我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1080.62 |
-6819.63 |
-6140.61 |
-6577.47 |
-1948.10 |
| 本期利润(万元) |
9600.90 |
1244.06 |
-205.33 |
-9703.15 |
-4424.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
-0.00 |
-0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
-4.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15399.52 |
0.00 |
-15212.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
156720.99 |
155269.14 |
161612.05 |
170179.63 |
188879.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.93 |
0.92 |
0.92 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
-5.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.40 |
0.00 |
-8.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
857.55 |
362.42 |
709.24 |
340.05 |
598.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
256861.32 |
285350.80 |
352236.43 |
389937.00 |
479746.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
72627.02 |
106755.16 |
135968.00 |
120407.38 |
111794.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
184234.31 |
178595.64 |
216268.43 |
269529.63 |
367952.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
168.43 |
191.17 |
227.00 |
269.75 |
331.59 |
| 应付托管费(万元) |
37.90 |
43.01 |
51.07 |
60.69 |
74.61 |
| 资产总计(万元) |
258083.71 |
286106.23 |
354916.78 |
394193.19 |
500775.12 |
| 负债合计(万元) |
4926.88 |
7293.15 |
12394.43 |
1255.63 |
7355.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
253156.83 |
278813.08 |
342522.36 |
392937.56 |
493419.55 |
| 未分配利润(万元) |
-21484.84 |
-26079.46 |
-11288.50 |
-13629.80 |
1047.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.16 |
120.68 |
84.01 |
1033.51 |
836.06 |
| 投资收益(万元) |
-9858.39 |
-7476.79 |
1379.01 |
-6919.82 |
-468.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13222.05 |
-5079.33 |
1698.06 |
-10058.08 |
-2737.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3381.82 |
-12435.44 |
3161.09 |
-15944.40 |
-2369.46 |
| 管理人报酬(万元) |
1049.88 |
2720.16 |
1470.77 |
4100.37 |
2363.19 |
| 托管费(万元) |
236.22 |
612.04 |
330.92 |
922.58 |
531.72 |
| 其它费用(万元) |
12.17 |
25.43 |
12.58 |
26.13 |
12.92 |
| 费用合计(万元) |
1533.49 |
3963.77 |
2131.02 |
5948.61 |
3441.96 |
| 利润总额(万元) |
1848.33 |
-16399.21 |
1030.07 |
-21893.00 |
-5811.42 |
| 净利润(万元) |
1848.33 |
-16399.21 |
1030.07 |
-21893.00 |
-5811.42 |
