我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1026.46 |
-4340.56 |
-2596.04 |
-5051.80 |
-1328.11 |
| 本期利润(万元) |
7103.22 |
-3008.85 |
-2300.37 |
-10237.12 |
-707.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.15 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.33 |
0.00 |
-18.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18426.29 |
0.00 |
-16640.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44434.36 |
38536.39 |
40362.25 |
44314.83 |
52471.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.68 |
0.69 |
0.73 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.95 |
0.00 |
-17.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.35 |
0.00 |
-27.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1020.03 |
1334.42 |
1284.46 |
626.87 |
733.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
38173.57 |
45006.76 |
55334.95 |
69957.28 |
86989.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
35939.06 |
42612.30 |
52216.72 |
66214.80 |
82401.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
2234.51 |
2394.45 |
3118.23 |
3742.48 |
4588.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.27 |
47.67 |
69.66 |
90.80 |
103.45 |
| 应付托管费(万元) |
6.88 |
7.95 |
11.61 |
15.13 |
17.24 |
| 资产总计(万元) |
39614.71 |
46357.96 |
56623.99 |
70611.77 |
88245.11 |
| 负债合计(万元) |
96.94 |
800.57 |
130.62 |
236.68 |
138.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
39517.77 |
45557.39 |
56493.36 |
70375.09 |
88107.01 |
| 未分配利润(万元) |
-18899.78 |
-17111.14 |
-14108.22 |
-9664.78 |
-2106.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.55 |
10.28 |
5.05 |
15.05 |
6.74 |
| 投资收益(万元) |
-4158.73 |
-4224.07 |
-2829.32 |
3792.59 |
2766.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1367.27 |
-5332.29 |
-2186.27 |
-15329.07 |
-5824.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2787.92 |
-9546.08 |
-5010.54 |
-11521.42 |
-3050.89 |
| 管理人报酬(万元) |
251.31 |
822.13 |
474.71 |
1162.07 |
617.16 |
| 托管费(万元) |
41.89 |
137.02 |
79.12 |
193.68 |
102.86 |
| 其它费用(万元) |
10.62 |
22.68 |
11.26 |
22.92 |
11.35 |
| 费用合计(万元) |
304.37 |
983.46 |
565.98 |
1381.19 |
732.75 |
| 利润总额(万元) |
-3092.28 |
-10529.54 |
-5576.53 |
-12902.61 |
-3783.64 |
| 净利润(万元) |
-3092.28 |
-10529.54 |
-5576.53 |
-12902.61 |
-3783.64 |
