资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64266.93 92.73%
债券 3536.66 5.10%
银行存款和结算备付金 1492.51 2.15%
其他资产 5.98 0.01%
资产总值:69302.08万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 36.31 6076.12 8.78%
信达生物 01801 59.38 4997.60 7.22%
科伦博泰生物 06990 9.94 4157.22 6.01%
百济神州 688235 13.37 3534.42 5.11%
荣昌生物 688331 27.42 3217.37 4.65%
科伦药业 002422 68.51 2798.69 4.05%
康诺亚-B 02162 34.15 2390.64 3.46%
阳光诺和 688621 31.38 2227.72 3.22%
益诺思 688710 21.02 2211.70 3.20%
石药集团 01093 233.00 2014.12 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.88 41.62%
科学研究和技术服务业 1.85 26.81%
医疗保健 1.66 23.97%
卫生和社会工作 0.03 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 37.91 4720.17 7.52%
信达生物 01801 59.38 4105.08 6.54%
科伦博泰生物 06990 9.94 3767.51 6.00%
荣昌生物 688331 28.64 3730.95 5.95%
百济神州 688235 13.96 3555.48 5.67%
科伦药业 002422 71.54 2755.78 4.39%
康诺亚-B 02162 34.15 2098.51 3.34%
恒瑞医药 600276 39.54 2057.81 3.28%
信立泰 002294 63.82 2035.22 3.24%
阳光诺和 688621 32.62 1791.38 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.02 48.15%
医疗保健 1.44 22.92%
科学研究和技术服务业 1.36 21.62%
卫生和社会工作 0.03 0.52%
采矿业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 34.90 3536.66 5.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3536.66 5.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%