财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
74.94 |
35.89 |
528.76 |
329.64 |
295.62 |
| 本期利润(万元) |
3.21 |
-50.01 |
539.19 |
277.68 |
373.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.08 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.07 |
0.00 |
7.64 |
0.00 |
4.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
195.21 |
0.00 |
227.44 |
0.00 |
68.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3589.18 |
4910.49 |
4876.74 |
5506.25 |
7081.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.09 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.56 |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
4.16 |
| 累计净值增长率(%) |
5.75 |
0.00 |
6.35 |
0.00 |
3.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
506.19 |
35.51 |
49.06 |
35.63 |
36.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
3190.92 |
4975.59 |
8180.32 |
12472.22 |
15739.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
122.16 |
1484.25 |
1681.85 |
1734.32 |
3269.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
3068.76 |
3491.34 |
6498.47 |
10737.90 |
12469.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.72 |
3.50 |
5.08 |
7.54 |
8.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.66 |
0.95 |
1.41 |
1.61 |
| 资产总计(万元) |
3759.14 |
5447.16 |
8713.76 |
13052.33 |
16562.57 |
| 负债合计(万元) |
22.45 |
392.29 |
1385.57 |
2308.32 |
3695.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
3736.69 |
5054.88 |
7328.20 |
10744.01 |
12866.63 |
| 未分配利润(万元) |
200.45 |
299.03 |
269.76 |
-39.95 |
-589.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.54 |
3.56 |
1.23 |
4.58 |
2.31 |
| 投资收益(万元) |
107.15 |
658.30 |
382.76 |
128.87 |
-448.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-75.32 |
9.46 |
79.01 |
574.33 |
566.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
33.37 |
671.32 |
463.00 |
707.78 |
120.93 |
| 管理人报酬(万元) |
18.52 |
59.74 |
36.13 |
102.38 |
54.43 |
| 托管费(万元) |
3.47 |
11.20 |
6.77 |
19.20 |
10.21 |
| 其它费用(万元) |
7.13 |
14.40 |
9.62 |
19.30 |
9.63 |
| 费用合计(万元) |
31.41 |
102.13 |
65.39 |
187.28 |
97.87 |
| 利润总额(万元) |
1.96 |
569.19 |
397.61 |
520.50 |
23.06 |
| 净利润(万元) |
1.96 |
569.19 |
397.61 |
520.50 |
23.06 |
