工银聚润6个月持有期混合A(012014)_最新动态

工银聚润6个月持有期混合A012014ICBC CREDIT SUISSE JURUN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0534

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

工银聚润6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：3.94亿元

工银聚润6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-1.03	-1.74	1.40	0.15
混合型名次	4785	4665	3490	4706	4878

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	15.90	10.45	5.20	5.34
混合型名次	4902	5502	5086	2516	5544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	富荣价值精选混合A	0.00	0.00	0.22	-1.23	-2.54
4784	工银核心价值混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4785	工银聚润6个月持有期混合A	0.00	-1.03	-1.74	1.40	0.15
4786	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55
4787	工银稳健成长混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	宝盈核心优势混合C	-0.41	-1.03	-2.85	-10.67	-14.28
4664	东方红招盈甄选一年持有混合C	0.00	-1.03	0.23	1.10	0.61
4665	工银聚润6个月持有期混合A	0.00	-1.03	-1.74	1.40	0.15
4666	广发鑫享混合C	1.30	-1.03	5.55	-8.09	-9.63
4667	国联安精选混合	0.96	-1.03	-0.35	18.91	16.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3490 位，高于同类基金平均水平
3488	鹏华创新增长一年持有期混合A	0.29	-3.10	-1.72	5.69	-5.34
3489	银华消费主题混合C	-0.33	-4.95	-1.72	-2.83	-13.33
3490	工银聚润6个月持有期混合A	0.00	-1.03	-1.74	1.40	0.15
3491	广发竞争优势混合C	1.91	-0.50	-1.74	10.64	5.22
3492	华泰柏瑞健康生活混合	-0.25	-0.95	-1.74	23.38	19.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	东方阿尔法产业先锋混合C	2.73	11.58	-21.09	1.40	-7.83
4705	东方成长收益灵活配置混合A	0.22	0.11	2.48	1.40	-1.36
4706	工银聚润6个月持有期混合A	0.00	-1.03	-1.74	1.40	0.15
4707	华安宁享6个月混合C	0.07	0.44	-0.73	1.40	0.66
4708	交银优选回报灵活配置混合A	0.02	0.01	0.14	1.40	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	东方红核心优选定开混合C	0.10	-0.18	0.85	0.03	0.15
4877	东方红锦和甄选18个月持有混合A	0.29	-0.04	2.06	1.37	0.15
4878	工银聚润6个月持有期混合A	0.00	-1.03	-1.74	1.40	0.15
4879	鹏华上华一年持有期混合A	0.05	0.18	1.04	1.31	0.15
4880	东方红策略精选混合C	-0.01	-0.57	0.31	0.79	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	长盛同益成长回报混合(LOF)	1.07	65.23	39.40	-5.22	143.21
4901	万家瑞隆A	1.07	54.23	9.48	-15.40	107.08
4902	工银聚润6个月持有期混合A	1.06	15.90	10.45	5.20	5.34
4903	国投瑞银新活力混合A	1.06	2.30	6.30	1.60	26.67
4904	鹏华安泽混合A	1.06	3.62	4.86	6.67	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5502 位，低于同类基金平均水平
5500	平安价值回报混合A	-2.30	15.92	7.93	-	-2.06
5501	嘉实策略混合	-10.24	15.91	0.95	-34.27	148.36
5502	工银聚润6个月持有期混合A	1.06	15.90	10.45	5.20	5.34
5503	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	6.41	15.88	22.66	-3.03	-3.00
5504	华泰柏瑞新兴产业混合A	-13.91	15.87	6.94	-30.62	63.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	华夏安阳6个月持有期混合A	-14.00	25.37	10.47	-10.17	-24.75
5085	安信平稳双利3个月持有混合C	4.47	10.98	10.45	15.17	22.53
5086	工银聚润6个月持有期混合A	1.06	15.90	10.45	5.20	5.34
5087	中加心享混合A	3.88	11.76	10.45	10.75	53.81
5088	银华招利一年持有期混合C	1.69	12.71	10.44	8.77	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	华安新恒利灵活配置混合A	5.68	8.80	10.93	5.21	50.69
2515	富国港股通策略精选混合A	-9.93	50.66	42.41	5.20	3.35
2516	工银聚润6个月持有期混合A	1.06	15.90	10.45	5.20	5.34
2517	国富价值成长一年持有期混合A	-3.97	51.30	24.23	5.19	22.04
2518	博时平衡配置混合	6.37	33.42	19.60	5.17	346.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5544 位，低于同类基金平均水平
5542	泰康宏泰回报混合C	-1.35	4.49	4.93	-	5.36
5543	工银聚益混合C	2.15	14.54	13.82	3.60	5.35
5544	工银聚润6个月持有期混合A	1.06	15.90	10.45	5.20	5.34
5545	交银启汇混合A	4.33	50.31	19.77	-12.39	5.34
5546	鹏华悦享一年持有期混合A	3.98	6.66	0.00	-	5.34

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	18.00	1267.20	1.92%
招商银行	600036	33.00	1171.50	1.77%
中微公司	688012	2.23	1047.10	1.59%
中芯国际	00981	13.00	1009.43	1.53%
中际旭创	300308	0.75	952.50	1.44%
紫金矿业	601899	33.00	829.62	1.26%
宁德时代	300750	2.10	825.32	1.25%
腾讯控股	00700	2.00	746.61	1.13%
华泰证券	601688	31.00	639.22	0.97%
北方华创	002371	0.70	619.19	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	12.41%
金融业	0.24	3.68%
信息技术	0.11	1.70%
采矿业	0.10	1.45%
通信服务	0.07	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.77%
非必需消费品	0.04	0.67%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0551	1.0552	1.0534	1.0478	1.0500
累计净值(元)	1.0551	1.0552	1.0534	1.0478	1.0500

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