工银聚润6个月持有期混合C(012015)_最新动态

工银聚润6个月持有期混合C012015ICBC CREDIT SUISSE JURUN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：1.0439

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

工银聚润6个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：3.10亿元

工银聚润6个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	-1.44	0.34	1.29	1.03
混合型名次	3781	3303	3682	4942	4726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.15	13.71	8.89	-	4.39
混合型名次	4938	5126	5041	4217	5777

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
工银聚润6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3781 位，高于同类基金平均水平
3779	东兴连众一年持有期混合C	-0.35	-3.24	-1.73	0.72	0.18
3780	工银聚润6个月持有期混合A	-0.35	-1.40	0.44	1.49	1.21
3781	工银聚润6个月持有期混合C	-0.35	-1.44	0.34	1.29	1.03
3782	国都创新驱动	-0.35	-5.16	7.92	16.39	9.31
3783	宏利创益混合B	-0.35	-0.70	-0.94	-0.35	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银聚润6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3303 位，高于同类基金平均水平
3301	信诚至利C	1.90	-1.43	41.84	48.27	47.95
3302	安信新目标混合C	-0.53	-1.44	-0.81	-0.58	-0.50
3303	工银聚润6个月持有期混合C	-0.35	-1.44	0.34	1.29	1.03
3304	工银新生利混合	0.13	-1.44	-0.19	2.81	2.14
3305	红土创新稳健混合C	-0.20	-1.44	-0.28	-0.06	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银聚润6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3682 位，高于同类基金平均水平
3680	博时产业新趋势混合A	-0.84	-1.52	0.34	-3.23	-1.41
3681	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	0.04	-0.85	0.34	-0.19	0.33
3682	工银聚润6个月持有期混合C	-0.35	-1.44	0.34	1.29	1.03
3683	华安景气优选混合C	0.07	-5.14	0.34	0.68	-1.61
3684	华泰柏瑞享利混合A	-0.25	-0.65	0.34	1.76	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银聚润6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	宝盈祥泽混合A	0.02	0.45	0.88	1.29	1.31
4941	富国消费升级混合A	-1.15	-3.98	0.94	1.29	2.62
4942	工银聚润6个月持有期混合C	-0.35	-1.44	0.34	1.29	1.03
4943	华夏成长精选6个月定开混合C	-2.72	-5.41	10.61	1.29	2.42
4944	农银策略趋势混合	0.77	-8.10	-2.93	1.29	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银聚润6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	银华汇益一年持有期混合A	-0.32	-0.50	-0.26	1.46	1.04
4725	中欧瑾利混合C	-0.07	-2.85	-3.87	1.64	1.04
4726	工银聚润6个月持有期混合C	-0.35	-1.44	0.34	1.29	1.03
4727	国新国证新利混合	0.11	-1.01	-0.90	1.62	1.03
4728	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	-0.20	-0.74	0.49	1.68	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
工银聚润6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	中欧达益稳健一年混合A	8.20	11.60	14.98	-	20.72
4937	国投瑞银国家安全混合A	8.17	18.04	9.28	-	29.70
4938	工银聚润6个月持有期混合C	8.15	13.71	8.89	-	4.39
4939	招商瑞泽一年持有期混合A	8.14	12.26	13.38	-	20.25
4940	诺德品质消费	8.13	9.16	1.89	-	-30.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
工银聚润6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	博时恒盈稳健一年持有期混合C	6.41	13.74	14.62	-	14.33
5125	华宝医药生物	-22.92	13.74	-1.44	-	314.43
5126	工银聚润6个月持有期混合C	8.15	13.71	8.89	-	4.39
5127	招商瑞鸿6个月持有期混合A	10.22	13.71	16.17	-	13.43
5128	大摩沪港深精选混合C	-24.80	13.70	-17.04	-	-44.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
工银聚润6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	易方达稳健增长混合A	0.45	9.51	8.91	-	-8.72
5040	易方达招易一年持有期混合A	1.15	4.92	8.90	-	21.01
5041	工银聚润6个月持有期混合C	8.15	13.71	8.89	-	4.39
5042	广发安享混合C	6.20	7.16	8.89	-	62.75
5043	安信新趋势混合C	3.20	6.95	8.88	-	56.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
工银聚润6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	富国泰享回报6个月持有期混合C	4.25	13.56	11.04	-	15.04
4216	工银聚润6个月持有期混合A	8.59	14.63	10.20	-	6.45
4217	工银聚润6个月持有期混合C	8.15	13.71	8.89	-	4.39
4218	国投瑞银安泽混合A	2.41	4.90	0.00	-	7.49
4219	国投瑞银安泽混合C	2.76	5.24	0.00	-	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
工银聚润6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5777 位，低于同类基金平均水平
5775	华润元大臻选回报混合A	-0.46	6.60	0.00	-	4.40
5776	泰康宏泰回报混合C	-0.80	2.39	4.77	-	4.40
5777	工银聚润6个月持有期混合C	8.15	13.71	8.89	-	4.39
5778	华泰柏瑞景利混合C	-3.33	-2.81	0.00	-	4.39
5779	东方红启阳三年持有混合A	18.34	20.09	11.65	-	4.38

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	41.00	1612.12	2.09%
立讯精密	002475	28.50	1403.91	1.82%
紫金矿业	601899	41.00	1341.52	1.74%
宁德时代	300750	3.30	1325.61	1.72%
中国化学	601117	150.00	1318.50	1.71%
中材国际	600970	95.00	981.35	1.27%
阿里巴巴-W	09988	8.50	893.10	1.16%
蓝思科技	06613	50.00	891.78	1.16%
中芯国际	00981	17.00	761.01	0.99%
腾讯控股	00700	1.70	726.49	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	8.32%
建筑业	0.23	2.99%
金融业	0.21	2.67%
信息技术	0.18	2.28%
采矿业	0.14	1.87%
非必需消费品	0.09	1.16%
通信服务	0.07	0.94%
租赁和商务服务业	0.07	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0413	1.0427	1.0454	1.0403	1.0476
累计净值(元)	1.0413	1.0427	1.0454	1.0403	1.0476

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