财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2215.18 1551.10 8564.98 4100.94 2166.77
本期利润(万元) 1422.30 -328.47 8213.41 6822.13 1743.90
加权平均份额本期利润(元) 0.03 -0.01 0.07 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 3.01 0.00 7.52 0.00 1.31
期末可供分配利润(万元) 3022.07 0.00 2277.52 0.00 -4985.76
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.04 0.00 -0.04
期末基金资产净值(万元) 39484.46 46189.97 58779.41 73195.16 126214.21
期末基金份额净值(元) 1.08 1.04 1.05 1.06 0.98
本期净值增长率(%) 2.96 0.00 8.23 0.00 1.32
累计净值增长率(%) 8.29 0.00 5.18 0.00 -1.54
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 379.45 469.98 617.59 928.97 857.55
交易性金融资产(万元) 60508.71 104920.65 203014.52 227926.99 256861.32
其中:股票投资(万元) 14408.13 22833.41 40634.04 48777.61 72627.02
其中:债券投资(万元) 46100.57 82087.24 162380.48 179149.38 184234.31
应付管理人报酬(万元) 44.52 69.66 138.39 155.82 168.43
应付托管费(万元) 10.02 15.67 31.14 35.06 37.90
资产总计(万元) 66918.74 106025.86 210406.41 230028.96 258083.71
负债合计(万元) 883.67 7272.41 1633.40 1592.98 4926.88
所有者权益合计(万元) 66035.06 98753.44 208773.01 228435.99 253156.83
未分配利润(万元) 4565.49 4179.72 -4588.60 -7888.04 -21484.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 16.54 45.37 38.00 94.74 18.16
投资收益(万元) 4096.54 16192.97 4651.79 382.41 -9858.39
公允价值变动收益(万元) -1318.70 -560.88 -712.66 16034.17 13222.05
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2794.38 15677.45 3977.13 16511.32 3381.82
管理人报酬(万元) 315.17 1456.23 871.72 2016.50 1049.88
托管费(万元) 70.91 327.65 196.14 453.71 236.22
其它费用(万元) 9.31 19.01 10.04 19.87 12.17
费用合计(万元) 471.75 2151.84 1283.73 2925.19 1533.49
利润总额(万元) 2322.64 13525.61 2693.40 13586.12 1848.33
净利润(万元) 2322.64 13525.61 2693.40 13586.12 1848.33