光大保德信品质生活混合C(012758)_最新动态

光大保德信品质生活混合C012758EVERBRIGHT PRUDENTIAL QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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累计净值：0.628

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信品质生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：詹佳

基金规模：0.16亿元

光大保德信品质生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-4.10	8.19	-7.76	2.51
混合型名次	7203	7495	5143	7223	4819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.93	-10.28	-35.13	-	-37.15
混合型名次	5540	4956	6446	5391	7271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
光大保德信品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7203 位，低于同类基金平均水平
7201	东吴移动互联C	-0.14	-1.98	20.74	20.91	34.66
7202	蜂巢润和六个月持有期混合C	-0.14	1.42	6.39	4.63	8.34
7203	光大保德信品质生活混合C	-0.14	-4.10	8.19	-7.76	2.51
7204	国寿安保稳悦混合A	-0.14	-2.02	-2.96	-0.71	-0.01
7205	国寿安保稳悦混合C	-0.14	-2.04	-3.00	-0.76	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
光大保德信品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7495 位，低于同类基金平均水平
7493	博远博锐混合A	-2.92	-4.10	-14.39	-8.53	-5.21
7494	长安鑫利优选混合A	0.43	-4.10	12.68	-2.90	-0.33
7495	光大保德信品质生活混合C	-0.14	-4.10	8.19	-7.76	2.51
7496	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.56	-4.10	5.57	-2.04	11.23
7497	华夏成长先锋一年持有混合C	0.56	-4.10	5.10	-6.49	-12.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
光大保德信品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	国富均衡增长混合A	0.72	-2.22	8.22	-3.20	7.71
5142	银河价值成长混合C	0.94	-2.94	8.20	-9.87	-1.89
5143	光大保德信品质生活混合C	-0.14	-4.10	8.19	-7.76	2.51
5144	国富鑫享价值混合C	0.77	-2.53	8.19	-2.75	9.08
5145	鹏华兴泰定期开放混合	0.01	-6.00	8.19	5.68	10.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
光大保德信品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7223 位，低于同类基金平均水平
7221	泰康睿利量化多策略混合C	2.46	-2.15	-5.34	-7.75	-9.10
7222	信澳产业优选一年持有混合C	0.80	7.43	8.35	-7.75	-26.11
7223	光大保德信品质生活混合C	-0.14	-4.10	8.19	-7.76	2.51
7224	中银远见成长混合C	1.12	-1.75	17.70	-7.76	-12.69
7225	东海海睿致远	-6.98	-8.76	-12.13	-7.77	-14.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
光大保德信品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	兴全绿色投资混合(LOF)	0.71	1.16	20.83	3.27	2.52
4818	宝盈现代服务业混合A	3.90	-4.44	12.90	-1.15	2.51
4819	光大保德信品质生活混合C	-0.14	-4.10	8.19	-7.76	2.51
4820	嘉实泰和混合	0.70	1.26	17.53	1.00	2.51
4821	鹏扬景创混合C	0.08	0.42	1.13	0.17	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
光大保德信品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 5540 位，低于同类基金平均水平
5538	中欧潜力价值灵活配置混合A	-2.92	0.34	-5.40	54.24	115.91
5539	中银证券盈瑞混合C	-2.92	-11.70	-18.83	-	-14.88
5540	光大保德信品质生活混合C	-2.93	-10.28	-35.13	-	-37.15
5541	国联安稳健混合	-2.93	3.11	-1.74	57.12	762.84
5542	东方量化多策略混合C	-2.94	-5.52	0.00	-	-22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
光大保德信品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	-3.88	-10.26	-1.42	-	4.00
4955	华泰紫金科创3年封闭混合C	-0.89	-10.27	-28.64	-	-6.45
4956	光大保德信品质生活混合C	-2.93	-10.28	-35.13	-	-37.15
4957	摩根香港精选港股通混合C	-3.41	-10.29	0.00	-	-1.33
4958	创金合信量化发现混合C	-8.42	-10.31	-22.75	37.12	18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
光大保德信品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 6446 位，低于同类基金平均水平
6444	中加优势企业混合A	2.92	-13.82	-35.12	-	10.92
6445	泓德泓益量化混合	-2.53	-13.30	-35.12	19.10	73.40
6446	光大保德信品质生活混合C	-2.93	-10.28	-35.13	-	-37.15
6447	金鹰新能源混合A	8.06	-23.22	-35.13	-	0.50
6448	浦银安盛增长动力混合A	2.17	-11.96	-35.13	30.24	-13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
光大保德信品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	30.87	77.46	38.58	-	49.57
5390	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	30.52	75.46	22.97	-	34.67
5391	光大保德信品质生活混合C	-2.93	-10.28	-35.13	-	-37.15
5392	广发大盘价值混合A	1.42	-20.19	0.00	-	-33.47
5393	广发大盘价值混合C	1.01	-20.82	0.00	-	-34.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
光大保德信品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7271 位，低于同类基金平均水平
7269	大摩内需增长混合C	-17.11	-28.61	0.00	-	-37.14
7270	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	3.87	-6.02	-30.39	-	-37.14
7271	光大保德信品质生活混合C	-2.93	-10.28	-35.13	-	-37.15
7272	易方达港股通成长混合C	-19.36	-25.68	-37.81	-	-37.18
7273	华安研究智选混合C	1.21	-17.29	-37.64	-	-37.20

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信家电	000921	67.04	2379.92	4.60%
海尔智家	600690	73.27	2355.63	4.55%
美的集团	000333	28.90	2198.13	4.24%
中国移动	00941	32.80	2172.56	4.20%
山东药玻	600529	66.25	1929.20	3.73%
格力电器	000651	38.66	1853.36	3.58%
保利物业	06049	52.90	1643.43	3.17%
迎驾贡酒	603198	21.46	1564.52	3.02%
中国建材	03323	492.20	1518.00	2.93%
华润三九	000999	30.21	1438.30	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	44.61%
通信服务	0.60	11.58%
房地产	0.56	10.79%
原材料	0.20	3.90%
非日常生活消费品	0.17	3.36%
金融	0.15	2.94%
工业	0.12	2.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.01%
房地产业	0.10	1.95%
住宿和餐饮业	0.08	1.57%

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.626	0.624	0.629	0.633	0.643
累计净值(元)	0.626	0.624	0.629	0.633	0.643

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