工银聚润6个月持有期混合A(012014)_最新动态

工银聚润6个月持有期混合A012014ICBC CREDIT SUISSE JURUN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

粤港澳大湾区创投基金，来了[2025-12-23]

最新动态

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累计净值：1.0518

更新时间：2025-12-23 15:00

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投资类型：混合型

工银聚润6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：7.32亿元

工银聚润6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	1.01	1.08	7.45	8.16
混合型名次	4742	5463	3265	5300	5497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.51	15.95	9.15	-	5.11
混合型名次	5377	5019	4234	5083	5357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	汇添富竞争优势灵活配置混合	6.84	18.06	13.90	28.46	32.97
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	东吴进取策略混合A	0.31	-1.93	-7.79	-1.83	-10.35
4741	东吴进取策略混合C	0.31	-1.96	-7.88	-2.03	-10.70
4742	工银聚润6个月持有期混合A	0.31	1.01	1.08	7.45	8.16
4743	工银聚润6个月持有期混合C	0.31	0.97	0.98	7.24	7.73
4744	广发资管消费精选灵活配置混合	0.31	1.56	-3.90	6.00	20.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	5.77	38.64	23.81	127.94	121.17
2	国寿安保策略精选混合(LOF)	5.85	34.84	-	-	-
3	永赢高端装备智选混合发起A	0.09	34.47	32.87	59.03	60.88
4	永赢高端装备智选混合发起C	0.09	34.43	32.75	58.71	60.27
5	宝盈互联网沪港深混合	3.29	30.63	19.92	82.92	90.65
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	大成2020生命周期混合C	0.07	1.01	1.94	3.77	4.93
5462	东方红安盈甄选一年持有混合A	0.15	1.01	0.21	5.14	6.90
5463	工银聚润6个月持有期混合A	0.31	1.01	1.08	7.45	8.16
5464	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.29	1.01	0.94	6.59	8.05
5465	广发聚宝混合A	-0.06	1.01	1.88	6.79	7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信发展主题混合	2.34	1.42	42.20	86.80	73.96
3	泰信现代服务业混合	1.77	0.14	41.99	80.70	68.94
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3265 位，高于同类基金平均水平
3263	中银新财富混合A	-0.55	-2.01	1.09	2.81	3.12
3264	长安产业精选混合C	3.03	11.46	1.08	34.67	35.27
3265	工银聚润6个月持有期混合A	0.31	1.01	1.08	7.45	8.16
3266	光大保德信均衡精选混合	1.63	8.04	1.08	40.14	38.84
3267	国泰民福策略价值灵活配置混合C	0.16	1.94	1.08	9.63	10.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	5.09	21.98	7.14	133.37	91.81
2	长安宏观策略混合A	5.03	22.17	8.34	133.07	95.52
3	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	5.08	21.93	7.00	132.79	90.87
5	长安宏观策略混合C	5.02	22.11	8.19	132.45	94.57
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	易方达商业模式优选混合A	-0.04	-1.72	-6.55	7.46	9.30
5299	长安优势行业混合A	-0.01	1.58	-7.71	7.45	20.35
5300	工银聚润6个月持有期混合A	0.31	1.01	1.08	7.45	8.16
5301	南方誉浦一年持有混合A	0.33	1.65	0.91	7.45	6.37
5302	大成核心价值甄选混合A	0.17	1.91	3.12	7.44	10.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	5.70	22.87	11.54	127.37	153.00
2	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
3	信澳业绩驱动混合C	5.11	24.83	11.15	132.32	146.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	4.13	25.75	11.14	118.51	142.96
5	华商均衡成长混合A	4.71	25.77	13.93	117.88	142.46
工银聚润6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5497 位，低于同类基金平均水平
5495	富国碳中和混合C	2.55	2.69	-16.50	14.03	8.20
5496	南方誉盈一年持有混合A	0.32	0.77	0.13	6.40	8.19
5497	工银聚润6个月持有期混合A	0.31	1.01	1.08	7.45	8.16
5498	方正富邦策略轮动混合A	0.65	2.11	-0.24	6.97	8.15
5499	广发新经济混合C	1.27	4.37	-2.35	23.53	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
2	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
3	交银优择回报灵活配置混合A	139.75	149.12	149.48	162.61	269.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	139.25	148.24	148.06	160.08	268.66
5	红土创新新兴产业混合	139.09	180.54	88.55	91.01	178.30
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	易方达商业模式优选混合C	8.55	18.89	-0.07	-	-8.22
5376	泓德慧享混合A	8.55	13.77	9.28	-	3.08
5377	工银聚润6个月持有期混合A	8.51	15.95	9.15	-	5.11
5378	九泰久盛量化先锋混合C	8.51	4.79	-9.93	-22.54	12.43
5379	易方达长期价值混合A	8.51	20.07	1.87	-	-6.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	129.68	247.35	226.02	197.04	330.61
3	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
4	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	泓德致远混合C	7.69	15.96	6.60	-6.03	80.09
5018	博时双季鑫6个月持有期混合B	9.55	15.95	7.32	-	9.89
5019	工银聚润6个月持有期混合A	8.51	15.95	9.15	-	5.11
5020	易方达瑞弘混合A	5.83	15.95	19.01	23.53	113.88
5021	博远优享混合C	9.56	15.94	11.09	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	71.12	158.82	257.05	-	142.15
3	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
4	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	太平睿庆混合C	4.03	13.68	9.18	-	7.97
4233	万家自主创新混合A	23.30	27.37	9.17	-17.49	15.05
4234	工银聚润6个月持有期混合A	8.51	15.95	9.15	-	5.11
4235	国投瑞银新增长混合A	2.92	9.24	9.14	17.64	99.34
4236	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	25.55	14.61	9.13	-	-46.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
2	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
3	金元顺安元启灵活配置混合	42.18	54.33	91.67	263.62	571.13
4	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	富国泰享回报6个月持有期混合A	7.92	14.63	12.04	-	15.80
5082	富国泰享回报6个月持有期混合C	7.50	13.73	10.71	-	13.73
5083	工银聚润6个月持有期混合A	8.51	15.95	9.15	-	5.11
5084	工银聚润6个月持有期混合C	8.07	15.03	7.84	-	3.27
5085	国投瑞银安泽混合A	2.41	4.90	0.00	-	7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	29.22	47.86	24.12	4.37	3954.43
2	宏利成长混合	108.78	201.83	133.75	152.15	3083.40
3	富国天瑞强势混合	54.29	61.25	58.40	38.72	2407.32
4	嘉实增长混合	16.58	20.30	0.22	-13.40	2318.75
5	兴全趋势投资混合(LOF)	18.18	32.19	9.95	-12.62	2048.35
工银聚润6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	永赢稳健增利18个月持有混合E	7.04	14.44	12.98	-	5.12
5356	富国安诚回报12个月持有期混合A	6.25	9.16	5.30	-	5.11
5357	工银聚润6个月持有期混合A	8.51	15.95	9.15	-	5.11
5358	汇添富多元价值发现混合A	25.99	42.98	13.07	-	5.09
5359	鹏扬品质精选混合A	16.38	25.81	1.98	-	5.09

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	131.00	3856.49	3.10%
宁德时代	300750	8.50	3417.00	2.75%
中国建筑	601668	600.00	3270.00	2.63%
招商银行	600036	70.00	2828.70	2.28%
立讯精密	002475	39.00	2522.91	2.03%
阿里巴巴-W	09988	11.00	1777.60	1.43%
中芯国际	00981	23.35	1695.91	1.37%
兆易创新	603986	7.00	1493.10	1.20%
北方华创	002371	3.30	1492.79	1.20%
分众传媒	002027	170.00	1370.20	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	10.54%
建筑业	0.53	4.25%
采矿业	0.39	3.10%
金融业	0.28	2.28%
信息技术	0.18	1.47%
非必需消费品	0.18	1.43%
金融	0.15	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.13%
租赁和商务服务业	0.14	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16
单位净值(元)	1.0511	1.0478	1.0465	1.0460	1.0429
累计净值(元)	1.0511	1.0478	1.0465	1.0460	1.0429

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