资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39974.54 92.86%
债券 2503.43 5.82%
银行存款和结算备付金 561.82 1.31%
其他资产 6.68 0.02%
资产总值:43046.47万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 7.00 3210.53 7.48%
阿里巴巴-W 09988 20.50 2421.51 5.64%
卫星化学 002648 100.00 2299.00 5.36%
晨光股份 603899 71.85 2197.89 5.12%
飞科电器 603868 57.00 2099.88 4.89%
网易云音乐 09899 15.00 2044.53 4.77%
快手-W 01024 40.00 2006.23 4.68%
百胜中国 09987 5.30 1980.85 4.62%
小鹏汽车-W 09868 27.28 1983.77 4.62%
招商银行 600036 45.00 1948.05 4.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.76 40.94%
消费者非必需品 0.83 19.27%
电信服务 0.73 16.92%
金融业 0.32 7.55%
基础材料 0.19 4.41%
能源 0.09 1.99%
金融 0.08 1.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.22%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.00 3475.43 8.46%
招商银行 600036 60.00 2358.00 5.74%
晨光股份 603899 71.85 2173.46 5.29%
三花智控 002050 90.00 2115.90 5.15%
美团-W 03690 15.00 2107.20 5.13%
卫星化学 002648 110.00 2066.90 5.03%
迈为股份 300751 18.93 1990.70 4.85%
宁波银行 002142 80.00 1944.80 4.74%
恒立液压 601100 36.00 1899.72 4.63%
卓胜微 300782 19.99 1793.28 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.04 49.63%
电信服务 0.50 12.20%
金融业 0.43 10.48%
消费者非必需品 0.30 7.27%
房地产 0.24 5.77%
信息技术 0.12 3.02%
能源 0.09 2.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.19%
租赁和商务服务业 0.03 0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.34%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 20.00 1998.83 4.66%
23国债27 3.00 303.73 0.71%
24国债21 2.00 200.87 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2503.43 5.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%