国富优质企业一年持有期混合C(012511)_资产配置

国富优质企业一年持有期混合C012511ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND OF FRANKLIN GUOHAI HIGH QUALITY ENTERPRISE C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	35939.06	90.72%
债券	2234.51	5.64%
银行存款和结算备付金	1374.23	3.47%
其他资产	66.91	0.17%

资产总值：39614.71万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.00	3058.94	7.74%
招商银行	600036	70.00	2393.30	6.06%
迈为股份	300751	18.93	2262.00	5.72%
晨光股份	603899	71.85	2247.47	5.69%
宁波银行	002142	100.00	2206.00	5.58%
美团-W	03690	20.00	2027.97	5.13%
卫星化学	002648	110.00	1977.80	5.00%
三花智控	002050	90.00	1717.20	4.35%
快手-W	01024	40.00	1684.81	4.26%
恒立液压	601100	36.00	1676.88	4.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.06	52.25%
金融业	0.50	12.71%
电信服务	0.47	12.00%
消费者非必需品	0.20	5.13%
能源	0.10	2.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.43%
房地产	0.07	1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.35%
租赁和商务服务业	0.03	0.63%
基础材料	0.01	0.18%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	12.50	3442.62	8.30%
招商银行	600036	70.00	2254.00	5.44%
三花智控	002050	90.00	2135.70	5.15%
美团-W	03690	24.00	2106.10	5.08%
宁波银行	002142	100.00	2063.00	4.98%
卫星化学	002648	110.00	2035.00	4.91%
迈为股份	300751	18.93	2003.01	4.83%
晨光股份	603899	51.85	1865.56	4.50%
恒立液压	601100	36.00	1804.68	4.35%
恒瑞医药	600276	39.00	1792.83	4.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.28	54.92%
电信服务	0.52	12.59%
金融业	0.48	11.66%
消费者非必需品	0.21	5.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.35%
能源	0.08	1.98%
房地产	0.07	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.40%
租赁和商务服务业	0.03	0.82%
基础材料	0.01	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	12.50	3325.83	7.30%
快手-W	01024	60.00	2879.06	6.32%
三花智控	002050	90.00	2646.00	5.81%
迈为股份	300751	18.93	2451.88	5.38%
卓胜微	300782	17.00	2397.00	5.26%
晨光股份	603899	63.00	2365.65	5.19%
招商银行	600036	84.99	2364.48	5.19%
卫星化学	002648	150.00	2212.50	4.86%
迈瑞医疗	300760	7.28	2116.15	4.65%
宁波银行	002142	100.00	2011.00	4.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.82	61.81%
电信服务	0.62	13.62%
金融业	0.49	10.84%
消费者非必需品	0.18	3.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.99%
租赁和商务服务业	0.03	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.33%
基础材料	0.01	0.29%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三花智控	002050	130.00	3861.00	7.16%
腾讯控股	00700	12.50	3512.23	6.51%
快手-W	01024	60.00	3460.38	6.42%
招商银行	600036	84.99	2802.19	5.20%
宁波银行	002142	100.00	2687.00	4.98%
卫星化学	002648	170.00	2606.10	4.83%
美团-W	03690	24.00	2523.85	4.68%
卓胜微	300782	21.32	2488.04	4.61%
迈为股份	300751	18.93	2397.17	4.45%
东方雨虹	002271	90.00	2401.20	4.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.15	58.47%
电信业务	0.70	12.93%
金融业	0.67	12.44%
消费者非必需品	0.25	4.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.00%
租赁和商务服务业	0.04	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.42%
原材料	0.01	0.27%
批发和零售业	0.00	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	20.50	2072.00	5.24%
22国债28	1.60	162.51	0.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2234.51	5.65%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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