我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.20 |
-1.87 |
0.37 |
-15.54 |
1.51 |
| 本期利润(万元) |
66.38 |
125.54 |
55.85 |
-2.26 |
13.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.05 |
0.02 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-32.54 |
0.00 |
-115.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1938.41 |
1929.38 |
2440.17 |
2478.45 |
2960.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.01 |
0.98 |
0.96 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
-2.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
-4.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1938.60 |
1121.45 |
278.90 |
457.58 |
2426.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
71856.65 |
97551.29 |
136229.29 |
111839.77 |
114080.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
18260.27 |
24586.94 |
33058.11 |
28018.26 |
29431.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
52361.83 |
70689.09 |
100857.82 |
81491.36 |
82272.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.63 |
36.18 |
46.71 |
40.00 |
44.28 |
| 应付托管费(万元) |
7.69 |
10.86 |
14.01 |
12.00 |
13.28 |
| 资产总计(万元) |
74276.07 |
99427.02 |
142496.76 |
119221.47 |
116844.16 |
| 负债合计(万元) |
12982.80 |
15770.90 |
31223.33 |
25959.83 |
6894.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
61293.26 |
83656.12 |
111273.43 |
93261.64 |
109949.31 |
| 未分配利润(万元) |
981.09 |
-3107.05 |
-1817.13 |
-1799.29 |
-437.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.38 |
62.29 |
37.37 |
32.40 |
16.23 |
| 投资收益(万元) |
403.26 |
1058.82 |
1207.27 |
-59.88 |
-111.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3749.59 |
-1601.26 |
-511.63 |
-2400.99 |
-1038.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4167.23 |
-480.15 |
733.01 |
-2428.47 |
-1134.32 |
| 管理人报酬(万元) |
177.98 |
547.17 |
296.31 |
515.27 |
264.59 |
| 托管费(万元) |
53.39 |
164.15 |
88.89 |
154.58 |
79.38 |
| 其它费用(万元) |
13.01 |
28.18 |
13.50 |
27.48 |
13.44 |
| 费用合计(万元) |
420.98 |
1285.40 |
653.22 |
1052.88 |
507.06 |
| 利润总额(万元) |
3746.25 |
-1765.55 |
79.79 |
-3481.35 |
-1641.39 |
| 净利润(万元) |
3746.25 |
-1765.55 |
79.79 |
-3481.35 |
-1641.39 |
