工银聚润6个月持有期混合A(012014)_最新动态

工银聚润6个月持有期混合A012014ICBC CREDIT SUISSE JURUN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

工银聚润6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：3.94亿元

工银聚润6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-1.71	-1.54	-1.48	0.06
混合型名次	3231	3038	2713	3644	4203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.20	14.57	6.93	-	5.24
混合型名次	4330	5233	4785	5217	5353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3231 位，高于同类基金平均水平
3229	东方兴瑞趋势领航混合A	-0.26	9.94	-8.79	-15.61	-3.68
3230	东方兴瑞趋势领航混合C	-0.26	9.90	-8.91	-15.84	-3.99
3231	工银聚润6个月持有期混合A	-0.26	-1.71	-1.54	-1.48	0.06
3232	国泰佳益混合C	-0.26	-1.24	-1.18	-0.67	1.01
3233	海富通惠增一年定开A	-0.26	-3.42	-3.85	-14.01	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3038 位，高于同类基金平均水平
3036	中银多策略混合C	-0.25	-1.70	-1.20	-0.70	-0.70
3037	博时稳益9个月持有期混合C	-0.07	-1.71	-1.00	1.53	2.19
3038	工银聚润6个月持有期混合A	-0.26	-1.71	-1.54	-1.48	0.06
3039	国新国证新利混合	-0.12	-1.71	-2.15	-4.42	-0.69
3040	南方宝顺混合A	-0.24	-1.71	-0.77	1.52	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	天弘安康颐丰一年持有期混合A	-0.22	-0.73	-1.53	-2.07	-0.67
2712	北信瑞丰丰利混合	0.28	3.23	-1.54	-1.40	0.67
2713	工银聚润6个月持有期混合A	-0.26	-1.71	-1.54	-1.48	0.06
2714	华夏回报二号混合	-1.12	-3.93	-1.54	0.44	3.14
2715	平安灵活配置混合A	-1.76	-22.90	-1.54	7.57	12.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3644 位，高于同类基金平均水平
3642	浦银安盛鑫锐混合C	0.15	1.17	-0.40	-1.47	-2.05
3643	万家人工智能混合C	-3.83	-26.35	-9.22	-1.47	4.17
3644	工银聚润6个月持有期混合A	-0.26	-1.71	-1.54	-1.48	0.06
3645	万家成长优选混合C	-3.83	-26.85	-9.36	-1.48	4.56
3646	招商瑞泽一年持有期混合A	-0.04	-0.27	-1.38	-1.48	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	银河医药混合A	0.40	1.80	-8.02	-7.82	0.07
4202	博时专精特新主题混合C	-1.49	-22.16	-12.12	-7.83	0.06
4203	工银聚润6个月持有期混合A	-0.26	-1.71	-1.54	-1.48	0.06
4204	国金新兴价值混合C	-4.07	-34.63	-23.37	-5.71	0.06
4205	国寿安保盛泽三年持有期混合C	-2.60	-32.81	-15.38	0.04	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	平安均衡成长2年持有混合C	6.22	59.80	14.83	-	-7.91
4329	招商瑞乐6个月持有期混合A	6.21	18.64	17.81	-	19.34
4330	工银聚润6个月持有期混合A	6.20	14.57	6.93	-	5.24
4331	易方达磐泰一年持有期混合A	6.19	11.76	15.70	19.43	29.39
4332	银华多元机遇混合	6.19	36.67	-2.50	-39.12	-40.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	25.55	14.61	9.13	-41.34	-46.34
5232	国寿安保稳丰6个月持有混合C	3.50	14.58	14.74	13.22	20.82
5233	工银聚润6个月持有期混合A	6.20	14.57	6.93	-	5.24
5234	广发恒荣三个月持有期混合A	4.36	14.56	0.75	-	5.33
5235	金鹰元禧混合C	6.49	14.56	12.07	9.53	40.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	农银绿色能源混合	25.46	38.12	6.94	-	-12.68
4784	安信宏盈18个月持有混合	2.17	6.32	6.93	-	5.41
4785	工银聚润6个月持有期混合A	6.20	14.57	6.93	-	5.24
4786	农银研究驱动混合	1.89	7.81	6.93	-20.16	67.31
4787	嘉实鑫和一年持有期混合A	6.45	7.14	6.90	8.55	20.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	富国泰享回报6个月持有期混合A	2.98	18.42	10.65	-	18.03
5216	富国泰享回报6个月持有期混合C	2.56	17.49	9.33	-	15.63
5217	工银聚润6个月持有期混合A	6.20	14.57	6.93	-	5.24
5218	工银聚润6个月持有期混合C	5.77	13.65	5.66	-	3.15
5219	国投瑞银安泽混合A	2.41	4.90	0.00	-	7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	中加心悦混合C	3.43	5.44	1.41	-5.52	5.27
5352	宝盈祥明一年定开混合C	0.97	2.90	4.49	-	5.26
5353	工银聚润6个月持有期混合A	6.20	14.57	6.93	-	5.24
5354	银河鑫利混合I	0.00	0.00	-27.75	-29.87	5.24
5355	中信建投量化进取C	7.64	37.05	15.09	-3.00	5.23

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	18.00	1267.20	1.92%
招商银行	600036	33.00	1171.50	1.77%
中微公司	688012	2.23	1047.10	1.59%
中芯国际	00981	13.00	1009.43	1.53%
中际旭创	300308	0.75	952.50	1.44%
紫金矿业	601899	33.00	829.62	1.26%
宁德时代	300750	2.10	825.32	1.25%
腾讯控股	00700	2.00	746.61	1.13%
华泰证券	601688	31.00	639.22	0.97%
北方华创	002371	0.70	619.19	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	12.41%
金融业	0.24	3.68%
信息技术	0.11	1.70%
采矿业	0.10	1.45%
通信服务	0.07	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.77%
非必需消费品	0.04	0.67%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0524	1.0551	1.0550	1.0608	1.0590
累计净值(元)	1.0524	1.0551	1.0550	1.0608	1.0590

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