国富优质企业一年持有期混合A(012510)_资产配置

国富优质企业一年持有期混合A012510ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND OF FRANKLIN GUOHAI HIGH QUALITY ENTERPRISE A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	42592.29	92.94%
债券	2426.01	5.29%
银行存款和结算备付金	783.53	1.71%
其他资产	28.19	0.06%

资产总值：45830.02万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.00	3608.42	7.92%
宁波银行	002142	100.00	2570.00	5.64%
晨光股份	603899	71.85	2544.21	5.58%
美团-W	03690	15.00	2326.62	5.11%
恒立液压	601100	36.00	2268.00	4.98%
招商银行	600036	60.00	2256.60	4.95%
三花智控	002050	90.00	2144.70	4.71%
卫星化学	002648	110.00	2053.70	4.51%
恒瑞医药	600276	39.00	2039.70	4.48%
迈为股份	300751	18.93	2005.28	4.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	50.63%
金融业	0.56	12.38%
电信服务	0.56	12.26%
消费者非必需品	0.30	6.63%
房地产	0.29	6.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.17%
能源	0.09	1.92%
租赁和商务服务业	0.03	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.26%
基础材料	0.01	0.22%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.00	3058.94	7.74%
招商银行	600036	70.00	2393.30	6.06%
迈为股份	300751	18.93	2262.00	5.72%
晨光股份	603899	71.85	2247.47	5.69%
宁波银行	002142	100.00	2206.00	5.58%
美团-W	03690	20.00	2027.97	5.13%
卫星化学	002648	110.00	1977.80	5.00%
三花智控	002050	90.00	1717.20	4.35%
快手-W	01024	40.00	1684.81	4.26%
恒立液压	601100	36.00	1676.88	4.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.06	52.25%
金融业	0.50	12.71%
电信服务	0.47	12.00%
消费者非必需品	0.20	5.13%
能源	0.10	2.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.43%
房地产	0.07	1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.35%
租赁和商务服务业	0.03	0.63%
基础材料	0.01	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	12.50	3442.62	8.30%
招商银行	600036	70.00	2254.00	5.44%
三花智控	002050	90.00	2135.70	5.15%
美团-W	03690	24.00	2106.10	5.08%
宁波银行	002142	100.00	2063.00	4.98%
卫星化学	002648	110.00	2035.00	4.91%
迈为股份	300751	18.93	2003.01	4.83%
晨光股份	603899	51.85	1865.56	4.50%
恒立液压	601100	36.00	1804.68	4.35%
恒瑞医药	600276	39.00	1792.83	4.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.28	54.92%
电信服务	0.52	12.59%
金融业	0.48	11.66%
消费者非必需品	0.21	5.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.35%
能源	0.08	1.98%
房地产	0.07	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.40%
租赁和商务服务业	0.03	0.82%
基础材料	0.01	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	12.50	3325.83	7.30%
快手-W	01024	60.00	2879.06	6.32%
三花智控	002050	90.00	2646.00	5.81%
迈为股份	300751	18.93	2451.88	5.38%
卓胜微	300782	17.00	2397.00	5.26%
晨光股份	603899	63.00	2365.65	5.19%
招商银行	600036	84.99	2364.48	5.19%
卫星化学	002648	150.00	2212.50	4.86%
迈瑞医疗	300760	7.28	2116.15	4.65%
宁波银行	002142	100.00	2011.00	4.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.82	61.81%
电信服务	0.62	13.62%
金融业	0.49	10.84%
消费者非必需品	0.18	3.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.99%
租赁和商务服务业	0.03	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.33%
基础材料	0.01	0.29%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	21.30	2162.10	4.75%
22国债28	1.60	163.13	0.36%
24国债09	1.00	100.78	0.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2426.01	5.33%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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