财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
89.82 |
12.90 |
125.34 |
45.42 |
52.09 |
| 本期利润(万元) |
-358.82 |
-18.85 |
111.67 |
79.33 |
37.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.02 |
0.10 |
0.07 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.79 |
0.00 |
8.89 |
0.00 |
2.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1678.67 |
0.00 |
105.52 |
0.00 |
55.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15605.59 |
930.80 |
997.29 |
1079.56 |
1288.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.15 |
1.16 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.51 |
0.00 |
9.34 |
0.00 |
2.88 |
| 累计净值增长率(%) |
12.05 |
0.00 |
14.94 |
0.00 |
8.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
441.58 |
1684.67 |
282.00 |
1176.33 |
1938.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
53237.01 |
66422.46 |
61819.41 |
59938.92 |
71856.65 |
| 其中:股票投资(万元) |
19844.26 |
19220.89 |
18399.90 |
16207.22 |
18260.27 |
| 其中:债券投资(万元) |
32387.59 |
46196.66 |
42408.74 |
43731.70 |
52361.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.29 |
27.20 |
25.31 |
23.62 |
25.63 |
| 应付托管费(万元) |
8.19 |
8.16 |
7.59 |
7.09 |
7.69 |
| 资产总计(万元) |
65913.85 |
69052.09 |
67059.87 |
64284.45 |
74276.07 |
| 负债合计(万元) |
185.26 |
5116.99 |
5473.67 |
8600.92 |
12982.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
65728.59 |
63935.10 |
61586.20 |
55683.54 |
61293.26 |
| 未分配利润(万元) |
7947.82 |
9255.95 |
5493.42 |
3396.77 |
981.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.65 |
21.45 |
15.40 |
23.18 |
14.38 |
| 投资收益(万元) |
1615.52 |
7272.50 |
2666.88 |
2135.69 |
403.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2948.10 |
-982.20 |
-581.19 |
5037.10 |
3749.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1283.93 |
6311.75 |
2101.09 |
7195.98 |
4167.23 |
| 管理人报酬(万元) |
166.76 |
310.52 |
148.41 |
322.10 |
177.98 |
| 托管费(万元) |
50.03 |
93.15 |
44.52 |
96.63 |
53.39 |
| 其它费用(万元) |
10.21 |
20.13 |
11.20 |
22.76 |
13.01 |
| 费用合计(万元) |
257.44 |
507.34 |
266.72 |
725.71 |
420.98 |
| 利润总额(万元) |
-1541.37 |
5804.41 |
1834.37 |
6470.27 |
3746.25 |
| 净利润(万元) |
-1541.37 |
5804.41 |
1834.37 |
6470.27 |
3746.25 |