工银聚润6个月持有期混合A(012014)_最新动态

工银聚润6个月持有期混合A012014ICBC CREDIT SUISSE JURUN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

工银聚润6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：5.88亿元

工银聚润6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.21	-0.97	0.97	0.47
混合型名次	5732	4341	4879	5583	5665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.84	15.92	7.25	-	5.67
混合型名次	5628	5213	4699	5127	5601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5732 位，低于同类基金平均水平
5730	东方睿鑫热点挖掘C	0.09	-5.55	2.92	6.34	6.55
5731	工银聚福混合A	0.09	2.03	2.68	2.64	0.09
5732	工银聚润6个月持有期混合A	0.09	-0.21	-0.97	0.97	0.47
5733	广发安享混合C	0.09	0.30	0.82	2.02	1.17
5734	广发趋势优选灵活配置混合C	0.09	-0.35	-0.29	1.49	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	东海启航6个月混合C	0.79	-0.21	1.90	6.52	6.65
4340	工银聚安混合C	1.22	-0.21	5.47	8.20	5.78
4341	工银聚润6个月持有期混合A	0.09	-0.21	-0.97	0.97	0.47
4342	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.69	-0.21	0.41	0.60	0.70
4343	国泰鑫睿混合	0.96	-0.21	8.04	14.01	15.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	添富民安增益定开混合A	0.37	-0.20	-0.96	1.33	0.17
4878	长城优选回报六个月持有期混合C	-0.20	-0.80	-0.97	2.17	0.84
4879	工银聚润6个月持有期混合A	0.09	-0.21	-0.97	0.97	0.47
4880	国寿安保灵活优选混合	-0.01	-0.08	-0.97	-3.57	-0.58
4881	华富弘鑫灵活配置混合A	0.17	-0.60	-0.97	1.14	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5583 位，低于同类基金平均水平
5581	方正富邦均衡精选混合A	0.16	-1.09	0.36	0.97	0.94
5582	富国均衡策略混合	0.14	-4.51	-2.13	0.97	-0.98
5583	工银聚润6个月持有期混合A	0.09	-0.21	-0.97	0.97	0.47
5584	华夏创新视野一年持有混合A	1.46	1.22	-2.38	0.97	-1.46
5585	鹏华安诚混合C	0.02	0.23	0.57	0.97	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5665 位，低于同类基金平均水平
5663	汇添富创新增长一年定开混合A	0.79	0.49	-5.15	6.00	0.48
5664	财通资管新聚益6个月持有期混合C	0.24	-0.01	-0.12	0.48	0.47
5665	工银聚润6个月持有期混合A	0.09	-0.21	-0.97	0.97	0.47
5666	华富益鑫灵活配置混合C	0.26	0.04	-0.46	1.08	0.47
5667	汇添富高质量成长30一年持有混合A	1.43	1.19	-4.87	3.92	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5628 位，低于同类基金平均水平
5626	景顺长城动力平衡混合	8.85	6.26	-0.78	-8.77	750.06
5627	招商瑞享1年持有期混合A	8.85	19.51	17.83	-	21.33
5628	工银聚润6个月持有期混合A	8.84	15.92	7.25	-	5.67
5629	国寿安保裕丰混合C	8.83	11.45	1.86	-	0.95
5630	泓德致远混合C	8.83	16.99	-0.28	-5.24	81.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	广发恒通六个月持有期混合C	6.37	15.93	13.84	21.69	23.64
5212	农银行业领先混合	18.46	15.93	4.53	-22.63	236.24
5213	工银聚润6个月持有期混合A	8.84	15.92	7.25	-	5.67
5214	汇添富文体娱乐混合A	1.15	15.92	-8.06	-30.15	91.30
5215	招商丰益混合A	18.37	15.92	4.49	10.70	77.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	易方达稳健增利混合C	5.98	15.33	7.27	-	-7.64
4698	易方达招易一年持有期混合C	1.80	5.40	7.27	11.35	18.70
4699	工银聚润6个月持有期混合A	8.84	15.92	7.25	-	5.67
4700	易方达悦享一年持有混合A	3.27	6.74	7.25	-	14.38
4701	浙商智选价值混合A	42.76	39.15	7.25	-	30.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	富国泰享回报6个月持有期混合A	8.96	17.61	10.80	-	18.63
5126	富国泰享回报6个月持有期混合C	8.52	16.68	9.48	-	16.36
5127	工银聚润6个月持有期混合A	8.84	15.92	7.25	-	5.67
5128	工银聚润6个月持有期混合C	8.42	14.99	5.97	-	3.70
5129	国投瑞银安泽混合A	2.41	4.90	0.00	-	7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5601 位，低于同类基金平均水平
5599	英大稳固增强核心一年持有混合A	3.81	6.47	6.90	-	5.69
5600	广发恒信一年持有期混合A	5.02	7.49	3.01	5.31	5.68
5601	工银聚润6个月持有期混合A	8.84	15.92	7.25	-	5.67
5602	国泰佳益混合A	9.94	13.69	7.40	-	5.66
5603	鹏华兴鹏一年持有期混合A	6.94	5.44	0.00	-	5.64

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	55.00	1895.85	1.92%
宁德时代	300750	4.80	1762.85	1.79%
招商银行	600036	41.00	1726.10	1.75%
北方华创	002371	2.50	1147.70	1.16%
立讯精密	002475	20.00	1134.20	1.15%
中国化学	601117	150.00	1129.50	1.14%
中芯国际	00981	17.00	1097.10	1.11%
兆易创新	603986	5.00	1071.25	1.08%
阿里巴巴-W	09988	8.00	1031.84	1.04%
中国平安	02318	17.00	1000.36	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	8.71%
建筑业	0.26	2.61%
金融	0.22	2.22%
金融业	0.20	1.98%
采矿业	0.19	1.93%
租赁和商务服务业	0.13	1.32%
信息技术	0.12	1.25%
非必需消费品	0.10	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.73%
保健	0.06	0.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0528	1.0557	1.0512	1.0519	1.0408
累计净值(元)	1.0528	1.0557	1.0512	1.0519	1.0408

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