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最新净值:1.005 -0.006(-0.64%)

累计净值:1.005

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 广发恒益一年持有期混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:曾刚
基金规模:1.17亿元
    广发恒益一年持有期混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.66 4.00 7.11 3.65 5.30
混合型名次 2227 3546 5616 3797 4243
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.54 216.51 1.74%
阿里巴巴-W 09988 1.44 142.84 1.15%
招商蛇口 001979 9.38 114.91 0.92%
中国移动 00941 1.55 102.67 0.82%
金地集团 600383 18.09 98.95 0.79%
长城汽车 601633 3.16 95.78 0.77%
中国海洋石油 00883 5.30 92.82 0.75%
广誉远 600771 3.68 82.17 0.66%
三七互娱 002555 4.43 79.30 0.64%
鼎龙股份 300054 3.03 72.27 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 11.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 5.38%
房地产业 0.04 3.08%
通讯业务 0.03 2.56%
能源 0.02 1.81%
非日常生活消费品 0.02 1.39%
批发和零售业 0.01 1.09%
原材料 0.01 0.71%
金融 0.01 0.57%
公用事业 0.01 0.44%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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