工银聚润6个月持有期混合C(012015)_资产配置

工银聚润6个月持有期混合C012015ICBC CREDIT SUISSE JURUN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	72627.02	28.14%
债券	184234.31	71.39%
银行存款和结算备付金	1205.40	0.47%
其他资产	16.99	0.01%

资产总值：258083.71万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	120.00	4885.20	1.93%
中国建筑	601668	650.00	3451.50	1.36%
海尔智家	600690	120.00	3405.60	1.35%
紫金矿业	601899	193.00	3390.92	1.34%
中国中铁	601390	500.00	3260.00	1.29%
海康威视	002415	105.00	3245.55	1.28%
招商银行	600036	90.00	3077.10	1.22%
华鲁恒升	600426	115.00	3063.60	1.21%
北方华创	002371	9.50	3038.95	1.20%
中国人寿	601628	68.00	2111.40	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.63	14.33%
金融业	1.60	6.32%
建筑业	0.67	2.65%
采矿业	0.58	2.28%
租赁和商务服务业	0.24	0.93%
金融	0.23	0.91%
工业	0.17	0.68%
文化、体育和娱乐业	0.11	0.44%
信息技术	0.03	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	139.00	5143.00	1.94%
海康威视	002415	139.00	4470.24	1.69%
立讯精密	002475	150.00	4411.50	1.67%
北方华创	002371	13.80	4217.28	1.59%
海尔智家	600690	155.00	3867.25	1.46%
中信证券	600030	200.00	3840.00	1.45%
恒瑞医药	600276	81.09	3727.87	1.41%
中国建筑	601668	650.00	3406.00	1.29%
贵州茅台	600519	2.00	3405.80	1.29%
紫金矿业	601899	193.00	3246.18	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.84	18.27%
金融业	2.85	10.75%
建筑业	0.61	2.29%
采矿业	0.56	2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	0.99%
租赁和商务服务业	0.23	0.86%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	21.00	5587.47	2.00%
立讯精密	002475	150.00	5167.50	1.85%
海康威视	002415	139.00	4826.08	1.73%
中国船舶	600150	158.00	4651.52	1.67%
中信证券	600030	200.00	4074.00	1.46%
恒瑞医药	600276	81.09	3667.86	1.32%
药明康德	603259	50.09	3644.84	1.31%
汇川技术	300124	57.09	3604.98	1.29%
贵州茅台	600519	2.00	3452.00	1.24%
北方华创	002371	13.80	3390.80	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.89	21.11%
金融业	2.09	7.50%
通信服务	0.73	2.61%
建筑业	0.53	1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	1.79%
科学研究和技术服务业	0.37	1.32%
房地产业	0.18	0.63%
保健	0.13	0.45%
信息技术	0.10	0.37%
金融	0.09	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	21.00	5900.58	1.91%
五粮液	000858	30.09	4697.25	1.52%
中国平安	601318	93.00	4491.90	1.45%
贵州茅台	600519	2.50	4496.38	1.45%
中国船舶	600150	160.00	4464.00	1.44%
海康威视	002415	120.00	4056.00	1.31%
中国建筑	601668	710.00	3926.30	1.27%
中国中铁	601390	570.00	3887.40	1.26%
立讯精密	002475	130.00	3876.60	1.25%
汇川技术	300124	57.09	3796.25	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.15	19.89%
金融业	2.31	7.47%
通信服务	0.79	2.56%
建筑业	0.78	2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	1.54%
房地产业	0.33	1.08%
科学研究和技术服务业	0.30	0.98%
卫生和社会工作	0.19	0.61%
非必需消费品	0.19	0.61%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招证G5	110.00	11279.22	4.46%
21深圳特发MTN001	90.00	9254.56	3.66%
22国债20	86.00	8744.97	3.45%
浙22转债	60.01	7506.77	2.97%
21京能源MTN002(可持续挂钩)	70.00	7137.51	2.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	63497.58	25.08%
可转债	20029.15	7.91%
金融债券	16389.89	6.47%
国家债券	13605.54	5.37%
央行票据	0.00	0.00%

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