光大保德信品质生活混合C(012758)_最新动态

光大保德信品质生活混合C012758EVERBRIGHT PRUDENTIAL QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

最新动态

最新净值：0.7691 0.0143(1.89%)

累计净值：0.7691

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

光大保德信品质生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：房雷

基金规模：0.10亿元

光大保德信品质生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.89	6.78	5.10	11.29	8.88
混合型名次	1967	2428	2848	3582	3352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.22	17.31	13.94	-	-23.09
混合型名次	4625	4951	4713	5517	7261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
光大保德信品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	万家量化睿选A	1.90	10.21	19.74	48.70	36.57
1966	中欧洞见一年持有混合	1.90	21.10	25.13	46.67	34.34
1967	光大保德信品质生活混合C	1.89	6.78	5.10	11.29	8.88
1968	广发价值优选混合C	1.89	8.12	15.20	45.78	37.77
1969	景顺长城中小盘混合A	1.89	12.66	17.87	46.55	42.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
光大保德信品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	中航新起航灵活配置混合C	-0.62	6.79	5.14	24.89	23.57
2427	鑫元清洁能源混合发起式A	0.57	6.79	6.80	29.64	18.76
2428	光大保德信品质生活混合C	1.89	6.78	5.10	11.29	8.88
2429	富国宏观策略灵活配置混合A	2.08	6.77	4.58	28.37	24.09
2430	万家周期优势企业混合C	2.13	6.77	0.27	19.42	7.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
光大保德信品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 2848 位，高于同类基金平均水平
2846	华富时代锐选混合A	2.75	15.31	5.11	25.27	12.36
2847	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	0.32	3.14	5.11	5.86	6.49
2848	光大保德信品质生活混合C	1.89	6.78	5.10	11.29	8.88
2849	万家瑞盈A	1.48	3.75	5.10	11.87	7.66
2850	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	0.95	4.19	5.09	10.63	8.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
光大保德信品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 3582 位，高于同类基金平均水平
3580	景顺宁景6个月持有期混合A	0.78	5.14	4.77	11.31	8.95
3581	长城久益混合A	1.67	3.83	4.36	11.29	7.03
3582	光大保德信品质生活混合C	1.89	6.78	5.10	11.29	8.88
3583	民生加银均衡优选混合A	2.34	8.99	8.04	11.29	11.80
3584	中加龙头精选混合C	-0.45	-0.16	-8.62	11.28	5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
光大保德信品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 3352 位，高于同类基金平均水平
3350	博道惠泰优选混合C	-0.22	1.24	2.54	10.09	8.89
3351	前海开源多元策略混合C	0.84	4.78	1.83	16.00	8.89
3352	光大保德信品质生活混合C	1.89	6.78	5.10	11.29	8.88
3353	南方均衡成长混合A	-0.04	0.78	0.10	11.99	8.88
3354	中邮核心成长混合	3.64	4.38	1.64	17.90	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
光大保德信品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	同泰慧利混合C	15.29	28.67	5.33	8.04	38.26
4624	鹏华睿进一年持有期混合C	15.26	9.36	13.26	-	2.34
4625	光大保德信品质生活混合C	15.22	17.31	13.94	-	-23.09
4626	广发内需增长混合A	15.22	11.67	13.21	0.05	106.84
4627	鹏扬核心价值混合A	15.20	25.11	-1.87	-15.61	82.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
光大保德信品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	金鹰灵活A	11.56	17.32	13.84	14.45	138.54
4950	易米开鑫价值优选混合C	9.70	17.32	20.13	-	21.66
4951	光大保德信品质生活混合C	15.22	17.31	13.94	-	-23.09
4952	鹏华弘鑫混合C	21.19	17.31	24.24	22.78	60.30
4953	贝莱德中国新视野混合A	19.37	17.29	2.04	-	-29.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
光大保德信品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	7.74	14.53	13.94	-	10.95
4712	富国精诚回报12个月持有期混合C	13.51	10.37	13.94	-	11.39
4713	光大保德信品质生活混合C	15.22	17.31	13.94	-	-23.09
4714	浙商聚潮新思维混合A	8.26	39.14	13.94	9.27	496.62
4715	国富金融地产混合A	3.04	16.06	13.92	-13.03	28.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
光大保德信品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 5517 位，低于同类基金平均水平
5515	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	28.92	45.52	98.24	-	94.26
5516	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	35.60	51.29	103.39	-	83.98
5517	光大保德信品质生活混合C	15.22	17.31	13.94	-	-23.09
5518	广发大盘价值混合A	7.86	16.70	-0.30	-	-25.72
5519	广发大盘价值混合C	7.42	15.75	-1.49	-	-27.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
光大保德信品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7261 位，低于同类基金平均水平
7259	华商新能源汽车混合A	84.45	87.41	7.39	-	-22.88
7260	财通行业龙头精选混合A	-13.59	-35.14	-40.01	-47.58	-22.99
7261	光大保德信品质生活混合C	15.22	17.31	13.94	-	-23.09
7262	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	2.90	25.13	21.59	-26.93	-23.10
7263	嘉实竞争力优选混合A	32.66	90.32	33.14	-25.06	-23.11

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	50.89	1825.05	5.11%
科伦博泰生物	06990	4.36	1770.84	4.96%
药明康德	603259	17.03	1670.64	4.68%
贵州茅台	600519	1.13	1638.50	4.59%
三生制药	01530	78.45	1568.21	4.39%
蒙牛乳业	02319	97.80	1485.26	4.16%
康方生物	09926	11.30	1299.05	3.64%
益丰药房	603939	51.12	1247.33	3.49%
寒武纪	688256	1.24	1219.71	3.41%
隆鑫通用	603766	81.22	1096.54	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	37.55%
医疗保健	0.53	14.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	8.67%
科学研究和技术服务业	0.17	4.69%
日常消费品	0.15	4.16%
批发和零售业	0.12	3.49%
通信服务	0.10	2.90%
非日常生活消费品	0.08	2.12%
工业	0.07	1.94%
金融	0.06	1.75%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：光大保德信品质生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告

光大保德信品质生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份...

查看全文[07-19]
标题：关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护...

关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

查看全文[07-18]
标题：光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...

光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期委托资产代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额...

查看全文[07-01]
06-28光大保德信品质生活混合型证券投资基金(光大保德信品质生活混合C)基...
06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-13光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	0.7548	0.7533	0.7637	0.7584	0.7432
累计净值(元)	0.7548	0.7533	0.7637	0.7584	0.7432

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。