国富优质企业一年持有期混合C(012511)_最新动态

国富优质企业一年持有期混合C012511ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND OF FRANKLIN GUOHAI HIGH QUALITY ENTERPRISE C

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累计净值：0.8508

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

国富优质企业一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐荔蓉

基金规模：0.07亿元

国富优质企业一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.92	-7.06	-10.98	-10.68	-13.41
混合型名次	4644	4452	4369	4945	6225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.49	11.16	9.53	-14.70	-14.92
混合型名次	6129	4190	4522	3501	6354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国富优质企业一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	大成产业趋势混合C	-4.92	-8.54	4.61	-22.55	-7.93
4643	国富优质企业一年持有期混合A	-4.92	-7.06	-10.95	-10.65	-13.36
4644	国富优质企业一年持有期混合C	-4.92	-7.06	-10.98	-10.68	-13.41
4645	宏利精选混合A	-4.92	-6.42	-7.60	-7.92	-2.72
4646	汇丰晋信龙腾混合	-4.92	-2.67	-7.46	-30.38	-30.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国富优质企业一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	工银瑞信灵活配置混合A	-4.69	-7.06	-13.77	-6.32	2.93
4451	国富优质企业一年持有期混合A	-4.92	-7.06	-10.95	-10.65	-13.36
4452	国富优质企业一年持有期混合C	-4.92	-7.06	-10.98	-10.68	-13.41
4453	国泰君安量化选股混合发起C	-5.84	-7.06	-11.74	-11.16	-1.56
4454	融通成长30灵活配置混合A	-7.96	-7.06	-3.39	-18.68	-5.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国富优质企业一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	汇添富逆向投资混合D	-4.55	-9.92	-10.97	-14.37	-6.53
4368	长盛同鑫行业配置混合C	-3.49	-6.96	-10.98	-8.17	-6.64
4369	国富优质企业一年持有期混合C	-4.92	-7.06	-10.98	-10.68	-13.41
4370	汇丰晋信核心成长混合C	-5.55	-4.09	-10.98	-32.65	-32.88
4371	华泰保兴科荣C	-0.32	-1.81	-10.99	-3.67	-1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国富优质企业一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	华宝绿色主题混合C	-0.01	0.56	-0.03	-10.67	-7.57
4944	宝盈祥琪混合C	-0.25	-0.50	-1.79	-10.68	-10.88
4945	国富优质企业一年持有期混合C	-4.92	-7.06	-10.98	-10.68	-13.41
4946	国寿安保稳惠灵活配置混合	-4.43	-15.45	-30.64	-10.69	-14.41
4947	南方成长先锋混合A	-8.08	-17.89	-29.41	-10.69	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
国富优质企业一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6225 位，低于同类基金平均水平
6223	金鹰多元策略混合	-2.55	-2.13	-7.98	-12.88	-13.39
6224	平安兴奕成长1年持有混合A	-6.65	-12.54	-33.51	-27.05	-13.39
6225	国富优质企业一年持有期混合C	-4.92	-7.06	-10.98	-10.68	-13.41
6226	景顺港股通全球竞争力混合C	-2.98	-2.38	-1.00	-14.77	-13.42
6227	中欧嘉和三年混合A	-6.17	-8.60	-7.88	-12.86	-13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
国富优质企业一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6129 位，低于同类基金平均水平
6127	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	-13.46	38.12	29.50	3.68	388.67
6128	交银策略回报混合	-13.46	-9.81	-25.07	-33.37	152.62
6129	国富优质企业一年持有期混合C	-13.49	11.16	9.53	-14.70	-14.92
6130	中欧价值成长混合A	-13.49	10.68	2.87	-26.91	-30.04
6131	华安景气领航混合A	-13.50	37.30	32.10	-	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
国富优质企业一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	富国睿利定期开放混合型发起式C	-3.98	11.16	12.30	-	2.74
4189	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.90	11.16	17.46	18.20	19.25
4190	国富优质企业一年持有期混合C	-13.49	11.16	9.53	-14.70	-14.92
4191	国联安通盈混合C	4.83	11.16	11.26	11.87	44.15
4192	中欧医疗健康混合C	-5.94	11.16	-10.65	-49.26	91.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
国富优质企业一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	鹏华安和混合C	-3.16	11.82	9.54	16.32	32.90
4521	广发安享混合A	3.79	6.67	9.53	13.28	67.16
4522	国富优质企业一年持有期混合C	-13.49	11.16	9.53	-14.70	-14.92
4523	鹏华弘泰混合A	2.48	4.61	9.53	9.95	615.38
4524	中欧心益稳健6个月混合C	-0.06	3.70	9.53	9.28	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
国富优质企业一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3501 位，高于同类基金平均水平
3499	中银增长混合A	2.65	26.64	24.59	-14.68	696.92
3500	博时沪港深优质企业基金C	-6.99	54.27	34.81	-14.69	111.56
3501	国富优质企业一年持有期混合C	-13.49	11.16	9.53	-14.70	-14.92
3502	中欧新兴价值一年持有混合A	-25.86	5.55	4.95	-14.71	-16.07
3503	诺德量化核心A	5.85	62.49	49.61	-14.73	56.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
国富优质企业一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6354 位，低于同类基金平均水平
6352	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	-8.07	34.27	27.99	-21.15	-14.91
6353	申万菱信价值臻选混合C	0.00	0.00	0.00	-	-14.91
6354	国富优质企业一年持有期混合C	-13.49	11.16	9.53	-14.70	-14.92
6355	国投瑞银产业升级两年持有混合C	-13.40	38.14	19.24	-	-14.92
6356	南方产业升级混合C	1.48	28.79	22.20	-15.26	-14.92

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	32.00	2484.75	9.20%
三环集团	300408	10.00	1669.00	6.18%
阿里巴巴-W	09988	19.50	1572.57	5.82%
腾讯控股	00700	4.00	1493.21	5.53%
招商银行	600036	38.25	1357.88	5.03%
宁波银行	002142	42.50	1261.83	4.67%
恒立液压	601100	10.00	1075.60	3.98%
中广核矿业	01164	500.00	1059.63	3.92%
百济神州	06160	7.00	1036.01	3.84%
立讯精密	002475	12.00	844.80	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	37.92%
信息技术	0.32	11.87%
金融业	0.26	9.70%
电信服务	0.22	8.21%
消费者非必需品	0.19	6.93%
医疗保健	0.16	6.10%
能源	0.11	3.92%
消费者常用品	0.08	2.97%
基础材料	0.08	2.82%
采矿业	0.05	1.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.8680	0.8797	0.8863	0.8948	0.8912
累计净值(元)	0.8680	0.8797	0.8863	0.8948	0.8912

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