我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-274.91 |
-509.09 |
-247.05 |
-625.04 |
-294.79 |
| 本期利润(万元) |
310.90 |
23.12 |
36.24 |
-272.29 |
-487.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
-1.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-834.11 |
0.00 |
-651.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11702.44 |
12050.56 |
12763.99 |
13764.94 |
15485.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.96 |
0.96 |
0.95 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
-3.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.31 |
0.00 |
-4.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36.52 |
130.97 |
128.80 |
95.99 |
268.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
15739.79 |
17485.33 |
22200.25 |
31666.05 |
60333.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
3269.99 |
3238.29 |
4858.98 |
4714.17 |
18255.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
12469.80 |
14247.04 |
17341.27 |
26951.88 |
39558.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.57 |
9.98 |
13.40 |
18.91 |
40.63 |
| 应付托管费(万元) |
1.61 |
1.87 |
2.51 |
3.55 |
7.62 |
| 资产总计(万元) |
16562.57 |
18489.25 |
22713.19 |
32077.63 |
63180.90 |
| 负债合计(万元) |
3695.94 |
3871.89 |
3545.78 |
4884.24 |
404.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
12866.63 |
14617.35 |
19167.41 |
27193.39 |
62776.05 |
| 未分配利润(万元) |
-589.73 |
-700.41 |
162.58 |
-292.42 |
1911.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.31 |
8.19 |
4.49 |
20.27 |
7.06 |
| 投资收益(万元) |
-448.22 |
-360.39 |
245.99 |
1238.53 |
441.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
566.84 |
369.65 |
542.09 |
-1791.32 |
129.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
120.93 |
17.45 |
792.57 |
-532.51 |
578.49 |
| 管理人报酬(万元) |
54.43 |
160.93 |
94.33 |
400.80 |
240.15 |
| 托管费(万元) |
10.21 |
30.17 |
17.69 |
75.15 |
45.03 |
| 其它费用(万元) |
9.63 |
19.43 |
9.78 |
21.66 |
10.45 |
| 费用合计(万元) |
97.87 |
314.89 |
173.41 |
703.53 |
454.33 |
| 利润总额(万元) |
23.06 |
-297.44 |
619.16 |
-1236.04 |
124.16 |
| 净利润(万元) |
23.06 |
-297.44 |
619.16 |
-1236.04 |
124.16 |
