工银聚润6个月持有期混合A(012014)_最新动态

工银聚润6个月持有期混合A012014ICBC CREDIT SUISSE JURUN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

工银聚润6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：15.67亿元

工银聚润6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.48	6.41	3.33	5.85
混合型名次	6553	5490	5554	2997	3258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	0.31	-3.39	-	-2.84
混合型名次	3076	2398	3625	5006	4589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6553 位，低于同类基金平均水平
6551	方正富邦红利精选混合C	0.03	0.76	13.00	0.32	3.88
6552	格林鑫悦一年持有期混合A	0.03	2.36	8.95	-0.55	3.49
6553	工银聚润6个月持有期混合A	0.03	-0.48	6.41	3.33	5.85
6554	广发安享混合A	0.03	0.11	1.22	1.17	2.81
6555	广发安颐一年持有期混合A	0.03	1.01	5.39	1.95	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	淳厚欣颐	0.89	-0.48	17.51	1.64	18.22
5489	富国远见优选混合A	0.77	-0.48	13.94	-8.66	1.71
5490	工银聚润6个月持有期混合A	0.03	-0.48	6.41	3.33	5.85
5491	工银食品饮料混合C	-1.08	-0.48	18.67	-5.77	1.70
5492	国金国鑫发起A	0.21	-0.48	15.04	10.28	12.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5554 位，低于同类基金平均水平
5552	泰康策略优选混合	0.96	-1.13	6.42	-0.56	6.46
5553	方正富邦泰利12个月持有期混合C	0.06	0.45	6.41	5.88	2.94
5554	工银聚润6个月持有期混合A	0.03	-0.48	6.41	3.33	5.85
5555	国联安鑫元1个月持有混合A	0.15	0.63	6.41	5.05	10.19
5556	中海消费混合C	-0.24	0.03	6.41	-12.29	-11.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2997 位，高于同类基金平均水平
2995	财通福盛混合发起(LOF)A	1.24	-2.36	23.35	3.33	9.02
2996	富国天恒混合C	1.48	0.23	10.12	3.33	9.94
2997	工银聚润6个月持有期混合A	0.03	-0.48	6.41	3.33	5.85
2998	广发安盈混合C	0.09	0.35	2.11	3.33	4.15
2999	华宝宝康配置混合	0.08	-0.40	11.99	3.33	13.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3258 位，高于同类基金平均水平
3256	泰信蓝筹精选混合	0.60	3.37	19.39	-0.11	5.86
3257	大成创新成长混合(LOF)	0.54	0.76	14.23	3.48	5.85
3258	工银聚润6个月持有期混合A	0.03	-0.48	6.41	3.33	5.85
3259	农银新能源主题A	1.30	6.68	28.15	10.49	5.85
3260	浦银安盛价值成长混合C	0.72	0.79	21.31	10.65	5.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3076 位，高于同类基金平均水平
3074	泰信鑫利混合C	3.94	5.65	-6.31	10.09	17.28
3075	长盛鑫盛稳健一年持有C	3.93	2.01	0.28	-	0.96
3076	工银聚润6个月持有期混合A	3.93	0.31	-3.39	-	-2.84
3077	嘉合锦明混合A	3.93	-7.00	-22.64	-	-22.77
3078	景顺长城核心中景一年持有期混合	3.93	-6.03	-31.17	-	-34.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	鹏华鑫华一年持有期混合C	5.09	0.32	0.00	-	-1.07
2397	招商安鼎平衡1年持有期混合A	6.15	0.32	0.00	-	9.31
2398	工银聚润6个月持有期混合A	3.93	0.31	-3.39	-	-2.84
2399	鹏扬景泓回报混合C	7.45	0.31	-29.99	-	-11.10
2400	鹏华安诚混合A	3.76	0.29	0.12	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3625 位，高于同类基金平均水平
3623	天弘安康颐和C	1.25	-0.89	-3.34	-	6.76
3624	瑞达行业轮动混合C	12.26	11.91	-3.36	-	-12.26
3625	工银聚润6个月持有期混合A	3.93	0.31	-3.39	-	-2.84
3626	广发安盈混合C	4.45	-1.36	-3.39	29.22	45.50
3627	恒越乐享添利混合A	2.14	-0.05	-3.40	-	-3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	富国泰享回报6个月持有期混合A	1.86	3.36	4.39	-	6.47
5005	富国泰享回报6个月持有期混合C	1.45	2.54	3.15	-	5.02
5006	工银聚润6个月持有期混合A	3.93	0.31	-3.39	-	-2.84
5007	工银聚润6个月持有期混合C	3.52	-0.49	-4.54	-	-4.12
5008	国投瑞银安泽混合A	-0.43	1.68	0.00	-	5.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	华润元大欣享混合C	0.03	-6.02	-2.82	-	-2.82
4588	方正富邦创新动力混合A	0.85	-25.85	-41.99	-48.05	-2.83
4589	工银聚润6个月持有期混合A	3.93	0.31	-3.39	-	-2.84
4590	汇安量化先锋混合A	-0.54	-19.74	-35.15	-	-2.84
4591	申万菱信宏量混合A	-1.41	0.00	0.00	-	-2.87

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	120.00	5012.40	1.96%
中国建筑	601668	650.00	4017.00	1.57%
海尔智家	600690	120.00	3858.00	1.51%
紫金矿业	601899	193.00	3500.93	1.37%
北方华创	002371	9.50	3476.81	1.36%
立讯精密	002475	77.00	3346.42	1.31%
腾讯控股	00700	8.20	3287.71	1.29%
华泰证券	601688	180.00	3168.00	1.24%
分众传媒	002027	440.00	3110.80	1.22%
中信证券	600030	110.00	2992.00	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.70	18.35%
金融业	1.58	6.19%
采矿业	0.62	2.43%
金融	0.53	2.06%
建筑业	0.40	1.57%
非必需消费品	0.36	1.40%
通信服务	0.33	1.29%
租赁和商务服务业	0.31	1.22%
工业	0.16	0.61%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.37%

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.971	0.970	0.971	0.976	0.981
累计净值(元)	0.971	0.970	0.971	0.976	0.981

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