国富优质企业一年持有期混合C(012511)_最新动态

国富优质企业一年持有期混合C012511ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND OF FRANKLIN GUOHAI HIGH QUALITY ENTERPRISE C

东阳光向宁波创投基金增资4900万元[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0006 0.0276(2.84%)

累计净值：1.0006

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：混合型

国富优质企业一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐荔蓉

基金规模：0.08亿元

国富优质企业一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.58	-3.77	0.66	0.63	-0.98
混合型名次	4415	4610	3498	5293	5649

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.24	35.21	22.02	-	-2.70
混合型名次	3818	3368	3344	5419	6239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
国富优质企业一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	长盛盛崇A	-0.58	-2.28	4.48	7.96	6.40
4414	大成核心价值甄选混合A	-0.58	-4.24	-4.75	-3.81	-2.26
4415	国富优质企业一年持有期混合C	-0.58	-3.77	0.66	0.63	-0.98
4416	国泰鑫睿混合	-0.58	-8.57	-2.05	14.68	12.83
4417	华泰紫金创新成长混合发起A	-0.58	0.71	1.31	4.22	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国富优质企业一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	长城成长先锋混合C	-2.89	-3.77	15.80	25.94	23.75
4609	大成盛享一年持有混合A	0.37	-3.77	-5.14	1.04	0.30
4610	国富优质企业一年持有期混合C	-0.58	-3.77	0.66	0.63	-0.98
4611	华安宏利混合C	1.15	-3.77	-8.98	0.87	-0.73
4612	华泰柏瑞景气回报C	2.17	-3.77	-2.17	8.59	7.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国富优质企业一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3498 位，高于同类基金平均水平
3496	鹏华弘信混合A	-0.18	0.17	0.67	1.36	1.21
3497	万家招瑞回报一年持有期混合C	-0.30	-0.81	0.67	3.43	2.39
3498	国富优质企业一年持有期混合C	-0.58	-3.77	0.66	0.63	-0.98
3499	工银宁瑞6个月持有期混合C	-0.06	-0.45	0.65	2.12	1.75
3500	华安宁享6个月混合C	-0.05	-0.70	0.65	1.23	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国富优质企业一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	银华汇盈一年持有期混合C	-0.37	-1.21	-0.64	0.64	0.51
5292	广发资管盛世精选混合C	0.10	-2.29	-13.46	0.63	9.84
5293	国富优质企业一年持有期混合C	-0.58	-3.77	0.66	0.63	-0.98
5294	国金鑫新灵活配置(LOF)	0.63	0.76	0.63	0.63	0.63
5295	嘉实新思路混合	0.08	-0.81	0.01	0.63	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国富优质企业一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5649 位，低于同类基金平均水平
5647	融通稳健增利6个月持有期混合C	-0.35	-2.34	-3.17	-0.46	-0.96
5648	中银顺泽回报一年持有期混合C	-0.20	-1.10	-1.12	-0.86	-0.96
5649	国富优质企业一年持有期混合C	-0.58	-3.77	0.66	0.63	-0.98
5650	新沃内需增长混合C	-1.60	-10.16	0.34	-2.05	-0.98
5651	招商瑞盈9个月持有期混合C	-0.17	-0.58	-1.40	-0.70	-0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
国富优质企业一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3818 位，高于同类基金平均水平
3816	华泰柏瑞积极成长混合A	18.27	30.33	24.51	13.28	132.08
3817	泓德优选成长混合	18.27	39.98	10.19	1.93	138.43
3818	国富优质企业一年持有期混合C	18.24	35.21	22.02	-	-2.70
3819	中欧光熠一年持有混合C	18.24	36.52	18.69	-	8.15
3820	南方新兴产业混合A	18.21	35.38	36.81	-	38.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
国富优质企业一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3368 位，高于同类基金平均水平
3366	中泰兴诚价值一年持有混合C	24.53	35.24	19.10	42.82	56.73
3367	平安安享混合C	9.12	35.23	41.04	29.84	64.37
3368	国富优质企业一年持有期混合C	18.24	35.21	22.02	-	-2.70
3369	华夏汽车产业混合A	1.43	35.20	9.52	-	1.05
3370	大成景气精选六个月持有混合C	28.35	35.14	45.27	-	15.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	217.97	301.08	361.38	-	326.66
国富优质企业一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3344 位，高于同类基金平均水平
3342	天弘低碳经济混合C	25.28	35.45	22.03	-	5.15
3343	光大保德信恒鑫混合C	10.65	29.18	22.02	-	15.72
3344	国富优质企业一年持有期混合C	18.24	35.21	22.02	-	-2.70
3345	交银主题优选混合C	28.79	48.06	22.02	-	12.64
3346	南方宝昌混合A	12.55	18.59	22.02	-	20.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
国富优质企业一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	东方品质消费一年持有期混合C	-25.13	-23.39	-41.32	-	-68.62
5418	国富优质企业一年持有期混合A	18.32	35.45	22.36	-	-2.26
5419	国富优质企业一年持有期混合C	18.24	35.21	22.02	-	-2.70
5420	大成核心趋势混合A	38.79	46.82	59.60	-	49.05
5421	大成核心趋势混合C	38.71	46.55	59.16	-	48.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
国富优质企业一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6239 位，低于同类基金平均水平
6237	广发盛兴混合C	19.66	50.12	20.40	-6.02	-2.68
6238	长城价值成长六个月持有期混合C	59.17	81.19	25.02	-5.70	-2.70
6239	国富优质企业一年持有期混合C	18.24	35.21	22.02	-	-2.70
6240	东方匠心优选混合C	5.36	-3.41	-9.24	-	-2.77
6241	中欧责任投资混合C	19.06	48.87	39.51	-19.03	-2.79

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	18.00	1891.28	6.68%
腾讯控股	00700	4.00	1709.39	6.04%
中广核矿业	01164	500.00	1704.09	6.02%
宁德时代	300750	4.00	1606.80	5.67%
三环集团	300408	30.00	1585.50	5.60%
招商银行	600036	38.25	1503.99	5.31%
中芯国际	00981	32.00	1432.50	5.06%
宁波银行	002142	42.50	1294.12	4.57%
阿里健康	00241	300.00	1234.36	4.36%
安克创新	300866	10.96	1185.65	4.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	37.66%
金融业	0.31	10.92%
电信服务	0.25	8.85%
消费者非必需品	0.23	7.97%
能源	0.20	7.15%
信息技术	0.19	6.54%
基础材料	0.15	5.24%
消费者常用品	0.12	4.36%
医疗保健	0.11	3.75%
采矿业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	0.9730	0.9726	0.9629	0.9745	0.9551
累计净值(元)	0.9730	0.9726	0.9629	0.9745	0.9551

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