广发恒益一年持有期混合A(012661)_最新动态

广发恒益一年持有期混合A012661GF HENGYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0588

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

广发恒益一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方抗

基金规模：0.36亿元

广发恒益一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.04	0.32	0.71	-0.44
混合型名次	1035	1022	1164	1416	3119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.08	9.34	8.66	5.82	5.88
混合型名次	3692	4543	4685	1965	4953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
广发恒益一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	大成恒享春晓一年定开混合A	-0.10	-0.35	-2.79	-3.77	-2.45
1034	大成尊享18个月持有混合发起式A	-0.10	0.86	2.37	3.80	4.48
1035	广发恒益一年持有期混合A	-0.10	-0.04	0.32	0.71	-0.44
1036	国联安鑫元1个月持有混合A	-0.10	0.43	0.61	1.99	2.12
1037	国联安鑫元1个月持有混合C	-0.10	0.41	0.57	1.93	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
广发恒益一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	中加邮益一年持有混合A	0.00	-0.03	-1.17	6.76	7.37
1021	安信稳健汇利一年持有混合C	-0.29	-0.04	0.22	-0.55	0.22
1022	广发恒益一年持有期混合A	-0.10	-0.04	0.32	0.71	-0.44
1023	国联安添鑫灵活配置混合C	-0.01	-0.04	-0.40	0.23	0.19
1024	国联安通盈混合C	-0.03	-0.04	-0.64	2.13	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
广发恒益一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	宝盈祥和9个月定开混合A	-0.53	-0.35	0.32	0.27	1.45
1163	创金合信量化发现混合C	-3.94	-0.75	0.32	-10.72	-5.99
1164	广发恒益一年持有期混合A	-0.10	-0.04	0.32	0.71	-0.44
1165	国联安鑫稳3个月持有混合A	0.00	0.12	0.32	0.64	0.35
1166	华宝新起点混合	0.05	0.19	0.32	0.81	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
广发恒益一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	嘉实绝对收益策略定期混合A	-0.07	-0.28	0.57	0.72	1.15
1415	景顺长城融景瑞利一年持有混合C	-0.17	0.32	1.61	0.72	2.09
1416	广发恒益一年持有期混合A	-0.10	-0.04	0.32	0.71	-0.44
1417	汇安嘉利混合C	-1.58	-1.82	0.54	0.71	0.32
1418	永赢添添欣12个月持有混合C	0.02	-0.03	-0.03	0.71	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
广发恒益一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3119 位，高于同类基金平均水平
3117	中加科瑞混合C	-0.01	-0.10	-0.31	0.01	-0.43
3118	中欧价值发现混合C	-3.62	-4.10	-4.68	-8.52	-0.43
3119	广发恒益一年持有期混合A	-0.10	-0.04	0.32	0.71	-0.44
3120	广发沪港深价值成长混合C	-5.67	-9.38	-14.97	0.80	-0.44
3121	华安添悦6个月持有混合A	0.00	0.22	-0.29	1.81	-0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
广发恒益一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3692 位，高于同类基金平均水平
3690	财通资管新聚益6个月持有期混合C	-1.08	3.35	6.22	-	6.95
3691	工银新得益混合	-1.08	6.94	10.98	4.43	55.70
3692	广发恒益一年持有期混合A	-1.08	9.34	8.66	5.82	5.88
3693	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-1.08	11.56	13.05	15.76	49.56
3694	嘉实研究精选混合A	-1.08	7.17	-0.77	-45.91	240.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
广发恒益一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	中信保诚前瞻优势混合	-17.77	9.36	-2.09	-	-16.81
4542	万家瑞和A	3.08	9.35	14.74	14.94	51.26
4543	广发恒益一年持有期混合A	-1.08	9.34	8.66	5.82	5.88
4544	华安新恒利灵活配置混合A	5.74	9.34	11.66	6.73	50.74
4545	广发资管核心精选一年持有期混合A	19.61	9.32	4.50	-17.84	-21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
广发恒益一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	天弘荣创一年	2.86	6.53	8.67	1.58	14.54
4684	英大稳固增强核心一年持有混合C	-0.40	10.45	8.67	-	3.38
4685	广发恒益一年持有期混合A	-1.08	9.34	8.66	5.82	5.88
4686	华夏复兴混合C	-3.39	32.47	8.66	-	-28.73
4687	招商瑞德一年持有期混合C	-1.50	3.93	8.66	6.66	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
广发恒益一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2.74	7.62	10.49	5.85	5.84
1964	大成企业能力驱动混合C	-10.11	3.67	14.61	5.82	-3.12
1965	广发恒益一年持有期混合A	-1.08	9.34	8.66	5.82	5.88
1966	中加心享混合C	-1.56	3.63	5.27	5.82	46.77
1967	博时双季鑫6个月持有期混合A	-1.08	8.25	13.82	5.81	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
广发恒益一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	中银科技创新一年定期开放混合	9.42	78.84	57.70	-2.49	5.91
4952	前海开源沪港深景气行业精选混合	-19.57	-0.05	8.45	-43.92	5.90
4953	广发恒益一年持有期混合A	-1.08	9.34	8.66	5.82	5.88
4954	鹏华产业升级混合C	8.65	54.01	36.76	7.79	5.88
4955	天弘安康颐利混合C	0.02	3.20	7.26	-	5.88

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.02	25.40	0.68%
中芯国际	00981	0.15	11.65	0.31%
银轮股份	002126	0.18	8.96	0.24%
三一重工	600031	0.44	7.60	0.20%
尚太科技	001301	0.08	7.48	0.20%
阳光电源	300274	0.04	6.36	0.17%
锐捷网络	301165	0.08	6.44	0.17%
杰瑞股份	002353	0.04	6.10	0.16%
中广核电力	01816	2.40	5.59	0.15%
阿里巴巴-W	09988	0.06	4.84	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.68%
信息技术	0.00	0.31%
公用事业	0.00	0.15%
非日常生活消费品	0.00	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0605	1.0597	1.0595	1.0599	1.0597
累计净值(元)	1.0605	1.0597	1.0595	1.0599	1.0597

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