国富优质企业一年持有期混合C(012511)_最新动态

国富优质企业一年持有期混合C012511ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND OF FRANKLIN GUOHAI HIGH QUALITY ENTERPRISE C

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累计净值：0.8302

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

国富优质企业一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐荔蓉

基金规模：0.06亿元

国富优质企业一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.05	-8.46	-14.14	-16.84	-15.51
混合型名次	2567	4640	5077	4774	5907

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.10	3.94	6.20	-17.43	-16.98
混合型名次	5786	5028	4817	3207	6295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国富优质企业一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	光大保德信核心资产混合C	3.05	-10.59	-18.00	-27.80	-22.92
2566	广发沪港深价值精选混合A	3.05	-19.44	-25.78	-33.18	-24.57
2567	国富优质企业一年持有期混合C	3.05	-8.46	-14.14	-16.84	-15.51
2568	国联安红利混合	3.05	9.53	6.88	1.77	-5.53
2569	宏利逆向策略混合	3.05	-9.24	-14.37	-17.01	-4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国富优质企业一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	前海开源沪港深龙头精选混合	1.23	-8.45	-11.28	-20.12	-29.15
4639	银华行业轮动混合	1.08	-8.45	-15.55	-19.55	-16.21
4640	国富优质企业一年持有期混合C	3.05	-8.46	-14.14	-16.84	-15.51
4641	中加心享混合A	-0.09	-8.46	-8.48	-8.88	-7.77
4642	中融成长优选混合A	2.89	-8.46	-18.83	-12.62	-1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国富优质企业一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	方正富邦创新动力混合A	1.72	-4.17	-14.13	-23.38	-12.79
5076	嘉实创新先锋混合C	2.99	-9.44	-14.13	-5.85	24.44
5077	国富优质企业一年持有期混合C	3.05	-8.46	-14.14	-16.84	-15.51
5078	南方优选价值混合C	1.73	-8.22	-14.14	-15.12	-11.30
5079	融通稳信增益6个月持有期混合A	-3.75	-18.18	-14.14	-15.40	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国富优质企业一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	富国中国中小盘混合(QDII)美元	3.45	-7.16	-8.10	-16.82	-8.93
4773	大成景气精选六个月持有混合C	-0.48	1.76	1.84	-16.84	-5.48
4774	国富优质企业一年持有期混合C	3.05	-8.46	-14.14	-16.84	-15.51
4775	易方达安盈回报C	1.21	-10.84	-17.74	-16.84	-2.78
4776	富国港股通策略精选混合C	1.42	-5.51	-8.55	-16.85	-11.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国富优质企业一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5907 位，低于同类基金平均水平
5905	博时逆向投资混合A	0.32	-21.61	-27.93	-31.84	-15.50
5906	长信均衡优选混合C	1.87	-14.17	-19.92	-24.69	-15.50
5907	国富优质企业一年持有期混合C	3.05	-8.46	-14.14	-16.84	-15.51
5908	前海开源国家比较优势混合A	3.14	-5.15	-11.41	-18.21	-15.51
5909	富国高质量混合	5.62	3.91	1.52	-6.22	-15.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
国富优质企业一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5786 位，低于同类基金平均水平
5784	华夏核心价值混合C	-15.09	-1.01	-5.72	-27.36	-40.01
5785	长城久惠灵活配置混合C	-15.10	-3.84	20.65	-	-3.13
5786	国富优质企业一年持有期混合C	-15.10	3.94	6.20	-17.43	-16.98
5787	摩根成长动力混合C	-15.11	18.14	9.37	-	-4.53
5788	宝盈睿丰创新混合A/B	-15.12	0.04	17.22	-25.73	156.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
国富优质企业一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-39.07	-40.81
5027	广发趋势优选灵活配置混合A	-0.98	3.94	4.14	4.23	122.24
5028	国富优质企业一年持有期混合C	-15.10	3.94	6.20	-17.43	-16.98
5029	华夏睿磐泰荣混合A	-0.74	3.94	9.15	8.09	49.92
5030	海富通惠睿精选混合A	3.52	3.93	4.36	4.90	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
国富优质企业一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	方正富邦泰利12个月持有期混合C	5.54	6.00	6.21	-	1.69
4816	农银瑞云增益6个月持有混合C	-1.53	4.71	6.21	-	7.05
4817	国富优质企业一年持有期混合C	-15.10	3.94	6.20	-17.43	-16.98
4818	弘毅远方久盈混合A	2.67	4.75	6.20	-	3.49
4819	中欧嘉泽灵活配置混合	-10.50	8.04	6.20	-9.79	115.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
国富优质企业一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3207 位，高于同类基金平均水平
3205	泰康新回报灵活配置混合A	-1.18	9.19	13.54	-17.40	64.26
3206	广发资管核心精选一年持有期混合A	19.61	9.32	4.50	-17.43	-21.50
3207	国富优质企业一年持有期混合C	-15.10	3.94	6.20	-17.43	-16.98
3208	汇添富逆向投资混合A	-9.86	18.04	32.94	-17.45	421.55
3209	中信保诚至远动力混合C	-5.41	16.31	19.30	-17.45	157.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
国富优质企业一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6295 位，低于同类基金平均水平
6293	广发估值优势混合C	1.28	25.52	31.39	1.81	-16.94
6294	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	-9.51	4.93	9.13	-12.83	-16.96
6295	国富优质企业一年持有期混合C	-15.10	3.94	6.20	-17.43	-16.98
6296	中融匠心优选混合C	-22.40	9.11	7.22	-	-16.98
6297	华夏线上经济主题精选混合	-5.04	9.18	11.23	-8.85	-16.99

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	19.50	1784.40	7.29%
招商银行	600036	38.25	1578.19	6.45%
腾讯控股	00700	4.00	1479.92	6.05%
中芯国际	00981	27.00	1405.71	5.74%
宁波银行	002142	38.00	1346.34	5.50%
三环集团	300408	10.00	1173.30	4.79%
长飞光纤光缆	06869	7.20	1038.96	4.24%
百济神州	06160	5.00	967.44	3.95%
恒立液压	601100	10.00	903.10	3.69%
康方生物	09926	8.00	746.48	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	32.23%
信息技术	0.33	13.49%
金融业	0.29	11.95%
消费者非必需品	0.21	8.55%
医疗保健	0.17	7.00%
电信服务	0.15	6.05%
基础材料	0.09	3.63%
消费者常用品	0.07	3.01%
房地产	0.05	1.85%
采矿业	0.04	1.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.8513	0.8339	0.8028	0.8114	0.8056
累计净值(元)	0.8513	0.8339	0.8028	0.8114	0.8056

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