财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8564.98 |
4100.94 |
2166.77 |
1253.25 |
-1259.82 |
| 本期利润(万元) |
8213.41 |
6822.13 |
1743.90 |
1534.16 |
8560.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.06 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.52 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
5.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2277.52 |
0.00 |
-4985.76 |
0.00 |
-7856.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58779.41 |
73195.16 |
126214.21 |
132834.70 |
139176.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
0.98 |
0.98 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
8.23 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
5.87 |
| 累计净值增长率(%) |
5.18 |
0.00 |
-1.54 |
0.00 |
-2.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
469.98 |
617.59 |
928.97 |
857.55 |
362.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
104920.65 |
203014.52 |
227926.99 |
256861.32 |
285350.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
22833.41 |
40634.04 |
48777.61 |
72627.02 |
106755.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
82087.24 |
162380.48 |
179149.38 |
184234.31 |
178595.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.66 |
138.39 |
155.82 |
168.43 |
191.17 |
| 应付托管费(万元) |
15.67 |
31.14 |
35.06 |
37.90 |
43.01 |
| 资产总计(万元) |
106025.86 |
210406.41 |
230028.96 |
258083.71 |
286106.23 |
| 负债合计(万元) |
7272.41 |
1633.40 |
1592.98 |
4926.88 |
7293.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
98753.44 |
208773.01 |
228435.99 |
253156.83 |
278813.08 |
| 未分配利润(万元) |
4179.72 |
-4588.60 |
-7888.04 |
-21484.84 |
-26079.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
45.37 |
38.00 |
94.74 |
18.16 |
120.68 |
| 投资收益(万元) |
16192.97 |
4651.79 |
382.41 |
-9858.39 |
-7476.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-560.88 |
-712.66 |
16034.17 |
13222.05 |
-5079.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15677.45 |
3977.13 |
16511.32 |
3381.82 |
-12435.44 |
| 管理人报酬(万元) |
1456.23 |
871.72 |
2016.50 |
1049.88 |
2720.16 |
| 托管费(万元) |
327.65 |
196.14 |
453.71 |
236.22 |
612.04 |
| 其它费用(万元) |
19.01 |
10.04 |
19.87 |
12.17 |
25.43 |
| 费用合计(万元) |
2151.84 |
1283.73 |
2925.19 |
1533.49 |
3963.77 |
| 利润总额(万元) |
13525.61 |
2693.40 |
13586.12 |
1848.33 |
-16399.21 |
| 净利润(万元) |
13525.61 |
2693.40 |
13586.12 |
1848.33 |
-16399.21 |
