我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3260.13 |
-7638.63 |
-5100.65 |
-17454.94 |
-9840.93 |
| 本期利润(万元) |
7731.35 |
-13138.39 |
-6121.88 |
-10007.40 |
-5300.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.09 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.74 |
0.00 |
-7.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-48942.74 |
0.00 |
-40039.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90186.06 |
85588.13 |
94631.10 |
106006.61 |
115393.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.64 |
0.69 |
0.73 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.02 |
0.00 |
-7.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.38 |
0.00 |
-26.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14149.86 |
7918.68 |
10180.72 |
16554.99 |
4142.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
71653.51 |
96290.24 |
117583.22 |
114413.17 |
136263.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
71653.51 |
96290.24 |
117583.22 |
114413.17 |
130150.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6112.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.04 |
110.60 |
157.55 |
167.56 |
161.89 |
| 应付托管费(万元) |
14.84 |
18.43 |
26.26 |
27.93 |
26.98 |
| 资产总计(万元) |
85937.42 |
106378.38 |
128112.14 |
131206.42 |
140484.24 |
| 负债合计(万元) |
313.28 |
343.33 |
642.97 |
312.48 |
1168.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
85624.15 |
106035.05 |
127469.18 |
130893.94 |
139315.57 |
| 未分配利润(万元) |
-48962.74 |
-38933.19 |
-38533.80 |
-34397.22 |
-22667.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.12 |
50.53 |
28.82 |
99.25 |
80.25 |
| 投资收益(万元) |
-6998.60 |
-15445.25 |
-4451.15 |
-23597.13 |
-14573.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5502.03 |
7447.49 |
1580.50 |
-4189.41 |
-3170.22 |
| 其它收入(万元) |
11.51 |
56.15 |
43.41 |
22.56 |
15.72 |
| 收入合计(万元) |
-12464.00 |
-7891.09 |
-2798.42 |
-27664.72 |
-17647.92 |
| 管理人报酬(万元) |
570.61 |
1793.24 |
1046.95 |
1989.75 |
1029.85 |
| 托管费(万元) |
95.10 |
298.87 |
174.49 |
331.62 |
171.64 |
| 其它费用(万元) |
12.74 |
24.63 |
12.20 |
24.51 |
12.18 |
| 费用合计(万元) |
678.50 |
2116.78 |
1233.67 |
2346.09 |
1213.88 |
| 利润总额(万元) |
-13142.51 |
-10007.87 |
-4032.08 |
-30010.82 |
-18861.80 |
| 净利润(万元) |
-13142.51 |
-10007.87 |
-4032.08 |
-30010.82 |
-18861.80 |
