国富优质企业一年持有期混合C(012511)_最新动态

国富优质企业一年持有期混合C012511ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND OF FRANKLIN GUOHAI HIGH QUALITY ENTERPRISE C

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

国富优质企业一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐荔蓉

基金规模：0.07亿元

国富优质企业一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.82	-3.87	-3.80	5.15	-5.20
混合型名次	1656	6748	4077	3358	6160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.43	47.62	17.76	-3.58	-6.85
混合型名次	5926	3302	4037	3216	6346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
国富优质企业一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	国富兴海回报混合	0.82	-4.91	2.63	0.83	-2.39
1655	国富优质企业一年持有期混合A	0.82	-3.86	-3.78	5.18	-5.15
1656	国富优质企业一年持有期混合C	0.82	-3.87	-3.80	5.15	-5.20
1657	国寿安保裕安混合A	0.82	2.71	-4.67	-0.96	-0.49
1658	国寿安保裕安混合C	0.82	2.70	-4.68	-0.98	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国富优质企业一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6748 位，低于同类基金平均水平
6746	天弘周期策略混合A	-0.20	-3.86	-2.25	-11.43	-6.18
6747	大成新锐产业混合C	-0.92	-3.87	8.26	-11.23	2.62
6748	国富优质企业一年持有期混合C	0.82	-3.87	-3.80	5.15	-5.20
6749	摩根中国优势混合A	-0.37	-3.87	-20.03	13.51	12.31
6750	浙商大数据智选消费A	1.05	-3.87	-0.64	-2.34	-12.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
国富优质企业一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	0.11	0.26	-3.79	8.48	8.06
4076	前海开源沪港深景气行业精选混合	0.47	-2.00	-3.79	-8.13	-9.19
4077	国富优质企业一年持有期混合C	0.82	-3.87	-3.80	5.15	-5.20
4078	博时恒玺一年持有期混合C	0.31	0.74	-3.81	4.36	4.88
4079	博时新收益C	-0.15	0.68	-3.81	25.84	21.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
国富优质企业一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3358 位，高于同类基金平均水平
3356	中欧瑾添混合A	0.22	-0.64	-2.42	5.16	5.73
3357	财通优势行业轮动混合A	2.15	3.14	-16.47	5.15	-4.54
3358	国富优质企业一年持有期混合C	0.82	-3.87	-3.80	5.15	-5.20
3359	金鹰时代先锋混合A	0.47	-2.04	-21.78	5.15	4.36
3360	西部利得成长精选混合	-0.01	-0.06	-0.04	5.15	10.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
国富优质企业一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6160 位，低于同类基金平均水平
6158	创金合信产业臻选平衡混合C	0.17	-4.30	-7.13	-3.06	-5.18
6159	富国中国中小盘混合(QDII)	-0.08	-1.56	-5.58	-9.52	-5.18
6160	国富优质企业一年持有期混合C	0.82	-3.87	-3.80	5.15	-5.20
6161	博远博锐混合A	-2.92	-4.10	-14.39	-8.53	-5.21
6162	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	0.00	-2.04	-19.20	0.71	-5.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
国富优质企业一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5926 位，低于同类基金平均水平
5924	广发稳健策略混合	-3.41	42.73	36.27	5.38	57.60
5925	南方绝对收益	-3.42	-5.03	-4.76	-16.07	31.20
5926	国富优质企业一年持有期混合C	-3.43	47.62	17.76	-3.58	-6.85
5927	嘉实核心蓝筹混合C	-3.43	48.19	32.42	1.51	4.64
5928	东财品质生活优选混合发起式A	-3.44	-13.83	-17.80	-	-17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
国富优质企业一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3302 位，高于同类基金平均水平
3300	汇泉策略优选混合A	5.64	47.69	3.69	-36.88	-36.17
3301	华安优势企业混合A	10.14	47.63	31.86	-18.43	-23.19
3302	国富优质企业一年持有期混合C	-3.43	47.62	17.76	-3.58	-6.85
3303	景顺核心优选一年持有混合	-1.47	47.60	38.22	6.48	34.60
3304	鹏华价值驱动混合	1.64	47.60	31.63	-3.50	68.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
国富优质企业一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	安信中国制造混合	-7.86	23.01	17.79	15.80	98.95
4036	嘉实价值臻选混合	-3.28	30.42	17.77	0.90	-3.58
4037	国富优质企业一年持有期混合C	-3.43	47.62	17.76	-3.58	-6.85
4038	广发鑫源混合C	10.60	34.04	17.75	-4.15	20.10
4039	交银产业机遇混合	-18.10	37.57	17.75	-12.63	-3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
国富优质企业一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3216 位，高于同类基金平均水平
3214	宝盈祥颐定期开放混合A	1.44	6.95	8.82	-3.58	14.99
3215	大摩招惠一年持有期混合A	2.70	0.19	0.29	-3.58	-5.80
3216	国富优质企业一年持有期混合C	-3.43	47.62	17.76	-3.58	-6.85
3217	睿远均衡价值三年持有混合C	-6.03	34.57	24.94	-3.59	54.51
3218	招商安益灵活配置混合	3.66	29.52	15.65	-3.60	64.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
国富优质企业一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6346 位，低于同类基金平均水平
6344	平安优质企业混合C	5.13	85.55	45.88	-5.87	-6.78
6345	南方行业精选一年混合C	11.69	59.92	51.35	0.55	-6.83
6346	国富优质企业一年持有期混合C	-3.43	47.62	17.76	-3.58	-6.85
6347	德邦安顺混合A	-1.61	-0.93	-0.48	-7.46	-6.87
6348	东吴智慧医疗量化混合A	-2.98	47.83	7.00	-46.80	-6.88

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	32.00	2484.75	9.20%
三环集团	300408	10.00	1669.00	6.18%
阿里巴巴-W	09988	19.50	1572.57	5.82%
腾讯控股	00700	4.00	1493.21	5.53%
招商银行	600036	38.25	1357.88	5.03%
宁波银行	002142	42.50	1261.83	4.67%
恒立液压	601100	10.00	1075.60	3.98%
中广核矿业	01164	500.00	1059.63	3.92%
百济神州	06160	7.00	1036.01	3.84%
立讯精密	002475	12.00	844.80	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	37.92%
信息技术	0.32	11.87%
金融业	0.26	9.70%
电信服务	0.22	8.21%
消费者非必需品	0.19	6.93%
医疗保健	0.16	6.10%
能源	0.11	3.92%
消费者常用品	0.08	2.97%
基础材料	0.08	2.82%
采矿业	0.05	1.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.9355	0.9323	0.9239	0.9133	0.9156
累计净值(元)	0.9355	0.9323	0.9239	0.9133	0.9156

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