工银聚宁9个月持有期混合C(012827)_最新动态

工银聚宁9个月持有期混合C012827ICBC CREDIT SUISSE JUNING 9-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年公募基金权益类产品发行占比超五成[2025-05-09]

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最新净值：1.062 0.004(0.33%)

累计净值：1.062

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

工银聚宁9个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周晖

基金规模：0.14亿元

工银聚宁9个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.01	3.10	0.62	0.99	1.03
混合型名次	4356	5520	3103	2859	3891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.22	7.14	12.86	-	6.20
混合型名次	2966	1220	1003	5458	3801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
工银聚宁9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	东海科技动力C	1.01	4.44	1.45	-2.89	3.08
4355	富安达消费主题混合	1.01	8.30	2.36	-7.26	-2.86
4356	工银聚宁9个月持有期混合C	1.01	3.10	0.62	0.99	1.03
4357	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.01	3.73	0.26	1.40	1.87
4358	国泰浓益灵活配置混合C	1.01	2.38	0.32	1.13	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
工银聚宁9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5520 位，低于同类基金平均水平
5518	东方红民享甄选一年持有混合	0.71	3.10	-1.47	1.60	1.48
5519	富安达健康人生混合C	0.42	3.10	-1.86	-10.98	-2.17
5520	工银聚宁9个月持有期混合C	1.01	3.10	0.62	0.99	1.03
5521	万家瑞富灵活配置混合C	0.90	3.10	-0.39	1.58	2.84
5522	交银策略回报混合	-0.58	3.09	8.09	-1.03	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
工银聚宁9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3103 位，高于同类基金平均水平
3101	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	0.49	1.38	0.62	1.97	0.43
3102	东吴安鑫量化混合A	0.84	1.53	0.62	-2.06	-1.47
3103	工银聚宁9个月持有期混合C	1.01	3.10	0.62	0.99	1.03
3104	国寿安保稳隆混合A	0.26	0.48	0.62	-1.80	1.21
3105	华安添祥6个月持有混合A	1.01	2.25	0.62	0.26	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
工银聚宁9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2859 位，高于同类基金平均水平
2857	中银新回报灵活配置混合C	0.12	0.35	-0.29	1.00	-0.23
2858	财通安盈混合A	0.76	3.04	2.11	0.99	0.95
2859	工银聚宁9个月持有期混合C	1.01	3.10	0.62	0.99	1.03
2860	华夏新起点混合C	0.18	0.63	0.27	0.99	0.00
2861	景顺长城顺鑫回报混合C类	0.13	0.27	0.10	0.99	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
工银聚宁9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3891 位，高于同类基金平均水平
3889	泰康恒泰回报混合A	0.72	2.23	0.18	0.61	1.04
3890	大成景润灵活配置混合A	0.87	2.93	-0.12	1.95	1.03
3891	工银聚宁9个月持有期混合C	1.01	3.10	0.62	0.99	1.03
3892	华夏稳福六个月持有混合A	0.34	0.82	0.61	2.15	1.03
3893	汇添富数字生活六个月持有混合	1.57	10.81	-2.64	-2.85	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
工银聚宁9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2966 位，高于同类基金平均水平
2964	银河银泰混合	6.23	-11.78	-11.55	3.62	776.30
2965	大成核心价值甄选混合A	6.22	15.43	29.55	-	21.00
2966	工银聚宁9个月持有期混合C	6.22	7.14	12.86	-	6.20
2967	汇丰晋信慧悦混合	6.22	4.82	6.96	-	6.80
2968	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	6.22	0.53	-17.23	-	-18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
工银聚宁9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	汇添富科技创新混合A	26.71	7.17	35.62	60.54	119.23
1219	大成汇享一年持有混合A	3.19	7.16	11.46	-	18.55
1220	工银聚宁9个月持有期混合C	6.22	7.14	12.86	-	6.20
1221	长城久嘉创新成长混合A	25.25	7.13	29.92	32.49	71.03
1222	工银宁瑞6个月持有期混合C	5.44	7.13	10.73	-	8.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
工银聚宁9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	华安汇嘉精选混合A	-3.15	-1.34	12.88	-	2.04
1002	圆信永丰兴研C	9.44	2.90	12.88	-	13.74
1003	工银聚宁9个月持有期混合C	6.22	7.14	12.86	-	6.20
1004	南方宝恒混合A	3.49	7.42	12.85	-	12.64
1005	宝盈新兴产业混合A	11.01	0.92	12.83	30.51	-9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
工银聚宁9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	易方达悦丰一年持有混合C	1.93	5.43	5.69	-	6.25
5457	工银聚宁9个月持有期混合A	6.65	8.02	14.23	-	7.79
5458	工银聚宁9个月持有期混合C	6.22	7.14	12.86	-	6.20
5459	富国浦诚回报12个月持有期混合A	-2.20	-1.50	-0.58	-	-3.79
5460	富国浦诚回报12个月持有期混合C	-2.78	-2.68	-2.36	-	-5.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
工银聚宁9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3801 位，高于同类基金平均水平
3799	华夏永利一年持有混合C	3.08	6.01	9.88	-	6.21
3800	兴业聚申一年持有期混合A	2.89	3.67	4.24	-	6.21
3801	工银聚宁9个月持有期混合C	6.22	7.14	12.86	-	6.20
3802	华商稳健泓利一年持有混合A	1.68	0.00	0.00	-	6.20
3803	长盛安悦一年持有C	6.10	0.00	0.00	-	6.19

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
重庆农村商业银行	03618	249.07	1212.98	1.98%
五粮液	000858	9.06	1190.27	1.95%
青岛港	06198	187.45	1113.47	1.82%
光大环境	00257	349.00	1106.33	1.81%
洛阳钼业	03993	181.80	1074.44	1.76%
赛轮轮胎	601058	73.71	1063.64	1.74%
宁德时代	300750	4.07	1029.47	1.68%
常熟银行	601128	141.20	984.17	1.61%
宏发股份	600885	26.61	979.96	1.60%
福能股份	600483	103.87	957.64	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	11.35%
工业	0.22	3.63%
非必需消费品	0.16	2.55%
金融	0.12	1.98%
材料	0.11	1.76%
金融业	0.10	1.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.57%
通信服务	0.09	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.48%
房地产	0.09	1.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.058	1.057	1.051	1.052	1.053
累计净值(元)	1.058	1.057	1.051	1.052	1.053

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