财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1426.15 |
1002.05 |
5521.52 |
2759.90 |
1239.29 |
| 本期利润(万元) |
900.33 |
-241.12 |
5312.21 |
4652.01 |
949.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
0.07 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.83 |
0.00 |
7.34 |
0.00 |
1.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1543.41 |
0.00 |
866.32 |
0.00 |
-4589.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26550.61 |
30840.52 |
39974.04 |
51008.52 |
82558.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
2.75 |
0.00 |
7.79 |
0.00 |
1.12 |
| 累计净值增长率(%) |
6.17 |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
-3.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
379.45 |
469.98 |
617.59 |
928.97 |
857.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
60508.71 |
104920.65 |
203014.52 |
227926.99 |
256861.32 |
| 其中:股票投资(万元) |
14408.13 |
22833.41 |
40634.04 |
48777.61 |
72627.02 |
| 其中:债券投资(万元) |
46100.57 |
82087.24 |
162380.48 |
179149.38 |
184234.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.52 |
69.66 |
138.39 |
155.82 |
168.43 |
| 应付托管费(万元) |
10.02 |
15.67 |
31.14 |
35.06 |
37.90 |
| 资产总计(万元) |
66918.74 |
106025.86 |
210406.41 |
230028.96 |
258083.71 |
| 负债合计(万元) |
883.67 |
7272.41 |
1633.40 |
1592.98 |
4926.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
66035.06 |
98753.44 |
208773.01 |
228435.99 |
253156.83 |
| 未分配利润(万元) |
4565.49 |
4179.72 |
-4588.60 |
-7888.04 |
-21484.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.54 |
45.37 |
38.00 |
94.74 |
18.16 |
| 投资收益(万元) |
4096.54 |
16192.97 |
4651.79 |
382.41 |
-9858.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1318.70 |
-560.88 |
-712.66 |
16034.17 |
13222.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2794.38 |
15677.45 |
3977.13 |
16511.32 |
3381.82 |
| 管理人报酬(万元) |
315.17 |
1456.23 |
871.72 |
2016.50 |
1049.88 |
| 托管费(万元) |
70.91 |
327.65 |
196.14 |
453.71 |
236.22 |
| 其它费用(万元) |
9.31 |
19.01 |
10.04 |
19.87 |
12.17 |
| 费用合计(万元) |
471.75 |
2151.84 |
1283.73 |
2925.19 |
1533.49 |
| 利润总额(万元) |
2322.64 |
13525.61 |
2693.40 |
13586.12 |
1848.33 |
| 净利润(万元) |
2322.64 |
13525.61 |
2693.40 |
13586.12 |
1848.33 |