国富优质企业一年持有期混合C(012511)_最新动态

国富优质企业一年持有期混合C012511ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND OF FRANKLIN GUOHAI HIGH QUALITY ENTERPRISE C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

国富优质企业一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐荔蓉

基金规模：0.11亿元

国富优质企业一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.70	1.13	24.40	4.39	8.74
混合型名次	1111	2823	1487	2603	2191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	-5.68	-22.23	-	-21.13
混合型名次	3938	4203	5029	5289	6107

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国富优质企业一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	富国国家安全主题混合A	1.70	2.24	22.20	5.58	-3.36
1110	国富优质企业一年持有期混合A	1.70	1.14	24.40	4.42	8.83
1111	国富优质企业一年持有期混合C	1.70	1.13	24.40	4.39	8.74
1112	国泰金牛创新成长混合	1.70	3.21	25.34	3.72	-1.88
1113	国投瑞银国家安全混合A	1.70	4.87	22.80	9.94	10.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国富优质企业一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2823 位，高于同类基金平均水平
2821	创金合信优选回报混合	0.82	1.13	1.47	-12.77	-14.78
2822	东方红启航三年持有混合A	1.15	1.13	19.06	1.84	12.32
2823	国富优质企业一年持有期混合C	1.70	1.13	24.40	4.39	8.74
2824	华商价值精选混合	0.75	1.13	18.17	4.69	-3.32
2825	嘉实价值优势混合A	0.94	1.13	14.91	-3.76	12.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国富优质企业一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	博时创新经济混合A	2.83	6.77	24.40	10.36	0.37
1486	国富优质企业一年持有期混合A	1.70	1.14	24.40	4.42	8.83
1487	国富优质企业一年持有期混合C	1.70	1.13	24.40	4.39	8.74
1488	华夏创新研选混合C	1.70	3.30	24.40	8.03	11.45
1489	国金ESG持续增长C	2.08	2.71	24.38	2.71	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国富优质企业一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	鑫元专精特新混合C	2.57	7.77	26.23	4.41	-19.26
2602	嘉实蓝筹优势混合A	1.08	-1.48	15.60	4.40	18.11
2603	国富优质企业一年持有期混合C	1.70	1.13	24.40	4.39	8.74
2604	融通先进制造混合A	1.58	0.35	29.55	4.39	3.52
2605	圆信永丰兴诺	0.98	1.90	21.87	4.39	4.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国富优质企业一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	中信建投睿利A	2.41	10.08	30.66	11.36	8.75
2190	安信鑫发优选混合C	0.24	0.82	13.40	1.52	8.74
2191	国富优质企业一年持有期混合C	1.70	1.13	24.40	4.39	8.74
2192	华富永鑫灵活配置混合C	1.67	-6.49	0.39	-15.28	8.74
2193	长信消费升级混合C	-0.02	0.96	16.72	-0.63	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
国富优质企业一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	博时睿祥15个月定开混合A	2.08	-15.27	-35.78	-	-28.27
3937	富国兴享回报6个月持有期混合A	2.08	0.00	0.00	-	2.67
3938	国富优质企业一年持有期混合C	2.08	-5.68	-22.23	-	-21.13
3939	华商稳健添利一年持有混合A	2.08	4.55	0.00	-	4.56
3940	华夏兴源稳健一年持有混合A	2.08	0.59	-3.56	-	-0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
国富优质企业一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	国寿安保裕丰混合C	-1.22	-5.67	-7.86	-	-6.75
4202	汇安信泰稳健一年持有期混合C	2.85	-5.67	-12.72	-	-12.79
4203	国富优质企业一年持有期混合C	2.08	-5.68	-22.23	-	-21.13
4204	华泰保兴研究智选A	1.69	-5.68	-25.58	30.78	60.89
4205	华夏消费龙头混合A	-8.49	-5.68	-28.99	-	-42.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
国富优质企业一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	浙商智选领航三年持有期A	16.62	4.71	-22.18	-	-14.45
5028	富国兴泉回报12个月持有期混合A	3.78	-6.14	-22.20	-	-21.16
5029	国富优质企业一年持有期混合C	2.08	-5.68	-22.23	-	-21.13
5030	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	-3.48	-9.01	-22.24	-	-22.24
5031	华夏蓝筹混合(LOF)A	8.88	-11.64	-22.29	-5.32	118.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
国富优质企业一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	东方品质消费一年持有期混合C	-16.53	-30.70	-52.94	-	-59.45
5288	国富优质企业一年持有期混合A	2.17	-5.51	-22.00	-	-20.88
5289	国富优质企业一年持有期混合C	2.08	-5.68	-22.23	-	-21.13
5290	大成核心趋势混合A	5.42	-5.40	-23.80	-	-4.82
5291	大成核心趋势混合C	5.28	-5.60	-24.05	-	-5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
国富优质企业一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6107 位，低于同类基金平均水平
6105	华泰柏瑞匠心汇选混合C	-4.21	-21.56	0.00	-	-21.07
6106	华夏核心科技6个月定开混合A	-10.68	-15.10	-36.15	-	-21.09
6107	国富优质企业一年持有期混合C	2.08	-5.68	-22.23	-	-21.13
6108	民生加银策略精选灵活配置混合C	-3.46	-4.49	-35.72	-	-21.13
6109	人保量化混合A	-18.72	-58.89	-44.78	-29.87	-21.13

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.00	3608.42	7.92%
宁波银行	002142	100.00	2570.00	5.64%
晨光股份	603899	71.85	2544.21	5.58%
美团-W	03690	15.00	2326.62	5.11%
恒立液压	601100	36.00	2268.00	4.98%
招商银行	600036	60.00	2256.60	4.95%
三花智控	002050	90.00	2144.70	4.71%
卫星化学	002648	110.00	2053.70	4.51%
恒瑞医药	600276	39.00	2039.70	4.48%
迈为股份	300751	18.93	2005.28	4.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	50.63%
金融业	0.56	12.38%
电信服务	0.56	12.26%
消费者非必需品	0.30	6.63%
房地产	0.29	6.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.17%
能源	0.09	1.92%
租赁和商务服务业	0.03	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.26%
基础材料	0.01	0.22%

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.782	0.768	0.775	0.787	0.803
累计净值(元)	0.782	0.768	0.775	0.787	0.803

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