国富优质企业一年持有期混合A(012510)_最新动态

国富优质企业一年持有期混合A012510ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND OF FRANKLIN GUOHAI HIGH QUALITY ENTERPRISE A

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累计净值：0.8550

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

国富优质企业一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐荔蓉

基金规模：2.64亿元

国富优质企业一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.92	-7.06	-10.95	-10.65	-13.36
混合型名次	4643	4451	4361	4939	6215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.42	11.36	9.83	-14.29	-14.50
混合型名次	6120	4153	4453	3475	6325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国富优质企业一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	中信保诚弘远混合C	-4.91	-8.27	-11.32	-13.48	-8.61
4642	大成产业趋势混合C	-4.92	-8.54	4.61	-22.55	-7.93
4643	国富优质企业一年持有期混合A	-4.92	-7.06	-10.95	-10.65	-13.36
4644	国富优质企业一年持有期混合C	-4.92	-7.06	-10.98	-10.68	-13.41
4645	宏利精选混合A	-4.92	-6.42	-7.60	-7.92	-2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国富优质企业一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	大成动态量化配置策略混合C	-6.84	-7.06	-7.52	-9.36	-3.65
4450	工银瑞信灵活配置混合A	-4.69	-7.06	-13.77	-6.32	2.93
4451	国富优质企业一年持有期混合A	-4.92	-7.06	-10.95	-10.65	-13.36
4452	国富优质企业一年持有期混合C	-4.92	-7.06	-10.98	-10.68	-13.41
4453	国泰君安量化选股混合发起C	-5.84	-7.06	-11.74	-11.16	-1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国富优质企业一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	宝盈成长精选混合A	-3.75	-7.28	-10.95	-16.05	-7.28
4360	国富研究精选混合A	-3.78	-6.32	-10.95	-6.10	-3.17
4361	国富优质企业一年持有期混合A	-4.92	-7.06	-10.95	-10.65	-13.36
4362	华安媒体互联网混合C	0.84	3.43	-10.95	-6.60	-4.90
4363	汇添富大盘核心资产混合D	-3.77	-7.81	-10.95	-12.16	-8.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国富优质企业一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	贝莱德行业优选混合C	-4.98	-7.92	-10.29	-10.65	-11.89
4938	广发均衡回报混合C	-5.59	-12.59	-23.63	-10.65	-0.25
4939	国富优质企业一年持有期混合A	-4.92	-7.06	-10.95	-10.65	-13.36
4940	鹏扬核心价值混合A	-0.78	-2.30	-3.42	-10.65	-6.78
4941	中融价值成长6个月持有混合C	-2.69	-5.48	-8.90	-10.65	-10.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
国富优质企业一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6215 位，低于同类基金平均水平
6213	浙商汇金量化精选混合	-3.63	-2.48	-3.06	-10.16	-13.34
6214	工银金融地产混合C	-0.53	-2.55	-7.43	-10.78	-13.35
6215	国富优质企业一年持有期混合A	-4.92	-7.06	-10.95	-10.65	-13.36
6216	景顺长城绩优成长混合C	-0.20	-0.02	-1.71	-7.92	-13.36
6217	银华行业轮动混合	-3.68	-10.16	-11.94	-14.71	-13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
国富优质企业一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6120 位，低于同类基金平均水平
6118	民生加银内核驱动混合C	-13.40	18.89	32.91	-12.64	-16.15
6119	德邦乐享生活混合A	-13.41	-5.56	-17.28	-31.79	43.00
6120	国富优质企业一年持有期混合A	-13.42	11.36	9.83	-14.29	-14.50
6121	浙商聚潮新思维混合C	-13.42	4.53	7.11	-	-20.41
6122	博时优势企业灵活配置混合A	-13.43	8.18	23.03	-0.54	54.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
国富优质企业一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	博时成长领航混合A	-6.01	11.36	16.10	-20.75	-23.22
4152	光大阳光智造混合B	16.98	11.36	-6.42	-41.02	-32.69
4153	国富优质企业一年持有期混合A	-13.42	11.36	9.83	-14.29	-14.50
4154	兴全汇享一年持有混合C	1.54	11.36	10.76	6.58	17.82
4155	英大稳固增强核心一年持有混合A	0.02	11.36	10.01	-	5.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
国富优质企业一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	景顺长城泰安回报混合C	2.36	0.84	9.84	1.61	47.40
4452	长信先锐混合C	1.17	9.73	9.83	5.93	22.28
4453	国富优质企业一年持有期混合A	-13.42	11.36	9.83	-14.29	-14.50
4454	嘉实优势精选混合A	-17.76	2.42	9.83	-13.75	-15.19
4455	华安安信消费服务混合A	-15.06	2.23	9.82	-6.12	471.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
国富优质企业一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3475 位，高于同类基金平均水平
3473	东方睿鑫热点挖掘A	5.55	18.07	22.02	-14.27	22.07
3474	广发均衡优选混合A	4.94	-6.89	4.47	-14.28	-4.34
3475	国富优质企业一年持有期混合A	-13.42	11.36	9.83	-14.29	-14.50
3476	浦银安盛盛世精选混合A	-1.36	5.45	0.75	-14.29	91.01
3477	景顺长城创新成长混合	-17.35	20.04	10.23	-14.31	69.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
国富优质企业一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6325 位，低于同类基金平均水平
6323	华夏优势价值一年持有混合C	-10.57	0.65	-11.02	-	-14.48
6324	嘉实领先优势混合A	-18.93	-7.52	0.36	-14.24	-14.49
6325	国富优质企业一年持有期混合A	-13.42	11.36	9.83	-14.29	-14.50
6326	工银核心机遇混合A	-10.71	25.08	9.60	-	-14.52
6327	中欧多元价值三年持有混合C	-24.41	7.93	6.49	-	-14.52

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	32.00	2484.75	9.20%
三环集团	300408	10.00	1669.00	6.18%
阿里巴巴-W	09988	19.50	1572.57	5.82%
腾讯控股	00700	4.00	1493.21	5.53%
招商银行	600036	38.25	1357.88	5.03%
宁波银行	002142	42.50	1261.83	4.67%
恒立液压	601100	10.00	1075.60	3.98%
中广核矿业	01164	500.00	1059.63	3.92%
百济神州	06160	7.00	1036.01	3.84%
立讯精密	002475	12.00	844.80	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	37.92%
信息技术	0.32	11.87%
金融业	0.26	9.70%
电信服务	0.22	8.21%
消费者非必需品	0.19	6.93%
医疗保健	0.16	6.10%
能源	0.11	3.92%
消费者常用品	0.08	2.97%
基础材料	0.08	2.82%
采矿业	0.05	1.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.8723	0.8841	0.8906	0.8992	0.8956
累计净值(元)	0.8723	0.8841	0.8906	0.8992	0.8956

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