工银聚润6个月持有期混合C(012015)_最新动态

工银聚润6个月持有期混合C012015ICBC CREDIT SUISSE JURUN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

工银聚润6个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：2.65亿元

工银聚润6个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.56	-2.85	-5.08	-3.99	-3.64
混合型名次	2547	2816	3198	3153	4194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.69	3.73	6.53	-0.70	-0.43
混合型名次	4394	5781	5059	2511	5467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银聚润6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	中欧永裕混合A	-1.55	0.15	2.12	-2.56	-2.29
2546	工银聚润6个月持有期混合A	-1.56	-2.82	-4.99	-3.80	-3.34
2547	工银聚润6个月持有期混合C	-1.56	-2.85	-5.08	-3.99	-3.64
2548	华夏消费升级混合C	-1.56	-0.68	2.87	-1.66	-4.67
2549	南方誉盈一年持有混合A	-1.56	-2.32	-3.59	-2.85	-1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚润6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2816 位，高于同类基金平均水平
2814	富国融泰三个月定期开放混合发起式	1.56	-2.85	-1.23	1.60	-0.33
2815	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	-1.03	-2.85	-5.02	-0.33	8.12
2816	工银聚润6个月持有期混合C	-1.56	-2.85	-5.08	-3.99	-3.64
2817	华安添禧一年混合C	-1.61	-2.85	-4.73	-4.67	-4.69
2818	德邦港股通成长精选混合A	0.85	-2.86	-14.72	6.69	-15.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银聚润6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3198 位，高于同类基金平均水平
3196	天弘裕利C	-1.26	-3.88	-5.05	-5.73	-2.02
3197	银河成长优选一年持有混合C	-1.63	-2.11	-5.05	8.52	6.78
3198	工银聚润6个月持有期混合C	-1.56	-2.85	-5.08	-3.99	-3.64
3199	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	-3.50	-4.82	-5.08	-1.58	3.07
3200	南方品质优选灵活配置混合C	-0.86	-3.89	-5.08	-2.44	-5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银聚润6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3153 位，高于同类基金平均水平
3151	大成专精特新混合A	-4.14	-10.30	-24.70	-3.98	0.40
3152	宝盈智慧生活混合A	-5.83	-10.49	-23.07	-3.99	-2.47
3153	工银聚润6个月持有期混合C	-1.56	-2.85	-5.08	-3.99	-3.64
3154	民生加银鑫福混合A	-1.57	-3.00	-6.07	-3.99	-1.84
3155	泰信优势增长混合	-1.13	-1.06	-1.00	-3.99	-2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
工银聚润6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	招商丰泽混合A	-1.53	-1.68	-1.29	-3.21	-3.63
4193	中欧瑾泉灵活配置混合A	-3.29	-3.02	-1.42	-7.60	-3.63
4194	工银聚润6个月持有期混合C	-1.56	-2.85	-5.08	-3.99	-3.64
4195	广发价值驱动混合A	-3.18	-4.88	1.31	-6.35	-3.64
4196	万家匠心致远一年持有期混合C	-6.34	-13.32	-25.50	-4.17	-3.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
工银聚润6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	浙商智选经济动能混合C	-3.68	14.80	12.79	-36.74	-29.88
4393	中银量化价值混合A	-3.68	16.84	0.00	-	27.38
4394	工银聚润6个月持有期混合C	-3.69	3.73	6.53	-0.70	-0.43
4395	国泰融安多策略灵活配置混合A	-3.69	28.92	15.90	-22.69	176.55
4396	金鹰鑫益混合C	-3.69	2.95	6.87	4.55	40.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
工银聚润6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5781 位，低于同类基金平均水平
5779	博时乐享混合A	1.76	3.74	8.15	-1.99	1.55
5780	富国利享回报12个月持有期混合C	-0.66	3.73	1.62	-	-3.31
5781	工银聚润6个月持有期混合C	-3.69	3.73	6.53	-0.70	-0.43
5782	华夏睿磐泰荣混合C	-0.47	3.73	7.93	6.72	46.09
5783	鹏华安益增强混合	0.20	3.73	6.83	3.88	43.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
工银聚润6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	银华心兴三年持有期混合A	-15.60	5.52	6.54	-	-15.90
5058	中融景颐6个月持有混合C	3.76	6.58	6.54	-	-1.58
5059	工银聚润6个月持有期混合C	-3.69	3.73	6.53	-0.70	-0.43
5060	广发稳健优选六个月持有期混合A	6.76	-5.17	6.53	-12.02	5.86
5061	博时颐泰混合C	-2.72	1.31	6.52	-0.01	31.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
工银聚润6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	平安恒泽混合C	-2.19	7.53	6.27	-0.67	7.13
2510	兴全精选混合	28.39	49.38	51.31	-0.67	166.85
2511	工银聚润6个月持有期混合C	-3.69	3.73	6.53	-0.70	-0.43
2512	光大保德信新机遇混合A	-5.51	34.36	24.50	-0.71	24.08
2513	人保双利C	0.29	0.92	-2.63	-0.73	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
工银聚润6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	招商稳兴混合A	-1.04	0.81	3.75	1.03	-0.39
5466	大成慧心优选一年持有混合C	-21.91	-13.37	0.02	-	-0.42
5467	工银聚润6个月持有期混合C	-3.69	3.73	6.53	-0.70	-0.43
5468	海富通欣润混合A	-4.77	0.00	0.00	-	-0.43
5469	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-12.25	5.47	11.44	0.48	-0.46

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	18.00	1267.20	1.92%
招商银行	600036	33.00	1171.50	1.77%
中微公司	688012	2.23	1047.10	1.59%
中芯国际	00981	13.00	1009.43	1.53%
中际旭创	300308	0.75	952.50	1.44%
紫金矿业	601899	33.00	829.62	1.26%
宁德时代	300750	2.10	825.32	1.25%
腾讯控股	00700	2.00	746.61	1.13%
华泰证券	601688	31.00	639.22	0.97%
北方华创	002371	0.70	619.19	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	12.41%
金融业	0.24	3.68%
信息技术	0.11	1.70%
采矿业	0.10	1.45%
通信服务	0.07	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.77%
非必需消费品	0.04	0.67%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9999	1.0057	1.0067	1.0115	1.0107
累计净值(元)	0.9999	1.0057	1.0067	1.0115	1.0107

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