光大保德信品质生活混合C(012758)_最新动态

光大保德信品质生活混合C012758EVERBRIGHT PRUDENTIAL QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信品质生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：房雷

基金规模：0.10亿元

光大保德信品质生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.98	0.67	4.47	12.90	10.15
混合型名次	573	2107	779	1759	2145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.56	31.26	13.10	-	-22.19
混合型名次	2430	4337	4726	5614	7066

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
光大保德信品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	鹏华创新升级混合C	1.99	1.00	-0.16	6.73	0.04
572	光大保德信品质生活混合A	1.98	0.70	4.58	13.14	10.47
573	光大保德信品质生活混合C	1.98	0.67	4.47	12.90	10.15
574	宏利价值长青混合A	1.98	-0.04	-5.46	14.53	4.82
575	宏利价值长青混合C	1.98	-0.07	-5.54	14.36	4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
光大保德信品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	博时恒玺一年持有期混合C	0.25	0.67	-4.89	3.29	4.81
2106	长城优选回报六个月持有期混合C	0.14	0.67	-1.66	2.28	1.89
2107	光大保德信品质生活混合C	1.98	0.67	4.47	12.90	10.15
2108	华宝安悦一年持有期混合C	0.00	0.67	-3.19	-6.66	-6.30
2109	华夏优势价值一年持有混合A	0.78	0.67	2.44	2.92	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
光大保德信品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	长信消费升级混合C	-0.53	-3.65	4.47	-7.18	-11.25
778	大摩优享六个月持有期混合A	0.12	-0.71	4.47	-1.73	2.16
779	光大保德信品质生活混合C	1.98	0.67	4.47	12.90	10.15
780	华宝动力组合混合A	0.68	-0.71	4.47	-4.33	-11.02
781	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	0.19	-1.79	4.47	4.20	13.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
光大保德信品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	南方创新经济	0.28	-0.18	-11.68	12.92	22.93
1758	华夏永康添福混合A	0.32	-0.60	-9.44	12.91	17.48
1759	光大保德信品质生活混合C	1.98	0.67	4.47	12.90	10.15
1760	大成蓝筹稳健	0.84	-0.39	-12.48	12.88	15.14
1761	东吴新趋势价值线混合	1.58	0.05	-20.51	12.87	14.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
光大保德信品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	0.93	-2.67	-12.03	6.56	10.17
2144	博时创业板两年定开混合	-0.09	0.30	-20.80	10.74	10.15
2145	光大保德信品质生活混合C	1.98	0.67	4.47	12.90	10.15
2146	惠升优势企业一年持有期混合	0.63	-3.69	-5.21	9.80	10.15
2147	中邮核心科技创新灵活配置混合	-0.60	1.27	-19.23	11.62	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
光大保德信品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	泓德泓业混合	10.57	34.42	1.37	-19.85	114.40
2429	大成价值增长混合C	10.56	44.97	10.28	-	2.10
2430	光大保德信品质生活混合C	10.56	31.26	13.10	-	-22.19
2431	南方优选价值混合A	10.56	57.03	40.19	-4.22	615.57
2432	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	10.54	80.46	45.34	-	36.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
光大保德信品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	华泰柏瑞景气成长混合C	-1.06	31.27	18.15	-	-27.54
4336	大成优选升级一年持有混合C	5.66	31.26	22.00	16.98	5.97
4337	光大保德信品质生活混合C	10.56	31.26	13.10	-	-22.19
4338	广发逆向策略混合A	7.97	31.22	11.56	8.76	242.78
4339	淳厚利加混合C	-0.58	31.20	17.89	-	17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
光大保德信品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	国富天颐混合A	2.95	13.37	13.11	12.39	56.22
4725	永赢添添悦6个月持有混合C	2.03	6.76	13.11	-	13.35
4726	光大保德信品质生活混合C	10.56	31.26	13.10	-	-22.19
4727	大成健康产业混合C	-2.20	43.53	13.08	-	-15.85
4728	华夏回报混合A	4.88	35.01	13.07	-1.91	1569.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
光大保德信品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 5614 位，低于同类基金平均水平
5612	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	14.91	40.44	87.42	-	98.06
5613	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	21.12	47.00	99.22	-	90.04
5614	光大保德信品质生活混合C	10.56	31.26	13.10	-	-22.19
5615	广发大盘价值混合A	-0.59	16.11	6.00	-	-28.64
5616	广发大盘价值混合C	-0.98	15.19	4.74	-	-29.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
光大保德信品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7066 位，低于同类基金平均水平
7064	九泰锐和18个月定开混合	8.69	47.90	4.20	-	-22.15
7065	易方达龙头优选两年持有混合C	-17.12	6.30	-12.46	-	-22.16
7066	光大保德信品质生活混合C	10.56	31.26	13.10	-	-22.19
7067	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	-3.48	-9.01	-22.24	-	-22.24
7068	交银启衡混合C	-32.17	1.73	-12.83	-	-22.25

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	6.27	2936.75	7.86%
精测电子	300567	9.24	2934.62	7.85%
寒武纪	688256	1.71	2734.45	7.32%
思瑞浦	688536	7.18	2615.37	7.00%
深信服	300454	20.19	1942.26	5.20%
药明康德	603259	14.36	1787.96	4.78%
科伦博泰生物	06990	4.46	1688.43	4.52%
蒙牛乳业	02319	115.10	1608.52	4.30%
信达生物	01801	22.43	1550.46	4.15%
绿的谐波	688017	3.68	1537.52	4.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	38.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	19.52%
医疗保健	0.46	12.30%
科学研究和技术服务业	0.18	4.79%
日常消费品	0.16	4.30%
信息技术	0.11	3.08%
非日常生活消费品	0.07	1.83%
批发和零售业	0.07	1.78%
金融业	0.04	1.08%
工业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.7781	0.7630	0.7511	0.7497	0.7423
累计净值(元)	0.7781	0.7630	0.7511	0.7497	0.7423

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