工银聚润6个月持有期混合C(012015)_最新动态

工银聚润6个月持有期混合C012015ICBC CREDIT SUISSE JURUN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

工银聚润6个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：2.65亿元

工银聚润6个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	0.19	-1.69	-0.57	0.65
混合型名次	4677	6532	3542	3798	4971

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.87	15.72	9.01	-	4.00
混合型名次	4443	5605	5432	5284	5689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银聚润6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	富国稳健策略6个月持有期混合C	-0.29	3.66	-13.65	-14.84	-1.88
4676	富国消费升级混合A	-0.29	1.19	-3.61	-0.77	4.48
4677	工银聚润6个月持有期混合C	-0.29	0.19	-1.69	-0.57	0.65
4678	工银瑞信灵活配置混合A	-0.29	3.31	-8.04	0.72	13.48
4679	国富焦点驱动混合C	-0.29	1.05	-4.16	-5.02	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
工银聚润6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6532 位，低于同类基金平均水平
6530	大成恒享混合C	0.79	0.19	-0.27	1.07	2.90
6531	东方红招盈甄选一年持有混合C	-0.28	0.19	0.14	0.79	1.37
6532	工银聚润6个月持有期混合C	-0.29	0.19	-1.69	-0.57	0.65
6533	广发恒阳一年持有期混合A	-0.11	0.19	-1.83	-2.20	1.85
6534	国寿安保稳和6个月混合C	-0.09	0.19	-0.14	1.94	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银聚润6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3542 位，高于同类基金平均水平
3540	长盛安泰一年持有期混合A	-0.50	-1.25	-1.69	4.59	0.18
3541	富国融丰两年定期开放混合C	-1.97	0.01	-1.69	-5.29	3.51
3542	工银聚润6个月持有期混合C	-0.29	0.19	-1.69	-0.57	0.65
3543	景顺长城品质成长混合A类	0.01	1.62	-1.69	-13.79	-7.53
3544	博时信享一年持有期混合A	-0.66	3.09	-1.70	-2.62	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
工银聚润6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3798 位，高于同类基金平均水平
3796	工银聚利18个月定开混合A	0.19	0.07	0.19	-0.56	0.52
3797	东兴连众一年持有期混合A	0.14	4.24	0.29	-0.57	2.58
3798	工银聚润6个月持有期混合C	-0.29	0.19	-1.69	-0.57	0.65
3799	华安安华灵活配置混合A	1.47	12.53	-14.26	-0.57	21.81
3800	景顺长城泰申回报混合	-0.09	0.07	1.38	-0.57	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
工银聚润6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	财通资管新聚益6个月持有期混合C	-0.05	1.16	-1.67	-0.28	0.65
4970	长信恒利优势混合	-1.38	1.42	3.67	0.11	0.65
4971	工银聚润6个月持有期混合C	-0.29	0.19	-1.69	-0.57	0.65
4972	汇安丰恒混合A	-0.05	0.28	-0.88	-0.32	0.65
4973	中银证券健康产业混合	-3.93	2.46	0.89	4.50	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
工银聚润6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	华安添福18个月混合A	3.88	1.94	2.73	2.68	6.11
4442	富国久利稳健配置混合型A	3.87	83.00	64.18	47.67	87.51
4443	工银聚润6个月持有期混合C	3.87	15.72	9.01	-	4.00
4444	国泰产业精选一年封闭运作混合A	3.87	36.39	11.85	-	5.69
4445	平安稳健增长混合A	3.87	9.20	3.93	-9.75	-12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
工银聚润6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5605 位，低于同类基金平均水平
5603	海通红利优选A	7.47	15.73	-14.39	-20.12	-21.07
5604	海通红利优选B	7.47	15.73	-14.39	-20.12	-21.07
5605	工银聚润6个月持有期混合C	3.87	15.72	9.01	-	4.00
5606	华安中小盘成长混合	-21.52	15.71	13.49	-27.11	160.99
5607	兴业聚乾A	7.02	15.70	14.97	-	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
工银聚润6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	中银腾利灵活配置混合A	-0.78	0.35	9.03	0.88	50.01
5431	国富新机遇混合C	1.67	5.39	9.02	10.48	77.94
5432	工银聚润6个月持有期混合C	3.87	15.72	9.01	-	4.00
5433	中加聚隆持有期混合A	3.23	9.55	9.01	12.21	15.66
5434	中融景盛一年持有混合C	1.08	7.43	9.01	6.12	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
工银聚润6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	富国泰享回报6个月持有期混合C	2.55	21.29	13.02	-	16.64
5283	工银聚润6个月持有期混合A	4.28	16.65	10.33	-	6.14
5284	工银聚润6个月持有期混合C	3.87	15.72	9.01	-	4.00
5285	国投瑞银安泽混合A	2.41	4.90	0.00	-	7.49
5286	国投瑞银安泽混合C	2.76	5.24	0.00	-	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
工银聚润6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5689 位，低于同类基金平均水平
5687	鹏华新兴成长混合A	31.59	108.50	65.77	-7.22	4.02
5688	长盛优势企业精选混合A	8.58	66.27	45.99	3.86	4.00
5689	工银聚润6个月持有期混合C	3.87	15.72	9.01	-	4.00
5690	兴业睿进混合A	5.97	50.79	25.12	-15.80	4.00
5691	华泰柏瑞恒悦混合A	1.25	0.40	0.00	-	3.97

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	18.00	1267.20	1.92%
招商银行	600036	33.00	1171.50	1.77%
中微公司	688012	2.23	1047.10	1.59%
中芯国际	00981	13.00	1009.43	1.53%
中际旭创	300308	0.75	952.50	1.44%
紫金矿业	601899	33.00	829.62	1.26%
宁德时代	300750	2.10	825.32	1.25%
腾讯控股	00700	2.00	746.61	1.13%
华泰证券	601688	31.00	639.22	0.97%
北方华创	002371	0.70	619.19	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	12.41%
金融业	0.24	3.68%
信息技术	0.11	1.70%
采矿业	0.10	1.45%
通信服务	0.07	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.77%
非必需消费品	0.04	0.67%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0425	1.0394	1.0359	1.0369	1.0430
累计净值(元)	1.0425	1.0394	1.0359	1.0369	1.0430

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