资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19844.26 37.23%
债券 32387.59 60.76%
银行存款和结算备付金 1012.95 1.90%
其他资产 61.41 0.12%
资产总值:53306.22万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 13.89 1729.44 2.63%
惠泰医疗 688617 7.65 1389.46 2.11%
海康威视 002415 35.14 1201.79 1.83%
美团-W 03690 19.98 1188.72 1.81%
贝壳-W 02423 31.04 1012.61 1.54%
华鲁恒升 600426 41.33 988.61 1.50%
迈瑞医疗 300760 7.21 979.33 1.49%
腾讯控股 00700 2.45 915.60 1.39%
中科飞测 688361 2.02 867.52 1.32%
山西汾酒 600809 6.89 753.56 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 15.43%
非必需消费品 0.18 2.69%
科学研究和技术服务业 0.17 2.63%
房地产 0.14 2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.88%
通信服务 0.09 1.39%
保健 0.07 1.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.01%
卫生和社会工作 0.06 0.98%
房地产业 0.05 0.82%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 19.03 1393.77 2.18%
腾讯控股 00700 2.96 1266.10 1.98%
安踏体育 02020 16.96 1133.59 1.77%
海康威视 002415 35.14 1068.96 1.67%
贝壳-W 02423 31.04 1038.72 1.62%
迈瑞医疗 300760 5.87 966.55 1.51%
赛轮轮胎 601058 71.07 914.67 1.43%
青岛港 06198 125.20 752.81 1.18%
春秋航空 601021 15.06 695.77 1.09%
山西汾酒 600809 4.78 683.83 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 12.42%
非必需消费品 0.32 4.99%
房地产 0.17 2.68%
通信服务 0.13 1.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.24%
工业 0.08 1.18%
必需消费品 0.06 0.88%
金融 0.05 0.78%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23光大Y2 30.00 3141.88 4.78%
26国债01 25.40 2556.46 3.89%
21铁建Y6 20.00 2049.86 3.12%
25唐新03 18.00 1820.86 2.77%
25信达02 15.00 1513.63 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 20241.96 30.80%
金融债券 7148.09 10.88%
国家债券 3950.94 6.01%
可转债 31.50 0.05%
央行票据 0.00 0.00%