工银聚润6个月持有期混合C(012015)_最新动态

工银聚润6个月持有期混合C012015ICBC CREDIT SUISSE JURUN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

王健升任益民基金总经理[2024-11-24]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.952 -0.007(-0.78%)

累计净值：0.952

更新时间：2024-11-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银聚润6个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：9.91亿元

工银聚润6个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.67	-1.51	5.67	2.56	4.74
混合型名次	2488	3534	5301	2727	2907

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	-0.97	-5.26	-	-4.78
混合型名次	3108	3168	3656	5020	4594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
工银聚润6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	东方红安盈甄选一年持有混合A	-0.67	-0.42	4.40	3.07	8.92
2487	富国大盘价值量化精选混合C	-0.67	-0.71	4.97	1.95	15.45
2488	工银聚润6个月持有期混合C	-0.67	-1.51	5.67	2.56	4.74
2489	光大保德信永鑫混合A	-0.67	-1.33	0.93	0.12	2.94
2490	光大保德信永鑫混合C	-0.67	-1.33	0.91	0.15	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
工银聚润6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3534 位，高于同类基金平均水平
3532	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	0.26	-1.51	-2.98	-3.54	-6.01
3533	富国天兴回报混合C	-0.42	-1.51	1.61	1.63	6.49
3534	工银聚润6个月持有期混合C	-0.67	-1.51	5.67	2.56	4.74
3535	广发中小盘精选混合A	-1.68	-1.51	32.59	11.05	7.69
3536	红塔红土盛隆A	-2.97	-1.51	11.25	7.08	9.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
工银聚润6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	景顺长城核心竞争力混合H类	-0.07	-3.71	5.68	-6.60	5.39
5300	长城价值优选混合C	-3.49	-6.12	5.67	-10.59	-5.88
5301	工银聚润6个月持有期混合C	-0.67	-1.51	5.67	2.56	4.74
5302	融通跨界成长灵活配置混合	-2.56	-4.09	5.67	0.33	8.94
5303	富国消费主题混合C	-3.39	-5.26	5.66	-15.21	-8.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
工银聚润6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	东方红配置精选混合C	-0.34	-0.78	5.50	2.56	8.38
2726	东方红战略精选混合C	-0.36	-0.24	4.81	2.56	4.15
2727	工银聚润6个月持有期混合C	-0.67	-1.51	5.67	2.56	4.74
2728	华泰柏瑞量化驱动混合A	-2.66	-3.50	13.46	2.56	10.76
2729	天弘惠利灵活配置混合	-0.45	-0.29	1.00	2.56	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
工银聚润6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2907 位，高于同类基金平均水平
2905	中信保诚盛世蓝筹混合	-2.44	-5.11	2.50	0.18	4.75
2906	长信双利优选混合E	-1.82	-3.07	13.84	-5.52	4.74
2907	工银聚润6个月持有期混合C	-0.67	-1.51	5.67	2.56	4.74
2908	诺安鼎利混合C	-0.27	0.76	6.78	2.59	4.74
2909	鹏扬景沣六个月持有期混合C	-0.26	0.24	5.49	2.93	4.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
工银聚润6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3108 位，高于同类基金平均水平
3106	易方达现代服务业混合	3.21	6.77	-15.66	43.54	73.40
3107	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	3.20	1.70	0.00	-	0.96
3108	工银聚润6个月持有期混合C	3.20	-0.97	-5.26	-	-4.78
3109	国泰民福策略价值灵活配置混合C	3.20	-0.08	0.00	-	-1.77
3110	汇安信泰稳健一年持有期混合C	3.20	-5.72	-12.89	-	-12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.57	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	121.91	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
工银聚润6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3168 位，高于同类基金平均水平
3166	国泰浩益混合C	2.94	-0.96	-4.20	-	8.85
3167	银河君耀混合A	-0.35	-0.96	-4.43	42.95	62.10
3168	工银聚润6个月持有期混合C	3.20	-0.97	-5.26	-	-4.78
3169	浦银安盛量化多策略混合C	0.25	-0.97	-5.01	18.83	31.86
3170	申万菱信乐道三年持有期混合	9.15	-0.97	-22.03	-	-1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	99.76	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	91.66	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	75.61	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	54.93	59.91
工银聚润6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3656 位，高于同类基金平均水平
3654	金鹰元禧混合C	3.25	1.70	-5.24	20.72	25.21
3655	鹏扬景创混合C	2.47	4.00	-5.25	-	3.46
3656	工银聚润6个月持有期混合C	3.20	-0.97	-5.26	-	-4.78
3657	国泰合益混合A	2.47	-2.05	-5.29	-	-2.84
3658	广发均衡增长混合A	5.38	2.97	-5.30	-	-0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	226.87	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	226.30	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	218.76	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	209.91	199.81
工银聚润6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	富国泰享回报6个月持有期混合C	1.14	1.60	2.30	-	4.07
5019	工银聚润6个月持有期混合A	3.62	-0.17	-4.11	-	-3.50
5020	工银聚润6个月持有期混合C	3.20	-0.97	-5.26	-	-4.78
5021	国投瑞银安泽混合A	0.04	2.79	0.00	-	5.40
5022	国投瑞银安泽混合C	0.36	3.10	0.00	-	5.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	24.97	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	17.36	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	12.60	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	49.31	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	40.50	1499.19
工银聚润6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	财通安华混合发起式C	2.01	3.23	-2.94	-	-4.77
4593	汇安量化先锋混合A	-1.00	-21.06	-37.47	-4.78	-4.77
4594	工银聚润6个月持有期混合C	3.20	-0.97	-5.26	-	-4.78
4595	广发盛泽一年持有期混合A	5.66	-5.68	0.00	-	-4.80
4596	信澳匠心臻选两年持有期混合	-0.79	-21.68	-45.06	-	-4.80

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	120.00	5012.40	1.96%
中国建筑	601668	650.00	4017.00	1.57%
海尔智家	600690	120.00	3858.00	1.51%
紫金矿业	601899	193.00	3500.93	1.37%
北方华创	002371	9.50	3476.81	1.36%
立讯精密	002475	77.00	3346.42	1.31%
腾讯控股	00700	8.20	3287.71	1.29%
华泰证券	601688	180.00	3168.00	1.24%
分众传媒	002027	440.00	3110.80	1.22%
中信证券	600030	110.00	2992.00	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.70	18.35%
金融业	1.58	6.19%
采矿业	0.62	2.43%
金融	0.53	2.06%
建筑业	0.40	1.57%
非必需消费品	0.36	1.40%
通信服务	0.33	1.29%
租赁和商务服务业	0.31	1.22%
工业	0.16	0.61%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：我武生物大跌4.81%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月24日，我武生物股票收盘大跌4.81%，天眼查资料显示，浙江我武生物科技股份有限公司成立于2002年，位于湖州市，是一家以从事医药制造业为主的企业。企业注册资本52358.4万人民币，法定代表人为胡赓熙。　　数据显示，南方基金旗下

查看全文[11-24]
标题：风华高科大跌4.54%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月24日，风华高科股票收盘大跌4.54%，天眼查资料显示，广东风华高新科技股份有限公司成立于1994年，位于肇庆市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本115701.3211万人民币，法定代表人为李程

查看全文[11-24]
标题：三友化工大跌3.93%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月24日，三友化工股票收盘大跌3.93%，天眼查资料显示，唐山三友化工股份有限公司成立于1999年，位于唐山市，是一家以从事化学原料和化学制品制造业为主的企业。企业注册资本206434.9448万人民币，法定代表人为王春生。　　数据

查看全文[11-24]
11-23 晨光股份大跌3.75%！景顺长城基金旗下2只基金持有
11-23 英伟达大涨后，黄仁勋夫妇慈善基金今年的必须捐赠金额翻倍
11-23 基金业协会出手，知名私募温莎资本被注销登记
11-23 协会出手，一知名私募被注销登记

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

（自2016年9月26日起，变更为工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金经理；2015年8月17日至今，担任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金（自2019年7月19日起，变更为...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银聚润6个月持有期混合C基金产品资料概要
06-13工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	0.960	0.959	0.958	0.957	0.959
累计净值(元)	0.960	0.959	0.958	0.957	0.959

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。