广发恒益一年持有期混合A(012661)_资产配置

广发恒益一年持有期混合A012661GF HENGYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3784.94	25.20%
债券	10920.53	72.72%
银行存款和结算备付金	172.20	1.15%
其他资产	139.35	0.93%

资产总值：15017.01万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.54	216.51	1.74%
阿里巴巴-W	09988	1.44	142.84	1.15%
招商蛇口	001979	9.38	114.91	0.92%
中国移动	00941	1.55	102.67	0.82%
金地集团	600383	18.09	98.95	0.79%
长城汽车	601633	3.16	95.78	0.77%
中国海洋石油	00883	5.30	92.82	0.75%
广誉远	600771	3.68	82.17	0.66%
三七互娱	002555	4.43	79.30	0.64%
鼎龙股份	300054	3.03	72.27	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	11.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	5.38%
房地产业	0.04	3.08%
通讯业务	0.03	2.56%
能源	0.02	1.81%
非日常生活消费品	0.02	1.39%
批发和零售业	0.01	1.09%
原材料	0.01	0.71%
金融	0.01	0.57%
公用事业	0.01	0.44%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.45	152.95	1.19%
中国移动	00941	1.55	108.93	0.85%
中国海洋石油	00883	5.30	108.35	0.84%
澜起科技	688008	1.77	101.00	0.78%
世运电路	603920	4.98	98.31	0.76%
七一二	603712	4.22	76.76	0.60%
北汽蓝谷	600733	9.26	74.82	0.58%
润本股份	603193	3.95	72.64	0.56%
东诚药业	002675	5.53	67.80	0.53%
鼎龙股份	300054	2.91	66.00	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	13.57%
通讯业务	0.03	2.43%
能源	0.03	2.06%
原材料	0.02	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.11%
公用事业	0.01	0.75%
采矿业	0.01	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.60%
金融业	0.01	0.45%
信息技术	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	9.00	147.84	1.09%
快手-W	01024	3.10	137.85	1.01%
腾讯控股	00700	0.45	123.93	0.91%
银河娱乐	00027	3.10	110.44	0.81%
中国移动	00941	1.50	90.97	0.67%
鹏鼎控股	002938	3.52	81.66	0.60%
安达维尔	300719	4.71	66.13	0.49%
内蒙华电	600863	13.68	62.93	0.46%
鼎龙股份	300054	2.83	60.34	0.44%
金雷股份	300443	2.85	59.45	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	14.79%
通讯业务	0.04	2.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.25%
能源	0.01	1.09%
非日常生活消费品	0.01	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.92%
批发和零售业	0.01	0.50%
采矿业	0.01	0.38%
租赁和商务服务业	0.00	0.36%
医疗保健	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	17.00	200.27	1.37%
鼎龙股份	300054	7.00	169.40	1.16%
快手-W	01024	3.10	148.75	1.02%
银河娱乐	00027	3.10	122.91	0.84%
腾讯控股	00700	0.45	119.73	0.82%
金沙中国有限公司	01928	5.00	103.54	0.71%
海螺水泥	00914	5.00	81.74	0.56%
虹软科技	688088	1.95	79.89	0.55%
京山轻机	000821	4.72	75.00	0.51%
许继电气	000400	2.95	64.78	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	11.95%
通讯业务	0.03	1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.83%
非日常生活消费品	0.03	1.78%
能源	0.02	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.59%
原材料	0.01	0.56%
科学研究和技术服务业	0.01	0.40%
采矿业	0.01	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.27%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级03	10.00	1058.58	8.50%
22邮储银行二级01	10.00	1049.06	8.42%
22洪政01	10.00	1046.03	8.40%
23华泰G6	10.00	1027.67	8.25%
24进出06	10.00	1004.83	8.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6410.25	51.46%
金融债券	3112.47	24.99%
可转债	1397.80	11.22%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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