工银聚润6个月持有期混合C(012015)_最新动态

工银聚润6个月持有期混合C012015ICBC CREDIT SUISSE JURUN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

【国信非银】理解“平准基金”的三个视角[2026-02-10]

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累计净值：1.0506

更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：混合型

工银聚润6个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：4.00亿元

工银聚润6个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.64	0.36	1.44	7.18	1.67
混合型名次	5408	5152	5607	5042	5910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.80	17.86	6.96	-	5.06
混合型名次	5874	5620	4525	5117	5725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	华富成长趋势混合	9.15	13.24	25.07	44.07	22.10
3	长城久祥混合A	8.58	10.62	18.64	59.81	12.93
4	长城久祥混合C	8.58	10.57	18.46	59.34	12.86
5	国泰成长优选混合	8.09	11.11	11.50	62.76	9.29
工银聚润6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平
5406	东海证券海盈3个月持有期	0.64	3.88	7.14	6.69	6.36
5407	工银聚润6个月持有期混合A	0.64	0.38	1.54	7.39	1.71
5408	工银聚润6个月持有期混合C	0.64	0.36	1.44	7.18	1.67
5409	广发价值驱动混合C	0.64	5.23	11.07	26.29	8.09
5410	华安新机遇灵活配置混合A	0.64	0.50	2.49	7.98	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	1.44	41.11	40.09	37.23	48.70
2	西部利得策略优选混合C	1.42	40.99	39.81	36.76	48.52
3	西部利得新动力混合A	1.33	39.45	40.10	37.76	48.09
4	西部利得新动力混合C	1.33	39.44	40.03	37.61	48.06
5	西部利得行业主题优选混合A	1.25	35.38	40.86	43.36	43.43
工银聚润6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	长城久惠灵活配置混合A	0.69	0.36	1.94	15.60	2.46
5151	大成匠心卓越三年持有混合C	0.52	0.36	0.13	4.75	1.11
5152	工银聚润6个月持有期混合C	0.64	0.36	1.44	7.18	1.67
5153	广发恒裕一年持有期混合A	0.09	0.36	1.05	3.96	0.61
5154	广发趋势优选灵活配置混合C	0.28	0.36	1.89	3.62	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	1.62	-2.92	70.78	76.15	11.24
2	永赢高端装备智选混合发起C	1.62	-2.96	70.60	75.82	11.19
3	前海开源沪港深强国产业	3.52	2.95	51.96	58.13	20.50
4	长城久嘉创新成长混合A	3.30	-5.29	50.68	60.35	6.84
5	长城久嘉创新成长混合C	3.30	-5.33	50.48	59.94	6.78
工银聚润6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5607 位，低于同类基金平均水平
5605	交银鸿福六个月混合C	0.29	1.08	1.45	3.99	1.86
5606	博时恒玺一年持有期混合C	0.42	1.24	1.44	4.60	2.43
5607	工银聚润6个月持有期混合C	0.64	0.36	1.44	7.18	1.67
5608	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	0.31	0.69	1.44	3.12	1.04
5609	南方荣光A	0.33	0.66	1.44	4.86	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	5.52	9.14	39.84	96.27	9.27
2	华商均衡成长混合A	5.59	11.13	30.89	96.13	14.64
3	银河核心优势混合A	2.76	21.32	24.88	95.56	22.97
4	华商均衡成长混合C	5.59	11.08	30.70	95.55	14.57
5	银河核心优势混合C	2.76	21.28	24.75	95.18	22.91
工银聚润6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	汇添富稳健增长混合A	0.99	0.53	3.63	7.19	2.89
5041	嘉实策略混合	0.82	0.09	1.89	7.19	2.72
5042	工银聚润6个月持有期混合C	0.64	0.36	1.44	7.18	1.67
5043	广发均衡优选混合C	2.00	4.97	9.51	7.18	12.75
5044	泰康策略优选混合	1.09	1.73	4.65	7.17	5.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银聚润6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5910 位，低于同类基金平均水平
5908	中信证券臻选回报C	-0.07	1.67	4.07	5.15	1.68
5909	博时博盈稳健6个月持有期混合A	0.68	0.92	-0.32	3.58	1.67
5910	工银聚润6个月持有期混合C	0.64	0.36	1.44	7.18	1.67
5911	国寿安保科技创新混合(LOF)	4.14	0.34	0.05	38.98	1.67
5912	国寿安保稳弘混合E	0.81	0.55	0.99	5.18	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	169.67	256.63	102.94	84.21	217.40
2	华商均衡成长混合A	157.91	231.48	132.54	-	125.77
3	华商均衡成长混合C	156.38	227.55	128.42	-	119.33
4	华泰柏瑞质量成长A	152.27	163.49	94.45	8.23	104.44
5	华泰柏瑞质量成长C	151.29	161.78	92.38	-	9.31
工银聚润6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5874 位，低于同类基金平均水平
5872	富国恒享回报12个月持有期混合A	8.81	15.72	7.94	-	10.43
5873	南方宁悦一年持有期混合A	8.81	17.03	18.18	24.09	24.66
5874	工银聚润6个月持有期混合C	8.80	17.86	6.96	-	5.06
5875	华宝新机遇混合	8.80	17.00	17.48	19.43	89.49
5876	南方誉稳一年持有混合C	8.80	18.07	16.43	-	21.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.86	309.64	108.85	-	90.28
2	信澳业绩驱动混合C	141.45	304.76	105.14	-	86.35
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	147.56	299.91	228.64	204.97	375.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.33	299.12	227.72	203.44	368.28
5	景顺长城稳健回报混合A类	117.42	290.54	217.90	233.97	379.58
工银聚润6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5620 位，低于同类基金平均水平
5618	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	6.58	17.87	12.22	-	11.06
5619	大成内需增长混合H	14.61	17.86	-6.94	-26.78	91.37
5620	工银聚润6个月持有期混合C	8.80	17.86	6.96	-	5.06
5621	创金合信鑫祥混合A	8.41	17.85	17.34	29.66	29.49
5622	富国浦诚回报12个月持有期混合A	15.63	17.85	12.93	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	72.25	195.10	252.18	-	159.66
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	147.56	299.91	228.64	204.97	375.59
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.33	299.12	227.72	203.44	368.28
4	东吴新趋势价值线混合	75.28	190.88	218.03	254.79	253.62
5	景顺长城稳健回报混合A类	117.42	290.54	217.90	233.97	379.58
工银聚润6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	长城产业趋势混合A	31.57	60.09	6.96	-	7.90
4524	富国大盘价值量化精选混合A	8.31	25.73	6.96	-12.88	76.22
4525	工银聚润6个月持有期混合C	8.80	17.86	6.96	-	5.06
4526	南方利安C	2.41	5.90	6.96	13.03	55.42
4527	安信楚盈一年持有混合C	6.31	13.51	6.95	-	7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	54.47	94.27	88.32	323.74	616.37
2	东吴移动互联A	72.37	173.09	204.86	257.85	500.87
3	东吴新趋势价值线混合	75.28	190.88	218.03	254.79	253.62
4	东吴移动互联C	72.03	171.99	203.05	254.36	487.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	117.42	290.54	217.90	233.97	379.58
工银聚润6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	富国泰享回报6个月持有期混合C	10.07	18.51	9.22	-	16.44
5116	工银聚润6个月持有期混合A	9.23	18.80	8.26	-	6.98
5117	工银聚润6个月持有期混合C	8.80	17.86	6.96	-	5.06
5118	国投瑞银安泽混合A	2.41	4.90	0.00	-	7.49
5119	国投瑞银安泽混合C	2.76	5.24	0.00	-	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.28	68.33	22.61	-3.20	4240.08
2	宏利成长混合	118.15	220.71	117.84	146.73	3291.67
3	嘉实增长混合	27.21	36.40	1.38	-18.29	2549.72
4	富国天瑞强势混合	35.42	89.08	50.63	13.92	2447.84
5	景顺长城优选混合	37.55	67.70	36.25	28.18	2328.06
工银聚润6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5725 位，低于同类基金平均水平
5723	海通量化成长精选C	15.78	22.48	19.34	-	5.10
5724	长信睿进混合C	39.91	56.13	14.23	7.38	5.06
5725	工银聚润6个月持有期混合C	8.80	17.86	6.96	-	5.06
5726	兴证全球兴裕混合C	7.47	14.10	8.62	-	5.06
5727	嘉实方舟一年持有期混合A	3.66	5.02	0.00	-	5.04

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	55.00	1895.85	1.92%
宁德时代	300750	4.80	1762.85	1.79%
招商银行	600036	41.00	1726.10	1.75%
北方华创	002371	2.50	1147.70	1.16%
立讯精密	002475	20.00	1134.20	1.15%
中国化学	601117	150.00	1129.50	1.14%
中芯国际	00981	17.00	1097.10	1.11%
兆易创新	603986	5.00	1071.25	1.08%
阿里巴巴-W	09988	8.00	1031.84	1.04%
中国平安	02318	17.00	1000.36	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	8.71%
建筑业	0.26	2.61%
金融	0.22	2.22%
金融业	0.20	1.98%
采矿业	0.19	1.93%
租赁和商务服务业	0.13	1.32%
信息技术	0.12	1.25%
非必需消费品	0.10	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.73%
保健	0.06	0.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.0439	1.0455	1.0487	1.0490	1.0445
累计净值(元)	1.0439	1.0455	1.0487	1.0490	1.0445

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