国富优质企业一年持有期混合A(012510)_最新动态

国富优质企业一年持有期混合A012510ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND OF FRANKLIN GUOHAI HIGH QUALITY ENTERPRISE A

华安基金：美债收益率冲高回落，美伊局势再现曙光[2026-05-26]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：混合型

国富优质企业一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐荔蓉

基金规模：2.84亿元

国富优质企业一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	2.09	-4.90	5.46	0.79
混合型名次	6829	3695	6303	4436	5725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.51	36.13	26.89	-	-0.54
混合型名次	3891	3646	3358	5414	6316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
国富优质企业一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6829 位，低于同类基金平均水平
6827	博时鑫泰混合C	-0.25	0.18	-0.27	0.36	-0.43
6828	工银灵动价值混合C	-0.25	1.61	0.13	17.11	11.26
6829	国富优质企业一年持有期混合A	-0.25	2.09	-4.90	5.46	0.79
6830	国富优质企业一年持有期混合C	-0.25	2.10	-4.91	5.42	0.76
6831	景顺长城医疗健康混合C	-0.25	-8.03	-3.17	-13.11	-3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
国富优质企业一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3695 位，高于同类基金平均水平
3693	平安鑫享混合E	0.32	2.10	0.65	2.48	2.54
3694	易方达新享灵活配置混合A	0.33	2.10	2.50	5.39	4.25
3695	国富优质企业一年持有期混合A	-0.25	2.09	-4.90	5.46	0.79
3696	九泰科盈价值混合C	0.32	2.09	-1.83	0.54	0.64
3697	诺德成长精选C	1.06	2.09	8.09	18.26	13.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
国富优质企业一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6303 位，低于同类基金平均水平
6301	大成健康产业混合C	-1.02	-1.27	-4.90	-6.43	-3.24
6302	富国中国中小盘混合(QDII)美元	-0.58	-2.25	-4.90	13.82	8.19
6303	国富优质企业一年持有期混合A	-0.25	2.09	-4.90	5.46	0.79
6304	国富优质企业一年持有期混合C	-0.25	2.10	-4.91	5.42	0.76
6305	华商鑫选回报一年持有混合C	-0.06	3.74	-4.91	9.41	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
国富优质企业一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	博时睿祥15个月定开混合C	0.04	-3.20	10.61	5.48	5.26
4435	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	0.60	1.78	-2.19	5.48	4.81
4436	国富优质企业一年持有期混合A	-0.25	2.09	-4.90	5.46	0.79
4437	国投瑞银策略回报混合C	0.56	-2.46	-6.75	5.46	-1.74
4438	富国融悦12个月持有期混合A	-0.11	-1.22	-4.55	5.45	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
国富优质企业一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5725 位，低于同类基金平均水平
5723	中银珍利混合C	0.46	0.47	0.55	1.13	0.80
5724	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.17	0.37	-2.18	2.00	0.79
5725	国富优质企业一年持有期混合A	-0.25	2.09	-4.90	5.46	0.79
5726	国联安睿祺灵活配置混合	0.02	-0.16	-0.56	1.46	0.79
5727	国投瑞银新增长混合A	0.01	0.97	0.93	1.25	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
国富优质企业一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3891 位，高于同类基金平均水平
3889	中信建投品质优选一年持有期混合C	24.53	42.30	33.18	-	58.27
3890	博道惠泰优选混合A	24.52	52.15	55.36	-	45.20
3891	国富优质企业一年持有期混合A	24.51	36.13	26.89	-	-0.54
3892	富国融甄混合C	24.50	23.86	3.25	-	-2.89
3893	易方达悦兴一年持有期混合C	24.49	29.63	29.94	-	28.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
国富优质企业一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3646 位，高于同类基金平均水平
3644	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	34.53	36.20	-11.19	-	-24.57
3645	博时研究回报混合A	35.21	36.14	53.44	-	54.81
3646	国富优质企业一年持有期混合A	24.51	36.13	26.89	-	-0.54
3647	泰康均衡优选混合A	26.69	36.11	16.30	-8.04	92.45
3648	景顺长城国企价值混合A	39.70	36.10	0.00	-	73.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
国富优质企业一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3358 位，高于同类基金平均水平
3356	太平睿盈混合A	24.15	31.56	26.95	24.78	62.75
3357	广发盛兴混合C	33.48	63.52	26.93	4.38	4.93
3358	国富优质企业一年持有期混合A	24.51	36.13	26.89	-	-0.54
3359	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	7.04	23.49	26.89	-	25.90
3360	大成景阳领先混合C	33.29	30.84	26.88	-	18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
国富优质企业一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	东方品质消费一年持有期混合A	-16.97	-19.18	-35.34	-	-64.98
5413	东方品质消费一年持有期混合C	-17.31	-19.84	-36.12	-	-65.66
5414	国富优质企业一年持有期混合A	24.51	36.13	26.89	-	-0.54
5415	国富优质企业一年持有期混合C	24.42	35.89	26.56	-	-0.99
5416	大成核心趋势混合A	55.73	56.32	72.01	-	59.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
国富优质企业一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6316 位，低于同类基金平均水平
6314	大成消费机遇混合A	-0.87	11.13	3.82	-	-0.53
6315	东方阿尔法兴科一年持有混合C	12.94	10.46	14.85	-	-0.53
6316	国富优质企业一年持有期混合A	24.51	36.13	26.89	-	-0.54
6317	嘉实产业优选混合(LOF)	7.56	-2.97	-3.45	-19.50	-0.54
6318	海富通成长价值混合C	32.28	84.15	51.32	5.23	-0.58

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	18.00	1891.28	6.68%
腾讯控股	00700	4.00	1709.39	6.04%
中广核矿业	01164	500.00	1704.09	6.02%
宁德时代	300750	4.00	1606.80	5.67%
三环集团	300408	30.00	1585.50	5.60%
招商银行	600036	38.25	1503.99	5.31%
中芯国际	00981	32.00	1432.50	5.06%
宁波银行	002142	42.50	1294.12	4.57%
阿里健康	00241	300.00	1234.36	4.36%
安克创新	300866	10.96	1185.65	4.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	37.66%
金融业	0.31	10.92%
电信服务	0.25	8.85%
消费者非必需品	0.23	7.97%
能源	0.20	7.15%
信息技术	0.19	6.54%
基础材料	0.15	5.24%
消费者常用品	0.12	4.36%
医疗保健	0.11	3.75%
采矿业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	0.9946	0.9971	0.9691	0.9827	0.9765
累计净值(元)	0.9946	0.9971	0.9691	0.9827	0.9765

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