国富优质企业一年持有期混合A(012510)_最新动态

国富优质企业一年持有期混合A012510ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND OF FRANKLIN GUOHAI HIGH QUALITY ENTERPRISE A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

国富优质企业一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐荔蓉

基金规模：4.44亿元

国富优质企业一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.70	1.14	24.40	4.42	8.83
混合型名次	1110	2808	1486	2594	2163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	-5.51	-22.00	-	-20.88
混合型名次	3898	4177	5016	5288	6092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国富优质企业一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	长盛制造精选混合C	1.70	3.32	27.99	9.52	6.90
1109	富国国家安全主题混合A	1.70	2.24	22.20	5.58	-3.36
1110	国富优质企业一年持有期混合A	1.70	1.14	24.40	4.42	8.83
1111	国富优质企业一年持有期混合C	1.70	1.13	24.40	4.39	8.74
1112	国泰金牛创新成长混合	1.70	3.21	25.34	3.72	-1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国富优质企业一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2808 位，高于同类基金平均水平
2806	东方创新成长混合A	0.48	1.14	29.41	18.59	5.52
2807	东方红启航三年持有混合B	1.15	1.14	19.06	1.84	12.32
2808	国富优质企业一年持有期混合A	1.70	1.14	24.40	4.42	8.83
2809	国信价值智选	0.23	1.14	16.92	1.72	6.48
2810	汇安泓利一年持有期混合A	0.11	1.14	2.60	2.03	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国富优质企业一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	中银新经济混合A	1.06	0.11	24.41	6.81	8.09
1485	博时创新经济混合A	2.83	6.77	24.40	10.36	0.37
1486	国富优质企业一年持有期混合A	1.70	1.14	24.40	4.42	8.83
1487	国富优质企业一年持有期混合C	1.70	1.13	24.40	4.39	8.74
1488	华夏创新研选混合C	1.70	3.30	24.40	8.03	11.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国富优质企业一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	长安成长优选混合A	0.94	-3.69	16.75	4.42	9.74
2593	工银招瑞一年持有混合A	0.47	1.32	10.30	4.42	7.35
2594	国富优质企业一年持有期混合A	1.70	1.14	24.40	4.42	8.83
2595	前海联合新思路混合C	0.09	0.49	12.43	4.42	11.59
2596	中欧量化先锋混合C	0.89	1.10	21.08	4.42	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国富优质企业一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.43	4.80	21.17	8.48	8.84
2162	广发恒通六个月持有期混合A	0.72	0.38	8.24	4.27	8.83
2163	国富优质企业一年持有期混合A	1.70	1.14	24.40	4.42	8.83
2164	华富永鑫灵活配置混合A	1.68	-6.47	0.42	-15.24	8.83
2165	申万菱信竞争优势混合C	0.99	0.34	13.18	5.02	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
国富优质企业一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3898 位，高于同类基金平均水平
3896	华安研究精选混合A	2.18	-14.48	-35.81	62.63	117.73
3897	富国臻选成长灵活配置混合	2.17	-6.73	-23.59	27.34	76.18
3898	国富优质企业一年持有期混合A	2.17	-5.51	-22.00	-	-20.88
3899	弘毅远方久盈混合C	2.17	1.92	0.00	-	-1.43
3900	嘉实鑫和一年持有期混合A	2.17	0.90	1.46	-	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
国富优质企业一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	国寿安保裕丰混合A	-1.13	-5.48	-7.58	-	-6.43
4176	长信利信灵活配置混合C	6.02	-5.51	-10.90	15.19	21.22
4177	国富优质企业一年持有期混合A	2.17	-5.51	-22.00	-	-20.88
4178	长信改革红利灵活配置混合	22.63	-5.52	-7.88	15.30	94.66
4179	东方量化多策略混合C	-2.94	-5.52	0.00	-	-22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
国富优质企业一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	博时汇荣回报混合A	3.06	-5.43	-21.97	-	-23.50
5015	天弘先进制造A	-6.21	-7.64	-21.99	-	1.86
5016	国富优质企业一年持有期混合A	2.17	-5.51	-22.00	-	-20.88
5017	东方红产业升级混合	-17.49	-12.96	-22.03	0.14	254.70
5018	长信利泰灵活配置混合A	-4.86	-20.44	-22.04	-5.28	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
国富优质企业一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	东方品质消费一年持有期混合A	-16.19	-30.14	-52.38	-	-58.90
5287	东方品质消费一年持有期混合C	-16.53	-30.70	-52.94	-	-59.45
5288	国富优质企业一年持有期混合A	2.17	-5.51	-22.00	-	-20.88
5289	国富优质企业一年持有期混合C	2.08	-5.68	-22.23	-	-21.13
5290	大成核心趋势混合A	5.42	-5.40	-23.80	-	-4.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
国富优质企业一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6092 位，低于同类基金平均水平
6090	中信建投智享生活C	-3.00	-29.92	-42.62	-	-20.85
6091	博时荣丰回报灵活配置混合A	-1.09	-15.99	-32.90	-	-20.86
6092	国富优质企业一年持有期混合A	2.17	-5.51	-22.00	-	-20.88
6093	农银专精特新混合C	-7.80	-19.58	0.00	-	-20.94
6094	泓德瑞嘉三年持有期混合A	-0.94	-6.84	-19.65	-	-20.95

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.00	3608.42	7.92%
宁波银行	002142	100.00	2570.00	5.64%
晨光股份	603899	71.85	2544.21	5.58%
美团-W	03690	15.00	2326.62	5.11%
恒立液压	601100	36.00	2268.00	4.98%
招商银行	600036	60.00	2256.60	4.95%
三花智控	002050	90.00	2144.70	4.71%
卫星化学	002648	110.00	2053.70	4.51%
恒瑞医药	600276	39.00	2039.70	4.48%
迈为股份	300751	18.93	2005.28	4.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	50.63%
金融业	0.56	12.38%
电信服务	0.56	12.26%
消费者非必需品	0.30	6.63%
房地产	0.29	6.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.17%
能源	0.09	1.92%
租赁和商务服务业	0.03	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.26%
基础材料	0.01	0.22%

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.785	0.770	0.778	0.790	0.806
累计净值(元)	0.785	0.770	0.778	0.790	0.806

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