资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 157.77 3.03%
债券 4374.87 84.07%
银行存款和结算备付金 669.95 12.87%
其他资产 1.44 0.03%
资产总值:5204.05万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 0.31 17.25 0.33%
中广核电力 01816 4.60 12.18 0.24%
华润置地 01109 0.40 10.49 0.20%
立讯精密 002475 0.21 10.29 0.20%
苏州银行 002966 0.67 6.23 0.12%
建设银行 601939 0.51 5.64 0.11%
中国人保 601319 0.70 5.59 0.11%
招商公路 001965 0.52 5.23 0.10%
长江电力 600900 0.18 5.14 0.10%
紫金矿业 601899 0.17 5.06 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.51%
金融业 0.00 0.43%
公用事业 0.00 0.24%
房地产 0.00 0.20%
采矿业 0.00 0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.10%
原材料 0.00 0.09%
工业 0.00 0.09%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.02 25.40 0.68%
中芯国际 00981 0.15 11.65 0.31%
银轮股份 002126 0.18 8.96 0.24%
三一重工 600031 0.44 7.60 0.20%
尚太科技 001301 0.08 7.48 0.20%
阳光电源 300274 0.04 6.36 0.17%
锐捷网络 301165 0.08 6.44 0.17%
杰瑞股份 002353 0.04 6.10 0.16%
中广核电力 01816 2.40 5.59 0.15%
阿里巴巴-W 09988 0.06 4.84 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.68%
信息技术 0.00 0.31%
公用事业 0.00 0.15%
非日常生活消费品 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债20 11.00 1127.53 21.76%
26超长特别国债02 8.00 819.17 15.81%
25港务01 4.00 404.82 7.81%
25江铜K1 4.00 402.68 7.77%
23蓉高F1 3.00 311.88 6.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2300.55 44.40%
企业债 1725.81 33.31%
可转债 145.54 2.81%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%