国富优质企业一年持有期混合C(012511)_最新动态

国富优质企业一年持有期混合C012511ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND OF FRANKLIN GUOHAI HIGH QUALITY ENTERPRISE C

华安基金：美债收益率冲高回落，美伊局势再现曙光[2026-05-26]

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累计净值：0.9952

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：混合型

国富优质企业一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐荔蓉

基金规模：0.08亿元

国富优质企业一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	2.10	-4.91	5.42	0.76
混合型名次	6830	3688	6304	4450	5745

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.42	35.89	26.56	-	-0.99
混合型名次	3898	3656	3387	5415	6344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
国富优质企业一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6830 位，低于同类基金平均水平
6828	工银灵动价值混合C	-0.25	1.61	0.13	17.11	11.26
6829	国富优质企业一年持有期混合A	-0.25	2.09	-4.90	5.46	0.79
6830	国富优质企业一年持有期混合C	-0.25	2.10	-4.91	5.42	0.76
6831	景顺长城医疗健康混合C	-0.25	-8.03	-3.17	-13.11	-3.24
6832	兴业安保优选混合	-0.25	-6.03	-11.52	6.20	-3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
国富优质企业一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3688 位，高于同类基金平均水平
3686	中欧光熠一年持有混合A	0.46	2.11	-0.68	7.78	0.69
3687	德邦安顺混合C	0.54	2.10	1.08	1.63	1.49
3688	国富优质企业一年持有期混合C	-0.25	2.10	-4.91	5.42	0.76
3689	海富通国策导向混合	1.02	2.10	6.27	16.33	10.75
3690	九泰科盈价值混合A	0.32	2.10	-1.78	0.64	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
国富优质企业一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6304 位，低于同类基金平均水平
6302	富国中国中小盘混合(QDII)美元	-0.58	-2.25	-4.90	13.82	8.19
6303	国富优质企业一年持有期混合A	-0.25	2.09	-4.90	5.46	0.79
6304	国富优质企业一年持有期混合C	-0.25	2.10	-4.91	5.42	0.76
6305	华商鑫选回报一年持有混合C	-0.06	3.74	-4.91	9.41	3.58
6306	易方达港股通成长混合C	0.62	0.44	-4.91	5.20	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
国富优质企业一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	易方达港股通成长混合A	0.62	0.47	-4.81	5.43	1.71
4449	长信价值优选混合	-0.20	-2.68	5.13	5.42	4.11
4450	国富优质企业一年持有期混合C	-0.25	2.10	-4.91	5.42	0.76
4451	鹏华弘达混合A	0.16	0.92	2.95	5.42	4.37
4452	贝莱德行业优选混合A	0.98	1.16	0.46	5.41	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
国富优质企业一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5745 位，低于同类基金平均水平
5743	英大稳固增强核心一年持有混合A	0.08	0.32	0.67	0.81	0.77
5744	中银证券鑫瑞6个月持有C	0.17	0.81	1.61	2.71	0.77
5745	国富优质企业一年持有期混合C	-0.25	2.10	-4.91	5.42	0.76
5746	汇丰晋信策略优选混合A	0.40	4.57	-1.18	0.31	0.76
5747	建信汇益一年持有期混合A	0.07	-0.23	-1.07	1.33	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
国富优质企业一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3898 位，高于同类基金平均水平
3896	招商碳中和主题混合A	24.47	5.37	-26.71	-	-41.70
3897	信澳聚优智选混合C	24.44	65.47	20.92	-	22.81
3898	国富优质企业一年持有期混合C	24.42	35.89	26.56	-	-0.99
3899	金信价值精选混合A	24.42	59.44	39.83	59.23	72.72
3900	九泰锐益混合(LOF)A	24.39	30.29	-0.63	-24.72	42.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
国富优质企业一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3656 位，高于同类基金平均水平
3654	中欧红利优享灵活配置混合A	25.19	35.93	64.18	58.95	159.64
3655	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	19.62	35.92	33.30	-	15.40
3656	国富优质企业一年持有期混合C	24.42	35.89	26.56	-	-0.99
3657	中欧价值回报混合A	25.09	35.88	0.00	-	58.48
3658	汇丰晋信核心成长混合A	26.79	35.87	0.33	-11.36	-11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
国富优质企业一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3387 位，高于同类基金平均水平
3385	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	34.27	32.61	26.59	-	-19.41
3386	富国天旭均衡混合A	44.47	26.47	26.56	-	6.78
3387	国富优质企业一年持有期混合C	24.42	35.89	26.56	-	-0.99
3388	泓德研究优选混合	27.49	52.74	26.56	6.68	124.45
3389	华泰柏瑞积极成长混合A	26.49	38.25	26.55	18.60	143.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
国富优质企业一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	东方品质消费一年持有期混合C	-17.31	-19.84	-36.12	-	-65.66
5414	国富优质企业一年持有期混合A	24.51	36.13	26.89	-	-0.54
5415	国富优质企业一年持有期混合C	24.42	35.89	26.56	-	-0.99
5416	大成核心趋势混合A	55.73	56.32	72.01	-	59.81
5417	大成核心趋势混合C	55.63	56.06	71.53	-	59.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
国富优质企业一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6344 位，低于同类基金平均水平
6342	中海海颐混合C	-0.85	0.35	-2.30	-	-0.97
6343	华商远见价值混合A	76.29	130.65	87.01	-	-0.98
6344	国富优质企业一年持有期混合C	24.42	35.89	26.56	-	-0.99
6345	南方荣年一年持有混合E	0.00	0.00	0.00	-	-1.00
6346	中信保诚丰裕一年持有期混合C	2.73	4.22	3.17	-	-1.00

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	18.00	1891.28	6.68%
腾讯控股	00700	4.00	1709.39	6.04%
中广核矿业	01164	500.00	1704.09	6.02%
宁德时代	300750	4.00	1606.80	5.67%
三环集团	300408	30.00	1585.50	5.60%
招商银行	600036	38.25	1503.99	5.31%
中芯国际	00981	32.00	1432.50	5.06%
宁波银行	002142	42.50	1294.12	4.57%
阿里健康	00241	300.00	1234.36	4.36%
安克创新	300866	10.96	1185.65	4.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	37.66%
金融业	0.31	10.92%
电信服务	0.25	8.85%
消费者非必需品	0.23	7.97%
能源	0.20	7.15%
信息技术	0.19	6.54%
基础材料	0.15	5.24%
消费者常用品	0.12	4.36%
医疗保健	0.11	3.75%
采矿业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	0.9901	0.9926	0.9647	0.9783	0.9721
累计净值(元)	0.9901	0.9926	0.9647	0.9783	0.9721

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