工银聚润6个月持有期混合A(012014)_最新动态

工银聚润6个月持有期混合A012014ICBC CREDIT SUISSE JURUN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

工银聚润6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：3.94亿元

工银聚润6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	0.23	-1.59	-0.38	0.91
混合型名次	4639	6475	3496	3703	4841

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.28	16.65	10.33	-	6.14
混合型名次	4309	5498	5202	5283	5515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-0.28	4.35	12.50	-0.66	5.74
4638	富国稳健策略6个月持有期混合A	-0.28	3.71	-13.52	-14.59	-1.48
4639	工银聚润6个月持有期混合A	-0.28	0.23	-1.59	-0.38	0.91
4640	广发沪港深价值成长混合A	-0.28	6.29	-1.63	7.94	13.72
4641	广发沪港深价值成长混合C	-0.28	6.25	-1.73	7.72	13.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6475 位，低于同类基金平均水平
6473	东方红价值精选混合A	-0.09	0.23	0.14	1.19	2.02
6474	东方红招盈甄选一年持有混合A	-0.28	0.23	0.24	0.98	1.63
6475	工银聚润6个月持有期混合A	-0.28	0.23	-1.59	-0.38	0.91
6476	国寿安保稳和6个月混合A	-0.07	0.23	-0.03	2.17	4.37
6477	海富通欣享混合A	-0.32	0.23	0.01	-1.39	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3496 位，高于同类基金平均水平
3494	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	1.11	5.07	-1.58	15.45	11.57
3495	中海消费混合C	1.33	-0.63	-1.58	-16.50	-18.46
3496	工银聚润6个月持有期混合A	-0.28	0.23	-1.59	-0.38	0.91
3497	广发高股息优享混合C	0.23	1.84	-1.59	-9.46	-3.33
3498	国投瑞银美丽中国混合C	1.34	5.35	-1.59	-11.10	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3703 位，高于同类基金平均水平
3701	易方达悦弘一年持有期混合A	0.06	0.50	-0.50	-0.37	1.30
3702	银河鑫月享6个月定期开放混合C	0.15	-0.08	0.51	-0.37	1.00
3703	工银聚润6个月持有期混合A	-0.28	0.23	-1.59	-0.38	0.91
3704	汇安丰恒混合C	-0.06	0.27	-0.91	-0.38	0.58
3705	南方积极配置混合(LOF)	-1.14	4.41	4.19	-0.38	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	东吴安盈量化C	-0.72	2.11	-1.27	-4.18	0.91
4840	富国恒享回报12个月持有期混合C	0.16	2.76	2.02	-1.22	0.91
4841	工银聚润6个月持有期混合A	-0.28	0.23	-1.59	-0.38	0.91
4842	国寿安保稳丰6个月持有混合A	0.27	2.25	-2.97	-2.31	0.91
4843	新华鑫动力灵活配置C	-1.59	6.42	-22.85	-12.27	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	中银量化精选混合A	4.29	38.87	13.61	-14.65	25.40
4308	安信丰穗一年持有混合A	4.28	15.50	15.68	-	21.17
4309	工银聚润6个月持有期混合A	4.28	16.65	10.33	-	6.14
4310	汇添富稳健睿享一年持有混合C	4.28	9.06	9.11	-	6.13
4311	易方达瑞兴混合I	4.28	10.68	15.52	22.09	64.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	中邮多策略灵活配置混合	-4.99	16.67	-8.93	-27.20	53.84
5497	长盛盛辉混合A	5.61	16.66	14.76	6.34	79.72
5498	工银聚润6个月持有期混合A	4.28	16.65	10.33	-	6.14
5499	南方宝升混合C	2.64	16.65	12.20	2.36	0.83
5500	富国诚益回报12个月持有期混合C	1.70	16.64	24.42	-	16.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	中融景盛一年持有混合A	1.49	8.29	10.34	8.27	9.95
5201	安信楚盈一年持有混合C	3.90	13.61	10.33	-	7.95
5202	工银聚润6个月持有期混合A	4.28	16.65	10.33	-	6.14
5203	华商新常态混合A	-1.86	34.18	10.33	-31.47	84.03
5204	嘉实稳健添翼一年持有混合C	2.98	9.85	10.33	-	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	富国泰享回报6个月持有期混合A	2.97	22.26	14.38	-	19.09
5282	富国泰享回报6个月持有期混合C	2.55	21.29	13.02	-	16.64
5283	工银聚润6个月持有期混合A	4.28	16.65	10.33	-	6.14
5284	工银聚润6个月持有期混合C	3.87	15.72	9.01	-	4.00
5285	国投瑞银安泽混合A	2.41	4.90	0.00	-	7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5515 位，低于同类基金平均水平
5513	长盛鑫盛稳健一年持有C	0.56	8.44	6.65	-	6.15
5514	大成新兴活力混合C	-7.32	22.72	14.91	-	6.15
5515	工银聚润6个月持有期混合A	4.28	16.65	10.33	-	6.14
5516	广发稳健增长混合C	4.27	15.32	6.67	-0.81	6.14
5517	汇添富稳健睿享一年持有混合C	4.28	9.06	9.11	-	6.13

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	18.00	1267.20	1.92%
招商银行	600036	33.00	1171.50	1.77%
中微公司	688012	2.23	1047.10	1.59%
中芯国际	00981	13.00	1009.43	1.53%
中际旭创	300308	0.75	952.50	1.44%
紫金矿业	601899	33.00	829.62	1.26%
宁德时代	300750	2.10	825.32	1.25%
腾讯控股	00700	2.00	746.61	1.13%
华泰证券	601688	31.00	639.22	0.97%
北方华创	002371	0.70	619.19	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	12.41%
金融业	0.24	3.68%
信息技术	0.11	1.70%
采矿业	0.10	1.45%
通信服务	0.07	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.77%
非必需消费品	0.04	0.67%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0639	1.0608	1.0572	1.0582	1.0644
累计净值(元)	1.0639	1.0608	1.0572	1.0582	1.0644

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