国富优质企业一年持有期混合A(012510)_最新动态

国富优质企业一年持有期混合A012510ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND OF FRANKLIN GUOHAI HIGH QUALITY ENTERPRISE A

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

最新动态

最新净值：0.9635 0.0108(1.13%)

累计净值：0.9635

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国富优质企业一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐荔蓉

基金规模：2.64亿元

国富优质企业一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.58	-2.17	-3.25	-7.86	-3.46
混合型名次	639	3194	3458	5429	5416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.66	44.83	10.51	-	-4.73
混合型名次	3356	2761	4187	5469	6049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国富优质企业一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	大成投资严选六月持有混合A	0.58	4.96	-0.38	0.55	3.19
638	大成投资严选六月持有混合C	0.58	4.89	-0.59	0.15	2.71
639	国富优质企业一年持有期混合A	0.58	-2.17	-3.25	-7.86	-3.46
640	国富优质企业一年持有期混合C	0.58	-2.17	-3.25	-7.90	-3.50
641	海通策略优选C	0.58	1.57	10.97	26.25	22.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国富优质企业一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3194 位，高于同类基金平均水平
3192	兴业聚申一年持有期混合A	-0.49	-2.16	3.11	6.20	7.61
3193	东方品质消费一年持有期混合C	-0.57	-2.17	-9.38	-19.14	-21.53
3194	国富优质企业一年持有期混合A	0.58	-2.17	-3.25	-7.86	-3.46
3195	国富优质企业一年持有期混合C	0.58	-2.17	-3.25	-7.90	-3.50
3196	国寿安保稳吉混合C	-0.39	-2.17	-1.01	0.44	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国富优质企业一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3458 位，高于同类基金平均水平
3456	泓德睿享一年持有期混合A	0.88	0.36	-3.24	-2.63	-0.61
3457	财通资管健康产业混合A	-1.59	-9.51	-3.25	-1.38	-0.64
3458	国富优质企业一年持有期混合A	0.58	-2.17	-3.25	-7.86	-3.46
3459	国富优质企业一年持有期混合C	0.58	-2.17	-3.25	-7.90	-3.50
3460	华泰柏瑞量化增强混合A	-1.13	-5.97	-3.26	1.69	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国富优质企业一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	泓德远见回报混合	-0.83	-3.76	-9.94	-7.85	-6.42
5428	博时医疗保健行业混合C	-2.33	-9.14	-6.81	-7.86	-3.10
5429	国富优质企业一年持有期混合A	0.58	-2.17	-3.25	-7.86	-3.46
5430	天弘策略精选A	0.27	-0.85	-7.13	-7.86	-8.00
5431	富国均衡策略混合	-0.19	3.99	-4.61	-7.87	-4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国富优质企业一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	中海蓝筹混合	-1.06	-5.26	-5.40	-5.10	-3.45
5415	博时健康生活混合C	-1.82	-8.43	-8.68	-9.47	-3.46
5416	国富优质企业一年持有期混合A	0.58	-2.17	-3.25	-7.86	-3.46
5417	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.32	0.99	-1.79	-2.02	-3.46
5418	汇添富健康生活一年持有混合C	-2.74	-8.68	-4.18	-2.18	-3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国富优质企业一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3356 位，高于同类基金平均水平
3354	富国天润回报混合C	11.67	19.35	14.78	8.62	16.44
3355	中融国企改革混合	11.67	32.69	29.97	9.34	128.62
3356	国富优质企业一年持有期混合A	11.66	44.83	10.51	-	-4.73
3357	中金丰裕稳健一年持有混合型C	11.66	18.52	17.66	-	15.26
3358	汇泉匠心智选一年持有混合C	11.65	40.96	15.86	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国富优质企业一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	南方新兴产业混合A	18.88	44.88	34.51	-	42.27
2760	长城环保主题灵活配置混合A	23.13	44.87	7.23	-14.48	145.91
2761	国富优质企业一年持有期混合A	11.66	44.83	10.51	-	-4.73
2762	中欧创新成长灵活配置混合C	6.73	44.83	28.92	-25.82	73.09
2763	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	7.24	44.81	6.24	-22.75	341.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国富优质企业一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	招商稳旺混合C	4.02	19.11	10.53	-	19.92
4186	泰信蓝筹精选混合	14.51	40.03	10.52	-3.49	151.92
4187	国富优质企业一年持有期混合A	11.66	44.83	10.51	-	-4.73
4188	景顺长城泰安回报混合A	2.55	1.25	10.49	3.56	49.44
4189	广发聚泰混合A类	2.22	5.45	10.48	18.22	80.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国富优质企业一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	东方品质消费一年持有期混合A	-21.95	-12.81	-39.41	-	-67.75
5468	东方品质消费一年持有期混合C	-22.26	-13.52	-40.14	-	-68.40
5469	国富优质企业一年持有期混合A	11.66	44.83	10.51	-	-4.73
5470	国富优质企业一年持有期混合C	11.58	44.59	10.20	-	-5.18
5471	大成核心趋势混合A	28.55	61.84	47.61	-	46.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国富优质企业一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6049 位，低于同类基金平均水平
6047	中信证券红利价值A	3.23	-10.47	-31.90	-46.42	-4.72
6048	财通福瑞混合发起(LOF)C	3.55	22.02	9.48	-	-4.73
6049	国富优质企业一年持有期混合A	11.66	44.83	10.51	-	-4.73
6050	浦银安盛量化多策略混合C	-28.30	-27.82	-29.13	-30.85	-4.76
6051	博时阿尔法回报混合A	8.64	-6.82	0.00	-	-4.81

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	32.00	2484.75	9.20%
三环集团	300408	10.00	1669.00	6.18%
阿里巴巴-W	09988	19.50	1572.57	5.82%
腾讯控股	00700	4.00	1493.21	5.53%
招商银行	600036	38.25	1357.88	5.03%
宁波银行	002142	42.50	1261.83	4.67%
恒立液压	601100	10.00	1075.60	3.98%
中广核矿业	01164	500.00	1059.63	3.92%
百济神州	06160	7.00	1036.01	3.84%
天岳先进	688234	3.50	607.28	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	37.92%
信息技术	0.32	11.87%
金融业	0.26	9.70%
电信服务	0.22	8.21%
消费者非必需品	0.19	6.93%
医疗保健	0.16	6.10%
能源	0.11	3.92%
消费者常用品	0.08	2.97%
基础材料	0.08	2.82%
采矿业	0.05	1.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

查看全文[08-04]
08-04 7月份招商基金26只产品跌超3成冯福章掌舵2产品跌5成
08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.9527	0.9472	0.9355	0.9475	0.9340
累计净值(元)	0.9527	0.9472	0.9355	0.9475	0.9340

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。