工银聚宁9个月持有期混合C(012827)_最新动态

工银聚宁9个月持有期混合C012827ICBC CREDIT SUISSE JUNING 9-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

工银聚宁9个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周晖

基金规模：1.56亿元

工银聚宁9个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	3.51	1.01	0.03	1.40
混合型名次	1790	881	1131	2965	3419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.93	17.30	15.73	-	16.55
混合型名次	4387	4893	3383	5575	4321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银聚宁9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	工银核心价值混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1789	工银精选金融地产混合A	0.00	10.02	3.82	8.14	11.68
1790	工银聚宁9个月持有期混合C	0.00	3.51	1.01	0.03	1.40
1791	工银绝对收益混合发起B	0.00	2.03	-0.33	-1.47	2.37
1792	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚宁9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	海通核心优势一年持有混合A	0.00	3.52	1.41	28.55	33.58
880	富国高质量混合	-0.37	3.51	-6.22	-15.11	-15.42
881	工银聚宁9个月持有期混合C	0.00	3.51	1.01	0.03	1.40
882	工银消费服务混合A	-0.63	3.51	-9.24	-21.22	-14.15
883	海通核心优势一年持有混合B	-0.01	3.51	1.41	28.54	33.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银聚宁9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	中加科盈混合C	-0.01	-0.32	1.02	-3.37	-0.32
1130	长城优选招益一年混合A	0.02	0.42	1.01	1.33	1.57
1131	工银聚宁9个月持有期混合C	0.00	3.51	1.01	0.03	1.40
1132	交银稳进丰利六个月持有期混合C	-0.11	-0.17	1.01	1.03	1.08
1133	中银招盈一年持有混合C	0.05	0.02	1.01	0.78	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银聚宁9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2965 位，高于同类基金平均水平
2963	富国浦诚回报12个月持有期混合C	-0.02	1.28	0.59	0.03	4.78
2964	工银聚利18个月定开混合A	-0.03	1.24	-0.24	0.03	0.79
2965	工银聚宁9个月持有期混合C	0.00	3.51	1.01	0.03	1.40
2966	广发盛泽一年持有期混合A	-3.76	-30.92	-6.32	0.03	0.63
2967	江信瑞福C	-0.59	-4.56	3.26	0.03	13.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
工银聚宁9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3419 位，高于同类基金平均水平
3417	鹏扬景浦一年持有混合C	-0.04	1.80	0.02	0.71	1.41
3418	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	-10.67	-35.24	-15.44	-7.20	1.41
3419	工银聚宁9个月持有期混合C	0.00	3.51	1.01	0.03	1.40
3420	嘉实浦惠6个月持有期混合C	-0.06	-0.07	0.28	0.94	1.40
3421	景顺长城优选混合	-1.55	-15.78	-8.78	-7.62	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银聚宁9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	新华安康多元收益一年持有期混合A	5.95	5.46	2.22	0.73	3.65
4386	富安达优势成长混合	5.94	52.79	22.90	3.52	279.81
4387	工银聚宁9个月持有期混合C	5.93	17.30	15.73	-	16.55
4388	银河君耀混合C	5.93	6.47	3.97	2.75	71.26
4389	银华泰利灵活配置混合A	5.92	10.22	7.18	3.27	78.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
工银聚宁9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	富安达成长价值一年持有期混合C	6.83	17.32	-12.85	-	-22.44
4892	广发均衡增长混合C	16.63	17.31	23.26	14.58	18.17
4893	工银聚宁9个月持有期混合C	5.93	17.30	15.73	-	16.55
4894	上银医疗健康混合C	-24.07	17.30	-1.32	-31.65	-36.60
4895	银华清洁能源产业混合C	8.04	17.30	-5.59	-	-8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银聚宁9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3383 位，高于同类基金平均水平
3381	招商瑞信稳健配置混合A	6.01	14.39	15.74	16.18	33.62
3382	博时时代领航混合A	2.57	26.61	15.73	-	6.54
3383	工银聚宁9个月持有期混合C	5.93	17.30	15.73	-	16.55
3384	摩根行业轮动混合H	17.07	35.94	15.73	-43.64	83.27
3385	平安鑫享混合C	2.41	8.25	15.73	12.20	66.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
工银聚宁9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5575 位，低于同类基金平均水平
5573	易方达悦丰一年持有混合C	4.67	10.75	10.08	-	13.32
5574	工银聚宁9个月持有期混合A	6.41	18.30	17.18	-	18.93
5575	工银聚宁9个月持有期混合C	5.93	17.30	15.73	-	16.55
5576	富国浦诚回报12个月持有期混合A	16.19	17.92	15.48	-	13.12
5577	富国浦诚回报12个月持有期混合C	15.48	16.51	13.40	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
工银聚宁9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	交银持续成长主题混合C	32.44	82.34	27.81	-	16.57
4320	中银颐利混合A	3.85	27.66	-9.32	-21.27	16.57
4321	工银聚宁9个月持有期混合C	5.93	17.30	15.73	-	16.55
4322	广发恒隆一年持有期混合A	2.70	10.24	3.20	6.10	16.54
4323	平安鼎弘混合(LOF)A	3.08	9.62	15.03	3.09	16.54

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	13.89	1729.44	2.63%
惠泰医疗	688617	7.65	1389.46	2.11%
海康威视	002415	35.14	1201.79	1.83%
美团-W	03690	19.98	1188.72	1.81%
贝壳-W	02423	31.04	1012.61	1.54%
华鲁恒升	600426	41.33	988.61	1.50%
迈瑞医疗	300760	7.21	979.33	1.49%
腾讯控股	00700	2.45	915.60	1.39%
中科飞测	688361	2.02	867.52	1.32%
山西汾酒	600809	6.89	753.56	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	15.43%
非必需消费品	0.18	2.69%
科学研究和技术服务业	0.17	2.63%
房地产	0.14	2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.88%
通信服务	0.09	1.39%
保健	0.07	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.01%
卫生和社会工作	0.06	0.98%
房地产业	0.05	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1655	1.1655	1.1642	1.1608	1.1519
累计净值(元)	1.1655	1.1655	1.1642	1.1608	1.1519

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