工银聚润6个月持有期混合C(012015)_资产配置

工银聚润6个月持有期混合C012015ICBC CREDIT SUISSE JURUN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22833.41	21.57%
债券	82087.24	77.53%
银行存款和结算备付金	740.65	0.70%
其他资产	214.56	0.20%

资产总值：105875.86万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	55.00	1895.85	1.92%
宁德时代	300750	4.80	1762.85	1.79%
招商银行	600036	41.00	1726.10	1.75%
北方华创	002371	2.50	1147.70	1.16%
立讯精密	002475	20.00	1134.20	1.15%
中国化学	601117	150.00	1129.50	1.14%
中芯国际	00981	17.00	1097.10	1.11%
兆易创新	603986	5.00	1071.25	1.08%
阿里巴巴-W	09988	8.00	1031.84	1.04%
中国平安	02318	17.00	1000.36	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	8.71%
建筑业	0.26	2.61%
金融	0.22	2.22%
金融业	0.20	1.98%
采矿业	0.19	1.93%
租赁和商务服务业	0.13	1.32%
信息技术	0.12	1.25%
非必需消费品	0.10	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.73%
保健	0.06	0.62%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	131.00	3856.49	3.10%
宁德时代	300750	8.50	3417.00	2.75%
中国建筑	601668	600.00	3270.00	2.63%
招商银行	600036	70.00	2828.70	2.28%
立讯精密	002475	39.00	2522.91	2.03%
阿里巴巴-W	09988	11.00	1777.60	1.43%
中芯国际	00981	23.35	1695.91	1.37%
北方华创	002371	3.30	1492.79	1.20%
兆易创新	603986	7.00	1493.10	1.20%
分众传媒	002027	170.00	1370.20	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	10.54%
建筑业	0.53	4.25%
采矿业	0.39	3.10%
金融业	0.28	2.28%
信息技术	0.18	1.47%
非必需消费品	0.18	1.43%
金融	0.15	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.13%
租赁和商务服务业	0.14	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	85.00	3905.75	1.87%
中国建筑	601668	650.00	3750.50	1.80%
紫金矿业	601899	193.00	3763.40	1.80%
宁德时代	300750	8.00	2017.76	0.97%
阿里巴巴-W	09988	20.00	2002.60	0.96%
北方华创	002371	4.40	1945.72	0.93%
分众传媒	002027	260.00	1898.00	0.91%
宇通客车	600066	60.00	1491.60	0.71%
中国平安	02318	32.00	1454.72	0.70%
中金公司	03908	85.00	1371.90	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	6.23%
采矿业	0.53	2.53%
建筑业	0.48	2.31%
金融业	0.46	2.18%
金融	0.37	1.76%
非必需消费品	0.20	0.96%
租赁和商务服务业	0.19	0.91%
信息技术	0.19	0.90%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	90.00	3680.10	1.67%
紫金矿业	601899	193.00	3497.07	1.59%
中国建筑	601668	650.00	3419.00	1.55%
海尔智家	600690	120.00	3280.80	1.49%
招商银行	600036	71.00	3073.59	1.40%
阿里巴巴-W	09988	25.00	2953.00	1.34%
宇通客车	600066	91.00	2412.41	1.10%
潍柴动力	02338	150.00	2268.00	1.03%
宁德时代	300750	8.00	2023.52	0.92%
海康威视	002415	65.00	1995.50	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	9.43%
采矿业	0.48	2.16%
金融业	0.47	2.15%
建筑业	0.39	1.77%
非必需消费品	0.30	1.34%
工业	0.23	1.03%
租赁和商务服务业	0.18	0.83%
文化、体育和娱乐业	0.13	0.57%
科学研究和技术服务业	0.11	0.51%
材料	0.09	0.40%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	60.00	6070.56	6.15%
19川发展MTN002B	50.00	5217.64	5.28%
21中化02	50.00	5113.22	5.18%
23中煤集团MTN001	50.00	5090.45	5.15%
22川高速MTN002	40.00	4145.24	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32776.13	33.19%
金融债券	17378.48	17.60%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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