财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3842.29 |
2411.28 |
13079.33 |
9346.86 |
2235.73 |
| 本期利润(万元) |
-2019.73 |
758.26 |
22261.89 |
19855.16 |
18600.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
0.20 |
0.18 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.86 |
0.00 |
25.74 |
0.00 |
23.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-19513.96 |
0.00 |
-22853.28 |
0.00 |
-38656.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.24 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62342.15 |
73820.78 |
76051.68 |
95430.19 |
89018.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.79 |
0.79 |
0.95 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.35 |
0.00 |
26.91 |
0.00 |
25.50 |
| 累计净值增长率(%) |
-23.84 |
0.00 |
-21.20 |
0.00 |
-22.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
878.32 |
6998.91 |
6972.59 |
8461.45 |
14149.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
62021.91 |
69488.12 |
77793.71 |
68221.05 |
71653.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
58495.29 |
64732.72 |
77793.71 |
68221.05 |
71653.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
3526.62 |
4755.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.66 |
82.95 |
89.31 |
83.77 |
89.04 |
| 应付托管费(万元) |
9.61 |
13.82 |
14.88 |
13.96 |
14.84 |
| 资产总计(万元) |
62944.71 |
76960.86 |
89704.65 |
76747.59 |
85937.42 |
| 负债合计(万元) |
204.55 |
714.89 |
660.17 |
223.69 |
313.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
62740.16 |
76245.97 |
89044.48 |
76523.91 |
85624.15 |
| 未分配利润(万元) |
-19626.44 |
-20513.30 |
-25228.00 |
-46727.67 |
-48962.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.72 |
28.86 |
15.15 |
46.60 |
25.12 |
| 投资收益(万元) |
4350.47 |
14295.95 |
2787.36 |
-10144.03 |
-6998.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5862.47 |
9152.96 |
16374.81 |
-3534.41 |
-5502.03 |
| 其它收入(万元) |
2.59 |
5.64 |
1.12 |
12.40 |
11.51 |
| 收入合计(万元) |
-1504.69 |
23483.40 |
19178.45 |
-13619.43 |
-12464.00 |
| 管理人报酬(万元) |
423.38 |
1037.29 |
476.51 |
1071.94 |
570.61 |
| 托管费(万元) |
70.56 |
172.88 |
79.42 |
178.66 |
95.10 |
| 其它费用(万元) |
11.93 |
24.95 |
11.90 |
23.35 |
12.74 |
| 费用合计(万元) |
506.38 |
1235.55 |
567.92 |
1274.08 |
678.50 |
| 利润总额(万元) |
-2011.08 |
22247.85 |
18610.52 |
-14893.50 |
-13142.51 |
| 净利润(万元) |
-2011.08 |
22247.85 |
18610.52 |
-14893.50 |
-13142.51 |
