工银聚润6个月持有期混合C(012015)_最新动态

工银聚润6个月持有期混合C012015ICBC CREDIT SUISSE JURUN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

工银聚润6个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：2.65亿元

工银聚润6个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	-1.73	-1.64	-1.67	-0.17
混合型名次	3204	3044	2760	3714	4339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.77	13.65	5.66	-	3.15
混合型名次	4440	5359	4999	5218	5516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银聚润6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3204 位，高于同类基金平均水平
3202	富国天润回报混合A	-0.25	-4.94	3.17	3.68	7.40
3203	富国天润回报混合C	-0.25	-4.95	3.14	3.62	7.32
3204	工银聚润6个月持有期混合C	-0.25	-1.73	-1.64	-1.67	-0.17
3205	广发聚盛混合C	-0.25	-3.80	-2.12	-4.52	-2.53
3206	国富新机遇混合C	-0.25	-2.34	-1.93	-1.09	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚润6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3044 位，高于同类基金平均水平
3042	农银瑞云增益6个月持有混合C	-0.15	-1.72	-2.12	-1.16	-0.16
3043	中银珍利混合A	-0.58	-1.72	-1.44	-1.11	-0.95
3044	工银聚润6个月持有期混合C	-0.25	-1.73	-1.64	-1.67	-0.17
3045	易方达鑫转添利混合A	-0.26	-1.73	0.19	2.78	5.92
3046	中银珍利混合C	-0.58	-1.73	-1.47	-1.15	-1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银聚润6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	景顺长城新兴成长混合A	-0.44	7.98	-1.63	-8.19	-8.03
2759	平安恒鑫混合C	-0.24	-1.31	-1.63	-1.53	0.68
2760	工银聚润6个月持有期混合C	-0.25	-1.73	-1.64	-1.67	-0.17
2761	广发逆向策略混合A	0.13	7.55	-1.64	-4.92	1.50
2762	天弘安康颐丰一年持有期混合C	-0.23	-0.76	-1.64	-2.27	-0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银聚润6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3714 位，高于同类基金平均水平
3712	达诚成长先锋混合A	-1.99	-18.82	-6.33	-1.67	1.22
3713	东方红配置精选混合A	-0.17	1.18	-0.61	-1.67	0.09
3714	工银聚润6个月持有期混合C	-0.25	-1.73	-1.64	-1.67	-0.17
3715	华安价值驱动一年持有混合C	-1.52	-26.64	-11.27	-1.67	2.98
3716	汇安信泰稳健一年持有期混合A	-0.41	-4.55	-0.66	-1.67	-0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
工银聚润6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	中欧添益一年混合C	-0.55	-2.91	-2.79	-2.57	-0.16
4338	博时荣升稳健添利混合C	-0.19	-0.12	3.23	10.69	-0.17
4339	工银聚润6个月持有期混合C	-0.25	-1.73	-1.64	-1.67	-0.17
4340	华安沣荣一年持有混合C	-0.01	-0.41	-0.26	1.96	-0.17
4341	嘉实价值优势混合A	-0.50	9.02	-3.53	-6.81	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银聚润6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	国泰通利9个月持有期混合A	5.78	15.51	11.70	16.98	22.89
4439	交银鸿福六个月混合C	5.78	12.62	12.21	10.33	11.82
4440	工银聚润6个月持有期混合C	5.77	13.65	5.66	-	3.15
4441	广发安享混合A	5.77	7.66	9.70	14.79	67.38
4442	国新国证融泽6个月定开混合A	5.77	9.52	-21.78	-	-28.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
工银聚润6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	长城久源灵活配置混合A	15.55	13.66	-0.38	-42.88	10.27
5358	大成悦享生活混合C	-15.04	13.65	-7.44	-	-25.06
5359	工银聚润6个月持有期混合C	5.77	13.65	5.66	-	3.15
5360	农银汇理国企改革混合	13.61	13.65	12.93	-21.65	132.48
5361	鹏扬成长领航混合A	-8.55	13.64	-8.63	-	-16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银聚润6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	添富全球消费混合(QDII)人民币A	-5.90	10.42	5.68	-12.80	119.32
4998	长安鑫益增强混合C	1.19	2.23	5.67	13.75	44.32
4999	工银聚润6个月持有期混合C	5.77	13.65	5.66	-	3.15
5000	嘉实动力先锋混合A	0.39	60.88	5.66	-18.16	-13.38
5001	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	-2.49	27.69	5.66	-28.46	60.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
工银聚润6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	富国泰享回报6个月持有期混合C	2.56	17.49	9.33	-	15.63
5217	工银聚润6个月持有期混合A	6.20	14.57	6.93	-	5.24
5218	工银聚润6个月持有期混合C	5.77	13.65	5.66	-	3.15
5219	国投瑞银安泽混合A	2.41	4.90	0.00	-	7.49
5220	国投瑞银安泽混合C	2.76	5.24	0.00	-	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
工银聚润6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5516 位，低于同类基金平均水平
5514	嘉实产业领先混合C	40.75	58.09	27.58	-	3.17
5515	长城产业趋势混合A	27.80	59.80	20.25	-	3.15
5516	工银聚润6个月持有期混合C	5.77	13.65	5.66	-	3.15
5517	南方宝升混合A	4.79	15.22	11.01	2.63	3.13
5518	永赢高端装备智选混合发起C	25.29	72.08	35.98	-	3.13

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	18.00	1267.20	1.92%
招商银行	600036	33.00	1171.50	1.77%
中微公司	688012	2.23	1047.10	1.59%
中芯国际	00981	13.00	1009.43	1.53%
中际旭创	300308	0.75	952.50	1.44%
紫金矿业	601899	33.00	829.62	1.26%
宁德时代	300750	2.10	825.32	1.25%
腾讯控股	00700	2.00	746.61	1.13%
华泰证券	601688	31.00	639.22	0.97%
北方华创	002371	0.70	619.19	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	12.41%
金融业	0.24	3.68%
信息技术	0.11	1.70%
采矿业	0.10	1.45%
通信服务	0.07	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.77%
非必需消费品	0.04	0.67%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0315	1.0341	1.0340	1.0397	1.0380
累计净值(元)	1.0315	1.0341	1.0340	1.0397	1.0380

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