| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -44.31 | -161.08 | -26.30 | -118.99 | -71.53 |
| 本期利润(万元) | 76.16 | 28.22 | 178.99 | -83.43 | -65.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.02 | 0.13 | -0.05 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.68 | 0.00 | -7.46 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -311.92 | 0.00 | -473.49 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.25 | 0.00 | -0.33 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 950.67 | 952.48 | 1121.52 | 981.38 | 1100.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.82 | 0.75 | 0.80 | 0.67 | 0.69 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.86 | 0.00 | -7.00 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -24.67 | 0.00 | -32.55 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1036.18 | 1020.03 | 1334.42 | 1284.46 | 626.87 |
| 交易性金融资产(万元) | 40635.92 | 38173.57 | 45006.76 | 55334.95 | 69957.28 |
| 其中：股票投资(万元) | 38161.35 | 35939.06 | 42612.30 | 52216.72 | 66214.80 |
| 其中：债券投资(万元) | 2474.57 | 2234.51 | 2394.45 | 3118.23 | 3742.48 |
| 应付管理人报酬(万元) | 42.77 | 41.27 | 47.67 | 69.66 | 90.80 |
| 应付托管费(万元) | 7.13 | 6.88 | 7.95 | 11.61 | 15.13 |
| 资产总计(万元) | 41674.15 | 39614.71 | 46357.96 | 56623.99 | 70611.77 |
| 负债合计(万元) | 616.18 | 96.94 | 800.57 | 130.62 | 236.68 |
| 所有者权益合计(万元) | 41057.97 | 39517.77 | 45557.39 | 56493.36 | 70375.09 |
| 未分配利润(万元) | -13267.32 | -18899.78 | -17111.14 | -14108.22 | -9664.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 7.46 | 3.55 | 10.28 | 5.05 | 15.05 |
| 投资收益(万元) | -5584.03 | -4158.73 | -4224.07 | -2829.32 | 3792.59 |
| 公允价值变动收益(万元) | 7574.73 | 1367.27 | -5332.29 | -2186.27 | -15329.07 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 1998.16 | -2787.92 | -9546.08 | -5010.54 | -11521.42 |
| 管理人报酬(万元) | 496.04 | 251.31 | 822.13 | 474.71 | 1162.07 |
| 托管费(万元) | 82.67 | 41.89 | 137.02 | 79.12 | 193.68 |
| 其它费用(万元) | 20.89 | 10.62 | 22.68 | 11.26 | 22.92 |
| 费用合计(万元) | 600.65 | 304.37 | 983.46 | 565.98 | 1381.19 |
| 利润总额(万元) | 1397.50 | -3092.28 | -10529.54 | -5576.53 | -12902.61 |
| 净利润(万元) | 1397.50 | -3092.28 | -10529.54 | -5576.53 | -12902.61 |