国富优质企业一年持有期混合C(012511)_最新动态

国富优质企业一年持有期混合C012511ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND OF FRANKLIN GUOHAI HIGH QUALITY ENTERPRISE C

粤港澳大湾区创投基金，来了[2025-12-23]

最新动态

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累计净值：0.9767

更新时间：2025-12-23 15:00

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投资类型：混合型

国富优质企业一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐荔蓉

基金规模：0.10亿元

国富优质企业一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.92	7.11	1.37	24.39	30.25
混合型名次	1665	1902	2983	2789	2574

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.50	39.87	12.10	-	-1.88
混合型名次	2455	2462	3751	5366	5947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	汇添富竞争优势灵活配置混合	6.84	18.06	13.90	28.46	32.97
国富优质企业一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	国富深化价值混合A	1.92	6.10	3.45	25.28	20.57
1664	国富优质企业一年持有期混合A	1.92	7.11	1.39	24.45	30.38
1665	国富优质企业一年持有期混合C	1.92	7.11	1.37	24.39	30.25
1666	汇添富成长先锋六个月持有混合C	1.92	8.75	0.86	39.62	42.72
1667	汇添富新能源精选混合发起式A	1.92	8.58	16.14	52.52	48.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	5.77	38.64	23.81	127.94	121.17
2	国寿安保策略精选混合(LOF)	5.85	34.84	-	-	-
3	永赢高端装备智选混合发起A	0.09	34.47	32.87	59.03	60.88
4	永赢高端装备智选混合发起C	0.09	34.43	32.75	58.71	60.27
5	宝盈互联网沪港深混合	3.29	30.63	19.92	82.92	90.65
国富优质企业一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	长江新兴产业混合型发起式A	3.27	7.11	-0.39	50.75	58.29
1901	国富优质企业一年持有期混合A	1.92	7.11	1.39	24.45	30.38
1902	国富优质企业一年持有期混合C	1.92	7.11	1.37	24.39	30.25
1903	南方瑞盛三年混合A	1.12	7.11	2.16	27.56	27.94
1904	长信均衡优选混合C	1.05	7.10	6.34	37.49	41.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信发展主题混合	2.34	1.42	42.20	86.80	73.96
3	泰信现代服务业混合	1.77	0.14	41.99	80.70	68.94
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国富优质企业一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2983 位，高于同类基金平均水平
2981	博时逆向投资混合C	2.46	9.79	1.37	44.10	45.27
2982	东方红远见价值混合A	0.46	4.86	1.37	24.28	22.49
2983	国富优质企业一年持有期混合C	1.92	7.11	1.37	24.39	30.25
2984	华夏新机遇混合A	0.82	4.60	1.37	25.34	30.19
2985	惠升惠益混合C	-0.19	-0.86	1.37	-0.14	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	5.09	21.98	7.14	133.37	91.81
2	长安宏观策略混合A	5.03	22.17	8.34	133.07	95.52
3	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	5.08	21.93	7.00	132.79	90.87
5	长安宏观策略混合C	5.02	22.11	8.19	132.45	94.57
国富优质企业一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2789 位，高于同类基金平均水平
2787	中欧新兴价值一年持有混合A	-0.14	1.38	-0.37	24.40	34.44
2788	大成创新趋势混合C	0.52	3.41	2.61	24.39	21.39
2789	国富优质企业一年持有期混合C	1.92	7.11	1.37	24.39	30.25
2790	南方转型增长灵活配置混合C	0.74	7.91	5.94	24.39	17.71
2791	金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.87	9.42	-2.78	24.37	33.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	5.70	22.87	11.54	127.37	153.00
2	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
3	信澳业绩驱动混合C	5.11	24.83	11.15	132.32	146.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	4.13	25.75	11.14	118.51	142.96
5	华商均衡成长混合A	4.71	25.77	13.93	117.88	142.46
国富优质企业一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	华夏成长混合	2.12	6.53	-2.84	31.07	30.28
2573	诺安先锋混合C	1.36	4.45	-1.33	23.78	30.27
2574	国富优质企业一年持有期混合C	1.92	7.11	1.37	24.39	30.25
2575	华安产业动力6个月持有混合C	2.02	8.92	-1.92	27.28	30.25
2576	博时成长优势混合C	0.49	2.49	6.95	30.56	30.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
2	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
3	交银优择回报灵活配置混合A	139.75	149.12	149.48	162.61	269.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	139.25	148.24	148.06	160.08	268.66
5	红土创新新兴产业混合	139.09	180.54	88.55	91.01	178.30
国富优质企业一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	南方稳健成长混合	29.51	36.75	18.98	0.27	806.12
2454	太平改革红利精选	29.51	40.44	19.85	5.58	74.53
2455	国富优质企业一年持有期混合C	29.50	39.87	12.10	-	-1.88
2456	国泰江源优势精选灵活配置混合A	29.50	26.83	7.31	9.64	97.38
2457	安信核心竞争力混合A	29.49	41.97	31.80	21.68	102.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	129.68	247.35	226.02	197.04	330.61
3	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
4	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
国富优质企业一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	富国龙头优势混合C	43.49	39.91	0.00	-	21.76
2461	浦银安盛港股通量化混合C	17.79	39.88	10.07	-	-25.75
2462	国富优质企业一年持有期混合C	29.50	39.87	12.10	-	-1.88
2463	万家优选	31.79	39.84	19.08	-12.83	829.72
2464	中银卓越成长混合C	35.52	39.83	0.00	-	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	71.12	158.82	257.05	-	142.15
3	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
4	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
国富优质企业一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3751 位，高于同类基金平均水平
3749	鹏华安享一年持有期混合C	6.67	10.66	12.12	-	14.01
3750	信澳远见价值混合A	30.28	44.02	12.12	-	12.16
3751	国富优质企业一年持有期混合C	29.50	39.87	12.10	-	-1.88
3752	华安新乐享灵活配置混合C	3.19	9.04	12.10	-	21.86
3753	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	28.84	32.64	12.07	-	-15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
2	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
3	金元顺安元启灵活配置混合	42.18	54.33	91.67	263.62	571.13
4	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
国富优质企业一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	东方品质消费一年持有期混合C	-0.95	-7.93	-31.11	-	-59.35
5365	国富优质企业一年持有期混合A	29.62	40.13	12.42	-	-1.46
5366	国富优质企业一年持有期混合C	29.50	39.87	12.10	-	-1.88
5367	大成核心趋势混合A	69.31	80.01	58.32	-	52.97
5368	大成核心趋势混合C	69.19	79.71	57.89	-	52.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	29.22	47.86	24.12	4.37	3954.43
2	宏利成长混合	108.78	201.83	133.75	152.15	3083.40
3	富国天瑞强势混合	54.29	61.25	58.40	38.72	2407.32
4	嘉实增长混合	16.58	20.30	0.22	-13.40	2318.75
5	兴全趋势投资混合(LOF)	18.18	32.19	9.95	-12.62	2048.35
国富优质企业一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5947 位，低于同类基金平均水平
5945	海富通欣润混合C	-5.91	0.00	0.00	-	-1.85
5946	易方达港股通成长混合A	60.73	48.02	6.76	-	-1.86
5947	国富优质企业一年持有期混合C	29.50	39.87	12.10	-	-1.88
5948	汇添富优质成长混合A	28.51	39.32	10.26	-21.45	-1.88
5949	东方欣冉九个月持有期混合C	5.67	3.90	0.51	-	-1.91

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.50	3934.49	8.03%
中芯国际	00981	53.00	3849.26	7.86%
阿里巴巴-W	09988	21.00	3393.55	6.93%
快手-W	01024	35.00	2703.33	5.52%
恒立液压	601100	27.00	2585.79	5.28%
三环集团	300408	43.50	2015.36	4.12%
晨光股份	603899	71.85	1970.85	4.02%
三花智控	002050	40.00	1937.20	3.96%
宁德时代	300750	4.70	1889.40	3.86%
贝泰妮	300957	40.99	1847.88	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.95	39.87%
电信服务	0.76	15.47%
信息技术	0.59	12.02%
基础材料	0.47	9.64%
消费者非必需品	0.41	8.29%
金融业	0.31	6.41%
能源	0.09	1.88%
批发和零售业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16
单位净值(元)	0.9812	0.9627	0.9516	0.9555	0.9366
累计净值(元)	0.9812	0.9627	0.9516	0.9555	0.9366

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