财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 89.82 12.90 125.34 45.42 52.09
本期利润(万元) -358.82 -18.85 111.67 79.33 37.93
加权平均份额本期利润(元) -0.07 -0.02 0.10 0.07 0.03
加权平均净值利润率(%) -5.79 0.00 8.89 0.00 2.73
期末可供分配利润(万元) 1678.67 0.00 105.52 0.00 55.90
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.12 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 15605.59 930.80 997.29 1079.56 1288.92
期末基金份额净值(元) 1.12 1.12 1.15 1.16 1.08
本期净值增长率(%) -2.51 0.00 9.34 0.00 2.88
累计净值增长率(%) 12.05 0.00 14.94 0.00 8.15
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 441.58 1684.67 282.00 1176.33 1938.60
交易性金融资产(万元) 53237.01 66422.46 61819.41 59938.92 71856.65
其中:股票投资(万元) 19844.26 19220.89 18399.90 16207.22 18260.27
其中:债券投资(万元) 32387.59 46196.66 42408.74 43731.70 52361.83
应付管理人报酬(万元) 27.29 27.20 25.31 23.62 25.63
应付托管费(万元) 8.19 8.16 7.59 7.09 7.69
资产总计(万元) 65913.85 69052.09 67059.87 64284.45 74276.07
负债合计(万元) 185.26 5116.99 5473.67 8600.92 12982.80
所有者权益合计(万元) 65728.59 63935.10 61586.20 55683.54 61293.26
未分配利润(万元) 7947.82 9255.95 5493.42 3396.77 981.09
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 48.65 21.45 15.40 23.18 14.38
投资收益(万元) 1615.52 7272.50 2666.88 2135.69 403.26
公允价值变动收益(万元) -2948.10 -982.20 -581.19 5037.10 3749.59
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -1283.93 6311.75 2101.09 7195.98 4167.23
管理人报酬(万元) 166.76 310.52 148.41 322.10 177.98
托管费(万元) 50.03 93.15 44.52 96.63 53.39
其它费用(万元) 10.21 20.13 11.20 22.76 13.01
费用合计(万元) 257.44 507.34 266.72 725.71 420.98
利润总额(万元) -1541.37 5804.41 1834.37 6470.27 3746.25
净利润(万元) -1541.37 5804.41 1834.37 6470.27 3746.25