工银聚宁9个月持有期混合C(012827)_最新动态

工银聚宁9个月持有期混合C012827ICBC CREDIT SUISSE JUNING 9-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑[2026-02-01]

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累计净值：1.1679

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

工银聚宁9个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周晖

基金规模：0.10亿元

工银聚宁9个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	1.49	1.36	5.29	1.61
混合型名次	3388	5696	5481	5517	5912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.12	23.76	16.49	-	16.79
混合型名次	5682	5283	2982	5513	4657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
工银聚宁9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3388 位，高于同类基金平均水平
3386	富国睿利定期开放混合型发起式A	-0.06	5.47	5.26	7.89	5.89
3387	富国睿利定期开放混合型发起式C	-0.06	5.41	5.20	7.71	5.83
3388	工银聚宁9个月持有期混合C	-0.06	1.49	1.36	5.29	1.61
3389	广发成长优选混合	-0.06	1.58	1.33	13.97	1.89
3390	国泰惠元混合	-0.06	2.53	0.92	-1.99	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
工银聚宁9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5696 位，低于同类基金平均水平
5694	博时鑫润混合A	-0.21	1.49	1.11	5.65	-0.32
5695	东方红目标优选定开混合	0.03	1.49	1.20	3.77	1.47
5696	工银聚宁9个月持有期混合C	-0.06	1.49	1.36	5.29	1.61
5697	国泰策略价值灵活配置混合	-3.12	1.49	-1.72	12.50	1.58
5698	华泰柏瑞鼎利混合A	0.00	1.49	2.14	4.27	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
工银聚宁9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平
5479	方正富邦ESG主题投资A	1.06	-1.17	1.36	3.07	1.78
5480	方正富邦ESG主题投资C	1.05	-1.15	1.36	3.02	1.74
5481	工银聚宁9个月持有期混合C	-0.06	1.49	1.36	5.29	1.61
5482	交银鑫选回报混合C	1.87	1.89	1.36	0.55	0.93
5483	鹏扬景恒六个月持有混合A	0.42	1.57	1.36	2.26	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
工银聚宁9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5517 位，低于同类基金平均水平
5515	大成多策略混合(LOF)C	-3.48	4.19	1.86	5.29	4.28
5516	东吴安鑫量化混合C	0.74	2.61	4.48	5.29	2.56
5517	工银聚宁9个月持有期混合C	-0.06	1.49	1.36	5.29	1.61
5518	国富焦点驱动混合A	-0.33	2.79	3.11	5.29	2.87
5519	兴业聚乾A	-0.42	1.72	1.43	5.29	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
工银聚宁9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5912 位，低于同类基金平均水平
5910	长城大健康混合A	-2.45	0.99	-0.97	-21.51	1.61
5911	大成恒享夏盛一年定开混合C	-0.21	1.55	0.75	5.73	1.61
5912	工银聚宁9个月持有期混合C	-0.06	1.49	1.36	5.29	1.61
5913	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.01	1.59	1.15	5.25	1.61
5914	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	-0.36	1.25	5.35	8.36	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
工银聚宁9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5682 位，低于同类基金平均水平
5680	广发恒昌一年持有期混合C	11.13	20.36	13.75	-	17.81
5681	宏利宏达混合B	11.13	16.46	11.46	6.71	81.00
5682	工银聚宁9个月持有期混合C	11.12	23.76	16.49	-	16.79
5683	海富通新内需混合C	11.12	38.54	-15.14	-14.11	20.95
5684	易方达稳健回报混合C	11.11	25.50	3.50	-	-6.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银聚宁9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	招商瑞成1年持有期混合A	16.80	23.78	0.00	-	20.49
5282	博时卓越品牌混合	26.24	23.77	-2.11	-32.11	157.65
5283	工银聚宁9个月持有期混合C	11.12	23.76	16.49	-	16.79
5284	西部利得新享混合A	21.81	23.75	9.88	10.04	10.35
5285	易方达安心回馈混合C	14.18	23.74	13.89	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银聚宁9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2982 位，高于同类基金平均水平
2980	南方转型增长灵活配置混合A	30.54	51.50	16.51	23.76	142.70
2981	前海开源裕瑞混合C	4.73	11.91	16.50	-6.06	18.66
2982	工银聚宁9个月持有期混合C	11.12	23.76	16.49	-	16.79
2983	南方誉稳一年持有混合C	10.31	19.43	16.49	-	21.88
2984	富国睿泽回报混合	36.15	46.71	16.48	13.53	141.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银聚宁9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5513 位，低于同类基金平均水平
5511	易方达悦丰一年持有混合C	5.81	12.28	10.33	-	12.02
5512	工银聚宁9个月持有期混合A	11.57	24.76	17.90	-	18.88
5513	工银聚宁9个月持有期混合C	11.12	23.76	16.49	-	16.79
5514	富国浦诚回报12个月持有期混合A	18.10	21.20	14.87	-	14.00
5515	富国浦诚回报12个月持有期混合C	17.38	19.75	12.82	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
工银聚宁9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	中金丰裕稳健一年持有混合型A	12.12	19.48	19.09	-	16.80
4656	博时产业新趋势混合C	15.27	39.55	22.13	-8.27	16.79
4657	工银聚宁9个月持有期混合C	11.12	23.76	16.49	-	16.79
4658	华夏核心制造混合C	36.54	76.64	25.80	-	16.78
4659	鹏华安睿两年持有期混合A	3.35	12.73	10.46	11.87	16.78

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	18.30	1707.44	2.67%
贝壳-W	02423	31.04	1163.49	1.82%
迈瑞医疗	300760	5.87	1117.94	1.75%
海康威视	002415	35.14	1048.58	1.64%
广联达	002410	82.82	1041.88	1.63%
绿城中国	03900	126.95	971.20	1.52%
赛轮轮胎	601058	58.67	949.28	1.48%
腾讯控股	00700	1.59	861.70	1.35%
安踏体育	02020	11.70	851.23	1.33%
山西汾酒	600809	4.78	820.73	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	14.88%
非必需消费品	0.32	5.00%
房地产	0.22	3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.81%
通信服务	0.09	1.35%
金融	0.06	0.98%
工业	0.03	0.49%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1747	1.1684	1.1658	1.1669	1.1686
累计净值(元)	1.1747	1.1684	1.1658	1.1669	1.1686

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