资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66269.72 89.27%
债券 4050.36 5.46%
银行存款和结算备付金 2575.34 3.47%
其他资产 1342.81 1.81%
资产总值:74238.22万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 14.48 5881.15 7.95%
信达生物 01801 61.98 4645.80 6.28%
信立泰 002294 65.46 4013.35 5.42%
药明康德 603259 39.98 3922.04 5.30%
荣昌生物 688331 30.21 3890.17 5.26%
百济神州 688235 14.73 3439.94 4.65%
科伦药业 002422 75.43 2616.72 3.54%
恒瑞医药 600276 41.68 2301.72 3.11%
阳光诺和 688621 34.39 2207.29 2.98%
映恩生物-B 09606 7.88 2052.51 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.35 45.29%
医疗保健 1.91 25.86%
科学研究和技术服务业 1.32 17.85%
卫生和社会工作 0.04 0.53%
采矿业 0.00 0.03%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 96.97 6678.72 8.76%
科伦博泰生物 06990 17.55 6216.96 8.15%
三生制药 01530 262.75 5738.42 7.53%
百济神州 688235 14.73 3955.51 5.19%
科伦药业 002422 115.43 3387.91 4.44%
恒瑞医药 600276 51.68 3078.74 4.04%
药明康德 603259 32.05 2905.01 3.81%
泽璟制药 688266 24.88 2306.11 3.02%
阳光诺和 688621 34.39 2137.48 2.80%
苑东生物 688513 31.01 1908.59 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.17 41.53%
医疗保健 2.35 30.80%
科学研究和技术服务业 0.96 12.55%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 40.20 4050.36 5.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4050.36 5.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%