国富优质企业一年持有期混合A(012510)_最新动态

国富优质企业一年持有期混合A012510ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND OF FRANKLIN GUOHAI HIGH QUALITY ENTERPRISE A

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累计净值：0.8344

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

国富优质企业一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐荔蓉

基金规模：2.39亿元

国富优质企业一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.06	-8.45	-14.11	-16.79	-15.44
混合型名次	2556	4635	5072	4764	5891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.03	4.13	6.50	-17.04	-16.56
混合型名次	5771	4984	4760	3179	6276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国富优质企业一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	富国沪港深业绩驱动混合型A	3.06	-7.53	-6.09	-14.67	-17.21
2555	光大保德信核心资产混合A	3.06	-10.54	-17.91	-27.62	-22.60
2556	国富优质企业一年持有期混合A	3.06	-8.45	-14.11	-16.79	-15.44
2557	平安低碳经济混合A	3.06	3.28	-1.81	-7.53	0.17
2558	浙商智选价值混合A	3.06	0.03	-1.85	-4.60	7.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国富优质企业一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	泓德泓业混合	2.78	-8.44	-0.48	-12.62	-3.39
4634	富国精准医疗灵活配置混合C	6.78	-8.45	-11.62	-5.20	-1.00
4635	国富优质企业一年持有期混合A	3.06	-8.45	-14.11	-16.79	-15.44
4636	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	1.90	-8.45	-8.35	-21.86	-16.09
4637	金鹰新能源混合C	4.72	-8.45	-16.69	-29.19	-11.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国富优质企业一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	中信建投智享生活A	2.30	-1.57	-14.10	-41.78	-42.79
5071	长城产业臻选混合A	3.53	-10.01	-14.11	-20.96	-10.37
5072	国富优质企业一年持有期混合A	3.06	-8.45	-14.11	-16.79	-15.44
5073	平安安盈灵活配置混合A	1.17	-10.89	-14.11	-18.11	-6.09
5074	光大保德信景气先锋混合C	4.65	-9.69	-14.12	-9.75	-1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国富优质企业一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	长信电子信息行业量化灵活配置混合C	1.41	-19.19	-21.79	-16.79	-1.02
4763	光大保德信优势配置混合C	4.89	-10.63	-15.92	-16.79	-1.17
4764	国富优质企业一年持有期混合A	3.06	-8.45	-14.11	-16.79	-15.44
4765	农银策略收益混合	1.27	-3.17	-7.05	-16.79	-10.50
4766	兴证全球合瑞混合C	4.23	-11.51	-15.25	-16.79	-5.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国富优质企业一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5891 位，低于同类基金平均水平
5889	南方创新精选一年混合C	3.21	-13.54	-20.88	-20.68	-15.42
5890	创金合信量化核心混合A	-0.36	-4.89	-1.36	-13.65	-15.44
5891	国富优质企业一年持有期混合A	3.06	-8.45	-14.11	-16.79	-15.44
5892	海富通成长价值混合A	5.79	-26.91	-29.87	-21.78	-15.45
5893	农银景气优选混合A	3.43	-21.63	-30.82	-29.24	-15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
国富优质企业一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5771 位，低于同类基金平均水平
5769	博远博锐混合C	-15.03	-34.93	0.00	-26.81	-35.98
5770	东方红启兴三年持有混合A	-15.03	0.59	-2.79	-42.96	-43.89
5771	国富优质企业一年持有期混合A	-15.03	4.13	6.50	-17.04	-16.56
5772	华商主题精选混合	-15.03	14.38	22.59	-15.73	269.62
5773	景顺长城绩优成长混合C	-15.03	-18.18	-27.11	-	-34.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
国富优质企业一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	中海海誉混合A	-0.18	4.14	-1.01	-5.18	-4.75
4983	富国优质发展混合A	-11.19	4.13	0.21	-24.96	91.82
4984	国富优质企业一年持有期混合A	-15.03	4.13	6.50	-17.04	-16.56
4985	摩根安通回报混合C	-5.26	4.13	12.73	12.79	39.78
4986	宝盈先进制造混合A	-23.39	4.11	-0.36	-47.32	143.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
国富优质企业一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	天弘招添利A	1.22	3.78	6.52	6.58	8.49
4759	财通资管新聚益6个月持有期混合C	-1.56	3.12	6.51	-	6.95
4760	国富优质企业一年持有期混合A	-15.03	4.13	6.50	-17.04	-16.56
4761	中加心悦混合C	0.68	5.44	6.50	-6.53	4.49
4762	博道研究恒选混合C	-19.33	2.59	6.49	-	-14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
国富优质企业一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3179 位，高于同类基金平均水平
3177	招商成长精选一年定期开放混合C	-6.90	16.18	20.43	-16.98	-4.86
3178	博时睿远事件驱动混合(LOF)	-13.12	8.11	11.50	-17.04	113.30
3179	国富优质企业一年持有期混合A	-15.03	4.13	6.50	-17.04	-16.56
3180	东吴裕盈一年持有混合C	26.85	9.93	-6.49	-17.05	-15.86
3181	工银高质量成长混合A	-14.06	12.62	11.40	-17.07	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
国富优质企业一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6276 位，低于同类基金平均水平
6274	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	-16.22	5.75	17.68	-	-16.53
6275	创金合信产业臻选平衡混合C	-11.56	10.31	-2.55	-	-16.54
6276	国富优质企业一年持有期混合A	-15.03	4.13	6.50	-17.04	-16.56
6277	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	40.79	-19.80	0.00	-	-16.58
6278	东吴兴享成长混合A	-30.78	-2.62	9.31	-25.24	-16.63

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	19.50	1784.40	7.29%
招商银行	600036	38.25	1578.19	6.45%
腾讯控股	00700	4.00	1479.92	6.05%
中芯国际	00981	27.00	1405.71	5.74%
宁波银行	002142	38.00	1346.34	5.50%
三环集团	300408	10.00	1173.30	4.79%
长飞光纤光缆	06869	7.20	1038.96	4.24%
百济神州	06160	5.00	967.44	3.95%
恒立液压	601100	10.00	903.10	3.69%
康方生物	09926	8.00	746.48	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	32.23%
信息技术	0.33	13.49%
金融业	0.29	11.95%
消费者非必需品	0.21	8.55%
医疗保健	0.17	7.00%
电信服务	0.15	6.05%
基础材料	0.09	3.63%
消费者常用品	0.07	3.01%
房地产	0.05	1.85%
采矿业	0.04	1.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.8556	0.8380	0.8068	0.8154	0.8096
累计净值(元)	0.8556	0.8380	0.8068	0.8154	0.8096

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