资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6521.03 91.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 499.57 7.01%
其他资产 101.79 1.43%
资产总值:7122.39万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 3.70 691.57 9.73%
寒武纪 688256 0.34 549.35 7.73%
中国巨石 600176 6.90 502.87 7.08%
建滔积层板 01888 4.50 387.53 5.45%
立讯精密 002475 5.49 386.50 5.44%
中芯国际 00981 4.10 318.36 4.48%
紫金矿业 601899 9.74 244.93 3.45%
阳光电源 300274 1.54 244.89 3.45%
卫星化学 002648 8.62 202.48 2.85%
睿创微纳 688002 1.28 198.61 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 55.82%
信息技术 0.14 19.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 7.73%
采矿业 0.04 5.33%
基础材料 0.01 1.54%
消费者非必需品 0.01 1.36%
工业 0.00 0.31%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 11.82 386.84 7.12%
华虹宏力 01347 5.00 342.81 6.31%
洛阳钼业 603993 17.60 301.84 5.56%
寒武纪 688256 0.26 260.00 4.79%
中芯国际 00981 4.90 219.35 4.04%
立讯精密 002475 3.99 196.55 3.62%
宁德时代 300750 0.44 176.75 3.25%
阿里巴巴-W 09988 1.65 173.37 3.19%
北方稀土 600111 3.50 166.88 3.07%
中孚实业 600595 22.80 164.39 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 52.06%
信息技术 0.07 13.69%
采矿业 0.07 13.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.79%
消费者非必需品 0.03 4.65%
能源 0.01 1.73%
基础材料 0.01 1.72%
电信服务 0.01 1.26%
医疗保健 0.01 0.94%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.40 40.10 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.10 0.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%