广发恒益一年持有期混合A(012661)_最新动态

广发恒益一年持有期混合A012661GF HENGYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【宏观视点】我国首次明确政府投资基金布局和投向, 美国司法部对鲍威尔启动刑事调查[2026-01-13]

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累计净值：1.1243

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

广发恒益一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾刚

基金规模：0.55亿元

广发恒益一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.49	6.74	4.63	8.03	5.72
混合型名次	1509	2778	3320	5310	2460

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.55	19.29	12.52	-	12.43
混合型名次	5583	5252	3765	5438	4997

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
广发恒益一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	格林研究优选混合A	1.49	12.97	9.06	39.48	5.97
1508	格林研究优选混合C	1.49	12.92	8.96	39.21	5.96
1509	广发恒益一年持有期混合A	1.49	6.74	4.63	8.03	5.72
1510	国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.49	11.92	8.02	34.18	7.73
1511	国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.49	11.88	7.91	33.92	7.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
广发恒益一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2778 位，高于同类基金平均水平
2776	银华优势企业混合	0.43	6.76	3.12	15.81	3.98
2777	富安达长盈灵活配置混合A	1.07	6.75	5.17	16.19	4.79
2778	广发恒益一年持有期混合A	1.49	6.74	4.63	8.03	5.72
2779	富国价值优势混合	0.05	6.73	4.75	26.23	5.97
2780	摩根全球天然资源混合(QDII)	4.73	6.73	10.57	27.40	4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
广发恒益一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3320 位，高于同类基金平均水平
3318	申万菱信乐成混合C	1.68	14.70	4.64	43.40	5.28
3319	银河成长混合	1.49	10.75	4.64	42.52	9.87
3320	广发恒益一年持有期混合A	1.49	6.74	4.63	8.03	5.72
3321	建信鑫利	0.48	6.68	4.63	21.98	2.81
3322	华安安信消费服务混合C	0.76	6.63	4.62	21.57	4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
广发恒益一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	华宝红利精选混合A	0.26	3.47	4.65	8.04	2.09
5309	天治新消费混合	2.79	14.33	1.76	8.04	12.35
5310	广发恒益一年持有期混合A	1.49	6.74	4.63	8.03	5.72
5311	南方誉浦一年持有混合A	0.21	2.11	1.82	8.03	1.30
5312	华夏新锦汇混合A	-0.10	-0.97	-4.62	8.02	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
广发恒益一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	鑫元鑫新收益灵活配置C	2.29	6.71	11.92	45.94	5.73
2459	方正富邦策略轮动混合C	2.00	6.70	6.00	10.47	5.72
2460	广发恒益一年持有期混合A	1.49	6.74	4.63	8.03	5.72
2461	融通量化多策略灵活配置混合A	0.75	8.48	7.26	35.70	5.72
2462	中银证券优选行业龙头混合C	1.38	6.32	16.43	74.46	5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
广发恒益一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5583 位，低于同类基金平均水平
5581	中泰玉衡价值优选混合A	13.56	30.39	22.91	62.49	164.02
5582	博时时代领航混合A	13.55	37.72	18.86	-	8.07
5583	广发恒益一年持有期混合A	13.55	19.29	12.52	-	12.43
5584	南方宝嘉混合A	13.55	25.33	15.22	-	15.44
5585	招商安益灵活配置混合	13.54	22.11	15.15	-11.06	64.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
广发恒益一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	广发恒享一年持有期混合A	12.31	19.30	13.93	-	16.62
5251	广发多策略混合	21.01	19.29	-8.56	30.65	83.70
5252	广发恒益一年持有期混合A	13.55	19.29	12.52	-	12.43
5253	博时恒盈稳健一年持有期混合A	10.27	19.28	17.93	-	16.64
5254	大成动态量化配置策略混合A	73.65	19.28	21.82	6.03	58.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
广发恒益一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3765 位，高于同类基金平均水平
3763	泉果旭源三年持有期混合A	61.06	65.17	12.53	-	14.40
3764	博时汇誉回报混合C	5.98	30.75	12.52	-	-21.29
3765	广发恒益一年持有期混合A	13.55	19.29	12.52	-	12.43
3766	鹏扬景科混合A	7.70	21.55	12.52	13.87	37.33
3767	博时战略新兴产业混合	68.81	63.79	12.50	-26.99	71.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
广发恒益一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	华安安益灵活配置混合C	3.43	8.35	-0.98	-	4.10
5437	华安新乐享灵活配置混合C	4.20	9.78	12.46	-	22.79
5438	广发恒益一年持有期混合A	13.55	19.29	12.52	-	12.43
5439	广发恒益一年持有期混合C	13.09	18.32	11.16	-	10.43
5440	中融景泓一年持有混合A	2.09	4.46	1.86	-	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
广发恒益一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	长盛安睿一年持有混合C	8.47	16.92	12.87	-	12.43
4996	东方红启航三年持有混合A	41.58	66.04	20.31	-4.71	12.43
4997	广发恒益一年持有期混合A	13.55	19.29	12.52	-	12.43
4998	大成企业能力驱动混合A	20.35	44.50	38.48	-	12.42
4999	广发恒誉混合A	10.21	10.78	7.89	11.67	12.41

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿纬锂能	300014	1.02	92.82	1.63%
鼎龙股份	300054	2.26	82.18	1.44%
中航沈飞	600760	1.12	80.45	1.41%
阿里巴巴-W	09988	0.49	79.18	1.39%
璞泰来	603659	2.33	72.04	1.26%
普源精电	688337	1.74	66.76	1.17%
思摩尔国际	06969	3.80	61.16	1.07%
壹网壹创	300792	1.72	60.30	1.06%
恩捷股份	002812	1.13	52.77	0.92%
中芯国际	00981	0.60	43.58	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	18.82%
信息技术	0.01	1.59%
非日常生活消费品	0.01	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.15%
日常消费品	0.01	1.07%
原材料	0.01	0.88%
采矿业	0.00	0.72%
通讯业务	0.00	0.64%
医疗保健	0.00	0.38%
房地产业	0.00	0.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发恒益一年持有期混合型证券投资基金(广发恒益一年持有期混合A)基...

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.1078	1.0942	1.0878	1.0832	1.0714
累计净值(元)	1.1078	1.0942	1.0878	1.0832	1.0714

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