广发恒益一年持有期混合A(012661)_资产配置

广发恒益一年持有期混合A012661GF HENGYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	122.16	3.25%
债券	3068.76	81.63%
银行存款和结算备付金	565.23	15.04%
其他资产	2.98	0.08%

资产总值：3759.14万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.02	25.40	0.68%
中芯国际	00981	0.15	11.65	0.31%
银轮股份	002126	0.18	8.96	0.24%
三一重工	600031	0.44	7.60	0.20%
尚太科技	001301	0.08	7.48	0.20%
阳光电源	300274	0.04	6.36	0.17%
锐捷网络	301165	0.08	6.44	0.17%
杰瑞股份	002353	0.04	6.10	0.16%
中广核电力	01816	2.40	5.59	0.15%
阿里巴巴-W	09988	0.06	4.84	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.68%
信息技术	0.00	0.31%
公用事业	0.00	0.15%
非日常生活消费品	0.00	0.13%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.64	80.70	1.59%
鼎龙股份	300054	0.66	32.54	0.64%
航天电器	002025	0.50	31.43	0.62%
中国石油股份	00857	2.80	26.58	0.52%
恒力石化	600346	1.13	24.46	0.48%
宁德时代	300750	0.06	24.10	0.47%
鲁西化工	000830	1.30	20.86	0.41%
中国黄金国际	02099	0.13	17.36	0.34%
东方雨虹	002271	1.06	16.23	0.32%
华鲁恒升	600426	0.38	13.76	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.33%
能源	0.00	0.52%
原材料	0.00	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%
工业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.06	76.59	1.52%
移远通信	603236	0.69	65.83	1.30%
拉卡拉	300773	1.88	53.54	1.06%
鼎龙股份	300054	1.39	52.43	1.04%
中科星图	688568	0.87	51.59	1.02%
阿里巴巴-W	09988	0.31	39.98	0.79%
迈为股份	300751	0.19	38.73	0.77%
中际旭创	300308	0.06	36.60	0.72%
新国都	300130	1.26	34.94	0.69%
中国人寿	02628	1.40	34.62	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	18.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.72%
金融	0.01	1.38%
通讯业务	0.00	0.88%
非日常生活消费品	0.00	0.79%
金融业	0.00	0.70%
原材料	0.00	0.66%
公用事业	0.00	0.47%
采矿业	0.00	0.43%
房地产	0.00	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿纬锂能	300014	1.02	92.82	1.63%
鼎龙股份	300054	2.26	82.18	1.44%
中航沈飞	600760	1.12	80.45	1.41%
阿里巴巴-W	09988	0.49	79.18	1.39%
璞泰来	603659	2.33	72.04	1.26%
普源精电	688337	1.74	66.76	1.17%
思摩尔国际	06969	3.80	61.16	1.07%
壹网壹创	300792	1.72	60.30	1.06%
恩捷股份	002812	1.13	52.77	0.92%
中芯国际	00981	0.60	43.58	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	18.82%
信息技术	0.01	1.59%
非日常生活消费品	0.01	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.15%
日常消费品	0.01	1.07%
原材料	0.01	0.88%
采矿业	0.00	0.72%
通讯业务	0.00	0.64%
医疗保健	0.00	0.38%
房地产业	0.00	0.32%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债20	16.00	1633.47	43.71%
23蓉高F1	3.00	310.92	8.32%
25东兴G2	3.00	306.02	8.19%
22广开01	3.00	302.73	8.10%
26国债01	1.80	181.17	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1986.44	53.16%
企业债	919.67	24.61%
可转债	162.65	4.35%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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