财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
725.97 |
-2115.00 |
2652.82 |
-343.89 |
-2182.86 |
| 本期利润(万元) |
308.40 |
-2130.12 |
11403.36 |
9248.41 |
2869.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.06 |
0.23 |
0.19 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
0.00 |
27.09 |
0.00 |
7.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1082.15 |
0.00 |
-3474.15 |
0.00 |
-9379.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26317.94 |
27580.63 |
43129.13 |
47933.42 |
40171.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.90 |
0.99 |
1.00 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.12 |
0.00 |
30.56 |
0.00 |
7.26 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.43 |
0.00 |
-1.32 |
0.00 |
-18.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
618.20 |
685.61 |
848.11 |
1036.18 |
1020.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
26474.44 |
43664.30 |
40199.42 |
40635.92 |
38173.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
24958.70 |
41339.67 |
37984.99 |
38161.35 |
35939.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
1515.74 |
2324.63 |
2214.43 |
2474.57 |
2234.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.70 |
44.77 |
40.54 |
42.77 |
41.27 |
| 应付托管费(万元) |
4.62 |
7.46 |
6.76 |
7.13 |
6.88 |
| 资产总计(万元) |
27135.52 |
44414.48 |
42198.44 |
41674.15 |
39614.71 |
| 负债合计(万元) |
133.88 |
395.35 |
1129.00 |
616.18 |
96.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
27001.64 |
44019.12 |
41069.44 |
41057.97 |
39517.77 |
| 未分配利润(万元) |
-674.40 |
-592.53 |
-9593.04 |
-13267.32 |
-18899.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.08 |
5.48 |
2.65 |
7.46 |
3.55 |
| 投资收益(万元) |
978.65 |
3324.16 |
-1936.98 |
-5584.03 |
-4158.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-442.04 |
8953.43 |
5164.97 |
7574.73 |
1367.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
538.69 |
12283.07 |
3230.63 |
1998.16 |
-2787.92 |
| 管理人报酬(万元) |
190.62 |
516.72 |
246.16 |
496.04 |
251.31 |
| 托管费(万元) |
31.77 |
86.12 |
41.03 |
82.67 |
41.89 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.95 |
10.75 |
20.89 |
10.62 |
| 费用合计(万元) |
233.61 |
625.72 |
298.39 |
600.65 |
304.37 |
| 利润总额(万元) |
305.08 |
11657.34 |
2932.24 |
1397.50 |
-3092.28 |
| 净利润(万元) |
305.08 |
11657.34 |
2932.24 |
1397.50 |
-3092.28 |
