国富优质企业一年持有期混合A(012510)_资产配置

国富优质企业一年持有期混合A012510ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND OF FRANKLIN GUOHAI HIGH QUALITY ENTERPRISE A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	41339.67	93.08%
债券	2324.63	5.23%
银行存款和结算备付金	685.61	1.54%
其他资产	64.57	0.15%

资产总值：44414.48万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.50	2975.66	6.76%
洛阳钼业	03993	135.00	2346.02	5.33%
阿里巴巴-W	09988	18.00	2321.64	5.27%
美团-W	03690	23.70	2211.27	5.02%
恒立液压	601100	20.00	2198.20	4.99%
中芯国际	00981	32.00	2065.12	4.69%
快手-W	01024	35.00	2021.63	4.59%
三环集团	300408	43.50	1990.12	4.52%
中广核矿业	01164	690.00	1925.76	4.37%
招商银行	600036	45.00	1894.50	4.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.81	41.16%
电信服务	0.50	11.35%
信息技术	0.46	10.39%
消费者非必需品	0.45	10.30%
基础材料	0.39	8.81%
金融业	0.33	7.49%
能源	0.19	4.37%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.50	3934.49	8.03%
中芯国际	00981	53.00	3849.26	7.86%
阿里巴巴-W	09988	21.00	3393.55	6.93%
快手-W	01024	35.00	2703.33	5.52%
恒立液压	601100	27.00	2585.79	5.28%
三环集团	300408	43.50	2015.36	4.12%
晨光股份	603899	71.85	1970.85	4.02%
三花智控	002050	40.00	1937.20	3.96%
宁德时代	300750	4.70	1889.40	3.86%
贝泰妮	300957	40.99	1847.88	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.95	39.87%
电信服务	0.76	15.47%
信息技术	0.59	12.02%
基础材料	0.47	9.64%
消费者非必需品	0.41	8.29%
金融业	0.31	6.41%
能源	0.09	1.88%
批发和零售业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.50	2981.62	7.26%
网易云音乐	09899	11.97	2631.86	6.41%
中芯国际	00981	60.00	2445.85	5.96%
快手-W	01024	40.00	2309.06	5.62%
晨光股份	603899	71.85	2082.93	5.07%
招商银行	600036	45.00	2067.75	5.03%
阿里巴巴-W	09988	20.50	2052.71	5.00%
飞科电器	603868	57.00	2044.59	4.98%
紫金矿业	02899	110.00	2011.31	4.90%
小鹏汽车-W	09868	27.28	1756.39	4.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.53	37.35%
电信服务	0.79	19.29%
消费者非必需品	0.47	11.50%
金融业	0.38	9.21%
信息技术	0.24	5.96%
基础材料	0.20	4.90%
金融	0.09	2.08%
能源	0.08	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.00	3210.53	7.48%
阿里巴巴-W	09988	20.50	2421.51	5.64%
卫星化学	002648	100.00	2299.00	5.36%
晨光股份	603899	71.85	2197.89	5.12%
飞科电器	603868	57.00	2099.88	4.89%
网易云音乐	09899	15.00	2044.53	4.77%
快手-W	01024	40.00	2006.23	4.68%
百胜中国	09987	5.30	1980.85	4.62%
小鹏汽车-W	09868	27.28	1983.77	4.62%
招商银行	600036	45.00	1948.05	4.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	40.94%
消费者非必需品	0.83	19.27%
电信服务	0.73	16.92%
金融业	0.32	7.55%
基础材料	0.19	4.41%
能源	0.09	1.99%
金融	0.08	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	21.00	2123.43	4.82%
25国债13	2.00	201.21	0.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2324.63	5.28%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。