工银聚润6个月持有期混合A(012014)_资产配置

工银聚润6个月持有期混合A012014ICBC CREDIT SUISSE JURUN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	90835.56	35.96%
债券	159783.55	63.26%
银行存款和结算备付金	1888.15	0.75%
其他资产	78.82	0.03%

资产总值：252586.08万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	120.00	5012.40	1.96%
中国建筑	601668	650.00	4017.00	1.57%
海尔智家	600690	120.00	3858.00	1.51%
紫金矿业	601899	193.00	3500.93	1.37%
北方华创	002371	9.50	3476.81	1.36%
立讯精密	002475	77.00	3346.42	1.31%
腾讯控股	00700	8.20	3287.71	1.29%
华泰证券	601688	180.00	3168.00	1.24%
分众传媒	002027	440.00	3110.80	1.22%
中信证券	600030	110.00	2992.00	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.70	18.35%
金融业	1.58	6.19%
采矿业	0.62	2.43%
金融	0.53	2.06%
建筑业	0.40	1.57%
非必需消费品	0.36	1.40%
通信服务	0.33	1.29%
租赁和商务服务业	0.31	1.22%
工业	0.16	0.61%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.37%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	120.00	4885.20	1.93%
中国建筑	601668	650.00	3451.50	1.36%
海尔智家	600690	120.00	3405.60	1.35%
紫金矿业	601899	193.00	3390.92	1.34%
中国中铁	601390	500.00	3260.00	1.29%
海康威视	002415	105.00	3245.55	1.28%
招商银行	600036	90.00	3077.10	1.22%
华鲁恒升	600426	115.00	3063.60	1.21%
北方华创	002371	9.50	3038.95	1.20%
立讯精密	002475	77.00	3026.87	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.63	14.33%
金融业	1.60	6.32%
建筑业	0.67	2.65%
采矿业	0.58	2.28%
租赁和商务服务业	0.24	0.93%
金融	0.23	0.91%
工业	0.17	0.68%
文化、体育和娱乐业	0.11	0.44%
信息技术	0.03	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	139.00	5143.00	1.94%
海康威视	002415	139.00	4470.24	1.69%
立讯精密	002475	150.00	4411.50	1.67%
北方华创	002371	13.80	4217.28	1.59%
海尔智家	600690	155.00	3867.25	1.46%
中信证券	600030	200.00	3840.00	1.45%
恒瑞医药	600276	81.09	3727.87	1.41%
中国建筑	601668	650.00	3406.00	1.29%
贵州茅台	600519	2.00	3405.80	1.29%
紫金矿业	601899	193.00	3246.18	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.84	18.27%
金融业	2.85	10.75%
建筑业	0.61	2.29%
采矿业	0.56	2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	0.99%
租赁和商务服务业	0.23	0.86%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	21.00	5587.47	2.00%
立讯精密	002475	150.00	5167.50	1.85%
海康威视	002415	139.00	4826.08	1.73%
中国船舶	600150	158.00	4651.52	1.67%
中信证券	600030	200.00	4074.00	1.46%
恒瑞医药	600276	81.09	3667.86	1.32%
药明康德	603259	50.09	3644.84	1.31%
汇川技术	300124	57.09	3604.98	1.29%
贵州茅台	600519	2.00	3452.00	1.24%
北方华创	002371	13.80	3390.80	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.89	21.11%
金融业	2.09	7.50%
通信服务	0.73	2.61%
建筑业	0.53	1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	1.79%
科学研究和技术服务业	0.37	1.32%
房地产业	0.18	0.63%
保健	0.13	0.45%
信息技术	0.10	0.37%
金融	0.09	0.34%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23北控MTN001	120.00	12310.20	4.81%
浙22转债	56.01	8265.97	3.23%
24附息国债15	80.00	8020.27	3.14%
21京能源MTN002(可持续挂钩)	70.00	7172.74	2.80%
21锦江国际MTN001	60.00	6252.37	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	61381.38	23.99%
可转债	20782.75	8.12%
国家债券	12885.90	5.04%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。