工银聚润6个月持有期混合A(012014)_最新动态

工银聚润6个月持有期混合A012014ICBC CREDIT SUISSE JURUN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股最靓的仔！年内ETF规模激增2200亿，32只主题ETF涨超20%，传媒卫星板块频现涨停[2026-01-14]

最新动态

最新净值：1.0684 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0684

更新时间：2026-01-13 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银聚润6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：7.32亿元

工银聚润6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	1.86	1.35	8.02	1.58
混合型名次	3237	5515	5394	5285	5440

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.90	19.21	9.15	-	6.84
混合型名次	5865	5232	4182	5094	5517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	16.22	47.28	39.12	65.34	39.70
2	融通明锐混合A	15.26	39.69	36.70	74.08	34.33
3	融通明锐混合C	15.26	39.65	36.53	73.64	34.31
4	融通互联网传媒灵活配置混合	14.32	37.88	39.66	76.07	31.43
5	富荣信息技术混合A	13.80	40.54	29.79	36.11	33.10
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3237 位，高于同类基金平均水平
3235	长信稳健精选混合C	0.25	2.62	1.75	7.01	2.04
3236	德邦价值优选混合C	0.25	10.25	5.27	17.06	4.95
3237	工银聚润6个月持有期混合A	0.25	1.86	1.35	8.02	1.58
3238	工银聚润6个月持有期混合C	0.25	1.82	1.23	7.80	1.56
3239	工银绝对收益混合发起B	0.25	2.22	2.40	1.96	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	6.04	55.68	55.07	74.45	24.12
2	永赢高端装备智选混合发起A	4.58	52.36	88.58	117.30	19.83
3	永赢高端装备智选混合发起C	4.57	52.32	88.41	116.87	19.82
4	申万菱信乐道三年持有期混合	16.22	47.28	39.12	65.34	39.70
5	前海开源大海洋混合	2.65	45.73	53.22	65.03	18.47
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5515 位，低于同类基金平均水平
5513	财通可持续混合	-3.37	1.86	12.51	67.42	-2.59
5514	方正富邦天恒混合A	0.81	1.86	-1.34	3.86	2.96
5515	工银聚润6个月持有期混合A	0.25	1.86	1.35	8.02	1.58
5516	广发恒昌一年持有期混合C	0.52	1.86	0.89	6.80	1.90
5517	广发招享混合C	0.45	1.86	0.75	5.75	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.58	52.36	88.58	117.30	19.83
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.57	52.32	88.41	116.87	19.82
3	中加优势企业混合A	4.02	45.34	67.35	91.85	20.04
4	中加优势企业混合C	4.01	45.25	67.03	91.10	20.02
5	长城久嘉创新成长混合A	4.32	37.63	65.25	95.36	17.68
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	大成汇享一年持有混合A	0.19	1.19	1.35	2.47	0.58
5393	大成消费主题混合A	-1.23	5.62	1.35	4.05	3.79
5394	工银聚润6个月持有期混合A	0.25	1.86	1.35	8.02	1.58
5395	嘉实瑞享定期混合	0.56	5.82	1.35	11.31	4.33
5396	鹏华弘裕一年持有期混合A	-0.27	2.08	1.35	7.96	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.58	52.36	88.58	117.30	19.83
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.57	52.32	88.41	116.87	19.82
3	恒越优势精选混合	-0.36	4.45	15.65	114.22	2.15
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-4.00	-3.00	13.50	108.25	-4.00
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.99	-3.04	13.37	107.75	-4.00
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	华宝红利精选混合C	0.49	3.64	5.28	8.03	2.29
5284	华商医药消费精选混合A	1.67	7.50	0.42	8.03	13.78
5285	工银聚润6个月持有期混合A	0.25	1.86	1.35	8.02	1.58
5286	宏利消费服务混合C	-0.76	0.72	-2.30	8.02	2.14
5287	广发恒阳一年持有期混合C	-0.03	6.27	3.14	8.00	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	淳厚利加混合C	0.67	0.55	-0.70	8.08	1.58
5439	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	0.68	1.58	0.43	19.16	1.58
5440	工银聚润6个月持有期混合A	0.25	1.86	1.35	8.02	1.58
5441	华泰保兴安盈	0.29	3.07	3.16	5.94	1.58
5442	天弘新活力混合	-0.32	3.73	6.42	16.43	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	164.51	216.53	100.19	61.84	161.07
2	恒越优势精选混合	163.57	189.20	111.28	-	50.79
3	汇安成长优选混合C	162.42	211.53	95.47	55.50	144.55
4	广发成长领航一年持有混合A	162.22	140.12	0.00	-	156.76
5	广发成长领航一年持有混合C	160.70	137.52	0.00	-	152.91
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5865 位，低于同类基金平均水平
5863	大成景润灵活配置混合C	10.92	20.15	0.00	-	18.78
5864	国泰君安品质生活混合发起A	10.92	23.23	2.66	-	7.51
5865	工银聚润6个月持有期混合A	10.90	19.21	9.15	-	6.84
5866	兴业消费精选混合A	10.89	15.86	-3.02	-	-21.31
5867	博时鑫康混合C	10.85	1.77	12.92	11.57	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	132.19	252.52	217.32	235.95	375.71
2	景顺长城稳健回报混合C类	131.75	251.24	214.81	232.75	351.95
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	120.47	244.06	204.49	176.10	316.75
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	120.25	243.38	203.65	174.71	310.36
5	大摩数字经济混合A	87.85	243.08	0.00	-	149.90
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	9.46	19.22	12.46	-	7.35
5231	银河文体娱乐混合C	40.44	19.22	10.80	-	7.11
5232	工银聚润6个月持有期混合A	10.90	19.21	9.15	-	6.84
5233	广发消费品精选混合C	17.33	19.21	-15.49	-37.75	-26.36
5234	广发招享混合A	13.52	19.21	16.55	28.29	46.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	92.93	182.72	270.39	-	152.72
2	东吴新趋势价值线混合	104.23	201.24	263.21	242.70	261.10
3	东吴移动互联A	98.46	184.44	249.28	240.28	510.50
4	东吴移动互联C	98.05	183.29	247.19	237.00	497.20
5	景顺长城稳健回报混合A类	132.19	252.52	217.32	235.95	375.71
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	4.91	9.87	9.15	-	7.98
4181	长江红利回报混合型发起式C	11.82	28.22	9.15	-	4.42
4182	工银聚润6个月持有期混合A	10.90	19.21	9.15	-	6.84
4183	国泰致远优势混合	45.77	40.44	9.15	6.02	29.01
4184	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	42.52	57.36	9.15	-	-8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.62	55.70	93.01	300.22	586.93
2	东吴新趋势价值线混合	104.23	201.24	263.21	242.70	261.10
3	东吴移动互联A	98.46	184.44	249.28	240.28	510.50
4	东吴移动互联C	98.05	183.29	247.19	237.00	497.20
5	景顺长城稳健回报混合A类	132.19	252.52	217.32	235.95	375.71
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	富国泰享回报6个月持有期混合A	11.78	16.23	11.25	-	17.61
5093	富国泰享回报6个月持有期混合C	11.33	15.30	9.92	-	15.47
5094	工银聚润6个月持有期混合A	10.90	19.21	9.15	-	6.84
5095	工银聚润6个月持有期混合C	10.45	18.24	7.84	-	4.94
5096	国投瑞银安泽混合A	2.41	4.90	0.00	-	7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.76	65.41	28.90	6.66	4263.71
2	宏利成长混合	102.31	217.76	97.18	146.21	2994.35
3	嘉实增长混合	29.31	32.34	2.48	-11.75	2482.45
4	富国天瑞强势混合	58.30	75.06	51.83	29.77	2456.04
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.56	48.61	15.26	-14.00	2213.88
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5517 位，低于同类基金平均水平
5515	泰康睿利量化多策略混合C	-23.33	-35.19	-37.15	-29.32	6.86
5516	交银臻选回报混合C	6.54	8.90	7.46	-	6.85
5517	工银聚润6个月持有期混合A	10.90	19.21	9.15	-	6.84
5518	长城产业趋势混合A	48.03	52.59	8.39	-	6.83
5519	华夏新起点混合C	14.25	20.21	-16.86	-31.44	6.83

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	131.00	3856.49	3.10%
宁德时代	300750	8.50	3417.00	2.75%
中国建筑	601668	600.00	3270.00	2.63%
招商银行	600036	70.00	2828.70	2.28%
立讯精密	002475	39.00	2522.91	2.03%
阿里巴巴-W	09988	11.00	1777.60	1.43%
中芯国际	00981	23.35	1695.91	1.37%
兆易创新	603986	7.00	1493.10	1.20%
北方华创	002371	3.30	1492.79	1.20%
分众传媒	002027	170.00	1370.20	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	10.54%
建筑业	0.53	4.25%
采矿业	0.39	3.10%
金融业	0.28	2.28%
信息技术	0.18	1.47%
非必需消费品	0.18	1.43%
金融	0.15	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.13%
租赁和商务服务业	0.14	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：个人养老金基金再添新品 “长钱长投”生态逐步夯实

　　2026年伊始，个人养老金基金迎来“新成员”。在政策红利释放、产品矩阵丰富、业绩表现向好的共振下，个人养老金基金驶入发展快车道，在为居民养老储备搭建广阔平台的同时，也为资本市场持续引入长线资金。　　“当初买个人养老金基金，就是想给退休添

查看全文[01-14]
标题：持续“吸金” 科技方向ETF规模大增

　　部分科技方向ETF今年以来“吸金”情况（截至1月12日）　　今年以来净流入金额　　永赢卫星ETF 47.9亿元　　国泰半导体设备ETF 30.14亿元　　富国卫星ETF 28.24亿元　　富国港股通互联网ETF 27亿元　　华泰柏瑞恒生

查看全文[01-14]
标题：博道基金张建胜：追求成长但不为高溢价“买单”

　　如今这市场，“投科技”几乎等同于“买AI”。在不少投资者看来，光模块等当红明星品种就是AI行情的“入场券”——如果哪位基金经理的前十大重仓股里没押中一两个，那他的“AI”投资标签，恐怕就是个伪命题。但也有特例，比如来自博道基金深耕TMT

查看全文[01-14]
01-14 万亿ETF管理人现身行业竞争步入新阶段
01-14 张娅2025年四季度表现，华富中证人工智能产业ETF基金季度跌幅4.59%
01-14 政府投资基金布局和投向出台新规
01-14 首批基金2025年四季报：高仓位布局科技成长股

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

（自2016年9月26日起，变更为工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金经理；2015年8月17日至今，担任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金（自2019年7月19日起，变更为...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银聚润6个月持有期混合A基金产品资料概要
06-13工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-12	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06
单位净值(元)	1.0687	1.0657	1.0644	1.0671	1.0657
累计净值(元)	1.0687	1.0657	1.0644	1.0671	1.0657

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。