-40.27 |
-73.03 |
-1296.88 |
-15.63 |
| 本期利润(万元) |
149.57 |
1.98 |
13.38 |
-358.63 |
-4.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
-0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-5.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1128.23 |
0.00 |
-1096.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1606.51 |
1794.10 |
1602.57 |
1737.09 |
2131.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.61 |
0.62 |
0.61 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
-17.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.61 |
0.00 |
-38.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7579.24 |
5217.04 |
7445.05 |
13142.71 |
9329.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
38462.30 |
39083.37 |
45575.79 |
70157.55 |
71408.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
38462.30 |
39083.37 |
45575.79 |
70157.55 |
71408.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.69 |
45.82 |
69.23 |
100.85 |
94.78 |
| 应付托管费(万元) |
8.12 |
7.64 |
11.54 |
16.81 |
15.80 |
| 资产总计(万元) |
48437.15 |
46081.77 |
53972.91 |
83855.64 |
82778.29 |
| 负债合计(万元) |
408.32 |
1083.59 |
733.09 |
680.50 |
219.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
48028.83 |
44998.18 |
53239.82 |
83175.14 |
82558.66 |
| 未分配利润(万元) |
-28796.28 |
-27216.21 |
-24079.94 |
-28379.95 |
-12219.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.05 |
67.11 |
38.59 |
102.98 |
67.03 |
| 投资收益(万元) |
-395.98 |
-11894.82 |
-9483.01 |
-17953.43 |
-10424.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
904.89 |
3277.36 |
5342.73 |
-3556.74 |
529.01 |
| 其它收入(万元) |
0.50 |
47.36 |
45.43 |
75.81 |
46.91 |
| 收入合计(万元) |
537.45 |
-8502.98 |
-4056.26 |
-21331.38 |
-9781.72 |
| 管理人报酬(万元) |
285.33 |
867.36 |
535.55 |
1114.46 |
603.26 |
| 托管费(万元) |
47.55 |
144.56 |
89.26 |
185.74 |
100.54 |
| 其它费用(万元) |
12.54 |
26.68 |
13.38 |
27.39 |
14.27 |
| 费用合计(万元) |
348.68 |
1065.58 |
661.03 |
1351.21 |
729.70 |
| 利润总额(万元) |
188.77 |
-9568.56 |
-4717.28 |
-22682.59 |
-10511.42 |
| 净利润(万元) |
188.77 |
-9568.56 |
-4717.28 |
-22682.59 |
-10511.42 |
