光大保德信健康优加混合A(012284)_最新动态

光大保德信健康优加混合A012284EVERBRIGHT PRUDENTIAL HEALTH PLUS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银LOF套利好像有点死了[2025-12-25]

最新动态

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累计净值：0.8211

更新时间：2025-12-24 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信健康优加混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐晓杰

基金规模：9.54亿元

光大保德信健康优加混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.51	-4.99	-13.13	3.40	32.24
混合型名次	7330	7756	7676	6197	2496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.78	14.31	7.11	-	-17.89
混合型名次	2797	5323	4673	5265	6951

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国投瑞银新能源混合A	12.03	20.04	5.57	83.04	73.22
2	国投瑞银新能源混合C	12.03	20.00	5.47	82.68	72.55
3	华夏新材料龙头混合发起式A	11.87	21.18	5.46	36.67	28.54
4	华夏新材料龙头混合发起式C	11.86	21.13	5.29	36.24	27.78
5	国投瑞银先进制造混合	11.76	19.98	5.30	83.58	73.68
光大保德信健康优加混合A一周收益在同类基金中排列第 7330 位，低于同类基金平均水平
7328	长信多利混合A	-0.51	3.35	-5.90	-0.17	29.20
7329	东财品质生活优选混合发起式C	-0.51	-2.69	-3.12	1.17	4.44
7330	光大保德信健康优加混合A	-0.51	-4.99	-13.13	3.40	32.24
7331	光大保德信健康优加混合C	-0.51	-4.97	-13.07	4.43	33.99
7332	广发盛兴混合C	-0.51	1.94	-1.14	40.53	45.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	9.43	41.83	30.77	135.79	128.82
2	国寿安保策略精选混合(LOF)	6.89	36.84	-	-	-
3	山证策略精选	7.14	33.32	17.42	65.12	74.76
4	广发新兴成长混合A	7.62	32.91	25.85	93.61	80.38
5	广发新兴成长混合C	7.62	32.86	25.71	93.19	79.56
光大保德信健康优加混合A一周收益在同类基金中排列第 7756 位，低于同类基金平均水平
7754	光大阳光启明星创新驱动混合A	2.71	-4.97	1.62	20.10	25.98
7755	汇添富健康生活一年持有混合A	0.18	-4.98	-11.52	6.23	70.90
7756	光大保德信健康优加混合A	-0.51	-4.99	-13.13	3.40	32.24
7757	光大阳光启明星创新驱动混合B	2.71	-4.99	1.51	19.87	25.46
7758	汇添富健康生活一年持有混合C	0.17	-5.02	-11.60	6.02	70.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信发展主题混合	7.02	11.90	46.86	86.12	81.92
3	泰信现代服务业混合	6.25	8.74	46.24	80.43	76.37
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
光大保德信健康优加混合A一周收益在同类基金中排列第 7676 位，低于同类基金平均水平
7674	华泰柏瑞生物医药混合C	-0.36	-3.81	-13.11	0.39	36.55
7675	中银证券成长领航混合C	-2.33	5.97	-13.12	-6.24	-12.33
7676	光大保德信健康优加混合A	-0.51	-4.99	-13.13	3.40	32.24
7677	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	-1.64	-1.37	-13.13	1.79	20.45
7678	山西证券品质生活混合A	-0.82	-4.25	-13.14	-9.08	-4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	9.32	24.81	15.12	144.43	87.16
2	财通成长优选混合	9.24	23.70	15.10	143.59	90.08
3	信澳业绩驱动混合A	7.32	29.99	16.46	142.03	153.36
4	信澳业绩驱动混合C	7.31	29.93	16.28	141.30	151.91
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	9.81	31.80	15.19	138.85	138.59
光大保德信健康优加混合A一周收益在同类基金中排列第 6197 位，低于同类基金平均水平
6195	天弘永利优佳混合A	0.07	0.48	-0.19	3.41	4.02
6196	东财成长优选混合发起式A	1.11	3.88	-7.69	3.40	4.12
6197	光大保德信健康优加混合A	-0.51	-4.99	-13.13	3.40	32.24
6198	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.23	-2.58	-3.71	3.40	18.40
6199	国新国证融泽6个月定开混合C	0.26	1.63	2.49	3.40	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	8.05	27.24	14.44	133.01	158.64
2	信澳业绩驱动混合A	7.32	29.99	16.46	142.03	153.36
3	信澳业绩驱动混合C	7.31	29.93	16.28	141.30	151.91
4	恒越优势精选混合	7.90	11.91	16.03	131.97	151.09
5	交银优择回报灵活配置混合A	7.17	20.00	10.22	116.88	148.52
光大保德信健康优加混合A一周收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	易方达港股通优质增长混合A	0.55	0.02	-10.13	8.41	32.25
2495	中欧新兴价值一年持有混合C	-1.01	-0.13	-1.81	20.84	32.25
2496	光大保德信健康优加混合A	-0.51	-4.99	-13.13	3.40	32.24
2497	申万菱信兴乐优选混合A	4.47	4.72	-7.79	16.02	32.24
2498	博时先进制造混合A	3.09	7.82	1.98	28.99	32.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	154.55	234.86	96.92	-	84.04
2	信澳业绩驱动混合C	153.04	230.89	93.41	-	80.37
3	红土创新新兴产业混合	152.44	186.79	94.46	89.16	184.50
4	交银优择回报灵活配置混合A	148.00	156.07	156.44	168.91	279.64
5	交银优择回报灵活配置混合C	147.65	155.17	154.98	166.33	278.94
光大保德信健康优加混合A一年收益在同类基金中排列第 2797 位，高于同类基金平均水平
2795	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	27.80	69.21	142.34	94.69	336.58
2796	工银高质量成长混合C	27.78	36.73	14.58	-9.80	9.21
2797	光大保德信健康优加混合A	27.78	14.31	7.11	-	-17.89
2798	景顺长城产业趋势混合	27.78	34.69	15.23	-	-21.84
2799	中欧创新成长灵活配置混合A	27.78	57.75	30.70	-11.51	87.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	140.69	260.59	241.52	208.47	353.06
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	140.45	259.88	240.55	206.92	346.14
3	信澳业绩驱动混合A	154.55	234.86	96.92	-	84.04
4	信澳业绩驱动混合C	153.04	230.89	93.41	-	80.37
5	景顺长城稳健回报混合A类	120.90	228.61	210.69	229.23	359.27
光大保德信健康优加混合A一年收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	金鹰灵活C	6.19	14.34	7.35	11.50	102.74
5322	宏利风险预算混合	8.60	14.33	14.65	13.82	616.19
5323	光大保德信健康优加混合A	27.78	14.31	7.11	-	-17.89
5324	民生加银均衡优选混合A	9.38	14.31	0.00	-	-6.22
5325	信诚优胜精选混合C	14.09	14.31	-4.18	-	-15.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	89.08	170.06	279.86	261.73	255.40
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	69.38	157.09	270.84	-	140.53
3	东吴移动互联A	84.17	155.64	269.47	267.41	504.97
4	东吴移动互联C	83.80	154.60	267.28	263.82	491.86
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	140.69	260.59	241.52	208.47	353.06
光大保德信健康优加混合A一年收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	中加消费优选混合C	21.28	31.88	7.15	-	0.69
4672	招商均衡回报混合A	27.83	33.30	7.12	-	-3.44
4673	光大保德信健康优加混合A	27.78	14.31	7.11	-	-17.89
4674	招商瑞恒一年持有期混合A	3.42	6.44	7.11	13.39	19.24
4675	长城优选回报六个月持有期混合A	5.46	5.27	7.10	-	6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	84.17	155.64	269.47	267.41	504.97
2	东吴移动互联C	83.80	154.60	267.28	263.82	491.86
3	金元顺安元启灵活配置混合	42.86	53.82	91.41	263.41	568.93
4	东吴新趋势价值线混合	89.08	170.06	279.86	261.73	255.40
5	景顺长城稳健回报混合A类	120.90	228.61	210.69	229.23	359.27
光大保德信健康优加混合A一年收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	国泰佳益混合C	7.48	9.42	5.01	-	0.17
5264	中欧精益稳健一年混合	5.83	13.40	13.74	-	12.24
5265	光大保德信健康优加混合A	27.78	14.31	7.11	-	-17.89
5266	东海启航6个月混合A	6.46	4.86	0.50	-	-5.76
5267	泰康沪港深成长混合A	-9.42	-19.46	0.00	-	-12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.69	49.92	26.93	4.88	4010.82
2	宏利成长混合	116.11	209.74	145.38	161.07	3166.85
3	富国天瑞强势混合	56.29	63.10	60.98	37.94	2436.03
4	嘉实增长混合	17.93	22.20	1.48	-12.62	2356.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.50	34.38	11.95	-12.05	2083.93
光大保德信健康优加混合A一年收益在同类基金中排列第 6951 位，低于同类基金平均水平
6949	中信证券臻选成长C	-2.89	-11.98	-29.41	-40.80	-17.88
6950	长安先进制造混合A	35.49	63.86	52.08	-	-17.89
6951	光大保德信健康优加混合A	27.78	14.31	7.11	-	-17.89
6952	华宝未来主导混合A	-42.18	-47.97	-34.00	-36.26	-17.90
6953	博时新能源主题混合A	38.99	59.93	15.59	-	-17.91

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	106.35	9360.00	9.79%
科伦博泰生物-B	06990	19.55	9174.26	9.60%
石药集团	01093	851.80	7286.83	7.62%
三生制药	01530	232.25	6361.19	6.65%
中国生物制药	01177	795.40	5911.14	6.18%
荣昌生物	688331	43.53	5088.31	5.32%
药明康德	603259	42.36	4745.59	4.96%
恒瑞医药	600276	58.00	4150.10	4.34%
阳光诺和	688621	42.76	2823.75	2.95%
泽璟制药	688266	24.88	2811.36	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	4.07	42.59%
制造业	3.58	37.45%
科学研究和技术服务业	1.18	12.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17
单位净值(元)	0.8231	0.8222	0.8253	0.8102	0.8153
累计净值(元)	0.8231	0.8222	0.8253	0.8102	0.8153

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